股票私募消息

现有的疫情防控政策，执行过于严格，造成的供应链中断，已严重危及制造业。典型案例是蔚来停产，李斌说缺一个零件都造不出来。其他车企也好不到哪里去。整车制造陷入停滞，整个产业链包括上游的锂电池，也会跟着遭殃。

这篇文章应该好好看一下！大环境是“国内国际有些突发因素超出预期，经济运行面临更大不确定性和挑战”。。。但解决办法暂时没有。

俄乌冲突和国内疫情，导致通胀压力和经济继续下行的压力加大，而美联储开启加息周期，尤其是下个月要加50基点，咱们这边不敢贸然降息，否则外资会流出。。。

刀锋认为当务之急，先把疫情解决了吧。交通中断和企业停工，供应链被严重破坏。长三角珠三角是中国经济发动机，不能熄火啊！

周末宅在家里，不可避免刷到各种防疫乱象，包括一些各种洗脑式官媒评论，令人无语。特殊时期不怕争论，转发一篇刀锋认为相对靠谱的建议文章：

【对疫情防控的几点建议】

新冠疫情防控话题敏感，本来不想多说。但是看到近期充斥于网络的各地尤其是上海的防疫乱象以及由此衍生的各种社会问题，听到、想到上海民众生活中不得不承受的痛苦、不便以及恐惧忧虑，看到许多地方还在不断制定出台有违基本逻辑和规律的疫情防控办法，深感如此下去民众将遭受更多不能承受的痛苦，社会亦将付出不可估量的巨大代价。本着对国家对民众负责的态度，特提出以下具体建议：

一、在任何情况下，绝对不能随意中断航空、铁路、公路和航运等交通运输。交通运输是国家和社会正常运转的动脉，也是亿万民众赖以生存的生命线。如果交通运输中断，必将导致经济社会停摆，国民经济停滞甚至严重衰退，亿万民众的生活陷入困境甚至因基本生活物资的严重匮乏而产生严重的人道灾难。这一波疫情发生后，多地封闭高速公路，不仅正常物流供应链被人为中断，而且大量司机断水断粮，甚至发生司机因长期被困路上而死亡的惨剧。多家媒体报道，“10余个省市高速管控封闭！大半个中国不能发货！3000万货车司机或被困于物流近日多个省份自行宣布中断高速公路。”这一消息如果属实，后果将不堪设想！

二、在任何情况下，医院绝对不能停止正常接诊，尤其是急诊和基础病诊治。防疫的目的是保护民众生命安全，制定严格的防控措施的初衷是为了减少因可能的大面积感染导致有限的医疗资源挤兑，产生大规模的死亡。但这一切都是基于假设，而我国每年新增数百万癌症病人，此外还有大量心脏病、糖尿病等患有严重基础性疾病的病人，必须定期或随时接受治疗，每天还会新增大量需要急诊的意外伤害或突发疾病患者。随意关停医院门诊尤其是急诊将导致大量病人死亡或因病情加重而缩短生命。这是完全不符合疫情防控的基本逻辑和本来意义的，也必然会造成病患直接死亡之外的严重不良社会影响。卫生和疾控部门应该也完全能够通过制定分级、定点及相应防控要求等措施确保医院在遵守防疫要求前提下正常运转。

三、在任何情况下，绝对不能停止物流和商业运营。商业和物流如同社会得以正常运行的毛细血管，渗透到社会的最基层，连接千家万户。任何政府无论权力有多大，官员能力有多强，工作多么辛苦敬业，也绝不可能代替商业物流企业保证亿万民众的日常生活必需品的供应，尤其是上海这样有着数千万人口的超大、特大型城市。除了聚集性的商业活动，超市、小超市、药店等商业网店门面的外卖、快递等正常经营活动不应被随意中断。许多发达国家即使在疫情最严重的封控期间也没有关停超市等商业网店；扬州去年疫情防控期间也因为物流和商业外卖没有完全中断，得以基本平稳度过封控期；长沙在本次疫情防控期间也保证了商业流通服务业正常运转。从网络视频及信息看，封控管理的城市尤其是上海发生的混乱以及人道危机主要原因之一就在于上海与外地物流受阻，市内部分地区、地段物流和商业中断，基层官员疲于应付，苦不堪言，人们的基本生活无法保证，难以维持。

四、在任何情况下，绝对不能耽误农时，影响农业生产。农业生产有着极强的时间性，不误农时是确保农业尤其是粮食生产的最基本常识和要求。受俄乌战争影响，世界粮食价格居高不下，“大豆、菜籽、油脂、玉米、小麦等价格均已临近或触及10年高位，俄乌冲突加剧将令全球油脂油料及谷物的供应和出口更加紧张。”我国粮食生产本来就不能满足国内需求，需要大量进口粮食。有关统计显示，2021年，中国进口粮食16453.9万吨，占粮食总产量（68285万吨）的24.1%。受疫情防控影响，我国北方部分产粮地区农业生产准备工作已经滞后，但是基层疫情防控人员以防疫名义随意限制农民备耕和春耕的事件仍然不时发生。如果不采取坚决措施确保农业生产正常进行，今年乃至今后一段时间我国粮食供应将更加雪上加霜！

五、在任何情况下，必须绝对保证维护城市正常运转的水、电、气供应与维护、网络电信、金融服务及治安等行业的管理与运行不能中断。城市公用事业如果瘫痪，城市生活也将随之瘫痪。现代生活严重依赖计算机网络服务，尤其是在封控情况下，如果网络中断，交易和基本生活服务都将瘫痪，人们的基本生活也将因此不能维持，从而导致严重的次生灾害。

以上五点关系亿万民众的基本生存，在任何情况下绝对不能中断。

或许有人会说，如果放开上述五条，会因大量人员在社会流动、聚集而导致疫情扩散。这种想法不符合基本逻辑：既然动辄动员或要求党政机关和国有企事业单位人员以及其他人员下到基层协助工作或充当志愿者，从事他们根本不熟悉也无力做好的工作，为什么不能在科学、精准防疫方面多下功夫，在满足同等防疫要求的前提下让上述行业、企业的人员从事他们的本职工作，让国家、城市维持基本正常运转，让百姓得到基本生活保障，满足他们的基本需求，减少社会损失，减轻防疫代价？

退一万步说，如果因为担心必要的人员流动会导致疫情失控而随意中断上述五个方面的运行，导致不可承受的社会问题和人道灾难，那么防疫的意义何在？“人民至上”岂非空话！

假疫情防控之名层层加码，一刀切或者不作为、乱作为是不负责任的官僚主义表现，也是典型的懒政、愚政行为，危害无穷。“戒惧乎其所不睹，恐惧乎其所不闻”。越是非常时期，越是情况复杂，手中权力越大，就越是应该慎重决策！

周末确实很多人囤货，广州的部分超市被搬空，北京的美团优选也明显送货慢了。上海的经验需要学习，更何况京东CEO都热心建议了，刀锋已在京东下单。

清零常态化，时不时的被搞一下封城，且一封就是个把月，不储备点儿吃的肯定不行，理论上利好金健米业，三全食品，金龙鱼等食品企业，但看K线都是下降趋势，谨慎关注吧。也有人说冰箱才是刚需，每户只一个冰箱肯定不行，必须多买一个囤货专用的，相关股票是海尔智家，澳柯玛，雪人股份，烟台冰轮等。

不过，刀锋认为，短线操作，还是要尽量参与主流的大题材，目前来看，稳增长的房地产和基建依然是最强主线，其次是通胀涨价题材，比如粮食和化肥。

发几个截图，京东新任CEO徐雷的吐槽，很接地气的感觉，真实性较高！商业单位开始被允许参与上海民生保卫战，吃饭问题应该很快能解决了。政府不是万能的，专业的事还是需要专业的人来做。

画龙点睛：“大家一定要把自己的小家经营好，有底线思维，到时候才能不给政府添麻烦。”所以，你现在还没有囤货吗？

“如果现在已经囤了一个月的货，说明你具有很强的底线思维能力，如果是14天的货，基本可以，7天的货，也还算有，现在还没有屯，那就是得过且过及时行乐，到时候哭天喊地发朋友圈哀嚎吧。”

形势比较严峻，刚刷朋友圈，广州的朋友今天开始囤货了！上海前车之鉴，吃饭问题只能靠自己。北京疫情虽然相对稳定，但看了几篇上海的断粮求救文章后，刀锋也要准备采购一批生活物资了，未雨绸缪总没错！

不少地方的高速封路了，连春耕都不让出门，感觉执行层面有过度之嫌。防疫一刀切，出了问题直接影响仕途，基层庙堂都不太关注经济代价的问题了，但13亿人总要吃饭。备战备荒的老传统不能丢，农业和化肥股值得关注！

上海的方仓，高速上的大货……一场新冠，演绎百态人生。如果，不考虑其他国家的情况，我们长期维持现有模式，十几年甚至几十年，每个人都恪尽职守，大家会慢慢习惯新生活吧？就像郑渊洁童话里的公交车乘客！

这周只有三个交易日，坏消息是，节后跌了3天；好消息是，明后天不会跌了！其实今天上证是红盘，但比绿盘还惨，只有1500家上涨，3100家跌的，涨跌中位数-0.99%，又是多数人亏钱的一天。

没有对比就没有伤害，我们一收盘，港股都拉起来了，欧洲股市开盘也大涨，俄罗斯都比我们走的好。不对，俄罗斯股市最近牛冠全球，指数从最低610点飙到1125点，都快翻倍了！

欧洲股市走的比较强，原因是俄突然发声，希望“在未来几天内”结束军事行动。但俄方还有两个前提，一是俄罗斯实现其军事目标，二是俄乌通过谈判达成协议！短期来看，撤军的可能性并不大。

刀锋认为，俄罗斯目前最大的麻烦，是他们自己还没意识到，谈判要求的那些条件，乌克兰不可能同意的。而且战争既然开打了，就不是俄罗斯单方面的事情了，美国绝不会放过这个机会，搞乱局势趁机发财的！

目前的局势是，俄想谈判但被乌泽连斯基拒绝了。乌还罕见的强硬，声称加入北约的目标已写进宪法！所以，俄乌局势会怎么收场？现在还很难预测，今年注定是动荡不安之年。只是万万没想到，影响最大的竟然是我大A。

当然，最近大A的萎靡不堪，跟俄乌战争，美联储加息+缩表，其实关系并不大！这么利空基本上消化了，外部的扰动，只是资金砸盘的借口。

大A比不给力，主要还是机构不给力，基金重仓股一直跌跌不休，机构不停的在卖！这里的机构，既包括公募基金，也包括但斌那样的私募基金。但也不能说基金经理软弱，他们也是被迫卖出股票，因为没有多少新客户进来，老客户却要赎回。

炒股跟买房子差不多，多数人的投资心态，是买涨不买跌的。基金收益率和净值，去年初就高位见顶了，之后一直是下降趋势，很难再吸引新基民进场。里边的老基民却忍不住止损，倒逼基金经理卖股票，私募基金更是有清盘线的掣肘，跌到清盘线附近只能清空持仓。

这是恶性循环，目前循环尚未结束。因为基金发行确实很冷清（经济下行+疫情持续，大家好像都没钱了），外资不再大幅增配中国资产（俄乌冲突+中美关系紧张），保险公司这两年也没圈到多少钱……暂时看不到有新主力进来，只能靠有些积蓄的70后80后老股民撑场子了！

所以最近的市场，总是特别的极端。一个炒作的风向下，投机资金一窝蜂涌入博弈，干到残废为止，其它板块碰都不碰。结果就是，别的题材严重失血！

就像今天，又是基建地产行情，继续上演了疯狂。其它板块都是各种凄惨，数字经济，疫情，元宇宙、芯片半导体等，又被市场给抛弃了。

市场最强的是基建板块，昨晚一则“中国基建投资总额将达2.3万亿美元”消息被传开，让市场炸了锅！虽然大家都知道混淆了概念，但股民说你就有，今天又借机疯炒了。

其中，海南瑞泽6连板，国统股份5连板，北新路桥3连板，新疆交建、宁波富达、汇通集团等2连板，华蓝集团20cm涨停，首板股十来只，又涨停潮了！

铁公鸡的炒作，还延续到上下游了，除了钢铁、水泥等方向。今天工程机械板块大涨，1500亿的三一重工冲击涨停，放量成交了60亿！再加上中国建筑大涨，给基建板块树立了主线地位。

三一差不多是去年最惨龙头，从最高光50跌到了16快，跌的没底裤了。今天这根大阳线，瞬间飙上人气榜第一名。不过，三一想扭转颓势为时尚早，先涨回二一重工吧。

另外，REITs概念也火爆了，整个板块大涨超5%，刺激因素是华夏中交REIT认购规模超840亿，配售比例约为0.8%，创下新的发行纪录！在大基建风口下，REITs又成香饽饽了。

基建之外，地产股是最靓的仔。昨天板块第一次大分歧，今天就直接开始第二波，一点前戏都没有，就是这么的简单粗暴，可见板块人气有多高！

龙头天保基建今天再度涨停，过去16天12板，累计涨幅达到224%，太疯狂了。中交地产11天9板，补涨龙中国武夷6连板，新华联3连板等，前排依然炒的火热。

还有一个炒作方向是磷化工，兴发集团涨停，湖北宜化大涨8%，云天化大涨5%。川金诺、六国化工、宏达股份等纷纷大涨，化工板块又要卷土重来吗？

化工这些天非常强，一是行业景气度很高，业绩非常的抢眼：二是政策扶持，六部门发文要严控磷铵、黄磷等行业新增产能，加快低效落后产能退出！

整体来看，现在市场炒的是稳增长，由于疫情的不确定性，稳经济成了头等大事，这就是炒基建+地产的逻辑！短期来看，相关资金还会反复博弈，除非疫情实质性好转了。

刀锋今晚复了下盘，发现市场真的太弱。现在多头趋势板块只有4个：房地产、建筑、煤炭、旅游！还有4个在尝试突破压力区：建材、钢铁、交通设施、银行。其它的都很惨，超跌反弹也是一日游，短期难以看到翻身的希望。

所以，2022年市场的热闹，也就游资能赚一点搏命的快钱，运气好的散户跟着吃肉！但机构和其他大多数散户，赚钱难度非常大，打酱油就是种幸福了。

市场不好，股民都在寻找信心，但信心哪里来呢？盘后证监会确实发声了，但没说市场，只谈了全面注册制。好吧，已经说了这么多次，注册制赶紧来吧。

还有两个消息，第一，证监会去年IPO发行484家，总融资近6000亿，两个数据均创历史纪录！第二、去年作出处罚决定371项，罚没款金额45.53亿元。

又是周末了，就不多说了，大家放平心态，除了股市，我们还有生活，还有诗和远方...！在家多读读诗吧，远方还是等这波疫情过去，不用太悲观。