股票私募消息

宁德时代昨天中报业绩超预期，机构调高目标价，但股价高开低走，从涨3%到跌超4%，又被短线潜伏资金爆头了，对赛道股杀伤力巨大。

高开低走利好兑现，影响的只是短线，宁德时代二季度业绩确实超预期，成本向下游传导比较顺利，长期看是业绩释放的拐点，短期干扰不会持续很久。

至于任正非的讲话“把寒气传递给每个人”，有人认为这是造成今天大跌主因，刀锋不这么认为。昨天中午就已经传开了，一向反应灵敏的A股会拖到今天才砸盘吗？很显然是为下跌找借口，有点牵强。

主要原因还是宁德时代涨价，导致下游车企业绩承压，美股造车新势力昨天大跌，A股北上资金连续两天流出，市场短期卖压比较沉重。另外近期题材股炒作轮动太快，没有持续性，市场借机来一次洗盘，推到重来。

20 大临近，央行放水又降息，短期情绪面杀跌不会持续太久，今天市场上涨家数只剩下不到500家，为近期情绪冰点，明天大概率就会修复回来。

又是纠结的一天，大盘红了绿绿了红，走的缠绵悱恻！不过，在外围股市全线大跌，外资出逃90多亿情况下，A股还能保持坚挺，已经实属不易了。每次全球比惨中，大A总能韧性十足，不知道该高兴还是难过呢。

今天盘面就主流围绕2个字“能源”，新旧能源一起发力。旧能源的石油、天然气、煤炭均涨逾2%，新能源的光热发电、虚拟电厂狂飙，储能概念大涨3%创出历史新高，4月以来板块涨幅已经翻倍，走的太疯狂了！

刀锋看了下，储能板块总共160只票，有70多只本轮反弹翻倍了。还涌现亿纬锂能、阳光电源、德业股份、锦浪科技等千亿大牛股！甚至在A股前十的高价股中，有5只有储能概念，这么的高处不胜寒，除了机构还有谁这么抱团。

欧洲的能源危机发酵，天然气、煤炭、石油等周期股等领涨两市。天然气板块大涨2.75%，德龙汇能3连板，南京公用、长春燃气、国新能源等一堆涨停！

消息面上，欧洲天然气期货周一 飙升20%，连续三日创历史新高。美国天然气期货价格也一度突破10美元关口，创2008年7月以来最高价格！市场担心俄罗斯对北溪1号的维护将进一步收紧全球供应，导致天然气恐慌的涨价。

煤炭这一波也很猛，指数逼近历史新高。但涨了这么多，估值却还在低位，可见赚的盆满钵满！以前是时间的玫瑰，现在是“时间的煤贵”，风水轮流转啊。

短期市场的一个逻辑链：高温——干旱——水电不足——火电需求增加——煤炭需求增加——煤炭涨价——煤炭股价涨！天然气、石油等跟涨，通胀起来了，猪肉、农业也跟涨，而光伏、储能、电力紧随其后。

所以，通胀的这条暗线必须重视，最近顺周期资源股的悄悄走强，这是新一轮涨价逻辑的崛起！只要石油和天然气的价格持续高位，那么高通胀就仍旧存在，这个方向就会有炒作的动力。

但高通胀也是把双刃剑，会逼迫欧美各国进一步收紧货币政策，美联储可能又超预期加息，这也是美股连续回调的主因。只是A股不跟，因为中美两国货币政策正相反，咱们央行还“降息”，A股市场不差钱，自然就显得韧性十足了。

今天临近午盘券商又飙了，一度大涨2%。但午后很快回落，真是个渣男，连一天都没撑下来。但最近券商的频繁异动，可以让大家放宽心；说明渣男上涨的欲望非常强烈，一次不行，那就两次，两次不行，那就三次！

对于接下来的行情，刀锋认为本周3300一定突破的，券商会再次拉出一根中阳线！虽然外围这几天不给力，但悲观应该很快会过去，A股自然不会差的。

昨天大涨的消费电子、元宇宙、VR等概念，今天陷入到分化中。虽然深纺织A打出5连板高度，但另一只龙头中南文化天地板，双象股份也大跌！三连板国光电器尾盘拉红，但游资炒股养家清仓近2个亿，散户又把大佬洗出去了。

本来，很多人希望华为Mate50系列到来，能提振消费电子的热度。但今天任正非的文章刷屏，核心内容是：一，把活下来作为最主要的纲领；二，边缘业务全线收缩和关闭；三，把寒气传递给每个人。

有人觉得华为矫情，一年利润几百亿，都要喊活下来，那其他企业呢？当然从上半年财报看，华为营收勉强维持住了，但净利润率也就5%，确实不大乐观。现在把边缘业务收缩和关闭，追求利润和现金流，算是保留战斗力吧！

2018年万科郁亮喊活下去，三年之后房企纷纷暴雷；2022年华为任老板喊活下去，三年之后不知道是啥结果呢？之前专家们说衰退，大家都不在意。但任老板是国内最有影响力的企业家，他这次喊话，才是最需要重视的。

从股市的角度，接下来如果华为裁员或减薪，国内少了一批高收入人群（其它企业也会效仿），从而影响中高端方向的消费（房地产、白酒、汽车）等，这个行业逻辑是值得思考的！

最近流行一个梗，比如“今年是未来十年最好的一年”，“今年是未来10年最凉爽的一年”。虽然有调侃的意味，但也说明大家对未来不确定性的担心！

刀锋想说，企业如果活不好，那股市肯定也不会太好。但咱们并没有躺平，还在放水刺激经济，短期股市更多反应市场的流动性，所以倒也不用过于担心。

去年10月份，华为举行了第一批五大军团组建誓师大会，任老板讲了一席话，他说：“我认为和平是打出来的，我们要用艰苦奋斗，英勇牺牲，打出一个未来30年的和平环境，让任何人都不敢再欺负我们”！所以，华为不仅要活下去，还要好好的活着，先预祝Mate50系列大卖吧。

盘后有两个重要公告，一是宁德时代上半年净利81.68亿元，同比增82%。其中Q1净利14.93亿，Q2净利66.77亿，环比增长347%，这个业绩很炸裂，算大超预期了！

宁王业绩稳了，明天带新能源飞，创业板也有望再次反弹。但也要留心，宁德这两天股价强势，今天外资抛了4亿多还是红盘，说明有潜伏资金进场了，明天拉高后小心砸盘。另外，美股造车新势力蔚来、小鹏，理想汽车都暴跌。

第二，7000亿的中国平安也公布半年报，实现母公司股东营运利润853.40亿元，同比增长4.3%；实现净利润603亿元，同比增长3.9%！

这个业绩看似平平，但二季度单季打了翻身仗。而且上半年它赚了602亿，而市场预期的是527亿，超出了70多亿！今天平安股价收盘40.72元，又来到了整数关口，40元的平安到底值不值得珍惜，明天拭目以待了。

两大巨头对比，上半年中国平安赚600亿，市值7440亿；上半年宁德时代赚82亿，市值13000亿，很多人又在争议谁更有价值！但把争议放一边，明天比翼双飞，平安带上证飞，宁德带创业板飞，把大盘带上3300吧！

临近收盘，证券板块带头发力，上证翻红。最近一段时间，银行保险，以及大消费白酒，一直在拖累指数。银行保险弱势，跟房地产有很大关系，越来越多的人提前还贷款，而新增贷款大幅减少，银行的业绩承压。

大消费起不来主要是疫情原因，除了疫情导致的消费下滑，我们的经济没什么问题，上半年出口创记录就是证据。

内需不足，但还要跟疫情做斗争，高层一直在像老母鸡护小鸡一样保护着人民，有得必有失，人民群众健康保护的很好，但是经济出现很大困难。只能希望病毒变异的再弱一些，等研发出更好的新冠药，或者有真实防护效果的疫苗，那时也就能全面放开了。

美股连续回调，A股不跟，最近三个月A股独立行情走的非常有韧性，中美两国货币政策正相反，我们A股不差钱，疫情导致收入下滑，股市如果再跌，那还得了？所以股市必须继续向上！

今天大A全球独涨，上证再冲3300，创业板大涨1.6%，表现挺强势的。个股也很不错，总共超2900股上涨，涨停80多家，涨跌中位数+0.44%！外资净买入40多亿，属于超出预期的一天。

A股打鸡血，原因是LPR降息落地了：一年期降5个基点，稍稍低于预期，五年期降了15个基点，超出预期。整体来说还行，确认了新一轮利率的调降！说明下半年会继续保持宽松，对市场带来情绪的利好，提振了成长和赛道股。

同时，降息会拉低购房成本。假设你有100万房贷，30年累计月供减少3.18万，每个月少掏100块！但刀锋认为，这对房市利好有限，虽然房贷利率回到09年水平，可房价能回到09年吗？要吸引资金进房市，光靠降息是不够的。

目前房子的事很复杂，既不能大涨，又不能大跌；还要能正常卖地，又不让房企躺平，烂尾的山芋还要解决。说实话，这个既要，又要，还要...难度相当大的。本轮地产的核心问题，本质上是周期进入下半段了，趋势谁也挡不住的！

所以，央妈“降息”更加利好股市，因为资金只会往利润高的地方跑；现在股市的性价比，明显比楼市高的。有私募构认为，央行连续的降息动作后，沪指年内看到3700点，甚至是4000点。现在正是这一轮行情起点，你们觉得呢？

今天市场反弹领涨的两条主线，一是VR消费电子，主要是苹果、华为新机发布会的刺激，产业链合计15只个股涨停；二是锂电池产业链，锂矿、整车等大爆发，这是新能源内部的高低切换。

其中锂矿股午后大涨，天齐锂业尾盘涨停，盛新锂能、西藏城投封板，赣锋锂业涨超5%！宁德时代盘中涨超4%，亿纬锂能、长城汽车、比亚迪等大涨。

锂电池板块卷土重来，一方面调整时间较久。另一方面电池级碳酸锂报价上涨，最新的已经涨至48.5万/吨，接近50万大关了！当然轮动行情下，锂电股大涨的持续性，还有待进一步观察。

有意思的是，乘联会秘书长崔东树发文，给锂价降温了。说近两年锂价是需求端扩张导致的，并不能反映真正的供求关系！还给出了价格区间，在47-50万元/吨之间，突破50万元概率不大。好家伙，说得锂矿定价权在你手上一样。

昨晚总舵主夫人再次出手，在周末点评中再次表态，明确表示看空新能源。结果今天市场直打脸了，上一次看空的天齐锂业反手涨停！而整个新能源板块，除了光伏比较萎靡，其它都涨的气势如虹，难不成要成反指了么？

今天成交量排行前10的个股，基本上被新能源霸占隆基绿能、天齐锂业、通威股份三大巨头都成交超100亿。宁德时代、长安汽车、比亚迪、赣锋锂业等超过40亿！新能源这个赛道，真是给点阳光就灿烂了。

此外，消费电子产业链再度崛起，VR、元宇宙等表现强势！虚拟现实的国光电器、中南文化等超10股涨停。元宇宙的华立科技涨20%，奥飞娱乐、智度股份、奥拓电子等涨停。

龙头国光电器9天7个板，8月以来涨幅107%，收盘价创4年来新高！公司周末公告中提到，VR设备整机业务已有正式订单1000台，引爆了游资的炒作热情。炒股养家上周五买入6800万后，继续加仓7000万，持仓市值至少1.4亿，以砸盘著称的席位上塘路也在里面不断差价，明天有好戏看了！

消费电子最大的催化剂，时隔两年，华为再与苹果展开正面交锋。今早华为官宣，将于9月6日发布Mate50系列，而苹果iPhone14是9月7日凌晨1点，要贴身肉搏战了。

当然这并非第一次，此前华为Mate40曾硬刚苹果iPhone12，并不落下风。但后来由于缺少高端芯片，华为在手机市场节节败退，把份额都拱手让人了，苹果成了最大的赢家！

权威机构统计显示，在国内4000元以上市场，苹果占比从2020年51%提升到了2021年的61%，预计到2022年苹果份额会提高到75%，几乎是独占鳌头。所以消费电子今年这么惨，但苹果业绩却创了新高，抢的就是华为的份额。

现在华为归来了，“大嘴”余承东还吊足大家胃口：这些年，我们迎难而上，不断探索突破极致黑科技，带来了华为Mate50系列年度旗舰，拭目以待吧！

苹果和华为的“火药味”，天风国际分析师郭明錤降火了。他认为苹果华为谈不上交锋，如果华为Mate50热销的话，带动是国内的高端手机市场，有利于降低消费电子的下行周期影响！

刀锋认为，从消费电子、VR、元宇宙等泛科技产业链，接下来依然有机会，这也是题材的高切低方向之一。毕竟，风光储、机器人涨了几个月，有点市场审美疲劳，也该换个方向接力了！消费电子在二级市场一直未被充分挖掘，原因是行业的不景气，接下来需要一个新爆品。

今晚美股开盘又一片绿，连续重挫三天了。石油大跌近4%，欧洲天然气期货涨20%，人民币汇率下贬到6.87逼近6.9大关，外围市场都是坏消息啊！

但中概股是涨的，A50也是红的，就是这么的特立独行。欧美市场的下挫，怕的是美联储加息，所以先砸为敬了！而中国资产表现强势，因为央妈再次降息，货币政策不在一个频道上。

总之，让他们跌去吧，希望明天大A逃过一劫，继续走出独立行情。

#一年期、五年期LPR双双下调# 央行降息，市场流动性没有问题，大盘趋势仍然向上！！

新能源继续最强风口，是主流资金的鏖战阵地。光伏被通威搅局暂时“偃旗息鼓”，但资金只在新能源内部流转，从光伏转向了调整多日的锂电池锂资源板块：天齐锂业强势涨停！另外，高温限电减产导致锂金属涨价，是消息面的一个重要催化剂！同样受益高温限电的还有磷化工（司尔特）、电解铝（怡球资源）和农业板块（新农开发）。

此外，华为Mate50和苹果iphone14将联袂亮相，消费电子和VR概念继续强者恒强，国光电器9天7板成妖股龙头。

绿电今天没有走起来，但汽车整车，锂电池，锂资源板块反弹迅猛！长城汽车，宁德时代，亿纬锂能，天齐锂业都涨的很好。新能源大风口，从光伏短线轮动到了新能源汽车。免税政策推迟一年，明年的增量有保证了，行业的高景气仍将延续，不必担心增速放缓。

#全国多地出现极端高温天气#，四川人民迎来大面积的拉闸限电，商场因停电关门，继疫情之后，餐饮业又遭暴击！餐饮业一年比一年难，大家且行且珍惜吧！

另外，若真的象专家们预测的，高温干旱成为未来几十年的新常态，水电厂该如何估值？

有专家说2022年是过去60年里最热的一年，但却是未来10年里最凉快的一年，今后我国的长江流域在夏天将会持续高温，把2022年定义为“气候危机纪元”年……同时鹤岗近期被国家气象局评为全国首个“避暑旅游目的地”，东北未来10年经济崛起，有可能是因为气候宜人，适合生存 ???！

大盘没有问题，牛市中途！虽然美联储仍在加息，但国内已经开始降息了（8月的LPR也会下降），货币宽松和稳增长是主基调，下周初短线回踩3200点支撑，后市仍将震荡向上。。。

新能源大风口，不会轻易熄火！#通威股份掀起组件价格战#?，光伏组件类企业短线将回调，下游绿电迎来反弹契机（江苏新能，亿利洁能，上海电力）；新能源汽车的免税政策延续，整车、锂电池和锂资源股受益（比亚迪，宁德时代，亿纬锂能，天齐锂业），预测周一会有脉冲机会；高景气赛道股的其他题材比如机器人概念、VR概念虚拟现实、折叠屏的连板龙头也可适当关注。

另外，若资金从光伏板块流出，低位的地产和券商等板块有望获得轮动。尤其是房地产周末又有一些利好支持。

心血来潮，又回顾了一遍马云2020年10月的外滩峰会演讲。这段演讲内容争议很大，互联网反垄断由此开始，很多人自这段演讲后失去了对马云的最后一丝好感，马爸爸变成了资本家。且自此之后，马云逐渐淡出公众视线。。。