股票私募消息

昨天顶住压力翻红后，今天大A又萎了，指数没啥激情，个股也没啥激情！成交量才8300多亿，比昨天又缩量了。外资也是墙头草，昨天流入20多亿，今天又流出50多亿；而宁德连跌5天，创业板也跌了5天，也真是无语了。

最近的市场，用一个流行语就是：内卷严重！昨天大涨的板块，今天就大跌；各种资金抢跑，互割互砸，板块轮动迅速，没有持续性，没有主线方向。一句话，群魔乱舞，要么吃肉要么吃面，要么天天吃面。

盘面上，新旧能源同时倒戈了。新能源方向成了重灾区，光伏板块跌2.72%，储能板块跌2.48%，风电板块跌2.51%，锂电池下跌1.24%！几大龙头股中，宁德时代跌2.09%，隆基绿能跌1.14%，比亚迪跌0.86%，几乎都要破位了。

新能源分支方面，昨天领涨的空气热泵、地热能、光伏电池、虚拟电厂、光热发电等板块，今天领跌两市，直接颠倒过来了。昨晚被吹捧的空气能热泵，除了万和电气晋级4连板，其它也悉数被锤，现在是谁热谁死啊！

旧能源的煤炭、石油，天然气板块也大跌，电投能源、山煤国际等跌停！趋势龙头广汇能源大跌8%，6000亿的中国神华跌超4%。大跌原因是欧洲燃气期货的暴跌，而国内高温干旱很快就结束，资金就一哄而散了。

刀锋昨天吐槽的高价股抱团，今天一起大热倒灶了。第二大高价股禾迈股份大跌14%，创下了上市来最大单日跌幅。第三高价股昱能科技跌3.92%，第五高价股奕瑞科技跌3.61%，固德威也大跌6.26%，变脸就这么的快！

回调的原因，一是有自媒体文章称逆变器企业海外销售数据涉嫌造假；二是所谓的“茅台魔咒”，意思是当有A股上市公司股价接近贵州茅台，试图撼动“股王”地位时，那么短期内其必然遭遇暴击。

但刀锋认为，还是新能源抱团太狠心了，有钱太为所欲为！比如广发坐庄阳光电源、晶澳科技，一家机构持股流通盘近10%，这也太疯狂了。

还有最近的热门股南都电源，前十大流通股东里有5只易方达的产品，合计持股9000万股，市值约27亿！如果扣除实控人的流通股，占比高达15%，想怎么拉就怎么拉啊。

其实吧，抱团本身没什么对错，因为新能源标的不管景气度，业绩增长等等，都算得上优秀！但物极必反，如果A股上市公司股价只变为纯粹的筹码游戏，凭借资金优势就为所欲为，一直往死里爆拉！这不是投资，这是击鼓传花了。

今天不只光伏下跌，还有个“光”被爆头，国光的光，亏光的光！它就是国光电器，午后直线拉升骗炮，刚上板就被爆头，14笔9500手大单砸出。最终演变成跌停的惨案，让很多人目瞪口呆。

从盘后龙虎榜数据看，国光电器的“天地板”，大概率是游资“和平路”的杰作。在上板瞬间狂抛出2.4个亿，值得注意的是，他今天还有买入7200万。和平路自己引导封板，然后板上砸盘？这让很多人不满，据说好几位投资者举报了。

刀锋看了下，最近“和平路”非常活跃，8月下旬以来在深纺织A、南方精工等点过火，这些个股都经历了惨痛的A字杀行情！“和平路”直接变成“核平路”了。

好好的A股市场，就是被这些资金玩坏的，从A字杀到日内天地板，确实坏得很。对高位票也是雪上加霜，近期热门的人气股黑芝麻、德龙汇能、三维化学等惨烈杀戮，今天涨停板晋级率仅10%，最高维持在4连板，又接近冰点了。

今天市场最强的竟然拼多多概念，受二季度业绩暴增驱动，拼多多在美股一度暴涨25%！带动A股相关概念股狂飙，值得买封20cm涨停，壹网壹创、天音控股、引力传媒等纷纷大涨。有人调侃，难道炒的是大家都消费降级了？

最近业绩线也偏弱，尤其新能源的龙头们，宁王超预期，直接跌了5天；昨晚比亚迪超预期，今天冲高跳水收跌0.8%！潜伏资金以兑现为主，说明市场情绪有些恐高了。

今晚锂矿双雄也出业绩了，不出所料的炸裂！其中，赣锋锂业半年赚了72.54亿，同比增长412%；天齐锂业上半年净利103.28亿元 同比增119倍。公司还祭出1.36亿元-2亿元回购股份，价格不超过150元/股，诚意还是有的！

自从总舵主夫人点名唱空后，天齐锂业股价就一蹶不振。但业绩确实给力，一度赚了33亿，二季度赚了70亿，今年有望冲击300亿。对应1900亿的市值，市盈率只有6-7倍，实在是太“便宜”了。

有句话叫事不过三，宁德、比亚迪出来超预期业绩，新能源都是跌的！这次锂矿双雄又超预期，市场还一直不买账么？看能不能先带动锂矿，再带动新能源了。

不过，新能源赛道也来了个利空。巴菲特92岁生日之际，减持133万股比亚迪H股，套现3.69亿港元，持股比例从20.04%降到19.92%！虽然只卖了“很少一点点”，但买入14年没卖过一股；现在却开始行动，容易让人产生联想。

资本市场总是最敏感的，比亚迪最近股价萎靡，出业绩利好也不涨。肯定有人提前知道了减持！所以，这个消息可以定义为利空落地，真实的利空冲击没没那么大。但接下来巴菲特如果继续减持，其它股东也跟风，一段时间内股价压力就大了。

刀锋猜测，巴老爷子卖比亚迪有几个理由，一是赚的太丰厚，14年33倍；二是比亚迪现在最高光，销量压过特斯拉成全球第一；三是他似乎更看好旧能源，狂买西方石油；四是对全球经济的担心（手头囤了几千亿现金）！

总之，在行业最冷的时候买入，最热的时候卖出，这就是股神过人的地方。对比亚迪而言，短期股价估计不好受，新能源赛道也会受影响。但只要维持行业地位和利润，迪王中长期依然值得看好。

今晚还有个大消息，重要大会定于2022年10月16日召开！按照以往惯例，会议会持续一周。距离现在还有小2个月时间，也不算很远了。

大家都知道，金融市场不怕情况变差，最怕是一直在混沌中，看不清方向。对股市来说，接下来市场的主线，或许会从这个会议中出来，等着熬着吧。

明天是8月收官战，也是中报披露的最后一天，赶紧熬过去吧。希望也给个红盘，给这个月画上不打完美的句话，期待大A金九银十的到来！

天齐锂业这个业绩炸裂了！二季度赚70亿，年化差不多300亿的利润，对应1800亿的总市值，市盈率只有6倍，实在是太“便宜”了。而且，在股价历史高位附近，公司仍要回购，表明了对未来业绩持续高增长的信心！新能源时代，锂金属就是白色的石油，后续扩产速度赶不上电动车的海量需求，锂价维持高位运行或是大概率事件。。。。只苦了下游整车厂商“龙争虎斗”为谁辛苦为谁忙？难怪巴菲特老爷子要减持比亚迪，内卷太厉害，造车不赚钱啊！

在周末一片悲观中，今天大A顶住了压力，再次上演奇迹日！从开盘300家上涨到收盘3000家上涨，从大跌到顽强翻红，表现确实算强势了。必须点个赞，有渣男要从良的既视感。

个股走的也不错，3000家上涨，1600多家下跌，涨跌中位数+0.6%！北向再度净流入21亿，三个交易日买入近百亿，但内资机构还在卖出。另外市场大幅缩量，两市成交只有8458亿，看来之前跌的太惨，很多资金选择躺平了。

盘面上，新旧能源同台飙戏。新能源双雄光伏、风电领涨两市；旧能源三巨头煤炭、石油、天然气也相当强势！在欧洲能源危机下，新能源分支炒的风生水起，空气热泵、地热能、光伏电池、虚拟电厂、光热发电等，霸屏了涨幅榜。

今天能源股卷土重来，主要跟欧洲能源需求有关。由于跟俄闹掰了，目前欧洲能源危机的情况非常严峻！只能病急乱投医，一边疯狂搞新能源，对储能，光伏组件等需求暴涨，另一边拼命囤积石油、天然气、煤炭等。

因此，那些来自欧洲买卖的上市公司，诸如光伏组件的隆基绿能，晶澳科技，天合光能，晶科能源等大涨。而电池技术的沐邦高科，中来股份，金辰股份等也占有一定的出口占比，被资金再度爆炒！

同样的还有空气热泵，因为是不错的节能设备，最近出口欧洲暴涨。也引爆了板块的热情，龙头万和电气3连板，大元泵业走出15天7板，近一个月来涨幅已成功翻倍！康盛股份、冰轮环境、日出东方等纷纷涨停。

老能源欧洲也告急，由于禁止进口俄罗斯的煤炭，原油，天然气也被大幅削减供应！欧洲各国已经开始抢煤了，欧盟第一大煤炭国波兰，民众开始排队买煤....这滑稽的一幕，也将欧洲能源危机推向顶峰，今年这个冬天不好过了！

刀锋看新闻说，德法等国家电费一欧元一度电，折合人民币差不多7块。简单对比一下，国内居民用电0.57元一度电，工业用电也不到1块钱，这是10倍的差距啊，可见电价涨幅多猛了！难怪欧盟喊话要紧急干预，确实太过夸张。

即便是美国，由于能源和供电价格飙升，全美有大约2000万个家庭拖欠电费、燃气费（金额160亿美元），许多家庭面临被强制停电的风险！这要是在中国怎么得了？这足以说明，国家每年付出多大的成本来补贴工业和民用电。

在欧洲能源危机种种渲染下，煤炭，原油，天然气等供需失衡+价格攀升还会持续，对国内能源产业链当然是利好。这些品种也是抗通胀的，加上人民币贬值利于出口，新旧能源的行情肯定还没走完。

总结一句话，最近向欧洲卖热泵、卖储能、卖光伏、卖电，卖煤炭、天然气、卖生物柴油的上市公司，都可以挖掘一下，这是一条市场潜在的暗线！

不过，盘后来了个小利空，在欧洲天然气价格不断刷新历史新高之际，今天突然一度暴跌20%，至270欧元/兆瓦时。消息面，德国副总理罗伯特·哈贝克表示，随着德国天然气存储量取得积极进展，预计欧洲天然气价格将很快下降。

不过，梅德韦杰夫出来打脸欧洲了。他说，预测年底欧洲天然气将上涨到5000欧元/千立方米，比目前3000欧洲还要高出60%以上！这对通胀是雪上加霜。欧洲现在是骑虎难下，不知道还能硬扛多久呢？

最近市场有一个特点，那就是高价股的抱团！尤其科创板+储能的搭配，出了一堆的妖股。比如两市第二高价股禾迈股份，今天暴涨16%，股价飙到1194元；第三高价股昱能科技今天涨超7%，创出历史新高！

此外，500元的奕瑞科技，400元的派能科技、固德威、德业股份等纷纷大涨，拓荆科技、经纬恒润这两只200元股，竟然双双20CM涨停，太疯狂了。

在以往，高价股横行市场，一般都是行情比较好。但今年显然算不上牛市，最近市场情绪还低迷，但禾迈股份、昱能科技、派能科技、德业股份、固德威等新能源高价股，完全不跟指数走，不服都不行！

而这些股票多数是科创板，散户几乎买不了，很显然是机构在往死里抱团。刀锋想起那句经典台词：警察：有钱人就了不起啊？大佬马仔：抱歉，有钱真的可以为所欲为。

最典型的是阳光电源，广发基金一共30只产品一起买入，有5只进入到前十大流通股东，合计持股市值超100亿！一家机构持有一个2000亿巨头近10%的流通市值，绝对是可以影响股价的。

今日离岸人民币跌到了6.93，离破7一步之遥了。贬值有点快，对于A股短线影响比较大，尤其外资持股较多的大市值白马股。不过北向资金还在买入大A，对整个市场影响有限！

人民币贬值到现在，还没有看到任何的干预，是不是觉得很奇怪？其实对于中国来说，适当贬值是有利的。原因是旁边的日元，韩元贬值更多，对中国出口产品来说，这是个巨大威胁。

所以，在人民币贬值之下，中国保持住出口的份额，三驾马车保证一驾强势，这是非常重要的！所以接记下来即使是破7，也不用慌张，咱们有足够的运作空间，保持货币的稳定，现在还没有必要而已。

今晚美股继续低开，现在V回来一些，继续大跌可能性不大。中概股表现强势大涨超2%，业绩利好的拼多多涨近20%，A50也翻红了，表现一枝独秀啊！

另外李总也发话了，说要推出稳经济的一揽子政策，力度超过2020年，同时把这些政策落到位！可以说，接下来无论是经济还是股市，应该都要发力了。

明天市场比较关键，一是能不能放量，二是今晚美股会不会大跌，三人民币汇率破不破7。这样看来，明天又会是刺激的一天，让暴风雨来的更猛烈一些！

收盘了，大盘最终收红，这盘面你们打几分？周末笼罩在美股暴跌的阴影之下，人心惶惶，大盘低开高走顽强收红。如果今天晚上美股不再暴跌，A股明天反弹的面就更大了。

6月初美股暴跌，A股硬抗走独立行情，对比位置都差不多在3200附近，但目前面临的，难题没有那么多。疫情目前只有四川西藏比较严重，海南新疆已经控制住了，疫情对生产影响可控。

只剩下美股加息的干扰，离岸人民币今天跌到了6.93，贬值有点快，对于A股短线影响比较大，不过暂时没见北上自己大幅流出迹象，今天还净流入21亿，最近30日流入流出相对平衡。

市场不缺钱，缺的是信心，今天收红对市场信心有很大提振，5-6月大涨，7月回调，8月震荡，金九银十会不会有？

上证最低3199，创业板回踩半年线反弹翻红，美股大跌的只影响了A股的开盘，期待今天大A再次走出低开高走的独立行情！欧洲电价飙升，英国光伏屋顶装机增长3倍，刺激光伏板块率先反弹。只要新能源能止跌反弹，指数就有止跌的希望。

周末不能只盯着美股大跌，也有利好消息，能对冲一些美股大跌影响

1、四川降温，不再缺电，企业恢复正常生产。之前因为缺电，碳酸锂、汽车配件以及光伏上游硅料都受到了影响，现在恢复生产算是个小利好。

2、新能源汽车世界大会召开，宁德时代公布麒麟电池首发客户：极氪和问界，续航1000公里。

宁德麒麟电池性能比特斯拉4680电池还要高，谁先用上卖车就有先发优势。会上曾毓群再次强调了换电的好处：有了换电技术 买车只买车身就行。假设一辆纯电车型原先售价12~14万，通过车电分离，消费者只要花6到8万就可以买到一个车身。换电技术确实能缓解现在电池价格过高的问题，天天在城市通勤，没必要买那么大电池车辆。重要的是快充充电桩普及，十分钟充80%电量，从此再没有电量焦虑症。麒麟电池换电和快充技术，下周有机会再次炒作。

3、欧洲电价飙升，德法电价涨到6-8元人民币/千瓦时，是2020年以前的好几倍，因为电费过高，英国人装光伏屋顶数量翻了三倍。

光伏风电这几天跌的有点惨，但无论国内外，需求是显而易见的，目前的回调是正常的涨多拉回整理，属于技术面的调整，也有宁德中报的干扰，8月份还有三天，中报干扰因素消除，市场回归正常，有利于指数止跌。新能源调整后还会回归主线，耐心等待止跌信号出现。

4、马斯克押宝卫星互联网，第二大星链即将推出。

每次马斯克出面，总能搅动市场，这次又带来了卫星互联网的利好，属于冷饭热炒，周末吹的比较多，看下周能不能带动市场炒作热情，市场需要新题材来活跃场子。

美股大跌影响的更多是开盘，期待A股能再次重现五六月份的独立行情，毕竟我们的货币政策不同，只是市场缺少足够的信心。大环境不支持A股持续调整，20 大临近，在A股不讲政治是不行的。另外金融维稳基金已经部分到位，不会坐视不管，跌下来正好是建仓机会。下周应该谨慎，但无需过度悲观！

一觉醒来，美股断崖式暴跌，跌幅创了两个多月的记录。导火索是鲍威尔又讲话了！8分钟的照本宣科，鹰派十足。将此前“通胀见顶”和“加息放缓”的预期全部打没了，市场因此一泻千里。有“中美合作进展”利好刺激的中概股，也纷纷高开低走，未能幸免池鱼之殃。。。。#鲍威尔8分钟演讲吓崩美股#

刀锋看了下，鲍威尔的激进声音主要有：1、我们必须坚持加息，直至大功告成。历史告诫我们，过早“放松”或带来严重后果。；2、当务之急是尽快将通胀率降低到2%的目标；3、2023年不会降息，到明年底基准利率仅略低于4%；4、美联储为抑制通货膨胀，需要在一段时间内将联邦基金利率维持在高位，在这期间家庭和企业将感受到一些痛苦。

“让家庭和企业感受到痛苦！”鲍威尔昨晚的鹰派讲话，可以跟前些天任正非的“将寒气传播给每一个人”相提并论了。根据大A的固有尿性（在过去一两个月，佩洛西，徐翔老婆，任总仨人惊吓了A股三次），这次鲍威尔抛出痛苦论，下周可能不太乐观，3200点或再受考验。

若美联储加息进程持续到明年，将对中国央行的货币政策带来巨大掣肘。人民币和美元的息差太大的话，会导致美元回流美国。比如这段时间央行降息，北上资金净流出就开始加速，离岸人民币兑美元也逼近6.9了（下周可关注人民币贬值概念），这在资金层面对A股构成不利影响。

但中国也不可能跟着美帝加息，因为咱们的国情比较特殊：今年稳增长的任务艰巨，重要性超过防通胀；三驾马车中的消费和投资明显不足，还有规模庞大的地方债，客观上需要维持低利率的环境；要保证房地产不出现系统性风险，烂尾楼问题必须解决，只有利率足够低大家才会买房。。。保汇率还是保楼市？这是一个“两难”的老问题！

评论里几乎全是骂的。但现在确实已经是这样了。刀锋老家村子里的人，基本上都要去县城买房的，留下的大多是贫困老人。农村很荒废，基础设施差，治安也越来越差，而且不到县城买房孩子都没办法上中学。年轻人结婚，县城一套房加一辆车其实是最低标准。。。

县城也确实好，商场餐饮影院奶茶店等一应俱全，晚上吃夜宵还有滴滴代驾，跟大城市差不多了。县城房地产，并没有想象的那么不堪，都是刚需！

全世界都在涨，只有A股单边下跌；还是惯有的冲高回落，令人无奈！今天外资净买入50多亿，港股也持续反弹，大A还这么弱，很明显又是内资出了叛徒。这个市场总是让人失望，跌时一泻千里，涨时磨磨唧唧，比渣男还要渣。

全周来看，上证收跌0.67%，深成指跌2.42%，创业板跌3.34%。尤其创业板三根阴棒，对市场杀伤力很大！板块最强的是石油、天然气、煤炭，最惨的半导体、机器人，光伏设备。一句话是风水轮流转，资金在各个板块来回切换。

这周市场这么惨淡，很多人归咎任正非“活下去”的发言，彻底把寒气传递给了A股每一家上市公司！当然这只是借口，最根本的原因，还是股票发的太多了，新增资金的流入速度，赶不上新股抽血的速度，如何牛得起来？

另外，新能源赛道连续调整后，市场没有带头大哥，大盘就硬不起来。今天光伏、新能源车、半导体、军工都很疲软，没一个能打的！旧能源的煤炭、石油等也哑火。市场只好喝酒吃药，大消费卷土重来，上证50成了护盘的主力。

不过新旧能源之争中，昨天是旧能源“时间的煤贵”，今天就轮到新能源“氢装上阵”了。盘中有消息说，上海要逐步探索建设全国性的氢交易所，引爆板块逆势大涨1.55%，德固特20%涨停，动力源2连板，鸿达兴业、动力源涨停！

昨晚工信部的征求意见稿，支持开发超长寿命高安全性储能锂离子电池。今天储能板块也掀起一波涨停潮，智光电气4天3板，凯恩股份、深南电A等涨停！趋势牛股科信技术继续大涨，盘中一度飙到58元，短短2个月竟然涨了6倍。

汽车整车板块也不错，主要源自一种传闻，有媒体报道小米正在与北汽集团商谈制造电动汽车事宜，或“接盘”北汽新能源青岛工厂，引起了北汽蓝谷等相关个股异动。

小米造车的事，一举一动都受到极大的关注！但由于入场较晚，小米第一辆车最快也要2024年推出来。最关键是许可证还没办下来，想要尽快落地造车，找个代工厂也并非不可能！

小米如果谈妥代工厂，快速推出自己的汽车，可能重塑国内新能源造车格局。因为代表了互联网企业杀入到新能源车领域，目前A股造车的四股势力，一是比亚迪等“老”新能源车企；二是蔚小理造车新势力；三是长城、长安等传统汽车转型；四是小米等互联网企业切入！在这个混战中，谁会真正笑到最后呢？

不管怎么样，各路巨头挤入新能源车赛道，新车型越来越多，会刺激更多用户去买卖卖，拉动新能源车的销量！机构预测，全年销量达到650万辆，同比去年近翻倍。对上游的锂矿，中游的锂电池带来支撑，景气度不会这么快回落。

今天市场最大的亮点，是大消费久违崛起，酒店餐饮、景点旅游、白酒等集体走强。旅游酒店方面，同庆楼盘中涨停，君亭酒店、首旅酒店、丽江旅游、西域旅游、张家界、等纷纷大涨！

“吃喝”的表现也不差，天润乳业、良品铺子、黑芝麻等涨停。啤酒白酒双双起舞，青岛啤酒、燕京啤酒、珠江啤酒，还有山西汾酒、泸州老窖等集体上行。

刀锋要说说白酒，因为走的很异常。昨晚山西汾酒的中报，二季度营收48亿，同比增长0.35%；净利润13亿，同比增长-4.5%！表现低于预期的，但今天一度暴涨7%，收盘也大涨4%。

公募明明知道业绩不好，那为何要连续爆买（三连涨）呢？首先排除公募不了解山西汾酒业绩差的可能性，那可是公募基金，消息来源你懂的！说明就是想买，不管业绩好坏，等不及了。

作为大消费的领头羊，白酒板块低迷了2个月，一是疫情影响，二是之前舍得业绩暴雷。但中报的披露，可能恰恰是行业的拐点，因为短期基本面有望迎来两个改善，一个是疫情好转，另一个是中秋国庆双节来临，这是白酒传统的旺季。

总之，白酒股二季度业绩利空，基本上被股价下跌消化了！这两天的上涨，是机构又预测了你的预测，觉得白酒三季度业绩不差。所以大家争论新旧能源的切换，但接下来从能源股直接切到消费医药，也并非不可能啊！

今晚超级重磅的消息，这两天的传言终于落地！关于中概审计底稿的谈判，证监会在官网正式宣布，双方“尊重国际通用做法，按照对等互等互利原则…形成了形成双方法律和监管要求的合作框架”。

在答记者问，被问到是否意味着中概股退市风险已经解除，证监回答是：“如果后续合作可以满足各自监管需求，则有望解决中概股审计监管问题，从而避免自美被动退市”。

也就是说，目前监管达成一致，审计政策还在谈的。话没说死，但基本上算是尘埃落定了！这个消息出来后，恒生科技指数期货大涨5.04%，触及涨停。

美股中概股也继续狂飙，开盘后指数一度大涨4%，已经连续三天大涨了！虽然有所回落了，但由于之前跌的太多，接下来几个月可能有一波大行情。

之前压在中概和恒科头上的两座大山，一是国内监管，二是退市危机，现在差不多都要被搬走了。中概股如果能避免退市，享受美股的高流动性和高溢价，绝对是重磅利好。

另外，中美资本如果继续绑定，脱钩就无从谈起。虽然还会有一些争端或摩擦，但避免了失控！这对世界第一第二经济体和大国，对全球都是积极的。

对A股而言，这周非常的难熬；全世界都在涨，就我们市场最弱势。这个重磅利好出来，下周还无动于衷吗？再坚持坚持吧，相信很快就能熬出头了！