股票私募消息

今天A股走的很弱，外围市场一片大涨，只有A股单边下跌。中概股没了退市风险，港股持续反弹，北上资金连续流入，A股还这么弱，很明显又是内资出了叛徒。宁德时代周三公布中报后，业绩大涨却被大量资金砸盘卖出，连续三天调整，这可不是普通散户砸出来的，宁王一手五万多，里面散户很少，基金持仓为主。

证监会前天发文强调，券商公布研报后，不能隔日反向卖出，刀锋认为隔两日三日也不行，既然发研报集体唱多，那就应该三个月内不能卖，等下次财报出来才可以。利用信息不对称优势割韭菜，太可恶！

美国股市需要中国的上市公司，以保证印出的天量美元能换到优质资产；

中国公司也需要美国的绿色票子，需要充沛的美元流动性，以支撑起比较合理的估值；

至少在资本市场层面，中美双方尚未走到“鸡犬不相闻老死不相往来”的“完全脱钩”的地步。

中概股起死回生，港股就能跟着恢复一些元气，然后间接利好A股。

A股不争气，只因为任正非的一句“把寒气传给每一个人”就“飞流直下三千尺”，令人无奈！

但刀锋认为最根本的原因，还是股票发的太多了，连续多年融资额全球第一。新增资金的流入速度，赶不上新股抽血的速度，如何牛得起来？

昨天大面行情后，今天大A开启了弱修复，沪指上涨近1%。但这个盘面太“苟”了，赚指数不赚钱！个股也是跌多涨少，合计上涨2049家，下跌2618家，涨跌中位数-0.36%！玩高位和拿着新能源的，又是吃土的一天。

说起来挺可笑，港股上午台风不开盘，没有外资的参与，大A直接选择躺平。下午港股复市大涨，外资大幅流入，才力挽狂澜稳住了大盘！你说咱这么大的市场，看美股脸色，看港股脸色，还看任老板脸色，真是太难了！

今天市场明显分化，上证强，创业板弱；周期强，成长弱；旧能源强，新能源弱。而涨得最好的，不是卖油的，就是运油的，以及煤炭、天然气、可燃冰等！在新旧能源之争中，新能源赛道连续被锤，传统能源赛道则扬眉吐气，摇身一变成为了领涨先锋。

俄乌战争+严重旱灾，欧洲能源危机升级，天然气和电价出现新一轮暴涨！今日油气板块领涨两市，德龙汇能5连板；港口航运后来居上，中远海特、中远海能涨停。煤炭板块飙出历史新高，上海能源、兖矿能源、晋控煤业等涨停，中国神华涨近5%，真太强了！

煤炭板块如此之强，催化剂就是四川的限电，由于水电缺水发电严重不足，这时火电就至关重要，所以煤炭需求高企！另外煤炭中报强，估值又便宜。比如龙头中国神华，虽然股价天天猛，但业绩也相当彪悍，动态市盈率仅8倍多。

国内只是缺电，国外已经在闹能源危机了。丹麦直接宣布放弃2025年前实现碳中和的目标，而早在今年7月份，德国也宣布了取消2035年的碳中和目标，英国法国计划推迟并且重启燃煤发电厂！甚至美丽国，为了顺利抢夺叙利亚的石油，不惜发动了空袭。

所谓的碳减排，在能源危机下面，变成了一句口号！远水解不了近渴，反馈到股市，高位的风光储新能源出现估值分歧，煤炭石油等旧能源“王者归来”，突然成为香饽饽。即将到来的“最冷冬天”，放弃碳中和目标的欧洲各国，烧煤取暖应该会很流行吧！

基于这个逻辑，如果过去几个月，大A主线在新（新能源，新体系），接下来重点应该是旧（传统能源，传统体系）。一句话，低位就是最大的利好！包括那些权重蓝筹，比如中国平安、中国人寿等，连续反弹更多的是资金高低切。

当然，这种切换只是一段时间，刀锋中长期依然看好新能源。毕竟，新能源才是国际国内的未来，也是咱们实现碳中和的最佳手段！但短期新旧谁更强，要看国际政治的演变，当局势紧张时，做旧能源；当局势稳定一些，做新能源！

旧能源全场霸屏，各种段子也出来了，比如：以前做价投时，听人说“时间的玫瑰”，现在才发现是“时间的煤贵”！还有这个煤炭是天然的储能，太有才了：

A股的尿性，永远是哪个涨得好吹哪个。已经有券商高喊：抛弃新能源，拥抱旧能源，切换要快，晚了就来不及了！就问你信不信呢。

前几天有位百亿基金经理，一段发言火了：抛弃所有框架，什么挣钱搞啥，什么能涨弄啥，哪个有机会就搞哪个！机构追涨杀跌起来，比散户狠多了；今年A股波动很大，这帮机构也是推波助澜啊。

新能源连续调整后，盘后出利好了。工信部发布《关于推动能源电子产业发展的指导意见（征求意见稿）》，主要提到了两个方向，一个是太阳能光伏新技术，一个是新型储能新技术！

光伏方面，国家鼓励晶硅电池、薄膜电池、光伏设备、智能组件等发展；储能方面，强调了先进储能技术的发展，比如超长寿命的电池体系，大规模大容量的高效储能，推动锂离子电池、锂电材料、钠离子电池等等。

总之一句话，要加大对新能源新技术的支持力度。之前工信部就说过，现在是相关文件正式落地，这个意义重大，是新能源新技术的纲领性文件！

作为股民挺难的，很多新知识要学习，什么激光转印，光伏镀铜等，看得人一头雾水。等这几天终于搞懂了，却迎来了暴跌，真是造化弄人啊。

新能源车还有一个消息，比亚迪计划推出100万以上的高端车型！暂定名称“星空”，准备Q4发布，价格区间80-150万，后来又说起步价百万起。

昨天华为“大嘴”余承东刚说，“有人跟我说我们车（问界M7）有很大的缺点，就是价格太便宜了，能不能卖贵一点。因为贵一点能体现出他的身份，因为他过去都是买一两百万以上的，不会买那么便宜的”！

这个事今天刚上热搜，比亚迪就趁势要推出百万新能源豪车，这会不会是商量好的？刀锋想说，虽然价格很大胆，但这种劲头值得鼓励，凭什么国产车就不能拥有自己的高端汽车品牌？以前燃油车不行，但新能源车咱们有技术，享受技术溢价并非奢望了。

所以，比亚迪这种尝试是好的，哪怕卖出去一辆就算成功。这是必须支持的，国内的土豪很多，钱不能永远让欧美人赚了，也许某天还能卖到国外去。

今天港股上演疯狂星期四，午后突发暴力拉升，收盘恒生指数涨3.63%，恒生科技指数大涨6%！互联网巨头上演疯狂，阿里上涨8.75%，美团上涨8.04%，京东大涨11%，腾讯上涨4.84%。

传闻有实质性的协定落地，这个绝对是大利好，还并没有官方证实！今晚中概股也挺强，板块指数暴涨5%，昨天还涨了2.5%，让子弹再飞一会儿。

今天A股有点悲观，盘中一度风声鹤唳；好在临近收盘时，又蹭蹭蹭的涨了上来。目前港股已经先行，互联网巨头爆拉，期待明天A股进一步的修复。

科学研究表明：人一旦在赚了钱，智商情商都会提高95%，烦恼也会消失95%。但问题来了，钱从哪里来？这或许是很多股民的疑惑。

俄乌战争+严重旱灾，欧洲能源危机升级，天然气和电价出现新一轮暴涨！远水解不了近渴，高位的风光储新能源出现估值分歧，煤炭等旧能源“王者归来”突然成为香饽饽。即将到来的“最冷冬天”，放弃碳中和目标的欧洲各国，烧煤取暖应该会很流行吧。。。。基于这个逻辑，A股高低切换，低估值的煤炭股涨停潮，运煤的港口航运也全线大涨。

奇葩！魔幻！！中国女排打国际比赛，竟然全员戴口罩，而且是N95口罩，这是谁想出来的，真TND是个人才！可以考虑升任体育总局局长。。。。我就想知道，其他篮球足球比赛，包括马拉松游泳，是不是也按照这个规矩来！猝死了算谁的责任呢？？

任总居安思危，在内部讲话给员工传播一些危机意识，本无可厚非！但被媒体自媒体们大肆传播无限放大之后，就变成了唱空中国经济，并率先击溃了资本市场。毕竟，股市涨跌主要跟预期有关，连华为这么优秀的公司都在预期“未来三年会很差”，其他公司能好吗？

正所谓“信心比黄金更重要”，至少在宏观层面，打击经济主体信心的事情，不应该被如此大张旗鼓的喊出来。尤其是任正非这样的公众人物和企业领袖，一举一动都被10亿国人看着呢，更要谨慎再谨慎。任正非说冬天来了，要大家勒紧裤腰带，把寒气传给每一个人，搞得企业都不敢扩大再生产，10亿人都不敢消费了，经济大萧条很可能就真的来了。

不过，历史一步步走到今天，困难因素确实越来越多了。持续40年的大上升周期告一段落，2018年的中美贸易战，是一个非常明显拐点。2018年以来，中美之间的关系越来越差，从贸易到科技，再到金融和地缘政治斗法，“脱钩”逐渐成为既定事实，美国纠集日韩等一帮太平洋小弟战略围剿中国；欧洲爆发了俄乌战争，美欧联手跟俄罗斯兵戎相见；世界面临大分裂，全球化遭遇重大挫折，国际分工受阻，经济效率必然大幅下降，由此造成的后果，高通胀和能源危机只是冰山一角。更何况还有更加频繁的极端天气（比如今年遍及北半球的高温干旱），没完没了的新冠疫情。。。

单纯国内方面，人口老龄化、生育率断崖式暴跌、“国民经济支柱”的房地产“见顶”等负面因素，同样不容忽视。追求“共同富裕”的同时，如何逆周期调节，如何增强信心“让国企敢干民企敢闯外企敢投”，是一个非常重要的命题！！危险的历史转折期，跨过去，就是汉唐盛世。跨不过去，从此沦为二流国家。刀锋更相信前者。勤劳智慧坚忍的这一代中国人民，定能实现大国复兴的梦想！

新能源大赛道出现分歧，部分资金流出，让一些边缘小题材获得喘息时机！农业股这两天异动，催化剂是长江流域的高温干旱，可能会导致粮食种植减产，包括水产品也会变得稀缺（几大湖干涸）。当然，极端天气是全球性的，欧洲和北美也是干旱少雨，全球粮食价格可能面临新一轮上涨。。。。上一波农业股行情是俄乌战争（俄乌都是粮食出口大国，且俄罗斯的化肥产量很大），这次全球性极端天气，利好粮食，棉花等农产品。国内旱情主要在长江流域，理论上来说，新疆东北的农业股最受益！推荐关注大北农，北大荒，新农开发，敦煌种业。

人民币贬值+外资出逃，算是资金面的一条利空！凡事皆有两面性：国内央行为了稳定房地产市场，祭出超预期的降息大招，一度刺激A股强劲反弹。但美联储仍在激进加息的中途，息差效应之下，倒逼部分美元资金流出中国，包括中国股市。。。。这是一个“保楼市”or“保汇率”的选择题，在巨大的贸易顺差面前，顶层设计肯定是选择保楼市，因为我们外汇储备足够充裕，人民币汇率完全可控！但楼市继续塌方的风险难以承受，关乎地方财政，以及整个金融系统，不允许有半点闪失。。。。纠结之余，只希望美联储尽快结束加息进程（前提是高通胀掉头向下），全球重回宽松格局！！

今天就一句话：一家没上市的公司说一定要活下去。4700多家上市公司一听，都活不下去了！

任总昨天说要把寒意传到每个人，今天A股立刻就反应了，直接把股民的心跌入了冰点。盘面实在太惨，仅400多家红盘，下跌个股4300多家，涨跌中位数-3.01%，基本是一次小型股灾了。

不过，把任正非的讲话，认为这是造成今天大跌主因，刀锋不这么认为。昨天中午就已经传开了，一向反应灵敏A股会拖到今天才砸盘吗？很显然是为下跌找借口，有点牵强！

本质上，还是市场走到这里有调整的需求，近期赛道的已经滞涨很明显，短线连板高度也在持续的走弱！所谓横久必跌，既然上不去就只能下来了，跌一波太正常了，不需要找人背锅。

就大A这尿性，与其说被任正非一句话带崩，不如说自己太怂。月初的佩洛西访台、总舵主夫人发个声，都能把大盘吓个半死！今有任总的“寒意逼人”，资金借势出货，这也是常规操作了。

毕竟，你不卖，总有人先卖，有人抢跑。只是今日大家一起跑了，机构、主力、大户、散户都卖了大几百亿，导致大盘全面溃败 ，这找谁说理去？

刀锋想说，今天暴跌的宣泄，有点反应过激了。华为活下去的说法，任老板说了有好几年了吧？这么大一个国家，80万亿市值的股市，如果只看一家企业的脸色，未免有点可笑了。

多说一句，任老板说的可能是大实话，华为家大业大，每天固定开支巨大，但净利润下滑很厉害！在美国没有放松制裁下，把边缘业务收缩和关闭，追求利润和现金流，保留战斗力并没有错。

这对普通人也是种警示，任何危机来临淘汰的都是高负债，高杠杆的企业和个人。所以想做长寿的股民，一定要有其他的收入，没有大额负债，有点闲钱炒股，这样心里就不慌了！

另外，回顾历史上任总的4次讲话，前三次2000年《华为的冬天》，2004年华为要注意冬天，2008年第三次提及“冬天”！你会发现，时点竟然跟A股牛熊市高度契合，让人不得不佩服。

这次是第四次说“活下去”，虽然历史不一定会复制，但危机中往往迎来的是一次大的机会！刀锋看好中期指数慢牛的逻辑，就是全世界经济都不好，做实业赚不了钱，那些手上有现金的企业家，除了来股市投机，还有其他选择吗？

今天市场暴跌的另一大导火索，宁德时代带崩了创业板。昨晚宁王业绩是超预期了，净利润81亿！但大A总提前预判你的预判，开盘高开之后快速杀跌，最终暴跌6%，全天成交了162亿，作为1.3万亿的巨无霸，对市场打击很大。

宁王凭“一己之力”砸了创业板38个点，但多家券商还在狂吹，中金对更是给到了720的目标价，这种吹捧是不是掩护机构出货？咱也不敢问，但无疑又把宁王架在火上烤！

连监管层看不下去了，再次重申券商研报发布规范，持有研究标的股票超1%必须披露，并且发布两个交易日不得反向交易。选择这个时间点发布，应该不只是巧合吧。

宁德不举也带“崩”了整个赛道股，一体化压铸、光刻胶、光热发电、高压快充等全线重挫！比亚迪跌3.77%，阳光电源跌5.61%，亿纬锂能大跌7.97%，这些都是创业板的权重股，指数自然也就崩了。

另外科技股也很惨，半导体大跌超5%，国产芯片跌4.7%，消费电子砸了4.9%。原因也不难判断，国内最有科技含量的公司喊着活下去，其它公司还不得裸奔啊，于是就先砸为敬！

今天保险板块“万绿丛中的一点红”，两大巨头中国人寿大涨5%，中国平安涨超2%，昨晚平安业绩同样超出预期，在跟宁王PK中，终于扳回来一局，但40元的平安见底了么，是不是该珍惜了！

就像所有人都在问，在今天大幅血洗后，新能源赛道是不是见顶了？刀锋认为，短期上涨趋势已经破坏，后面大概率进入箱体的震荡行情，重点还是在光伏和储风能，新能源车和锂电池缺少催化剂，调整不够充分，暂时回避。

最近施压A股的一大因素，那就是人民币汇率。过去两周从6.72一路飙升到目前的6.87，累计贬值了近1500点！这两天外资疯狂出逃，昨天90多亿，今天60多亿，导致了“股汇双杀”。

人民币近期贬值加速，一是强美元影响，二是中国央行意外“降息”。美国十年期国债利率都突破3%，美元指数也飙到历史高位，这种种的都给市场压力。

盘后国常会，部署稳经济一揽子政策的接续政策措施：

1、增加政策性金融工具额度；

2、支持中央发电企业等发行2000亿元债券，再发放100亿元农资补贴；

3、向地方派出稳住经济大盘督导和服务工作组，促进政策加快落实；

4、允许地方“一城一策”运用信贷等政策，合理支持刚性和改善性住房需求；

5、核准开工一批基础设施等项目；

6、出台措施支持民营企业、平台经济发展。

比较重点的是100亿农资补贴，重点支持中稻抗旱，对农业、种业等带来刺激。另外就是再提了房地产和基建，平台经济等，但具体多少利好不好说！

总之，国常会各项利好政策带来的暖风，能否吹拂起明天的股市？至少给大家一丝希望。虽然明天又是黑周四，但今天该红没红，明天也应该该黑不黑了。

今天上涨家数只剩下不到500家，为近期情绪冰点。从市场的惯性看，明天一个低开后会高走修复！所以不用过于担心，等短线情绪宣泄完毕之后，该上涨的会继续上涨，会走弱继续走弱。

由于货币是很宽松的，市场还是结构性的猴市，不会全面走熊，也没有全面的牛市。关键是抓住反弹的主线！所以，今天与其到处骂人，到处去找背锅侠，还不如静下心来，明天市场该怎么办？能不能来个翻身战。

刀锋卡看了下，8月只剩5个交易日了。这个高温炙烤的月份，股民的心却透心凉。月初佩洛西窜台，大盘一度跌到了3155点；月底任总一个内部讲话，大盘再次暴跌，今天最低跌到3212点！一个月两次，比那亲戚来的都勤快。

说实话，市场大跌谁都不好受，但你可以失望，可以愤怒，却不能失去对这个市场的信心。尤其跌到现在这个点位，没必要恐慌割肉了！如果实在忍不住就别看账户，忍一忍吧。

刀锋相信，明天会更好，现在你只要把风险控制好，把底裤留住！一定会迎来柳暗花明的，保持住耐心，耐心，还是耐心，重要的话说三遍。