股票私募消息

能被主流资金关注的题材，首先必须是大题材，能容纳超百亿资金的那种，板块内股票数量，不应该少于20只，数量太少的话，大资金没有兴趣参与；其次，该题材必须能有持续的消息刺激，能引发媒体自媒体持续报道，wei信群大面积讨论。仅是一日游的消息不要关注；再次，该题材必须有让人认可和信服的逻辑，具备一定的想象空间，能让相关公司迎来拐点，或业绩加速，或困境反转等。

果然还是房地产，医药和数字货币三个板块涨得最好。游资和散户主导的行情，主要是看舆论和情绪，看媒体报道，看朋友圈wei信群和微博热搜都在讨论啥，讨论的话题有没有持续性？热度能持续的题材，都是资金的重点进攻方向。小长假期间，上海疫情牵动人心，世卫组织推荐中药，各地房地产松绑，数字货币，海南，元宇宙NFT等消息陆续刷屏，引导短线资金横冲直撞。

去年都在杀茅，各种茅，大白马和价值投资龙头都不香了；今年一直在杀赛道，风光电储新能源，阴跌不止……

市场主要在炒什么呢？其实是炒各种危机：能源危机、金融危机、地产危机、疫情危机、粮食危机、地缘危机……危中有机。

危机来了，政策面才会千方百计的去挽救，才会有困境反转的预期，然后我预期你的预期。所以，市场现在流行炒差，基本面越差的股票越容易走妖！！

假期利好消息较多，但今晚美股跳水了，或影响明日A股开盘。

欧美跳水的主因，是俄乌战争又出变数：布查惨案被西媒广泛报道，平民遭屠杀的相关照片惨不忍睹，或又是一场人道主义灾难。欧盟各国纷纷驱逐俄罗斯外交官，泽连斯基改口态度强硬，甚至再次提出要加入北约。这对俄乌和谈前景不利，战争长期化的风险加大！！

由于俄罗斯和乌克兰均是粮食出口大国，俄罗斯是化肥出口大国。明日适当关注化肥，粮食种植等相关题材。

上海今天破万了！这个数据，不敢轻言见顶，吉林“静态管理”封了这么久，每天还是雷打不动的搞出一千多例。可见奥密克戎的狡猾，确实很难对付。

另外，需要关注北京下午的数据，确诊病例频繁光顾的望京soho，是个区域商业中心，人流量很大。刀锋刚看到成都和三亚也有了。

核酸检测，新冠医药股和中药板块，明天应该要爆，关注龙头中国医药的反抽强度。

马斯克真是太牛了，以一人之力撬动了整个美股市场。不仅特斯拉再次逼近历史新高，连中概股也直接受益。哔哩哔哩，爱奇艺，知乎等媒体类股票的股价涨幅，昨晚都超过了15%。马斯克入股推特的明星效应，提升了各大互联网媒体平台的想象空间。

这对港股A股也构成启示。股价跌多了，可能会被二级市场收购，会被有钱的“野蛮人”敲门，现有管理层若不想被扫地出门，只能增持。羸弱不堪的A股，迫切需要马斯克这样的白衣骑士“恢复人气”（遥想当年的许家印和姚振华），哪怕是国有资本也行啊！

当前正是众志成城的清零攻坚阶段，来自各省的数万医护人员，正在驰援上海。此情此景，再去争论共存之类的话题，已显得不合时宜。但为了清零目标，要承受怎样的经济代价，还是需要权衡和计算的。

餐饮旅游健身影视等服务业就不说了，肉眼可见的三年来都很惨淡。（很多苦熬坚持到现在的商家，眼见疫情再起，终于熬不下去，选择关门歇业。刀锋昨晚逛附近的一家大型商场，发现一楼商铺大半都撤柜了，春节前都还在经营的）。今年这种情况，此前蒸蒸日上的外贸，电商和制造业，也开始受影响。。。

关于电商，大家应该都能感受到。刀锋亲测网上购物，发货速度要么很慢（平时一两天的要延迟五六天），要么干脆发不了货。主要还是物流的中断，有确诊病例的地方，顺丰都不接单了。江浙沪是传统的包邮区，大货车很难上高速，工厂停工也没办法生产。

电商们整天在处理的就是四个事情：1、哪里发货发不了；2、发货哪里发不了；3、哪家物流又涨价了？4、发货到中途，目的地封了的怎么办？尤其是生鲜产品。。

今天北京又出现了10例新增，其中大部分都跟望京的一家服装店有关，据传是店里的韩国进口服装检测阳性，这马上都要夏天了，如果非冷链的一般进口货物都带毒的话，如何防得住？全世界所有国家，除了中国，差不多都共存了。中国不参与国际贸易了吗？不进口任何国外产品了吗？这一波疫情为何香港和上海闹得最凶？因为中国始终保持和国际接轨的，只有这两个城市。

关于外贸问题，刀锋网上看到几个业内人士的帖子，转述如下：

1、“不知道怎么回事，我们整个三月外贸订单少了一半，老客户也不下单了；再这样不结束的话，今年下半年的订单估计是不会下给中国了……”

2、“去年就预料到了外贸订单会流失。我和前同事聊天（他们都是采购）告诉我，订单逐步会转移到印度、墨西哥、东欧等国家。因为他们长时间无法来中国出差讨论技术细节，无法来中国验厂，无法来中国质量检查……”

3、“谁愿意把订单交给一家随时可以被管控的工厂？谁愿意和一个随时可能失踪、被关在家里、酒店里，或者办公室里的人谈生意？”。。。

中国经济今年肯定会很难，比以往任何一年都难。疫情封控导致的各种收缩，只是一方面；俄乌战争造成的世界无序，油价暴涨，粮食危机，美元滥伐导致的全球通货膨胀，美帝针对中国的战略遏制等等，都是史无前例的挑战。马斯克预演今年将爆发经济危机，并非危言耸听。很可能，一场全球性的经济大萧条，已经在路上了。

除了房地产和医药，农业（俄乌冲突）、数字货币（新增试点城市）和海南（最大免税城开业），也都有一些消息面上的利好刺激，龙头分别是新农开发，中科金财和海南瑞泽。后天开盘，看谁存在“预期差”的低吸机会。

房地产是当前题材炒作的绝对主线，这一点毋庸置疑。但房地产股票基于“困境反转”的炒作逻辑，正在悄然发生变化！各地政策松绑，限购限售限贷取消，甚至降低首付比例，这些都是可以预见到的。但不可能改变相当一部分房企“濒临破产”的事实，尤其是民营房企。不知道大家看到没有，国有房企龙头保利发展，悄咪咪的创出了历史新高。为什么？因为恒大暴雷之后，房地产行业的大趋势，是要理直气壮做大做强国有企业。

过往几年的历史证明，民营房企是靠不住的，私人资本存在无序扩张的冲动，而房地产这种高杠杆性行业，需要稳健经营，步子迈得太大容易扯蛋。所以，重点还是要关注国有房地产股票，核心逻辑就是“国企央企瓜分民企”。这个逻辑的想象空间就很大了，公司基本面差一些没关系，将来可以收购啊。把那些濒临破产民企的优质项目，白菜价直接拿过来，营收分分钟翻好几倍。