股票私募消息

港股今日正常开市！紧跟网络舆情一致，房地产，医药和新能源汽车涨得最好，万科企业，复星药业，比亚迪股份等分别领涨。这个清明小长假，媒体报道和大家讨论最多的，首先就是上海疫情（已到最后决战期，但数据还在创新高），其次是房地产（松绑城市越来越多，某报评论把发展房地产上升到政治高度），再次是比亚迪停售燃油车。

关于医药股的大趋势（新冠检测，疫苗，新冠特效药，中药等），还是要看疫情的扩散程度和国家的防控力度，如果能很快清零，现在就是顶部阶段。如果实在控制不住，各地多点爆发（北京今天又有了），就仍有反复走强的机会。

关于大盘，虽说股市是经济的晴雨表，但更多是货币的晴雨表。基于国际局势，美联储加息周期，中美关系和国内疫情等各方面因素，刀锋对今年的经济是不看好的，年初制定的5.5%目标亚历山大。不过，根据历史经验，中国股市只有在经济不好的时候才会涨。首先是货币环境将会很宽松，另外，手里有闲钱的人，除了股市也没啥可投的。

疫情最终一定会过去的，对此丝毫不用担心。要么是病毒投降，变异的完全跟感冒一样了，放开。要么经济实在扛不住，放开。

对普通人来说，就是要撑住，熬住，减少不必要的开销，多锻炼身体，调节情绪和心情。若没等疫情结束，就把自己搞抑郁了，或者身体搞垮了，就亏大了。有空多看看老子的道德经。

上海的数据很不好，封城快一周了，感染数量仍在创新高，不仅超过了曾经的武汉，还有“媲美”香港的节奏，估计很快就能过万。话说上海和香港这两座城市，确实有很多共同点。比如，都是国际化大都市，国际金融中心和全球性港口城市，跟国外来往比较密切，据说上海承包了全国三分之一的境外航班。

而且，居住的歪果仁都比较多（所以才有洋大人的丁丁保卫战），在外企上班的人更多，不可避免的会受到西方文化的腐蚀和熏陶。西方“与病毒共存”的躺平文化，在这座城市更容易被接受；在其他省市运行很成功的一刀切的隔离政策，在这里反而会遭到一些人的抵触，不论是管理者还是普通老百姓，亦或是医疗专家，执行层面都相对比较松懈。这是城市性格使然，从一百多年前的租界时期就有，根深蒂固，强求不得。

事到如今，可能真的需要做一些变化了，至少上海的防疫政策需要微调，因为两次录音事件后，舆论层面已基本达成共识：奥密克戎传播性极高+毒性极低，几乎没有危重和死亡病例，绝大部分病例不需要任何治疗自己就能好。先不考虑清零的经济代价，单从隔离角度，应该允许无症状甚至轻症者居家隔离了。腾出宝贵的医疗资源，重点治疗新冠重症，重点治疗其他类型的疾病。比如更危及生命的癌症，肾病，心脑血管疾病等。

上海是华东地区医疗中心，各省的疑难杂症平时都是去上海看专家（就跟北京的301和协和医院一样，很多病人都是外省医院看不好的，被迫进京寻找最后一丝希望），现在上海封城，大医院都在忙着照顾新冠病人（一群疲惫不堪的医护把一堆濒临死亡的病人拦在医院外，守着病房生龙活虎的无症状感染者刷手机。），各地成千上万的其他类型病人，求医无门，只能望洋兴叹甚至无奈等死了。这是严重的资源错配，令人心痛。

睡不着，转发一个吧！关于房地产，今后基本是国企的天下了 ！某国企房地产企业工作的朋友讲：“现在的救助原则是救住户不救项目、救项目不救公司、救公司不救老板……”。

十次危机九次地产。刀锋觉得，上边会吸取恒大教训，房地产也必须讲政治才行，私人资本在地产领域“无序扩张”后患无穷。跟金融业类似，房地产行业牵一发而动全身，关乎国计民生和经济社会稳定，必须掌握在国企手里才放心。

今天周六但仍是工作日，工作不太忙，关于上海疫情的讨论变得更加活跃，包括一段电话录音开始流传，部分专业人士建议无症状和轻症居家隔离。不惜一切代价的坚决清零or学习西方与病毒共存？发展经济和病毒防控孰轻孰重？网上各抒己见，互不相让。而且，现在已经不只是这两种观点的交锋：被殃及池鱼的很多地方，已经开始抱怨上海的抗疫不利，地域歧视罕见的瞄准魔都……可以说，本轮疫情造成的国内舆论撕裂，丝毫不亚于俄乌战争。

从经济角度，因“动态清零”造成的人流和物流阻断，损失还是比较大的。若承认奥密克戎“传染性极高+致死率极低”，理论上可以考虑降低防疫强度，不应该刻舟求剑再固守两年前的老方法，毕竟，与时俱进和实事求是也是优秀传统。但从讲政治的角度，既然高层会议和新华社文章已经定调，在短时间内（可能超过半年），动态清零政策将被强力执行，不会因为民间争议而轻易转向。比如，刀锋的老家河北保定，某县昨天发现了一例阳性，周边8个县毫不犹豫的全部宣布封城。

基于上述政策逻辑预测股市：随着确诊数据的上下变动，核算检测股，医药股可能还有反复走强的机会，但会跟防控的严厉程度负相关。若清零得以实现，新冠药物潜在需求就会减少，这也是新华社周四文章之后，中国医药见顶砸盘的直接原因。而清零必然会付出相当的经济代价（3月已公布数据确实很难看），为了完成全年5.5%的GDP目标，更宽松激进的货币财政政策将在二季度迅速推出。比如新一轮降准降息，比如更大力度的基建投入，比如对房地产尿壶的进一步松绑……这客观上利好大盘企稳，利好相关板块的炒作延续。

今天是愚人节，大A还算比较正经，收出了一根中阳线，并没有愚弄大家！昨晚欧美下跌，早盘日股港股跟跌，但A股就是不一样，将外围股市甩了几条街，终于扬眉吐气了一把。

不过，个股2000家上涨，2500家下跌，涨停90家，跌停23家，涨跌中位数-0.32%，赚钱效应一言难尽啊。唯一欣慰是，北向资金全天净买入44亿，本周累计爆买了229亿，外资终于又买买买了！

今天行情有一种熟悉的味道，酒店、免税、旅游、航空、影视传媒大涨，一看就知道要放假了。虽然各地疫情很严重，但机构又预判了你的预判，资金都在押注疫情拐点，把困境反转当主线炒了。

尤其是海南+航空+免税店概念，都凸凸凸涨疯了。炒地图向来是A股特色，全世界独此一份，但海南每次炒完传闻，都是挂旗杆套人，实在没啥意思！

另一个炒传闻的是地产股，中午各种消息满天飞，大意还是关于一些松绑预期！下午信达地产再度大长腿拉板，把板块又带飞起来了，阳光股份、信达地产、中交地产、南国置业等十余股涨停。

其中，万科A一度大涨超9%，保利发展涨近3%再创新高。两大龙头同时发飙，说明正规军很可能在回补地产，毕竟仓位配置太低，机构又开始抢了！

今天资金在地产股疯狂博弈，信达地产从+3％到-5％再到涨停，海泰发展从+10％到-9％到+5％再到-3％，阳光城从+4％到-10％到-2％再到-8％！拿着这些股票的，估计都要精神分裂了。

房地产作为A股一个非常大的板块，现在各路资金在混战。游资在小盘地产股兴风作浪，机构跑步买“万保金招”；散户打不过也加入抱团，都开始博傻了！

几根阳改变信仰，现在有很多人高喊，地产是今年的主线，券商称“现在的地产就是15年白酒”！气氛逐渐狂躁起来，这有点不对劲，反而让人有点怕啊。

今天贵州茅台大涨3.55%，带领白酒股归来。酒鬼酒、五粮液、山西汾酒、泸州老窖、洋河股份跟随上涨！过节就要喝酒，这就是大A的尿性。

茅台再次收到追捧，主因是“i茅台”正式上线，总共投放了2.6万瓶酒！结果一小时内229万人、622万人次参与申购，直接秒光，简直太火爆了。

第一批投放的茅台酒，平均中签率只有0.4%，堪比北京车牌摇号。这就是茅王的号召力，多少公司起早贪黑一年，不如茅台一天卖的多！

之前白酒股大跌时，很多人都唱衰，年轻人不喝白酒。但一到抢酒时，身体都是很诚实啊。作为装逼请客、婚嫁之必备神器。即便你不喝白酒，也不妨碍去抢茅台的。

现在茅台还是机构第一重仓股，领先优势还是很明显，现在机构又开始唱多了。4月市场风格如切换，茅王+宁王表现很重要，可能率领白马股反击！

今天港口航运板块大涨5%，去年赚近900亿的海运巨头中远海控，一季度狂赚276亿元，股价直接拉板了，连云港、上港集团、重庆港也纷纷涨停！

作为“周期之王”的中远海控，一季度日均净赚3亿，简直就是印钞机。公司去年一年赚的钱，比过去20年赚的都多！只是大家都在问，这种日子还能维持多久？

去年以来，中远海控股价从不到5元涨到最高25.69元，涨幅高达5倍。但涨了这么多，公司PE只有3倍！只是周期股的逻辑，越便宜时越要小心，因为很容易周期见顶的。

今天银行保险护盘，券商异动，地产股爆拉...这是不是又很有熟悉？刀锋想起了2014年的下半年，只是当前还没有降准降息。但4月份会不会来呢，从金融股的异动看，资金已经提前潜伏了。

收盘后的消息，央行召开2022年金融稳定工作电视会议，强调形成金融风险处置合力，守住不发生系统性金融风险的底线！

从股市的角度，9月底完成保障基金筹集，这之前市场就是稳字为主，宁可让整体估值低一点，市场稍微冷清点，但是不要有太大波动！

所以，目前大行情没有，但大的风险也不会存在，大盘应该是3100-3500之间波动！所以总体的基调，还是低吸为主，不要追高，题材分歧买胜算更大。

去年涨上天的锂矿股，今年各种流年不利了。中汽协副秘书长出来表示，该杀杀锂的“妖价”！这已经不是官方第一次表态要调控锂价，看来真的惹众怒了。

现在锂价飙到40万一吨，让上游公司躺着赚钱，下游整车厂商却苦不堪言。有厂商卖一辆亏1万，已经开始停止接单了，连龙头比亚迪利润也大幅下滑！

所以，打压锂价的炒作是好事，但锂资源多数在国外，我们占比10%不到，还真没有定价权，不是“嘴炮”就行的。

刀锋认为，打压锂价最现实的办法，是纠正大佬们跟风造车的冲动。你说华为造车，小米造车，百度造车，滴滴造车...人家烧自己的钱，咱也无话可说！

但恒大都欠债上万亿，还在坚持造车；某人都传失联了， 还晒出去车间视察的照片。难道中年男人的归宿，只剩下造车了吗？这就好比一个男人失业了，快揭不开锅了，却坚持要去创业一样，这是自欺欺人啊。

今天，潍柴动力董事长就出来炮轰，新能源行业“一窝蜂上，无序竞争”，将会出现一次灾难性的产能过剩。其实，看看宁德时代这两年砸钱千亿的布局，

其它公司也一拥而上，一旦新能源车消费饱和，行业苦日子就要来了！

整体来看， 4月第一天，A股总算争气一回，大家心情都好多了！最后，下一次开盘时间是下周三，有4天不用亏钱了…不知道这算不算一种幸福。

三月这个数据确实难看，一季度马上过完了，想要完成5.5的GDP任务，二季度必须强刺激才行。预测清明小长假期间，会有比较重磅的稳增长措施！不排除会有新一轮降准降息！当然，房地产的利好还会层出不穷，毕竟，拎尿壶也算最得心应手的路径依赖了。

疫情对经济的巨大伤害，是肉眼可见的，不亚于贸易战！尤其是上海深圳等大城市的封城，经济民生损失更是难以估量，每天几百亿的损失，加上乘数效应，堪比一轮小型经济危机。

奥密克戎症状已经相当于普通感冒，国外也已经全面放开，咱们应该与时俱进，而不是路径依赖延续三年前的老办法。否则，对外开放就成了一句空话，根本不用美帝搞什么战略围剿，咱们自己先闭关锁国缴械躺平了！

今天大A又跌了，这猫一天狗一天的，就不能让我们爽两天吗？大A磨底就是这样的，一根中阳线之后，你觉得它要起飞了，马上又栽下来；这种反复折腾、反复摩擦...伤透了韭菜的心。

3月份也过去了，整月沪指下跌6.07%，深成指下跌9.94%，创业板跌7.7%月线4连阴！北上资金月度净流出450亿，全月下来1226家上涨，3443家下跌，惨淡的一个月。

而一季度，A股又是熊冠全球，沪指累计下跌10.65%，深成指跌18.44%，创业板重挫19.96%。除了俄罗斯股市外，大A科创50，创业板和深成指跌幅全球垫底，恨铁不成钢啊！

总之，一月很流氓，二月正经了下，三月又很流氓，这个开年有点难。刀锋记得年初，大家还憧憬着春季躁动，转眼一季度过去了，保住3200点成为了目标！股民也很懵逼，以为来A股“搞钱”的，结果是生活中最大的一笔支出。

段子说，4月是股票投资最危险的月份之一。其他最危险的月份是：7月、1月、9月、10月、11月、5月、3月、6月、12月、8月和2月！只要行情不好，每个月都挺危险的，这就是股市的人性。

刀锋吐槽这么多，只是对市场很失望，但并没有丧失信心。3月深坑已挖，风雨后是彩虹，4月行情应该有机会，业绩线、赛道股等重点关注；题材估计难有大的新方向，要注意市场风格的转换！

说回今天的市场，最强的两大方向：地产、医药。出现了罕见的炸板潮，总共高达48只，接近50%的炸板率，在今年应该是第一次了。

最典型的是主线妖王中国医药，尾盘开启了瀑布模式，由涨停到收跌9.6%近乎天地板。中国医药今天成交量达到108亿，不少资金是在板上成交，相当于一天爆亏18%，妥妥的一碗大面，中国“神”药成了中国“炸”药！

从盘后龙虎榜看，买卖前五席位几乎都是东财拉萨天团，这个被称为散户大本营，也就是股民口中的“家人们”！难道又是韭菜高位接了这最后一棒？

A股没有新鲜事儿，行情再差也有妖股，而且妖到天际了，涨到你怀疑人生。等股民实在忍不住动手，就被当场给抓了！吃肉总赶不上，挨打却次次不落下，这就是宿命啊。

伴随着中国医药的闪崩，市场情绪大退潮，尾盘也各种炸板，A股面馆又重新开业了，盘龙医药、天房发展、美诺华、津滨发展等都是10%以上的大面！

中国医药3月初启动，短短一个月时间，股价从10.97元最高涨至44.26元，大涨了近4倍。击鼓传花总有尽头，等老周期结束，又要开启一个新周期了。

另一大主线房地产，今天继续一路高歌，板块盘中最高大涨4%。最近12个交易日，房地产指数最高涨幅34.65%，跑赢了大盘40%，堪称疯狂啊！

在炸板潮之下，午后地产股也冲高回落，留下一个长长的上影线。但天保基建15天12板，海泰发展6连板，中交地产7天6板，渝开发4连板...仍有十几只个股涨停，可见资金并没有死心。

现在资金对地产股杀红了眼。昨晚万科的业绩，四季度单季度下滑了超73%，让人大跌眼镜！这在往年绝对是爆雷，要大跌甚至吃跌停的。

但今天万科低开后，盘中爆拉了6%，就问你服不服气？其实逻辑也简单，万科这个业绩，很符合最近流行的困境反转，反不反转不重要，只要困境就行！困境股价就能往死里涨。

地产股的逻辑，刀锋说过很多次了。但短期有点博傻，这是4月房企债券到期的节点，估计又是各种地雷爆出！在大幅炒作之后，还是小心为妙吧。

今天市场还有两个热点，第一是高送转。智莱科技、信测标准、建科机械等20cm涨停，江苏博云、中旗股份大涨13%！高送转这几年都没怎么炒，现在被资金盯上了，看来市场真没啥可炒的了。

第二是数字经济。数字货币、东数西算、电子身份证都在拉升，楚天龙走出2连板，旗天科技20cm涨停、雄帝科技涨超14%，恒宝股份等涨停。

总之，现在市场热点玩轮动，一般是地产股打头阵，医药股盘中抢资金；然后医药跳水，地产又卷土重来！当两者一起跳水时，数字经济等出来接棒。

而赛道股又被重锤了，今天锂电池大跌、光伏大跌，半导体大跌，军工也大跌。去年都是香饽饽，今年全成了牛夫人。只能感叹一句，风水轮流转啊！

光伏和半导体最近很惨，除了机构的叛变，跟事件利空也有关系，因为美弟总搞小动作。在市场的脆弱之际，这无疑加速了市场的悲观。

外部消息也不平静，美国SEC将百度、富途、爱奇艺纳入第三批“预摘牌名单”。今晚美股开盘，这三家公司又集体大跌，中概股又绿油油了！

此外，俄乌局势依然悬而未决。意大利总理德拉吉表示，普京说在乌克兰实现停火条件还不成熟，他也不打算现在和泽连斯基会面！欧美股市也都高开低走了。

但A股已经够惨了，没啥可跌的了，希望也来个困境反转！4月，请对股民好一点吧。

中国医药的龙虎榜，成交量前10席位，9个都是东财拉萨营业部的，这是众所周知的散户集中营。搏傻到这个高度，机构都跑光了。今天的天地板分时走势，严重打击连板积极性，妖股行情可能要歇歇了。主要还是临近清明小长假，部分机构根据历史惯性，选择提前退场。

另外，“动态清零”政策被坚决执行，新华社都发文统一思想了，预计后边新冠病例数将大幅减少，至少短期内不会再进一步扩散了。从这个角度来说，确实利空中国医药代理的辉瑞特效药销量，利空新冠相关产业链。具体看上海半封城后的实际效果吧！