股票私募消息

继长春高新突然“跳水”之后，恒瑞医药周五发布了“暴雷”财报，净利润同比大幅下滑。医药的长线下跌趋势，看来是“此恨绵绵无绝期”了！连医药女神葛兰都开始“改弦更张”：承认行业逻辑不在了。以前是暴利，现在是集采。

经济下行周期，蛋糕正变得越来越小，全社会都进入内卷时代！追求“共同富裕”的历史转折，容不下特别暴利的行业，尤其是关乎国计民生的领域。前有教育、互联网和房地产，现在是医药医疗，未来可能是券商金融……

大家要做好心理准备！尽量远离内卷行业，积极投身国家鼓励的“大蛋糕”方向。比如新能源、半导体、自主软件、人工智能、元宇宙等高景气行业，高薪和暴利都是被默许的！

机器人今年站上大风口，特斯拉的擎天柱九月将发布，小米的“铁大”上周已抢先一步亮相，但略显笨拙。对比下边波士顿这段几年前的演示视频，小米的差距可以说是云泥之别！刀锋不理解，这些高精尖的科技，为何从来都是美国遥遥领先呢？

今天没有红周五，反倒尾盘又大跌，科创板收跌3.33%，创业板跌1.5%，涨跌中位数-1.17%。个股也比较惨，总共跌停近20家，跌幅超5%达到400家！当全国人民还在被高温炙烤，只有大A股民先降温了，直接来了个透心凉。

市场大跌的原因，通威的一则中标公告，首次中标了组件，报价仅1.942元/W，比隆基和亿晶还要低5分钱。硅料巨头开始搅局组件环节，市场担心打价格战；引发了光伏组件的集体崩盘，赛道股也全军覆没，把A股也拉下水！

通威这个动作，也意味着它直接打通了光伏全产业链的环节，从硅料到组件一人包揽了。由于掌控最紧缺的硅料产能，它真想打价格战，其他组件厂都得靠边站！而跨界的原因，网上一个故事是这么说的：

目前看，国内各行各业都在卷，你卷我，我卷你。尤其在风口上的光伏，今年一大批不相干的上市公司过来干，有造纸，养猪的，做地产的，卖白酒的！从股市的角度，这已经是情绪的高潮，因为赛道过度的拥挤。

所以，通威进军光伏组件，消息本身没那么大杀伤力。只是光伏为主的赛道太过疯狂，市场情绪已经很脆弱，一旦出现鬼故事，管它三七二十一先砸吧！龙头隆基绿大跌7.89%，晶澳科技跌9.89%，天合光能暴跌15%，一个比一个跌得狠。

从产业链看，通威开始入局组件，第一是利好自己，今天股价上涨4.88%。第二是利好最下游绿电运营商，能降低成本了。第三利好除组件之外的其他环节！而利空的，只有没有硅料的组件厂。

刀锋认为不用太担心，一方面，光伏还没有产能过剩的迹象，打价格战很难奏效，因为大家都不缺订单；另一方面，光伏是新能源产业的核心分支，国家发力扶持的行业，一定是要有序发展的，乱搞可能政府会干预的。

光伏行业也比较特殊，是一个靠资本和技术不断推进的行业，适当内卷也不是坏事。大家看国内光伏这20年，行业龙头动不动就死一个，但很快又冒出一个。行业反倒越来越强，成本越来越低，卷出了多家国际巨头，这就是成功。

总之，今天从光伏、半导体、机器人到培育钻石等，都是全面暴跌。但这些赛道都不会那么快就熄火，大资金都还在里面，没有办法一下就出完！调整后还有机会，接下来哪些抗跌的，可能是下一轮领涨的大哥了。

但要提醒一句，那些跨界搞光伏的要小心。今天皇氏集团高开8%到尾盘跌停，直接大面17%，振邦智能大面16%，沐邦高科也尾盘跌停！出来混总要还的，那些只是蹭热点的，从哪儿涨起来，最终会跌回到那去。

今天赛道龙头天合光能、晶澳科技、隆基绿能、宁德时代、天齐锂业等被被爆锤，给市场信心打击极大！护盘的是低估值蓝筹，招商银行、平安银行、中国平安、保利发展等，都放量涨了。这跷跷板玩的，估计两伙人又在互喊SB。

昨天闪崩跌停的“东北茅”长春高新，今天一度继续跌停，最终拉起来一些跌了4.51%。现在的医药股，投资者天天担心鬼故事，动不动就跌停，也真是没有谁了！

难怪有投资者出来建议，长春高新不要回购股份了，把手头50亿现金那好，再募集几十亿，去跨界收购一家光伏或锂电池企业，不要一条道走到黑。这股东有多么的绝望，才会出这个建议，隔行如隔山，跨界弄不好老本都搭进去。

刀锋想起，去年有一位东北老太的投资故事！2008年，老太太买了5万元股票没管，去年要销户时发现赚了500万，差点晕过去，而这只股票正是长春高新。但仅仅一年多时间，它就成了悲情的注脚，骂人才会说你买了长春高新！

在A股久了你会明白，没有什么力量可以跟政策抗衡的。炒股找国家支持的方向个很重要，不支持的最好远离，哪怕玩也要轻仓，因为选择比努力重要啊。

盘后的大消息，国常会重磅发声，决定新能源汽车免征购置税将延至2023年底。同时建立新能源汽车产业发展协调机制，大力建设充电桩，政策性开发性金融工具予以支持。

这个是不算突发利好，但终于落定了，确定了延长至明年，对新能源汽车和充电桩等绝对是利好。行业景气度又延续一年，政策预期也增强了，赛道可以继续舞继续嗨啊！

最近新能源车的扶持政策，一个接着一个。一方面是我们在行业位置很好，有弯道超车的最好机会；另一方面汽车是我国第二大支柱产业，产业链非常的庞大，从稳经济和就业的角度，扶持也是必然的。

此外，国常会确定支持养老托育服务业纾困的措施。对养老养老板块及产业链带来刺激！最近养老萎靡不振，行情一直没有大的起色，看市场买不买账了。

今晚美股也跌的不少，跟大A半斤八两吧。怎么说呢，虽然咱们股市上涨不行，但拖人下水这事挺溜的；要跌就一起跌，谁怕谁啊！

这周市场其实没跌，但走的让人难受。一天一个题材不说，赛道跟传统价值股也玩起来跷跷板，进攻一天就防守一天！但凡节奏踏错一步，就只能躺着了。

但吐槽归吐槽，对大A还是有信心的，因为它变化太快了。就像玩光伏的，昨天：你是光，你是电，你是唯一的神话；今天：谁说站在光里的才算英雄？

所以，你现在的悲观，转眼可能被的利好给冲淡，下周又想着干了。这就是股市，这就是人生啊，周末愉快。

长春高新下午反弹了，今天有投资者建议长春高新不要回购股份了，再募集几十亿，可以跨界收购一家光伏或锂电池企业，开拓新业务，不要一条道走到黑。

如果都这么搞，那A股上市公司有钱的多了去了。九安医疗一季度赚了一百多亿，中远海控去年赚近900亿，都去收购光伏企业，能管理好吗？隔行如隔山，收购不成弄不好把老本都搭进去。

今天市场跷跷板效应再次出现，大家习以为常就好了，A股总体向上的趋势不变，既然是跷跷板效应，那就反着做，冲高高抛，下跌低吸。从持续性上看，新能源比传统的大金融大消费持续性好。今天北上资金继续流入，两市成交额持续放大，日内回调无需担忧！

下个月8号，华为发布Mate50高端系列手机，因为芯片限制，隔了两年才发布，但这次估计还是没有5G版本。即使没有5G，华为的信号也比苹果要好很多，如果再配上一个好看的5G手机壳，相信还是会有很多人会买华为的，毕竟高端手机市场能跟苹果较量的，也只有华为一个，华为品牌效应仍然在。

最近消费电子板块反弹，跟苹果华为新机发布有一定关系，也有VR元宇宙方面的利好，但依靠这些消费电子反弹不了多远，必须得讲智能汽车的逻辑，消费电子有了新的业务增长点，股价才能反弹的更远。新能源汽车第一阶段炒作的是电动化，第二阶段炒作的会是智能化，一个会跑的大号智能手机，一下子想象空间就打开了。

今天指数比较拉胯，没能逃脱黑周四。但局部行情依然火爆，光伏、消费电子、半导体、培育钻石等连续大涨！有人调侃，最近火热的除了天气，还有新能源赛道；“风光储”天天逼空上涨，让很多人惊掉了下巴。

比如光伏设备板块，从4月27日反弹以来，已经翻了一倍多，关键几天还在不断创新高！其它储能、汽车热管理、HIT电池、第三代半导体、机器人等纷纷大涨，仿佛天空才是极限。今天还有一个标志性事件，电气设备的总市值超过7万亿，首次取代银行成为第一。

不管你相不相信，光的力量，在A股已经无所不能。那些创新高的个股，明冠新材、禾迈股份、德业股份、昱能科技、锦浪科技祥鑫科技等等，都是妥妥的新能源大牛股！其中禾迈股份股价重返千元，当前市值595亿，每天都是新高再新高，让大家懵逼！

除新能源外，今天半导体，消费电子继续暴动，涨幅可以跟新能源媲美了。目前看，市场已经形成了两股势力，一是光伏设备、储能为首的新能源产业链，二是半导体、消费电子、机器人共振的泛科技产业链！在这两条主线玩的，操作空间还是非常大的。

但A股的尿性，一将功成万骨枯，资金都扎堆在这两个方向。其它的都惨兮兮，医药长春高新闪崩跌停，原因是这回轮到浙江集采；白酒舍得业绩不及预期大跌6%，把板块也带崩了。最近“喝酒吃药”行情，这喝的是假酒，吃的是头孢，让价投的很难受啊！

传统白马股也萎靡，大金融涨了一天又砸盘，招行、平安、万科A、格力等老蓝筹，又回到新低附近徘徊，请好好珍惜吧，比如40块的平安，搞不好明天就3开头了！还有老赛道的恩捷股份、璞泰来、德方纳米、天齐锂业等，以前是小甜甜，现在成牛夫人了。

说真的，最近大A如此极端、分化的风格，在历史上并不多见。高位股脱离估值引力，一直抱团一只爽；低估值跌到地板，但下面还有地下室！总之就是一边牛市，一边熊市，这种彻底的“贫富不均”，极大加重了股民的精神内耗。

另外很多股民，最近没干别的，就是各种学习新知识了。从光伏产业链到各种电池，从机器人到特斯拉汽车，从俄乌战争到台海局势，从马斯克、雷军到徐翔老婆！包括一些更拗口的，什么激光转印，光伏镀铜，Micro LED等！感谢A股，把韭菜逼到满身才华，把很多黑科技都搞懂了，虽然他们还是在亏钱。

今天市场两个幺蛾子，700多亿的国电电力闪崩，收跌8.75%；还有900多亿的“东北茅”长春高新午后跌停，当放量成交超过24亿，机构直接跑了4个亿！

国电电力大跌没特别的利空，而长春高新闪崩，跟市场传一张浙江省第三批药品集采的截图有关，人生长激素在名单中。每次只要和生长素集采有关的新闻出来，长春高新都会跳水，上次广东集采，直接来了三个跌停，这一次呢？

医药板块调整了一年多，仍然看不到拐头向上的希望，跟医药集采有很大关系。前几年，市场给医药医疗板块很高的估值，一是因为疫情原因导致国家医疗方面投入巨大；二是中国人口老龄化加速，老年人医疗服务上的消费增加。

但现在这两个逻辑都变了，一方面疫情下医药支出居高不小，各地只能拼命集采，这挤压了医药企业的利润。另一方面疫情也导致经济受损，地方财政捉襟见肘，医保资金也必须省着用！在共同富裕的目标下，医药企业利润会被人为压制，估值自然高不起来了。

除了人生长激素，种植牙集采也落地了。今晚国家医保局发文规范口腔种植收费，推动种植牙集采！一句话，种植牙要降价了，牙科的暴利应该结束了。

国内牙科确实暴利，一颗牙几千甚至上万，种一口好牙等于买辆宝马，这并不是说笑！这不符合咱们的国情，早该整治了；还有眼镜行业，价格也挺要命。

这两年，无论是整顿培训教育，还是互联网寡头，或者医药、房地产等，本质上为减轻老百姓负担，卸掉压在头上的几座大山。只不过从股市的角度，炒股要跟着政策走，国家不支持的行业远离为主，国家支持的新能源、半导体、军工等，今年是一波接着一波的炒作，选择比努力重要啊！

盘后的大消息，央视财经吹VR/AR概念了，说行业进入了发展快车道。今年上半年VR市场零售额突破8亿元，同比增长81%，行业拐点有望快速到来。

估计你们看到零售额8个亿，不禁微微一笑，觉得这就是个噱头，根本没有真正的业绩支撑！但A股的逻辑就是，只要是增量行业，渗透率越低反而越爆炒。比如电动车，从渗透率5%开始炒，炒到现在国内超过25%却不动了。

所以VR/AR的炒作逻辑，重点是渗透率的提升。无论是国内的字节，国外的苹果，他们能不能拿出爆款产品，一旦有卖出几千万，上亿台终端产品出现，VR产业包括整个消费电子，都会迎来一个创新周期的拐点！

最近消费电子+苹果+VR/AR连续爆发，是大家都对苹果新产品的厚望。毕竟是消费电子领域的标杆，时间点是9月初，估计还能炒一阵子；果链企业是可以继续关注的，尤其是新技术相关的，已经炒了大半年了。

四川限电的事，极端高位还在持续，重庆北碚45℃高温创造新纪录。而上海市经信委这个发函，也上热搜了，结果肯定是找骂了。

刀锋想说，这个发函其实也没啥，但是时间点不对。四川现在缺电严重，上班写字楼空调关了，下班回家有可能还会停电，白天温度超过40度，甚至局部达45度！这个时候要求优先给某些企业供电，确实很不合适。

但不是像媒体说的，“四川往上海输电”，而是四川当地汽车零配件生产厂家停产，导致上汽特斯拉供应不足，影响了整车下线！所以上海发了这个函，意思是先保证民生电力，等工业用电恢复的时，希望这些供应链企业优先供电。

由于四川锂矿和清洁能源丰富，在全国新能源车产业中占据重要位置。如果电力一直供应不过来，四川的汽车零部件企业暂时停产，对汽车行业来说，这可能是上海疫情后又一“黑天鹅”事件！

因为市场传闻浙江将集采生长激素，长春高新今天午后股价跳水跌停，差不多每次只要和生长素集采有关的新闻出来，长春高新都会跳水。而医药板块调整了一年多，仍然看不到拐头向上的希望，跟医药集采有很大关系。

前几年，市场给医药医疗板块很高的估值，一是因为疫情原因导致国家医疗方面投入巨大，二是中国人口老龄化加速，老年人在医疗服务上的消费增加。但是现在这两个逻辑都变了。

国内疫情一直在动态清零，没有扩散的风险，其他普通感冒反而更少了。而医药集采，严重挤压了医药企业的利润。因为疫情，经济发展遇到了很大问题，各地政府财政收入受到影响，势必想法设法从其他地方省钱，医保资金必须省着用。而且未来共同富裕的目标，也注定中国医药企业不能走美国医药企业的路，不能向辉瑞那样吸普通大众的血，医药企业利润会被人为压制，估值自然高不起来了。

今天指数很强，上证冲击3300，创业板大涨1.7%。看似热闹非凡，但涨的都是权重股和赛道龙头，宁德时代大涨4.43%，亿纬锂能大涨6.19%，比亚迪涨2.83%。终是大块头扛下了所有！涨跌中位数只有+0.11%，几乎一半个股是绿的，想跑赢指数并不容易。

刀锋昨天说，要打破市场僵局，一定要权重板块发力，尤其券商要出来表演。今日渣男果然爆发了，板块放量上涨2%，华西证券、国元证券涨停。券商虽然天天被骂渣男，但大盘冲关还是得靠它；今日券商没有软，也没有冲高回落，算是硬起了一把！

券商的冲高，顺便带动了银行保险，房地产！所以当渣男不再渣，效果就很不错。不过，这两天风格偏防守，不管新能源的宁王迪王隆皇，还是消费电子的歌尔立讯，抑或券商的东方财富，走的非常稳健，成为拉动大盘的最大推力。

目前看，成交量连续两天破万亿，外资今天也净流入近70亿，权重龙头开始纷纷发力，3300的突破只是时间问题！最近市场不上不下的看着难受，大盘也该方向性选择了，可以继续乐观一点！

今天市场最靓的崽，还是高温限电停产方向，从通威停产的硅料行情，到虚拟电厂，水电，煤炭，再到光热发电，到电网设备，特高压等等，产业链已经全面发酵了。加上消息面的助攻，盘中四川再度发布民用电限电两个半小时，直接将板块推向了高潮。

最近天气真的热到离谱，在全国高温top10榜中，没有42.3℃都挤不进榜单，其中最热的重庆北碚达到44.6℃。有网友爆料称，成都高新区已经开始高温限电，写字楼中央空调被断，办公区用冰块降温，也是活久见了！

中央气象台也官宣，今夏我国高温热浪事件已达1961年以来最强。不过8月24日起，南方酷暑热浪将明显缓解，最高气温有望回落至30℃左右，迎来“清凉”了！对A股而言，这一波围绕“高温”的炒作，资金可能随时兑现的。

另外，市场最火爆的光伏，今天也迎来了强势分化。一边是新分支光热发电崛起，川润股份4连板，蓝科高新2连板等，整个板块几乎涨停了！另一边是跨界光伏小妖股们集体大跌，聆达股份跌超10%，沐邦高科跌超8%，杭萧钢构、皇氏集团等炸板，走的冰火两重天。

这段时间光伏确实火，但一堆公司又来跨界蹭热点，比如卖牛奶的皇氏集团公告搞光伏，三胎的麦迪科技要搞光伏，深陷地产危机的蓝光发展也开始搞光伏；没人没钱没技术的沐邦高科，砸百亿硬往光伏里面挤。

总之，养猪的、修高速的、做地产的、养牛的都来了！这种跨界也是大A传统，2015互联网金融火爆，各个公司跨界互联网+，之后区块链、元宇宙热，机器人等，跨界公司也不少。现在光伏火了，新能源+成了最靓的仔！

由于各路资金都来扎堆光伏，成交量也高的吓人，昨天和今天都在2000亿以上，占据A股总成交的1/5。这种疯狂跟去年白酒，年初的新能源一样，大家都说光伏YYDS时，反而要注意滞涨风险了，尤其是蹭热点的公司。

但刀锋还是看好新能源，看好光伏储能产业链。原因有两个，一是碳中和的目标一定要实现，风电光伏就必须挑大梁；二是欧洲出现的能源危机，让大家认识到，新能源不仅仅是为了环保，更是摆脱能源危机的一种方法！

因此，四川江苏等地的限电措施，只会加速光伏风电新能源的建设速度，这是新能源久经不衰的主要原因。从技术图形看，储能已经突破去年高点，光伏风电也快新高了，从4月底开始这一波大行情，基本没有大跌过。主力志在高远，这一波炒作估计能到国庆节前后，不要轻易猜顶！

最近有个板块在偷偷走强，那就是消费电子。尤其是苹果概念，每天小阳碎步向上，这一波反弹超过了50%；涌现了长盈精密、德赛电池、澳海科技等趋势大牛股。而且特立独行，几乎没有受到7月份大盘调整的影响。

其中，板块内的大票也翩翩起舞，立讯精密、鹏鼎控股、工业富联走出底部盘整，开始上升趋势。歌尔声学，蓝思科技等反弹不错，基本都走出阶段新高！

这足以说明，消费电子有资金关注了，甚至机构开始建仓。但大家应该也发现了，消费电子强的分支是VR/AR，随着主要龙头厂商开发力，VR产业将迎来新一轮拐点！这是接下来消费电子创新周期最大的希望，有爆款足以让行业重回风口。

对于VR/AR的投资逻辑，其实和电动车、培育钻石等一样，都是渗透率提升逻辑，都是增量行业。通常是在产业趋势时买入，比如渗透率超过5%，一直炒到渗透率20%-30%（电动车可能50%）卖出，这中间涨幅一般都不会小。

盘后有两个大消息，一个是总理广东深圳考察，在比亚迪公司，他表示新能源汽车在异军突起，要抓紧研究延续实支持新能源汽车的相关税收政策，扩大大宗消费！

另一个是副总理韩正17日到国家电网有调研并主持召开座谈会指出，采取有效应对措施，保证能源电力安全保供不出任何闪失，坚决防止拉闸限电。

这两个事对近期最火的新能源+高温概念，又是催化剂了！正好光伏最近涨幅过大，明天新能源汽车可以出来接棒。只要一个板块有杀跌，就有另外的板块出来顶住，没有丝毫的犹豫，这是市场强势的表现！

今晚美股终于跌了，纳斯达克跌超1%，美债收益率飙升！原因是明天凌晨2点，美联储要公布会议纪要；市场担心9月加息75个基点，所以先砸为敬了。

从机构预测看，美联储9月加息75个基点几率为57%，但最近美股气势如虹，让很多华尔街分析师懵逼。甚至有声音说，美联储失去了对市场的控制，今晚是很好的试金石，就看美股能不能继续硬气！

明天是传统黑周四，大A是时候走自己的路。管它美股跌不跌，我们继续涨就行了。

四川作为水资源充裕的省份，水力发电占了大头，提供了超过 80%的发电量，而且每年有1/4左右的电力都输送到了外省。但是因为今年高温干旱，降水较往年降低了 4 成。

现有的发电模式，只有火电、核电能做到稳定输出，电不够多烧点煤，电用不完就少烧点。水电受季节因素干扰大，风电光伏发电也不稳定，但是碳中和的目标一定要实现，未来要摆脱能源困局，光伏风电必须要有足够多的冗余，以及全国联通的特高压输电网络。

江苏浙江下雨，北京山东没风，但是河南山西晴天，内蒙新疆有风，中国960万平方公里的土地，只要光伏风电建设的足够广，足够多，发的电通过特高压输电网络，就能输送到有需要的地方。

去年大家还只是认为发展光伏风电就是为了环保，但今年俄乌冲突，极端天气影响下，欧洲出现的能源危机，让大家认识到，新能源不仅仅是为了环保，更是摆脱能源危机的一种方法，于是光伏风电的发展大大加速，导致上游原材料价格持续创新高。中国作为光伏风电产业链上的绝对霸主，最为受益。

四川江苏等地的限电措施，只会加速光伏风电新能源的建设速度，这是新能源久经不衰的主要原因。从技术图形看，储能已经突破去年高点，光伏风电也快新高了，从4月底开始这一波大行情，基本没有大跌过，主力志在高远，这一波炒作估计能到国庆节前后，不要轻易猜顶！