股票私募消息

嗯 结构性行情，科技迎来资金回流

今天节后第一个交易日，盘面全面复苏，上涨4700家，涨停近百家，跌停1家，指数也是放量大涨，

但出数据看今天盘面非常好，但短线情绪并不是特别好，2板以上看晋级率很低，即使放量换手板走的也是异常艰难。

从情绪周期角度看，处于退潮末期，新周期开启阶段，这个阶段可以说是操作比较难，资金在不断试错新方向，从盘面看并没有特别新的题材，资金还是试错前面老的题材，像算力，机器人、华为等，这些老题材走的也不是特别强，走势算中规中矩。

接下来重点关注老题材的持续性和走出来的新题材。

战队节前潜伏的卫宁健康今天也是提示冲高兑现，10cm+大肉。

不同行情采取不同的应对策略，新周期来了自然更干新题材，没有新主线走出来之前就是套利为主。

战队还有部分名额，对于盘面热点不知道从何下手的：点击刀老师头像，申请加入VIP会员，跟上刀老师战队！

刀老师有 短线策略组 、以连板梯队晋级+主升龙头的强势低吸策略；

还有 。

刀老师看热点板块

机器人板块

消息面：5月4日，联播专题报道《我国智能机器人场景落地创新加速》

机器人板块消息不断刺激，从贸易战后，板块很多个股走出新高走势，这个板块需要重视，今年机器人很多公司量产，必将带动业绩反转。走势看也是调整了一波，预期至少双头走势。

板块核心

1、大叶股份，创业板高标，走势断板+反包上来的，近期主板连板不行的情况，资金有意打造创业板赚钱效应，今天上板被动，比较弱，明天超预期可以重点关注。

2、全筑股份，3板，今天一字晋级，对板块有一定的带动性，明天还是大幅高开甚至一字预期，没有预期差，明天关注盘中炸板的回封机会。

3、信质集团、荣泰股份、龙溪股份等，前排核心开一字的情况下，可以看2进3换手板，如果前排开的不及预期，关注2进3换手充分在考虑，缩量秒板放弃。

算力板块

消息面：国家数据局局长刘烈宏举行的第八届数字中国建设峰会-数据基础设施和数据标准化分论坛上透露，要面向“十五五”加快研制国家数据基础设施规划。

算力刀老师昨日复盘就提到这个板块4.30有资金拿先手，今天板块走势很强，但核心标走的有些不及预期，主要还是潜伏盘太多，板块整体发酵力度一般，明天前排核心走强情况下，板块有继续发酵的预期，重点关注前排核心表现。

板块核心

1、华胜天成，今天大幅高开秒板，炸板秒回封，带动板块走强，明天一字预期，当做情绪锚定看。

2、大位科技，海南华铁，今天换手板走势比较主动，走势看也是即将突破新高，明天至少有一个晋级，关注先上板的。

3、拓维信息、四川长虹、浙大网新，这几个也是人气核心标，前排明天走势强势的情况下可以关注他们主动走强的。

刀老师看大盘展望

市场全天高开高走迎节后开门红，创业板指领涨，沪指收盘重回3300点上方。沪深两市全天成交额1.34万亿，较上个交易日放量1668亿。个股涨多跌少，全市场近5000只个股上涨。

指数走势比较良性，今天放量大涨，依旧没有突破缺口的压力，主要量能还是不够，说明市场在这个位置还是比较谨慎，毕竟贸易战没有落地，资金做多动能并不是特别强，从进攻的板块能看出来，

资金想做多，但意愿不是特别强，无论机器人还是算力，还有电力等板块，发酵力度一般。

接下来，重点关注这些热点板块否能大面积发酵走强，同时市场有效放量。如果依旧是轮动，量能没有有效放大，这个位置还是震荡的预期。操作上还是套利为主。

如果这个位置板块大涨，同时发酵力度很强，指数配合走强，大概率开启一波新周期。

《午盘策略》 放量普涨 开门红

1、五月的第一个交易日市场迎来普涨开门红行情、再次印证了刀老师昨天复盘的观点，海外假期整体反弹回暖，港股也是在科技的带动下开门红，咱们整体不悲观锚定科技主线机会。今天涨停家数最多的就是新能源车、人工智能、机器人和数据中心板块，科技板块占据了半壁江山，后市需要注意的就是持续性如何，板块龙头能否走出带动性。就像刀老师战队，节前布局的拓维信息 、虽然没能走出强势连板的效果但盘面的带动性很强，目前的先手浮盈为后面加速做好了铺垫优势。

2、数据上看沪深两市上午高开高走，创业板领涨、两市半日成交了8493亿，较节前最后一天放量1353亿（昨天复盘刀老师强调节前布局的增量资金突然增加，有利于节后发展）；盘面上资金做多的交投热情也明显增加，热点板块的可控核聚变和华为鸿蒙等题材领涨靠前、稀土永磁的涨价逻辑昨天复盘也强调了周期品种的良性轮动机会，后续大概率维持趋势震荡上扬。盘面进攻端如火如荼、护盘防守的银行红利方向也是顺势盘整回落，市场再次形成良性轮动机会。

3、连板梯队看情绪，上午晋级的有14家、涨停总数70家、封板率回升到79%，空头负反馈剔除st的票外仅有1家跌停；短线生态再次进入积极修复阶段，资金聚焦的方向：新能源汽车的精进电动走出20厘米的三连板行情，带动创业板等高弹性的活跃度、盘面低位晋级的家数也明显增多，虽然连板高度只有全筑股份的3连板，但后市大概率会有新晋龙头持续带队持续向上打高度。

4、大盘指数午后回落跳水的概率相对偏低，开门红自然会有汪汪队的护盘加持；但后市策略，更重要还是轻指数重个股的题材发酵机会。无量反弹的、及时逢高兑现止盈，带量修复且叠加热点主线逻辑的可以积极的增仓布局主升浪机会。

《早盘计划》 假期外围市场偏暖、国内预期回升

1、5月5日，离岸人民币兑美元升穿7.20关口，为去年11月以来首次。【人民币汇率从7.4一路升到7.2附近，再度印证了从贸易战转移到货币战，我们本币在国际市场升值，有利于资本市场】

2、据央视新闻，国家将继续加大中央财政资金投入，支持地方、行业建设一批基础性、公益性、长远性数据基础设施项目；用好超长期特别国债资金，加快构建国家数据基础设施架构；面向“十五五”，加快研制国家数据基础设施规划?。【利好数据中心建设等相关概念，科技板块持续发酵】

3、最新消息，自中国宣布对7类中重稀土相关物项实施出口管制后，稀土金属价格在数周内达到了创纪录的高位。截至5月1日，欧洲镝价已自4月初以来上涨两倍，达到850美元/公斤；铽价从965美元/公斤上涨至3000美元/公斤，累计涨幅超210%。【稀土板块利好虽多，但盘面资金介入正反馈信号并不明显，如果能出现低位放量阳包阴等明显的点火信号、可考虑积极跟随趋势的延伸机会 】

4、据台湾《工商时报》网站5月3日报道，在针对中国市场的H20芯片遭美国政府禁售后，美国芯片大厂英伟达正加紧开发另一款符合美国出口规定的人工智能（AI）芯片，以继续保住其在中国的市场份额。【从阉割版到特别定制版，英伟达的特供在满足国内需求的同时、也打击了国产替代的进程】

5、大盘指数今天整体预期回暖，多家券商的五月策略也是积极看多市场的后市。特别是中信老大哥的风险偏好回暖，呈现出主题轮动的特征、和刀老师节前预判市场将进入结构性行情观点类似。锚定科技AI和机器人方向，注意核心板块的带动性与持续性。

川普又搞关税战了，对所有进口电影加征100%关税！这个有点让人摸不着头脑，电影行业一直是美国的优势产业，这些年在全球赚得盆满钵满，60%以上票房依靠国际市场。

好家伙，这几年电影市场惨淡，好莱坞本身也处在前所未有的虚弱之中。结果川普给进口电影加关税，如果招致其他国家的反制！这无疑是拿砍刀砍自己大动脉，属实是个人才。

大家都知道，关税战一般都是打击对手的优势，逼对方让利。为啥川普反其道而行？一好莱坞是民主党的地盘，不是川普的菜，他要精准打击；二是川普政府太缺钱了，主要能搞钱就行，哪管以后洪水滔天！

这个对我们影响不大，国产电影在美国票房几乎可以忽略，这个关税肯定加不到我们身上。反而给了我们理由继续限制美国影片，这个利好国产电影概念，文化传媒啥的。

但也只是理论上的，国内电影现在也很惨淡，从五一票房就可能看出来，只有巅峰期的三分之一！现在大家都不去看电影了吗？今年电影市场的复苏，真的就靠《哪吒2》这个遮羞布了。

关于5月份，刀老师在假期的几点思考：

1、指数会再次冲击上方的3320的跳空缺口，乐观点到3400附近。

2、题材成长+科技链占优，主要是AI+机器人。

3、贸易缓和方向和反制方向轮番异动，主要看谈的进度。

整体上，5月份指数想大涨还是很难的，主要是内外部都不支持。外部看，中美关税战虽然出现转机，但谈判不会那么容易；内部看，年报和一季报业绩都比较弱，A股业绩+基本面支持不了全面大涨。

但5月A股赚钱效应不会差，题材也应该会比较活跃。主要原因有，一是4月份游资比较佛系，休整了大半个月，5月份会积极起来；二是4月业绩暴雷过去了，资金又变得胆大起来了！

大家也发现了，很多科技新叙事又开始讲起来了，比如假期很火的“外骨骼机器人”，各种的小表格又回来了。而目前故事讲的最好、产业推进也最为配合的还是机器人和AI。尤其是机器人，已经收复了前期跌幅一半多，大有要展开新一轮行情的意味。

另外，五月份可能会有一些利好落地，比如美联储降息，我们央妈的降息降准。还有一些内需政策的加码，核心科技的突破等等！大家真的不用悲观，今年“五穷六绝”的剧本要改一改了。

上周大盘指数表现弱势震荡，行情没有太大的波动；前期涨势最强的化工板块、和消费复苏熄火回落。五一小长假期间，海外市场回暖、反弹修复情绪带动港股开门红表现。

之前走强的化工龙头红宝丽、趋势看没走坏，但是需要站出来带节奏，反而走成被动跟风，不及预期；还有红墙股份盘中从跌停翘起来，随后又回封跌停，走弱后带动了板块的负反馈。

另外内需复苏的大消费，安记食品，国芳集团，步步高集体节前走弱；

连板晋级表现上节前的容错率低和流动性不足都在预期之内。

鸿博股份、渝三峡尾盘偷袭，走的也不顺畅。

战队4.29参与的鸿博股份，4.30日兑现走人，现在高位股集体不强；

重点留意后面科技起来的低位首板机会！

短线行情持续了一个多月，退潮也接近尾声，五月大概率开启一波新周期炒作。

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还有 。

刀老师看热点板块

机器人板块

消息面：4月29日据联播报道，总书记在上海考察时，作为行业代表企业，智元向总书记汇报具身智能发展应用情况。

4.30日盘面有资金拿板块先手，博弈的假期发酵预期。涨停的基本都是低位的首板为主，板块想继续走强，需要高位核心来带节奏。

明天策略是如果高位核心有带节奏的可以重点关注，高位不能出现大幅的下挫行为，那么低位前排核心晋级可以重点关注。

高位核心

低位前排核心，宁波东力、全筑科技、金鸿顺，关注最先晋级的。

创业板的探路者、光大同创、宏昌科技，关注择强低吸机会。

AI 人工智能

这个板块4.30只发酵了一上午，有些不及预期，目前看这个板块预期还没兑现，还有炒作的预期。

板块想走强，明天前排核心不能掉队，相反需要更强势的去带节奏。

核心东珠生态正常一字板预期，湖北广电、鸿博股份、瀛通通讯，这些核心需要一字板或者快速秒板主动走强的出现，这个板块可以继续关注。

策略上就盯着这些核心关注最强的即可。

另外算力板块也需要重点关注，4.30有资金博弈拿先手，明天也有走强的预期。

算力相关标的供大家参考

刀老师看大盘展望

上周大盘表现震荡分化，三大指数涨跌互现；节前最后一个交易日两市总成交1.17万亿、较前日放量1472亿，持股过节增多说明场内资金对五月的行情并不悲观；叠加小长假期间外盘普遍反弹，港股在科技带领下迎来开门红。

消息面上，“十五五时期经济社会发展座谈会”上面明确强调落实“十四五”的收官之年，把握战略重点、科学谋划未来发展，拉满经济引擎的预期。

美方主动向中方传递信息希望谈起来，中方也明确回应“正在评估”，打、奉陪到底；谈，大门敞开。美方想谈就拿出诚意、纠正错误，拿出行动来。

5月港股喜迎开门红、恒生指数收涨1.74%、恒生科技大涨3.08%，科技股领跑！

最新消息，自中国宣布对7类中重稀土相关物项实施出口管制后，稀土金属价格在数周内达到了创纪录的高位。截至5月1日，欧洲镝价已自4月初以来上涨两倍，达到850美元/公斤；铽价从965美元/公斤上涨至3000美元/公斤。

盘面上看指数向下调整的预期幅度并不会很大，市场结构上时刻保持着热点发酵机会，五月的行情不悲观、吃肉的机会锚定市场主线机器人板块和科技AI这两大核心方向。科技引领未来、如果节后资金继续回流科技与机器人方向，开门红的预期还是挺高的。节奏围绕消费复苏、科技成长和周期涨价等概念展开良性轮动机会。

英伟达又要放大招，在针对中国市场的H20芯片被美国政府禁售后，又在紧锣密鼓搞一款新的“中国特供版”芯片了！最快可能在今年6月份就能提供。

据说，英伟达已经悄悄把计划告诉一些中国的大客户（点名阿里巴巴、字节跳动、腾讯）。目标很明确：既要符合美国政府出口管制的要求，又不能丢了中国市场！

美国这两年不断加码制裁，已经让英伟达损失惨重，潜在销售额损失高达55亿美元！最重要的是，不让AI芯片卖给中国，英伟达不仅可能彻底失去中国市场，还可能“养大”华为这个强劲的竞争对手。

这就是黄仁勋着急的原因，4月中旬老黄曾经访问北京，还对我们一顿“吹捧”！就是在提前吹风，安抚客户，也是为后续的“特供”芯片铺路。

简单说，美国政策再严，也挡不住英伟达深耕中国市场的野心。

总之，中国市场这块大蛋糕，英伟达显然是舍不得完全放弃的。但老黄也是在“戴着镣铐跳舞”，一边要尽量满足川普出口管制的要求，一边还想继续保住在中国的市场份额！

最关键的是，英伟达新的“特供版”芯片性能到底如何？相比国际版会阉割多少？能否真正满足阿里、腾讯、字节这些大厂的需求？相比国内华为、寒武纪还能领先多少？这些都得打个问号。

最新的消息，黄仁勋接受采访表示，中国在AI领域“并不落后”于美国，我们非常、非常接近。中国是一个有着强大意志的国家，且有着强大的技术能力，世界上50%的AI研究人员是中国人！

老黄最近连皮衣都不穿了，开始夸赞华为了，也不说中国威胁论了...！背后有高人啊，但刀老师认为，英伟达不管提供多少特供芯片，都只会是用来过渡的，最终还是要实现自主可控。

刚看了看巴菲特股东大会，突然想到一个问题。

就是大家老生常谈的，价值投资在A股为啥行不通？或者说为啥大家不怎么买账？

最重要的一点就是：你拿不住。为啥拿不住？没安全感。1、对股市没安全感，涨了怕又跌回去；二、对自身财富没有安全感，毕竟我们国家富裕的时间太短了。

这就是为什么，我们各行各业都流行赚快钱，只争朝夕，只想暴富....！因为都担心过了这个风口就没了。包括A股也一样，每次行情都是快牛，涨得快去的也快。

而做价投其实是逆人性的，要的是慢慢富裕，是长期的复利，是延迟满足感。这显然跟很多人希望单边牛市，带来暴富机会是相悖的！

总之，投资没有对错，只有不同的土壤，投资者结构不同。A股离一个成熟股市还挺远的，我们改变不了只能去适应。

今天继续放假就随便聊聊，大家晚安啦！

每次A股休市第二天，全球市场都大涨了。昨晚美股大涨，今天港股大涨，A50大涨，人民币大涨....！恒生科技指数狂飙了3%。

今晚美股继续涨超1%，三倍做多富时中国ETF一度暴涨近10%，纳斯达克中国金龙指数涨超3%，确实有点疯狂了。

大涨的两大原因，一是东大释放善意，隐含了愿意谈判的意思，给了全世界信心！二是美国4月非农数据超预期，美股巨头的业绩也非常不错！

不出意外的话，节后A股高开稳了。科技股估计要打头阵，5月向来是科技创新主题，历史上都有著名的5.19科网股行情！今年应该不会错过。