股票私募消息

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《早盘计划》 大消费与AI机器人能否形成跷跷板效应

1、国务院办公厅印发《提振消费专项行动方案》，行动方案部署了8方面30项重点任务。《行动方案》提出，加大生育养育保障力度，研究建立育儿补贴制度；拓宽财产性收入渠道，多措并举稳住股市；促进工资性收入合理增长，科学合理提高最低工资标准；加大消费品以旧换新支持力度等。【稳住股市、提振消费信心同时叠加育儿补贴等，多重利好共振婴幼儿产业，乳制品方向继续受益】

2、今年的央视“3·15”晚会，曝光了诸多侵犯消费者权利的行业乱象，涉及翻新卫生巾流入网店、不灭菌的一次性内裤、家电维修的收费玄机、保水虾仁磷酸盐超标、电子签借钱借高利贷、偷信息的获客“黑洞”、AI机器人骚扰电话、手机抽奖新套路等。【相关联的稳健医疗/浪莎股份/百亚股份要慎防】

3、全国人大代表、中国工程院院士、鹏城实验室主任高文接受记者采访时提到，算力网的建设包含三个核心要素：大规模核心算力、超级光网络和算力调度系统。它的理想图景是当我们需要用算力时，只需插上插头，不用关心算力来自哪里，也无需自己比价，系统会自动匹配性价比最高的算力中心。

4、大盘指数周五在金融地产和大消费的带动下向上放量突破，盘面上权重指数表现积极且强势，周末又公告出大智慧和湘财证券的重组预期，给大金融锦上添花；但是，盘面资金的跟风和前期人气高标机器人与科技AI等方向明显出现分歧，权重与题材二者之间势必会形成分流跷跷板效应，协同共振齐发力的可能较小。

到底是选金融地产消费、还是回流科技AI机器人？注意盘面短线资金的带动性和持续性，信隆健康周五地天板后今天能否继续给出积极正反馈；低位消费重点看乳制品方向，既有消费概念还叠加了育儿政策、北交所的骑士乳业、创业板的西部牧业、熊猫乳品和品渥食品等等都有增量资金的关注。本周低位消费套利仍有一定空间，持续性还要重点跟踪科技AI和机器人的表现。

周末最大的消息，《提振消费专项行动方案》来了，多方面大力度的鼓励消费！级别很高，上升到两办规格，今晚也上了新闻联播。

这个文件是总纲性质的，面面俱到，但有一些新的提法：

1、拓宽财产性收入渠道 多措并举稳住股市。

2、加大生育养育保障力度 研究建立育儿补贴制度。

3、加速推动自动驾驶、智能穿戴、超高清视频、脑机接口、机器人、增材制造等新技术新产品 开辟高成长性消费新赛道。

4、鼓励金融机构在风险可控前提下加大个人消费贷款投放力度。

5、鼓励有条件的地方结合实际探索设置中小学春秋假。

这说明了要刺激消费，需要四箭齐发：一要有时间（中小学春秋假），二要有钱（财产性收入），三要有杠杆（个人消费贷），四要有新的消费场景（比如自动驾驶、智能穿戴、超高清视频、脑机接口、机器人等）。

总的来说，今年扩大内需已经提升到第一位。炒股跟着政策走，既然当下风口轮到了消费、顺周期方向！就顺势而为，先干了再说。

不过，拿着大科技的也不用担心，科技股从来不缺少催化，弹性也很大。哪怕周末都是吹消费、顺周期的，等到市场情绪起来，指数冲关后。大家胆子大了，又可能去炒科技股了，因为科技股涨起来更能赚快钱啊， 这就是人性。

周末吹科技的比较少，但下周科技线有多个大事件驱动。一个是华为20号发布会，二是英伟达3月17日至20日的全球AI界顶级峰会，三是腾讯的财报。

华为的看点是华为PC全面转向鸿蒙系统。英伟达GTC大会的重头戏是英伟达CEO黄仁勋的演！而腾讯财报日大家最关心的资本开支会不会上调，像上次阿里巴巴一样引爆全场！

另外，下周三大运营商也要公布资本开支，去年是3400亿，今年应该会超预期。所以，如果你坚定看好全球AI浪潮，坚定看好今年国内AI的资本开支方向。算力、AI应用依然有不少的机会。

当然，刀老师建议拿着有产业+业绩逻辑的科技股，对于已经炒作的高位题材，不要盲目追高。接下来一段时间，新出的低位政策题材，如三胎、深海科技以及业绩线，将是接下来的重点！?

周末利好挺多的，下周赚钱机会不会少。但也要提示一个风险，就是监管趋严了，开始天雷滚滚。

一是证监会开出了两大罚单，一个被罚没1.77亿元，另一个被罚没2.8亿元，合计超过4亿元。

二是国旅联合、赛隆药业、华闻集团、中青宝、东方集团5家公司要被ST；这些个股都是前期收到了问询函或者被立案调查的，现在处罚落地了。

监管的重拳出击，这么密集处罚是比较罕见的。一方面要把资金赶往核心科技、价值股，走A股特色的慢牛；另一方面要抑制炒作，尤其是炒差炒垃圾，这对高标股、连板票是情绪的利空！

总之，大家要多看看手头持股了，有被处罚过，被立案调查的“问题公司”，还没出结果的要小心。这些公司处罚一旦落地，对持股者就是一个巨雷！包括ST个股最好不要碰，在3~4月的年报窗口期多回避吧。

东方集团、双成药业就是警示 ，东方集团是村里钦点退市的票，资金还敢翘板；?双成药业忽悠式并购重组，导致股价大起大落！咱们散户只能自己保护自己，A股有些无脑炒作，无论前期是多么的光彩照人，该跑必须跑。

周五大盘指数很强放量突破、全天单边上涨，但是大家会有感觉好像赚钱效应并不强，主要原因是指数跟情绪错配导致；

盘面上，周五全天拉升的权重蓝筹。

反而题材这边连板情绪的表现，晋级率却是很低。

单看大盘指数妥妥的牛市表现，再看连板股晋级，明显是不及预期的；

从早盘竞价开始，周五市场情绪很差的预期；首先高位核心杭钢股份被小作文影响，周五一字跌停，全天大单子封死一字，信隆健康竞价不及预期，开盘秒核，襄阳轴承核按钮，其他连板高位竞价都出现了严重不及预期的情绪。好在周五指数拉升，导致情绪标不是那么难看。

尾盘短线情绪有所修复，信隆健康地天板，但盘面的带动性和板块效应并不理想。

周五市场情绪差，其实对短线选手是不太好博弈的，涨的都是大市值，走势还是超跌的，这样的标的持续性差，市场风格是否会就此发生改变还有待进一步确认，市场赚钱效应在哪里我们做好跟随即可。

周四刀老师战队分享的利通电子，周五也是不强，小肉8cm离场了。

后面重点关注市场风格，是情绪强还是趋势强，市场风格是什么样的，这些都是我们重点关注的。

大胆预测、小心求证，谨慎操作！刀老师每天都对盘面进行推演做计划，符合计划我们就择机上车，超预期就重点关注，不及预期的时候、也要及时认错。

如果我们还是一味的看到盘中拉升就追，很容易受伤，一定做好计划，按照计划执行。

看不清市场的，踩不准节奏的直接加入战队，点击VIP会员头像！

刀老师有 短线策略组 、以连板梯队晋级+主升龙头的强势低吸策略；

还有 波段策略组 、以热点轮动潜伏狙击 +主线题材深度挖掘主升浪。

刀老师看热点板块

机器人概念

消息面：智元机器人与阶跃星辰签署战略合作协议，双方将在具身智能领域数据合作和世界模型技术探索等方面展开合作。

周五板块修复力度还不错，刀老师前面反复提示低吸机会，具体标的给大家，如何选择也教给大家，

高位核心就这几个，告诉大家放在一起择强，谁强一目了然，低吸半路都可以。五洲的涨停是不是很容易拿到。

板块二波预期还在，自然有资金博弈，这就叫确定性，要知道大资金博弈他们的目的是什么，如果我们不知道，盘中看到看到这走势也不敢上，板块没走完继续关注核心低吸机会，不要追涨。

板块核心：

1、信隆健康，市场高标9板，周五午后地天板，对短线情绪有一定的带动性，作为短线破局龙，既然核不死，那就继续看好，周一还有冲板预期。

2、中科海讯，创业板2板，看来刀老师周四复盘的文章，中科海讯这个板你是可以抓到的，行情起来，创业板这边高度也是不断压制在2板，明天如果继续晋级算是超预期，可以重点关注。

3、奇精机械，3板，主板龙头打出高度空间，对标看上方还有一定补涨空间预期，明天连板预期。

食品饮料

这个板块都是消息刺激走强，周五也是跟指数共振，按理说跟指数共振的板块需要重视，但是这个板块的特点，是防御属性，如果说让这个板块带领指数继续冲关，不太容易。

持续性有待进一步确认；

主板龙头贝因美，正常明天一字预期，符合预期下看下换手的2板；

创业板这边4个，有身位优势的雪融生物，明天没有预期差，看下熊猫乳业、西部牧业、品渥食品1进2。如果品渥食品早盘卡掉另外俩个确定性更高，属于超预期博弈点。

算力板块

板块高位被小作文影响走势不强，低位晋级也不强，作为前面最核心的进攻题材，不会一下退潮，高位低位不强，后面预期向逻辑正宗发散。

刀老师也是统计了逻辑正宗的案例供大家参考

刀老师看大盘展望

周五指数放量突破3400点，很强势，带头冲锋的是大消费和三胎概念，券商和互联金融也有表现，看指数走势很强，但盯盘我们发现短线情绪并不强，市场被权重抢夺的流动性，情绪这边相对弱势。

从筹码角度看，周五是有增量资金入场，这些增量资金是奔着指数突破去的，短期无法证伪的情况下，他们暂时不会砸盘，即使指数后面给个回调也会有承接的预期；

载体看，大消费和三胎概念带指数继续拓展高度，刀老师看持续预期相对一般，第一他们是防御板块，第二，容量有限无法容纳大规模资金。后面重点关注大科技和机器人板块的持续性。综合来看做多意愿还是比较强的，但资金选择的载体不太适合继续进攻，后面重点关注大科技和机器人板能否继续强势，这个位置可以继续看多做多。

周末央视“3·15”晚会播出，多家公司、品牌被点名。全棉时代的母公司稳健医疗、浪莎股份旗下的一次性用品和百亚股份的纸尿裤翻新二次销售等都被点名，交易所发出问询函，注意短期风险变化。

今天有个大新闻，OpenAI呼吁制裁DeepSeek，说是另一个华为！这摆明了就是打压国产AI。

OpenAI为啥坐不住了？因为Deepseek确实比OpenAi好用，关键是免费开源！不需要堆那么多算力，就能训练出更好的AI大模型，这让美国有了危机感。

总之，DeepSeek的出现，让美国在AI领域的遥遥领先变得不再牢固。那么该怎么确保美国的“领导地位”？打不过就制裁呗，这也是老美的惯用伎俩了。

不过，正如华为被打压不倒一样。DeepSeek也是不会被打压倒的，国产技术必然崛起！ ?AI产业链以后就是自主可控了，机会还是很多的。

昨天A股还在ICU躺着，今天就去KTV蹦迪了，真是个神经病啊。大家心心念念的3400点也轻松突破了，最高涨到3421点，创下年内新高！

个股4500只上涨，中位数+1.49%，终于来了普涨行情。两市成交额1.79万亿，较上个交易日放量1851亿！内资主力则罕见净流入470亿元。

今天指数的狂飙，不是科技领涨，而是消费+大金融合力推动的。A股每一次冲关都是权重带领，还是熟悉的味道，还是原来的“配方”！

刀老师昨天说了，今天依然有机会冲击3400，但没想到这么强。不但创年内新高！尾盘也没跳水，这是一个非常积极信号，下周可以继续高看一眼。

从今天的资金流向来看，前10大成交个股除了银之杰，剩下的全是机构品种。毫无疑问，机构们出来干活了，成为今天买盘的绝对主力。

此外，近期白酒板块连续异动，今天白酒指数更是大涨5%。白酒是外资的最爱，这是不是验证外跑到A股来买中国资产了？之前一直都是在买中概、港股。

因为北向资金交易数据如今不公布了，没法验证我的猜测。但大家可以观察茅指数、宁组合等外资重仓股！如果外资加速买入，A股也会迎来一轮核心资产的重估。

为啥内外资金都开始抢A股，原因是各种政策大招要出了：

1、昨晚呼和浩特发布育儿补贴、今天深圳跟上、周末可能各大城市纷纷加码。

2、央行喊话将择机降准降息。

3、今天金管局领导表态，接下来要加大个人消费贷款投放力度，助力提振消费。

4、下周一国新办的新闻发布会，将专门介绍提振消费有关情况。

当然，还有刀老师认为最重要的，美股已经破位下跌，外资寻求避险资产。今天华尔街就吐槽：特朗普没让美国变得伟大，却正在让中国股票再次伟大。

这段时间，川普的不按常理出牌，已经让美股风声鹤唳；他发起的关税战，也引发大家对美国经济衰退的担忧！

全球投资者找到了一个新的避风港：中国股市。对我们来说，今年确实是个很好的机会，可以吸引全球资金来中国股市！这就叫国运啊。

总之，在大家一片悲观中，A股一根大阳线突破3400。既然选择了突破，大家可以大胆一点了！顺势而为吧，一年当中也就有几次这样的机会。

刀老师之前说过好几次，A股相比港股涨幅严重滞后，有很强的补涨需求，大家耐心等待。毕竟，港股已经创出3年新高，A股还未突破去年10月以来的高点！

大概率上，这一波先涨到3500点，再挑战去年3674的高点，去解放上面所有套牢盘！这应该是没问题的，快的话上半年能完成，慢一点的话要等到下半年。

...

2月份社融数据出炉。二月份是春节，工厂停业，商店关门，社融规模下降是情理之中，没什么过度解读的。

而且，从1~2月合计看，社融增量累计为9.29万亿元 比上年同期多1.32万亿元，这个是超出预期的！所以，今天才有那么多资金来A股扫货，他们是聪明资金不是傻子！

社融就是借钱，借钱变多了，市场流动性就会变得宽裕！这些钱肯定一部分会流入A股，因为资金都是逐利的，现在股市是国内最佳投资场所，没有之一。

见证历史！国际金价站上3000美元。今天现货黄金首次站上了3000美元/盎司这一心理关口，再刷新历史新高！今年以来涨幅超14%，太逆天了。

国内的足金饰品价格已经超过900元/克，这也贵的离谱了。最近金价再度狂飙，一是懂王的关税战，二是美联储降息预期升温，三是经济衰退担忧，黄金作为避险资产又受到追捧。

现在全球优质资产就三类，美国股市，中国股市，黄金！国际资金别无选择，只能选这个三个。美国资产不靠谱，资金只能抢中国资产、黄金。

光伏抢装引发涨价：硅片组件生产配额将上调 幅度最高3%。光伏也来涨价利好了，下周有机会轮动补涨一波！大消费，周期股都能涨，光伏没理由不涨。现在是填平洼地的时间，位置低+利好催化很容易涨。

传华为笔记本再无Windows可用 知情人士：美国商务部许可证到期未延期。华为太难了，台式机和笔记本以后用不了windows，那只能用鸿蒙PC了，我估计是麒麟芯片，搭配鸿蒙原生系统。

华为台式机和笔记本出货量，在国内排名第二，仅次于联想！一旦用上鸿蒙PC，对国产操作系统+办公软件是好事。下周操作系统板块，有可能成为轮动的科技支线题材炒作。

三胎概念涨停潮。今天走势最强的就是婴童概念，骑士乳业“30cm”涨停，熊猫乳品、西部牧业等“20cm”涨停，金发拉比、爱婴室、燕塘乳业、贝因美总共20多家涨停，连伊利股份也一度逼近涨停。

昨晚呼和浩特市发布了育儿补贴政策，刺激了这个板块大涨；今天下午，深圳发布国家有关部门正研究育儿补贴方案，将婴童概念带向高潮！周末这个概念应该还有发酵，更多地方的补贴会跟上。

除了三胎消费，白酒等大消费成为今天最靓的仔。两会已经确定，今年扩大内需提升到了第一位，去年第一的新质生产力到了第二位，这习顺序的变动一定要重视。

从最近一系列重磅政策看，上面是铁了心要把消费搞起来。今年的消费，不行也得行！后面大概率会有越来越多的消费利好出台，直至消费彻底复苏。当然，消费股要看经济基本面，所以涨起来不会有科技那么猛，但来一波估值修复没问题的。

证监会：一男子操纵“渝三峡A”等多只股票被罚没逾1.77亿元。

证监会：一男子操纵“安奈儿”等多只股票被罚没逾2.8亿元。

今晚村里开了几个大罚单，一个被罚没1.77亿元，另一个被罚没2.8亿元。这种操纵股票肯定是违法的，该罚还是要罚，这个我非常支持的。

当然，这里释放的信号，就是要把资金赶往大蓝筹、价值股，对高标股、连板票是情绪的利空！有些游资可能不大敢玩，要避一避了。

拟募资245亿！年内首单主板IPO华润新能源获深交所受理。今年主板首单IPO来了，直接是个巨无霸。华润新能源要募资245亿元，先不说这个钱了；新能源现在内卷这么严重，还来募资这么多，价格战何时休。

四部门印发《人工智能生成合成内容标识办法》的通知。现在网络上人工智能生成的内容非常多，图片大家比较好辨别，很多文字内容其实也是AI生成的了。这样很容易出来谣言，做好内容标识有助于大家辨别内容的真伪，这是非常必要的。

这个政策出台很及时，本来是科技革命的人工智能，不能变成很多人干坏事的工具。

国泰君安与海通合并名称确定为“国泰海通证券”。这个新名字一言难尽，但券商最大并购重组宣告落地，新的券商巨无霸将扬帆起航！今天大盘冲关券商尽了一份力，下周不要变回搅屎棍就好。

A股总市值创历史新高。今天A股总市值突破99万亿，创下历史新高了。但现在指数才3400点，我记得2015年5100点时，A股总市值约80万亿！

这说明了什么？大A这些年一直在长胖，但并没有怎么长高。不过，这个位置A股还是低估的！按照巴菲特指标：股票总市值除以GDP的比率，小于80%就是低估；80-100%为正常；大于100-120%则偏高需要警惕。

2024中国GDP总额134万亿，A股总市值是99万亿，比例差不多80%。说明现在A股真的不算高，4000点才算合理估值，慢慢涨吧！

特斯拉致信美国政府：再打关税战我要成靶子了。马斯克是特朗普胜选的第一大功臣，现在又充当特朗普的“打手”，所以现在全美爆发了反马斯克，反特斯拉的热潮。甚至有的地方出现打砸特斯拉汽车来泄愤。

特斯拉高位下来已经腰斩，马斯克全球首富的位置，有点岌岌可危了。

今天美股开盘涨的不错，纳斯达克反弹近2%，但不知道能不能稳住。中概股指数继续大涨超3%，还是高举高打啊！这一波中国资产的牛市，持续性值得期待。

刀老师有一种感觉，现在美股活成了过去的A股。不是高开低走，低开低走，就是尾盘闪崩...！A股、港股倒是韧性十足，每次跌了最后都能拉回来。

周五了就写这么多，大家周末嗨起来。

A股总市值突破99万亿，创下历史新高了。但现在指数才3400点，刀老师记得2015年5100点时，A股总市值约80万亿！

这说明了什么？大A这些年一直在长胖，但并没有怎么长高，并不算特别健康啊。

不过，这个位置A股还是低估的！按照巴菲特指标：股票总市值除以GDP的比率，小于80%就是代表市场处于低位适合买入 ，80-100%为正常；大于100-120%则偏高，需要警惕。

去年中国GDP总额134万亿，A股总市值是99万亿。横向对比A股真的不算高，4000点才算合理值！所以，还有至少30%左右的空间。

昨天大A还在ICU，今天大爆发站上3400点，创年内新高！尾盘也没跳水，这是一个非常积极的信号，下周就看怎么继续表演了。

内资也罕见净流入470亿，为啥资金开始抢筹；应该是聪明资金意识到，政策要放大招了：

1、国新办将于下周一举行发布会，请发改委、财政部、人社部、商务部、央行领导介绍提振消费情况。

2、央行宣布，将择机降准降息。

3、今天金管局领导表态，接下来要加大个人消费贷款投放力度，助力提振消费。

4、昨晚呼和浩特发布育儿补贴、深圳跟上、周末可能各大城市纷纷跟上。

之前A股有句老话：盘久必跌。但这一回5次3400都没冲过，没想到第六次来一根大阳线！说明大A确实很有韧性了。既然突破了，大家就顺势而为！只要向上突破就不要怂，上仓位猛干，一年当中也就有几次这样的机会。