股票私募消息

沪深两市早盘放量修复，盘中指数一度突破3417前高压力，量能方面较昨天放量2336亿，上午总成交了9042亿，盘面交投的活跃度较强；且资金围绕热点板块轮动修复，固态电池、智能驾驶、数字货币和机器人以及大金融等多点开花。而油气能源和军工航运等方向，受中东伊以冲突的叫停偃旗息鼓。

连板梯队看，上午晋级的有10家，共有52家涨停板，封板率为77%，数据和盘面一样修复向好；热点聚焦的方向，围绕在固态电池概念的湘潭电化和兴业股份4连板，午后诺德股份能否成功回封晋级6板还需观察。另外脑机接口概念的浙江东日也走出了6天5板的强势表现，短线生态逐渐修复。

随着中东地区伊以冲突的发生和预期回落，刀老师战队昨天竞价的长城军工，今早红盘止盈兑现，大肉到手布局新周期的新方向；

盘面来看指数放量突破，给市场营造出比较好的修复环境，板块题材短期热度聚焦在固态电池+新能源汽车等产业链；数字货币的预期还有，但持续性有待观察、大金融与金融科技今天更多是力挺指数突破，后市的持续预期也相对一般。尽量还是锚定连板高度与人气热度高的板块做晋级或补涨机会。

早盘计划：市场反弹、布局新周期

1、昨天沪深两市震荡反弹，量能放大549亿，全天成交1.12万亿止跌反弹；个股呈现出普反的节奏，稳定币、港口航运和固态电池及部分能源化工走强。大资金上午护盘狂拉银行、芯片和半导体，存量博弈一部分在石油、港口航运和军工；另一部分去了稳定币和创新药等方向，今天盘面将再度分化。

2、能源化工板块的预期结束了，昨天板块龙头山东墨龙表现出炸板分歧的特征，叠加中东停火、石油期货的暴跌，短线情绪逃离能源化工的预期增大。

3、固态电池板块的诺德股份昨日尾盘回封再次带动固电板块走强，后面的湘潭电化和兴业股份悉数晋级，固态电池有希望接力石油化工成为梯队新高度。

4、数字货币，跨境支付的热度回流协同数字货币再度走强；恒宝股份、四方精创、海联金汇和安妮股份等纷纷上板，今天如果引导资金强势有望进一步维持强势反弹的节奏，新热点没出来之前、老热点维持继续！

5、当地时间6月23日，美国总统特朗普在其社交媒体平台“真实社交”上发文表示，以色列和伊朗已同意全面停火。特朗普发文时间为美国东部时间23日18时，特朗普称，双方停火将于大约6小时后开始，也就是美国东部时间24日零时。据CCTV国际时讯援引路透社报道，一名伊朗高级官员向路透社证实，伊朗已接受卡塔尔参与调解、美国提出的与以色列停火方案。

周末美国轰炸伊朗，很多人认定今天A股又要买单了。但终于硬气一把，沪指涨0.65%，重新向3400发起冲锋！个股4400家上涨，中位数+1.34%，久违的赚钱效应又回来了。

内资净买入80多亿，难得一次不出逃了。不过成交额1.12万亿，仅放量549亿；看来老乡还是很谨慎，没有一根中阳线千军万马来相见！

今天市场还是挺超预期的，上午神秘资金出手，狂拉银行、半导体芯片；下午情绪回暖了，资金兵分两路出击，一派在搞中东打仗（石油、军工、油运、航运等），另一派游资玩稳定币和创新药等热门题材。

而且，银行大涨1%，工行、农行、建行等又历史新高了。但没有出现明显的吸血现象，微盘股、中证2000、ST股也跟着一起涨，这个盘面看的挺懵逼的！

为了让老乡别走，今天A股确实了拼了。各路资金达成了一致，国家队、现在等买银行、红利板块；机构在拉固态电池、新能源；量化资金介入稳定币、微盘股！游资在干天天有消息催化的中东、稳定币等。

大游资也回来了，陈小群今天爆买3亿，永安药业，逸豪新材，恒宝股份等高标核心股，一路扫货上板！ 这是看好后续要打开空间了吗？

整体上看，今天整体回血效应不错，市场情绪得到有效修复。但行情有没有真正企稳？短线能不能就此弱转强？大家也不用高兴太早，区间震荡行情，小赌怡情，大赌伤身。

虽然每天热点题材很多，但最近的行情蛮容易两头挨打，大家要注意这一点。因为还是电风扇行情，今天在芯片、新能源、军工、稳定币等板块打转，明天会轮动到谁呢？

总之，A股总是反着来，上周指数没怎么跌，但个股很惨；这周指数可能不怎么涨，但个股搞不好会很强....！所以多一点信心吧，还是那句话，大A就像软妹子，她的心思你别猜。

最后说点感触，今天跟朋友聊天，他说为啥A股股民这么关心中东局势？八杆子打不着的事情，总能影响到大A的涨跌，想想都有点奇葩。

从底层逻辑上讲，以色列攻击伊朗，最终把美国拖下水，对东大是难得的战略机遇期。别人在打仗，我们又有时间搞发展了，这不应该是利好么？

怎奈大A历来是只看情绪，不讲武德，任何突发事件都能大方的买单，这是一种条件反射了！鲁迅先生说过，做惯了XX，你很难拯救它的身体，只能先拯救它的灵魂....A股要想真的走好，某些资金脊梁需要挺起来才行。

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今晚新闻联播头条：我国人工智能领域快速发展 为高质量发展注入新动能。AI产业链回调很久了，今天半导体芯片归来，AI也有反弹的预期。

知情人士称美国驻叙利亚军事基地遭袭。以伊冲突又有变数了，美国驻叙利亚军事基地遭到袭击,到底是谁干的？

1、伊朗的“报复”。今天已经伊朗放过话了：由于美国侵犯了伊朗的主权，伊朗武装力量将会放手采取任何行动，打击美军和美国在中东的利益，决不退缩。

2、胡塞武装或叙利亚当地抵抗组织，以表达对美国支持以色列的不满 。

不过，老美这回准备是很充分的，美军在叙利亚两个基地在上周已经基本清空了！所以这个消息出来，黄金、石油也没有太大多的反应。除非出现极端事件，中东这个幺蛾子可以逐步淡化了，我们更不应该再买单了。

寒武纪象征性回购。寒武纪去年7月份公告回购，价格上限为297.77元，总共回购金额2000万至4000万元！回购股份全部用于员工股权激励。

但之后股价暴涨，从100多元一度狂飙到了818.87元。公司一直没法出手回购，只能调整回购价格了。但总共就回购这么点钱，雷声大雨点小啊。

另外，寒武纪5月份又定增融资了，高达49.8亿元。寒武纪上市不到5年已经融资了三次，2020年7月首发募资25.8亿，2023年4月增发募资16.72亿，这次计划募资49.8亿元，总结接近百亿！

寒武纪要搞国产AI芯片，需要烧钱大家可以理解。但公司一季度都开始盈利了，定增大手笔，回购一点小钱反倒一直扭扭捏捏的！寒武纪还是国产AI龙头呢，大A的“科技股”套路就是多。

香港金管局总裁余伟文：香港为稳定币发行人制订相对严格的标准预计第一阶段只会发出数张牌照。

稳定币的推出，是数字货币发展探索中一大步，引发了全球的爆炒。A股更是炒作的没边了，今天又是一堆涨停的，成为近期最强的主线。

A股今年喜欢宏大叙事，稳定币讲的就是这个故事。在全球局势动荡的当下，中国不想让美国垄断稳定币！我们也要稳定币，并且还要拥有绝对的话语权，推动人民币国际化。

总之，稳定币算是国家意志了，但A股确实没几个正宗的，现在都是情绪的炒作。刀老师认为短期有点过热了，这个位置就别再追涨了，要不然很容易偷鸡不成蚀把米。

银行股又创新高了。今天A股有19只股创历史新高了，其中14只是银行股！其中宇宙工行更是走出了6连阳，最新总市值为2.68万亿元，稳坐A股只市值的一哥。

银行大牛市已持续2年多，但趋势越走越强。低利率+资产荒环境下，很多资金打不过都进入银行，已经形成事实上的抱团了！

总之，只要经济环境没有明显好转，银行股牛市就难以被打破。银行股强势的好处，大盘指数很难跌；坏处是，大盘不跌你的个股可能跌！而且银行只能护盘，并不能带领大盘冲关，3400每次依然压得死死的。

A股总共就42家银行，但市值合计高达15.5万亿，占整个大A的1/6。当然，去年上市国有银行的总利润4万亿，占所有上市公司的40%！这样算下来，银行估值确实不高。

但反过来想，剔出银行等金融板块，A股另外的5000多家公司，一年的净利润只有2万多亿，平均市盈率接近40倍！你们说他们真的便宜吗？所以大A的低估更多是结构性的，很多小票其实贵得离谱。

高瓴资本拟收购星巴克中国业务。自从星巴克换CEO以后，中国区业务的处置就有过很多传言，好几次说要卖掉！这次高瓴资本想买，估值在50亿美元至60亿美元。

现在国内瑞幸和库迪打价格战，星巴克是真扛不住了。曾经麦当劳和肯德基也是单独把中国区的业务拿出来卖，这感觉已经是大势所趋了！老外真卷不过我们啊。

但50亿美元感觉有点低，只有蜜雪冰城市值的的20%。不如蜜雪定增20%把星巴克给收了！只能说，这几年国内性价比的公司火，消费升级的都不好过。

预告：国新办24日上午举行新闻发布会 介绍抗战胜利80周年纪念活动总体安排。

现在还不清楚具体的安排，但是有纪念活动这事是确定性的了，明天看发发布会的消息了。

总之，下半年这个事会被频繁报道，吸引大家的眼球。接下来2个月，航天和军工有望成为市场主线之一！

稳定币第一股继续大涨。今晚美股涨的不错，标普500再突破6000点，距新高一步之遥！稳定币第一股Circle大涨超17%，上市半个月涨了4倍多。

中概股、A50、离岸人民币都在涨，外围氛围还是不错的。至少在资本市场看来，中东这个幺蛾子要逐步淡化了，我们更不应该抢着买单！

刀老师刚看了下日历，再有7天，2025年上半年就结束了。今年开盘是3348点，到今天收盘3381点，半年涨了30多点，这慢牛真的够慢的。

一声叹息啊！

【说说银行股】

今天A股有19只股创历史新高了，其中14只是银行股！包括工商银行、农业银行、建设银行等五大行。宇宙中行更是走出了6连阳，最新总市值为2.68万亿元，稳坐A股只市值的一哥。

银行大牛市已持续2年多，但越演越烈了。低利率+资产荒环境下，很多资金打不过都进入银行，已经形成事实上的抱团了！

总之，只要经济环境没有明显好转，顺周期+白马股起不来，银行股牛市就难以被打破。银行股强势的好处，大盘指数很难跌；坏处是，大盘不跌你的个股可能跌！而且银行只能护盘，并不能带领大盘冲关，3400每次依然压得死死的。

A股总共就42家银行，但市值合计高达15.5万亿，占整个大A的1/6。当然，去年上市国有银行的总利润4万亿，占所有上市公司的40%！这样算下来，银行估值确实不高。

但反过来想，剔出银行等金融板块，A股另外的5000多家公司，一年的净利润只有2万多亿，平均市盈率接近40倍！你们说他们真的便宜吗？所以大A的低估更多是结构性的，其它很多小票贵得离谱。

以伊冲突又来变数了，美国驻叙利亚军事基地遭到袭击！那么问题来了，到底是谁干的？

1、伊朗的“报复”。今天已经伊朗放过话了：由于美国侵犯了伊朗的主权，伊朗武装力量将会放手采取任何行动，打击美军和美国在中东的利益，决不退缩。

2、胡塞武装或叙利亚当地抵抗组织，以表达对美国支持以色列的不满 。

3、也有小概率是以色列干的（自导自演），目的就是为了把美国拉下水，让美国继续帮助以色列打伊朗。

实际上，这不是美军驻叙利亚军事基地首次遇袭，今年已经好几次了。但炸死几个美军？每次都是雷声大有点小。

刀老师不认为，这是中东冲突升级了，更可能是“伊朗”在找台阶下，搞不好提前通知了美国。现在美国时间7点多了，特朗普肯定醒来了，真要炸死了美国人，川普肯定发推文放“狠话”了。

说说伊朗封锁霍尔木兹海峡这事儿，现在分为两派，一派是伊朗没有退路了，必须要封；另一派说伊朗每次只会嘴炮，它根本不敢封。

真要封锁霍尔木兹海峡，受影响最大的是中美。中国33%的进口经过这里，我们还是最大的石油进口国，短期会带来一定冲击；美国倒不缺石油，但油价暴涨会推高通胀，川普想要降息就可能落空了！

但这对中国经济、对A股不一定是坏事。原因很简单，咱们经济现在存在通缩，油价暴涨会推动物价涨，能适当的刺激通胀！实际上，这几年油价上涨和中国股市上涨经常是同步的。

而且，伊朗开战就被对手端掉几乎所有军方高层的国家，哪怕是封锁海峡？估计也维持不了多久。等战争一结束，油价会迅速回落甚至打折促销。

今年A股走极端的哑铃策略，爆炒的小盘股和抱团的银行股不断上涨新高，而白马股、顺周期却不断被吸血，导致持续阴跌...！最主要的问题就是，房价还没稳住、物价持续低迷，大家对收入的信心也不足，是时候来点外力破局了。

周一早盘沪深两市窄幅震荡，低开高走 弱修复，量能方面上午成交了6706亿，与上周五相近；盘面交投的活跃度明显回升，涨停板的家数上升至49家。炒作热点围绕在航运港口、油气能源和跨境等概念，宁波海运、连云港、南京港和保税科技等涨停扎堆，事件驱动的核心因素还是伊朗或将封锁霍尔木兹海峡，友军也门的胡塞表态封锁曼德海峡，导致全球贸易航线受阻。

连板梯队看情绪，油气方向的山东墨龙晋级7连板，带队向上打高度；但盘面的分歧反馈也很明显，在中东冲突持续升级的预期下，盘面封单和资金并没有形成太好的合力，反而炸板出逃现象与换手率猛增，不利于后市发酵。紧随其后的4连板的长城军工，刀老师战队今天早盘竞价也擒获涨停板大肉！

同身位3连板的茂化实华也是石油化工方向，另外的湘潭电化和兴业股份均属于固态电池板块；固电叠加PCB概念的诺德股份午盘也是异动冲高，看午后能否回流上板晋级5连板。PCB概念的中京电子低开高走震荡修复，但盘面的换手率呈现出较大分歧，今明两日不能有效晋级或反包，或将止步。

周一早盘刀老师战队短线策略，集合竞价提示关注 长城军工的晋级机会，擒获涨停板大肉！盘面封单较稳固，换手率也控制的刚刚好，注意后市能否走缩量加速，筹码惜售的预期。

《早盘计划》 继续管住手、小仓看抱团板块

1、沪深两市上周继续震荡走低，量能萎缩到1.07万亿，热点板块依旧是散乱不聚焦，频繁轮动；指数在下行通道内震荡走弱，短期或将考验3300-3325附近的缺口支撑。周末美方轰炸伊朗核设施、导致中东地区冲突再次升级，伊朗或将关闭霍尔木兹海峡，影响全球近3成的石油出口贸易；

早盘日韩率指数先开盘低开下挫，对风险事件的担忧升级，刀老师认为今天依旧偏向观望等保守策略。

2、欧盟中国商会21日声明称，欧委会宣布在《国际采购工具》（IPI）首个调查后，排除中企在欧盟参与相关公共采购，并要求中标项目中来自中国的产品及零部件比例不得超过50%。欧盟中国商会对欧方这一单边保护主义做法、欧方公开对中企采取不公平的歧视性措施表示坚决反对。

3、跨境支付通6月22日正式上线运行。跨境支付通业务场景丰富，支持经常项目项下的跨境汇款，包括南向和北向的便利化汇款业务，并可提供双向的留学缴费、医疗缴费、薪酬及津补贴发放等便民、惠民金融服务。【注意跨境概念的资金强弱，是被军工能源分流还是聚焦回跨境方向】

4、介入式脑机接口辅助人体患肢运动功能修复试验在我国完成，成功帮助一名偏瘫患者实现运动功能修复。据悉，自受试者大脑血管内导入介入式脑机接口设备以来，术后未出现感染、血栓形成等情况，系统运行稳定，实现了脑电信号的精准采集与交互控制。【虽然利好但题材偏小众，注意资金强弱】

整体上看，周末其实有一些利好的，但老美打击伊朗霸占了头条。很多人又慌得一批，按照过往一贯的尿性，明天估计要低开的！

刀老师想说，如果只是出一点军费就能让世界和平，A股不受影响，大家还是很乐意的。但不能每次都掏啊，心累。

对股来说，接下来有两种走向，一、偏悲观的走法，伊朗攻击美在中东的基地，以及封锁霍尔木兹海峡等，全球市场一起跟着买单，A股跑不掉。二、偏乐观的走法：利空终于落地，以伊开始谈判了。那么大A就会像4月7日的关税问题那样，后面会走一段慢慢修复的走势！

我个人偏向于第二种走法，当然也理解大家的担心。A股就是一个反人性的修罗场，一般人真的很难修炼到宠辱不惊！

美国在科技上又搞事情了，拟撤销对三星、SK海力士、台积电在华晶圆厂“豁免”！这意味着，这三家巨头使用美国设备需要申请豁免许可，类似于中国稀土许可。

中美现在已经不是关税战，应该是供应链战。更准确一点说，双方想办法互卡对方供应链！中美月初才刚进行第二次谈判，现在美国升级科技战，这是为什么呢？很明显是想作为谈判筹码，对我们施压的！

总之，受这个消息影响，周五美股芯片股下跌为主。而A股周五光刻机、元品件、半导体也提前异动了！我还纳闷，最近半导体上游这么强，原来炒的是新一轮国产替代。

爱股君想说，中美关税问题可以谈判，但科技其实没得谈，我们唯有靠自己。最近A股也在加大支持硬科技，国产GPU龙头摩尔线程也完成了上市辅导，半导体独角兽盛合晶微科创板IPO辅导状态变更为“辅导验收”！

接下来，大A可以炒一炒自主可控方向，比如晶圆厂/半导体设备、光刻机/胶、先进封装相、华为的AI芯片等等！这个没有退路了，能硬杠到底。