股票私募消息

又是波澜不惊的一天，上午大A猛如虎，收盘一看原地杵。这指数真稳，全天波动就20个点，难道这就叫慢牛？但个股表现还凑合，2800家上涨，1800家下跌，接近百股涨停，涨跌中位数+0.35%，局部行情挺火热的。

目前看，指数已经缠绵了3天，上也上不去，下也下不来...这种窄幅的波动，也是玩出了新的高度。这行情怎么形容呢，就像磨人的小妖精，磨到你难受！盘整期是最考验心性的，不过也不要失去信心，持仓多一点耐心吧。

最近市场天天靠新能源支撑，昨天拉光伏，今天拉风能，还有钒电池、HJT电池等轮番大涨。但创业板从+1.4%，到收盘只涨了0.47%，说明光靠赛道已经拉不动大盘！接下来打破市场僵局的，一定要权重板块发力才行，尤其券商渣男，是时候出来表演了。

整体来说，这几天大盘走势墨迹，明显被上证50给拖累了。其它指数还挺强，尤其中证1000已经创出新高，过去9天涨了8天！反应到盘面就是普涨，只是主线还没浮出水面。今天涨张三，明天涨李四，看着眼花缭乱，这时候最忌讳盲目追热点，踏错节奏！

今天上午大盘还好好的，沪指直逼3300点。但下午港股风云突变，万亿巨头美团突然直线跳水，一度杀跌近12%，市值蒸发了超过千亿！成功把恒生科技指数带到大跌3%，恒指也跌近2%，跳水的猝不及防，把A股也带下了水。

有市场消息称，腾讯计划出售美团的全部或大部分股权，价值约240亿美金（1700亿港元）。对此，腾讯方面回应媒体称，不予置评！而腾讯集团公关部总经理张军则发布微信朋友圈，间接澄清了这一消息。不过，美团方面尚未就减持消息进行表态。

这两年来，腾讯出售股权的动作不少，先是“分红式”减持了京东，最近又减持了华谊兄弟，现在又轮到美团！而在企鹅的投资版图中，最新持有上市公司市值还有接近7000亿，包括拼多多、快手、B站、蔚来等明星公司，也有被腾讯减持的风险！

对中概股和港股科技股，这无疑是个定时，-炸弹，会带来负面的冲击。不过，恒生科技指数近一年跌幅接近60%，美股中概股更是跌的惨烈，平均市盈率水平在30-40倍；处于较为低估的状态，也不用过多的担心。

朋友总结，什么叫蝴蝶效应？就是腾讯清仓传闻把美团吓尿了，美团大跌带崩了港股，港股的大跌吓坏了A股！总之但凡有个传闻，最后都是大A韭菜买单，炒股就这么的心累。真的是人在家里坐，锅从天上来啊。

四川人民热爆了，今天A股也拱了把火，市场基本围绕“高温”在炒作，新能源赛道再受追捧，光伏设备涨2.51%，钒电池涨3.25%，风电大涨4.16%等！

昨天是四川限电，今天是江苏轮动限电，如果高温持续，可能会有更多地方限电停产，对市场情绪冲击不小。盘后爆出的新消息，宁德时代四川电池工厂因限电停产！宁王也要限电，足以说明当地电力的紧张，工业都要让电于民。

为什么是四川？因为长江流域严重干旱，长江中下游没水，水电也不靠谱了！本来8月份是传统的长江汛期，今年却迎来史上最低水位。刀锋这周出差路过武汉长江大桥，桥下的河床都裸露出来了，可见旱情之严重。

上游四川最先拉闸限电，下游的江苏也撑不住了，纷纷给工业企业拉闸，以优先保证居民用电需求。创记录的40多度高温，不开空调风扇，肯定会热死人的！

水电不够用，就只能继续烧煤火力发电，但火电会制造出更大的温室效应。所以，新能源才是王道，风光储继续A股最强风口！接下来要看四川停几天，其它省市会不会继续跟进，一旦影响倒产业链，那问题就大了。

总之，高温概念的炒作可能持续，从光伏、风能到储能、特高压，以及延伸的诸如有机硅，煤炭，虚拟电厂，热泵等等，或许都有不错的表现！刀锋昨天说过，全球高温不是一个短期现象，后续引发的一系列连锁反应，带来影响是深远的，其中必然也有新的投资机会。

盘后的大消息，三胎和辅助生殖传来利好。国家卫健委等17个部门印发《关于进一步完善和落实积极生育支持措施的指导意见》，鼓励大家多生娃！

这次出台一系列实在的政策，包括住房政策向多子女家庭倾斜，完善生育休假和待遇保障机制，鼓励2~3岁幼儿入学，辅助生殖技术纳入医保等。

尤其辅助生殖纳入医保，这是第一次！绝对是好事情，毕竟费用不低，现在能享受到医保的政策优惠，确实能提高一些生育率。这事儿也上了新闻联播，对辅助生殖板块会带来刺激，板块有些个股趋势不错，比如麦迪科技、贝瑞基因、达嘉维康、澳洋健康等。

刀锋支持大家多生，因为人才是一切的根本，没有人谈不上后续都是虚无。尤其是新生人口下滑太快，会带来老龄化严重、劳动力不足、经济失去活力等一系列问题！对股市也不是好事，毕竟新韭菜少了，怎么会有牛市呢。

今晚美股开盘，道指是涨的，纳斯达克终于跌了，但跌幅非常小。最近美股确实够强，道指连涨6周，纳斯达克这一波反弹超20%，进入到技术性牛市！

必须要说，美股的韧性值得我们学习，砸出黄金坑也能创出新高。相比之下，A股天天喊全球最低估，但反弹却十分磨叽，真操碎了投资者的心啊。

大旱高温之内，水电也不靠谱了！8月份是传统的长江汛期，今年却迎来史上最低水位。刀锋这周出差路过武汉长江大桥，桥下的河床都裸露出来了，可见旱情之严重。

上游四川最先拉闸限电，下游的江苏也撑不住了，纷纷给工业企业拉闸，以优先保证居民用电需求。创记录的40多度高温，不开空调风扇，肯定会热死人的。。。

水电不够用，就只能继续烧煤火力发电，但火电会制造出更大的温室效应，所以，新能源才是王道，风光储继续A股最强风口！

光伏、风电、汽车持续反弹，与其他题材相比，新能源的持续性更好，上周主力资金来回切换题材，对于指数反弹并没有什么作用，新能源连续反弹两天，创业板就向上突破了。从技术上看，创业板突破20日线，下一步会震荡向上冲年线关卡，还有一定反弹空间。

现在只要认清一个现实：指数不会有大的回调风险，货币政策宽松，经济形势不好，股市必须硬起来才行，不然的话会民怨会更沸腾。

目前经济增长主要问题在内需，刀锋再次建议：直接发钱补贴普通百姓，刺激消费！这招在世界各国都被证明很有效，之前各地的消费券也很有效果。经济增长三驾马车中，消费占比最大，只要消费起来了，经济自然会好转。

另外，各地疫情防控还需要再细化，一刀切现象仍然存在，严重阻碍经济发展。国产新冠药已经出来了，看看这次在三亚和新疆西藏的使用情况，如果效果非常好，仍然可以继续降低疫情防控措施，恢复社会正常运转。

周末利空消息不少，今天大A还算坚挺，创业板涨了1%。个股涨跌各半，两市成交量近万亿，外资净流入10亿！锂电池、光伏、储能等赛道股归来，半导体又变身渣男，金融房地产继续萎靡，属于比较沉闷的一天。

今天意外的事，一大早央妈宣布“降息”，MLF利率降了10个基点，力度还不小。有人会有点迷惑，央行一边是降息，另一边又在缩量操作！本月MLF有6000亿到期，但这次只投放4000亿，相当于回笼了2000亿，这到底是在宽松，还是在紧缩？

刀锋认为，这还是宽松的表现。其实缩量并不是央妈主动在缩，而是银行不需要这么多钱，现在银行间的流动性非常充裕（隔夜利率低至1%），这种情况下再向市场疯狂撒钱，也是没有意义的，所以就给了那么多！

一句话，这次突然降息，应对的是7月社融和信贷太疲软。既然大家都不贷款，那就继续给你降利率，继续刺激你，就不信不买账？在全球加息背景下，我们逆势超预期的“降息”，说明货币政策短期难以收紧，对股市反倒是好事。

今天光伏和锂电等赛道股暴涨，也跟央妈送温暖有关。一方面宽松的预期，更利好成长性板块；另一方面货币政策明确积极，大家的风险偏好提高，利于A股的中小盘风格。总之成长+弹性大的板块，短期要优于防守的蓝筹白马股，市场主线可能重回赛道！

当然，光伏、锂电、储能等新能源产业链大涨，还有其它的利好刺激。比如美国《2022降低通货膨胀法》，欧洲的能源危机，国内高温天气的刷屏，以及盘后四川工业企业宣布限电停产，硅料和硅片厂等统一停工6天！

限电主要跟高温极端天气有关，电力运行超负荷。比如四川要求从8月15号到20号，所有工业电力用户全停，让电于民！保障民生是对的，毕竟极端高温下，大家真的靠空调续命了。

刀锋想说，如果只是停6天，对当地多数产业影响不大。但停工停产久了对工业伤害力度很大的，因为很多工厂大都是24小时开工，电一停订单就要延期；也会加剧部分原料供应的紧张，造成供需的失衡！

目前四川产能比较大的产业：碳酸锂产能占全国50%，工业硅和硅料占15%，磷矿占比约14%等！今晚中孚实业、通威股份、四川美丰等发布公告，表示受到四川限电的影响。

因此，对国内锂矿和光伏产业链，四川工业的停工停产，比如加剧碳酸锂和硅料供应的紧张。今日亚洲金属网工业级和电池级碳酸锂报价上涨2000元/吨、1000元/吨；而硅料价格也可能涨价，从而推动硅片和电池片的进一步上涨！

面对史诗级的高温，股市闻风而动了，今天光伏板块大涨近5%，钧达股份、沐邦高科、TCL中环、清源股份等涨停，晶盛机电、通灵股份大涨12%等。

储能这块也不甘落后，今天板块震荡走强，同飞股份20cm涨停，科信技术涨逾超14%，祥鑫科技、科华数据、科士达、泰嘉股份等近10家公司涨停！

还有一个新题材---空气能热泵！日出东方上演“地天板”，万和电气、大元泵业、冰山冷热涨停，盾安环境、三花智控涨超5%。此外，有色、智能电网、特高压、虚拟电厂、煤炭开采纷纷大涨，A股夏日高温概念全线大爆发。

不过，相比去年是疫情控制后经济恢复的限电，这次主要和高温天气有关。持续性多久不好说，只要气温一回落，限电就会结束！所以现在还是定义为事件炒作，不建议去追高；但如果限电超出预期（四川已经启动三级保供电调控措施），那就要重点关注了。

这一次全球性的高温，是相当罕见的，不仅意味着能源消化加大，面临粮食危机！后续可能会引起各国底层产业链的变化，这种影响是深远的。这里面必然带来机会，但也可能带来灾难（比如打仗、粮食危机等），值得大家去思考。

今天成交量排名前15的个股，基本上是锂矿巨头、光伏巨头、新能源巨头等！而且涨幅都不错，宁德时代上涨2.81%，亿纬锂能上涨8.72%，阳光电源上涨6.16%，比亚迪也涨了1%，肯定不是个人能拉动的。

此外，“光伏茅”隆基绿能上涨2.53%，通威股份上涨4.28%，天齐锂业上涨4.33%，TCL中环涨停，合盛硅业涨逾9%，晶澳科技、赣锋锂业涨超2%。这些都是千亿巨头，背后或是公私募机构抱团炒作趋势股，持续性待验证了！

周末美国宣布断供EDA，还有金刚石和氧化镓为代表的第四代半导体材料。今天相关概念开盘大涨，新湖中宝、华映科技顶一字，华大九天、概伦电子一度大涨超15%，但双双回落了，很多追高的又懵逼。

其实米国这次的出口限制，主要是针对设计三纳米以下芯片的EDA软件。对国内中低端芯片短期生产并没有影响！但从长期看，如果不彻底解决EDA的问题，芯片行业进化树就已经被锁死了，这才是知致命的。

不过，半导体今天表现是分化的，原因是一则利空，昨晚央视财经的报道，各种芯片的价格近期都有20-30%的跌幅，多的甚至跌了80-90%，整个芯片行业已经从一年前的缺货，变为砍单和库存囤积！

这意味着，在中低端的芯片中，面临着产能过剩。而高端我们又被卡脖子，难怪大基金开始抓人了！产业升级才是我们的路，而不是在中低端乱投资，甚至在股市中割韭菜。

整体来看，今天市场表现泾渭分明，新能源、周期股、培育钻石等强势，银行券商、旅游消费等领跌！医药还在被政策左右，受种植牙集采冲击，“牙茅”通策医疗暴跌9%，机构疯狂出逃，虽然公司出来澄清没影响，但市场不理会。

关于后市，刀锋的判断如下，市场整体仍处于上升趋势中，基本面理由如下：

1、美国通胀迎来拐点，美联储激进加息将告一段落。

2、中国面临疫情、房地产、中美脱钩和就业率等多重压力，货币政策不会轻易收紧，宽松是主基调。

3、七月社融数据下滑，显示“楼市低迷”背景下需求端的不足，八九月份必须要想办法了，通缩比通胀更可怕。

4、理财收益率大幅下降，资产荒已变得十分严重，有钱人不知道投什么，资金无处可去，股市几乎是唯一选择！

总之，市场短期还会震荡，3300争夺战会反复，但确实可以乐观点。希望大A的情绪，可以像高温的天气一样，也躁动起来吧。

7月份社融数据大跌，不论是居民还是企业，都在主动降杠杆，居民买房热情下降，甚至排队提前还房贷，而企业也不敢搞扩张。今天早上央行开展4000亿MLF和20亿逆回购，中标利率下降10个基点，刀锋上周五的预言成真了。为了刺激增长，不但不会缩水，还会降息。这是今天早上股市冲高的主要原因。

但随后冲高回落，大金融、大消费、医疗医药回调，是市场对于社融数据下跌的正常反应，内需不足问题依然严峻，依靠内需发展的传统行业影响比较大，市场对于传统行业反弹信心不足。而新能源不受影响，光伏风电不论是出口还是国内建设，仍在快速增长，新能源汽车销量也在增加。

从景气度上看，中期还是新能源占优势，今天北上资金流入的也主要是深市，电气设备板块大涨。指数没有下跌风险，股市就是靠钱堆出来的，现在国内资产荒，资金多的没地方去，肯定会有部分流入股市，

大之前市场会持续震荡向上反弹。

基本判断：市场整体仍处于上升趋势中！基本面理由：1、美国通胀迎来拐点，美联储激进加息将告一段落；2、中国面临疫情、房地产、中美脱钩和就业率等多重压力，货币政策不会轻易收紧，宽松是主基调。再加上20大将召开，稳增长仍是下半年重中之重；3、七月社融数据断崖式下滑，显示“楼市低迷”背景下需求端的不足，八九月份必须要想办法了，通缩比通胀更可怕。4、理财收益率大幅下降，资产荒已变得十分严重，有钱人不知道投什么，资金无处可去，股市几乎是唯一选择！

今天大A又回调了，沪指没怎么跌，创业板和科创板萎靡！三大渣男半导体、券商、军工都不给力，又是一日游的骗炮行情。光伏、锂电池等赛道股也下挫；涨的是石油、煤炭等权重板块，风水轮流转，每天都在玩跷跷板啊。

个股表现不算差，近2000股上涨，2600多家下跌，涨跌中位数-0.31%。但题材热点不好把握，比如昨天爆炒的消费电子，直接就歇菜了；昨晚吹爆的小米机器人，今日开盘即巅峰。每天猜中了开头，却猜不中结尾，够折腾人的！

此外，尾盘高位股突然砸盘，文一科技几乎天地板，宇环数控、祥鑫科技、科瑞技术等纷纷炸板。这种偷袭非常伤人气，奥维通信、日出东方等都封死跌停，大港股份也大跌近7%，高标股再次上演退潮！不过宇环数控最后顽强回封，算勉强保住了一丝颜面。

A股就是这样，炒久了就要兑现，这就叫轮回。在退潮期少打板，少追高位龙头，不然各种A杀，吃的就是大面！而且现在资金总是极端，无论90后的游资，还是90后的基金经理，都是凶狠果断；一般人真玩不过，下周多规避一些高标人气股吧。

今天外资净流入30多亿，隔壁港股也是红的，内资却净流出超200亿！为啥内资又开始慌了？一方面是最近有了获利盘，需要消化短线抛压；另一个方面7月份的社融数据尚未公布，市场在等待靴子落地，部分先资金落袋为安了。

盘后，7月社融和信贷数据终于公布了，社融规模增量为7561亿，比上年同期少3191亿；信贷增加6790亿，同比少增4042亿！都出现较为明显的下滑。

如果对比6月社融超5万亿，新增贷款2.81万亿，差距就更大了！当然上个月年中冲关，社融和贷款都是天量，这个月大减不意外，只是比预期更低而已。

新的金融数据说明，大家融资意愿是真的低。制约因素有两个，一是疫情管控，二是地产不景气。结果的结果是，钱在银行空转，人们不敢再炒房，甚至提前还贷，对经济也带来了压力！

不过，7月M2增长了12%，超出市场的预期，这个算是利好。总之下周大A整体有压力，依然是结构性的行情！但反过来想，7月份基数这么低，8月可能大超预期了，所以也不用悲观的。

今天A股的跳水，也部分反应了对金融数据的担忧。本应该9号发的，但拖到了今天收盘后，你们懂的，等待周末消化利空。市场情绪来得快，去的也快！

还有一个大消息，中国石油等5家公司宣布从美国退市。证监会也回应了，是出于自身商业考虑。说的很轻描淡写，但时间如此统一，这肯定不是偶然的。

这两年，美国对中概股并不友好，甚至是百般刁难！连阿里巴巴都被列入预退市名单，所以早点回来也是好事啊。本来这些国资股就是多地上市，在美体量也不大，每天成交量甚至就几十万，融资都成问题，不如自己体面的退场。

所以这些企业的回归，对A股影响不大，毕竟他们在国内早已上市。但对情绪面会有点影响，毕竟事发突然，还是“自愿”这俩字，容易使投资者产生疑惑！

总之，中概股回港、回A已经是趋势，迟早要迈出这一步的，国内才是中概股最终的归宿。今晚美股开盘，中概股指数跌1.5%，确实有一定的冲击，但影响没那么大！宣布退市的中石油、中石化一度大跌，但现在也V回来不少。

这事没啥好说的，A股、港股担子更重了，国内的金融市场要好好发展。一边靠吸引更多的外资，另一边自己也要争气，能更多满足本国企业的融资需求！

与此同时，沪深港通再推优化交易新举措，交易日历优化工作正式启动。据测算，优化后可将目前无法交易的天数减少约一半！这个大招跟在多家央企美国退市背后，确实意味深长啊。

今晚楼市也有大动作，南京楼市出新政了，二套房最低首付降至3成。作为新一线城市，政策松绑力度这么大，这个也是信号，新一轮政策猛药可能会来！

银保监会也发声了，一、谈到谈“保交楼”，要有效满足房地产企业合理融资需求，二、正在会同相关部门研究AMC改革化险方案。说明在继续加大力度，避免房地产的硬着陆。

前两天，龙湖集团港股被大规模做空，股价单日暴跌近20%，足以说明行业的脆弱。在这种情况下，超预期的支持政策随时会出手，以提振行业信心！

当然猛药也要分寸，万一搞大了，中央问责。毕竟房住不炒还是红线，房地产板块今天异动了，但在行业周期底部，还得熬，只有反弹没反转，做波段吧。

最后说两个好消息：

第一，宁德时代宣布出资500亿，投建匈牙利时代新能源电池产业基地项目。宁王赴美建厂的事可能是黄了，但在欧洲投资却基本落听了，投资规模可真不小，为了给欧洲电动汽车供电，要砸500亿，希望宁德的欧洲之路顺利一些。

除了宁德外，比亚迪、小鹏等国内新能源车企，均在争相布局欧洲市场。比亚迪还宣布进军日本市场，国内新能源汽车产业链企业，正在加速“出海”，行业未来是星辰大海啊。

第二，国产新冠口服药可临时性纳入医保报销。阿兹夫定片价格270元，如果可以纳入医保报销，那真不贵。现在一些旅游城市很需要，可以加速普及了。

今天周五就不多说了，本周市场一波三折，但总体表现还凑合，沪指周涨1.55%，深成指涨1.22%，创业板涨0.27%！只是相比外围市场，我们确实磨叽了一些，涨的不那么酣畅淋漓，下周好好反击吧。。

7月份社融数据显示经济增长压力很大，因为疫情，大多数中小企业，都是保命要紧，没人敢没人冒风险扩张，贷款自然就少了。但好消息是央妈还在放水，M2增长12%。如之前预期一样，央妈为了稳经济不会拧紧水龙头，这对股市来说是利好。资金从银行出来不进实体经济，人们也不敢再炒房，水自然会流到金融市场。既然没人贷款，为了刺激经济，会不会再降息呢？

昨天晚上小米公布了人形机器人CyberONE，正式进入机器人行业，比马斯克竟然还快一步。雷军有一句名言：站在风口上，猪都能飞起来。从最开始的金山WPS，到手机，去年又宣布小米要造车，虽然雷军都不是行业的开拓者，但不同时代不同的黄金赛道都让他选对了。雷军如果做投资行业，依靠这犀利的眼光，业绩估计也不会差。

机器人可能是汽车后下一个万亿赛道，现在行业处在概念期。未来人口老龄化严重，生育率下降，人，将会成为最紧缺最贵的生产要素，机器人+人工智能，有可能会替代许多人所能做的工作。

现在市场还停留在想象阶段，而且机器人成本很高。小米的机器人成本每台六七十万，特斯拉即将发布的价格也在十几万元，根本不可能大范围推广，随着产业链成熟，价格降到10万以内，市场就能打开了。

昨天机器人概念大跌本来进入调整了，受小米机器人利好今天反弹，但调整时间太短，接力资金明显有分歧。9月份特斯拉发布会之前，市场还有炒作机会，机器人赛道即使炒概念，也是一个大题材，值得长期跟踪。