今天沪指再创年内新高，距离去年高点3674仅一步之遥，真的太强了。个股4188家上涨，中位数+0.99%，赚钱效应挺炸裂的。
两市成交1.83万亿，放量1167亿，内资净流入76亿。今天涨停板家数是8月份以来最多的一天，光20cm涨停就有12家，这行情有点压不住啊！
今儿市场的修复，一点也没有意外。自6月份以来，沪指连续11个周一都是上涨的！与此同时，大家连续8-9周周五都是亏钱的。
这真挺神奇的，所以炒A股真的要看日历啊。周五尾盘买，周一冲高卖，总是屡试不爽...！为什么会这样，估计是被量化写进策略里去了。
现在A股有点美股慢牛那种意思了，指数不断新高。让很多踏空的，每天都活在上涨的恐惧中！拍断自己的大腿。
目前沪指6连阳了，今天最高冲到3656.85点，搞不好明天3674就破了。不过刀老师要提示下风险，3674附近有极强的心理压力！如果不能放量到2万亿以上，这个位置很容易出现强震荡，大家要坐稳了。
从过去20年看，现在是妥妥的第四轮牛市。当前这一波已经即将突破2021年那一波，悄然在挑战2007年、2015年的峰值！
当然指数是失真的，上证剔除银行股等大盘权重股上涨，实际位置在3300左右。有的板块还在3000点、少数甚至还在2800点。
当然，从估值看，大盘股指数并不算贵，反倒是小盘指数挺贵的。微盘股、北证都在历史新高附近！
从涨幅也能看出来，比如，中证2000今年涨幅27%，中证1000涨幅16.5%，微盘股更暴涨67%。而沪深300只有4.7%，上证指数为8.82%，差距还是比较大的。
市场风格上，小盘股明显强于大盘股，而且越小越强。微盘股＞中证2000＞中证1000＞中证500＞沪深300＞上证50！这种以小为美的特点，充分说明这一轮牛市其实是水牛，靠流动性溢价拉动，基本上不看估值。
尤其是量化资金规模的快速崛起，抱团推高了小微盘估值，中证2000的PE已经达到145倍。这是未来的一大风险，但很难说什么时候抱团会瓦解！
刀老师之前说过，今年A股哑铃策略很明显，就是两头涨，一类是最大的银行股涨，另一类是最小的微盘票。中间那些跟经济基本面相关的顺周期板块，一直都狗不理。
不过最近顺周期开始有起色，比如反内卷的锂矿、光伏；内需消费的板块、食品饮料的！今天基建和房地产也表现不错，这是一个不错的信号。
历史上看，科技成长和宏观顺周期，才是牛市最佳的进攻方向！会出来最多的牛股。
科技主要三个方向，一是人工智能、人性机器人、脑机接口等新技术，二是低空经济、自动驾驶、固态电池等新产业经济；三是军工、光刻机、芯片、稀土等自主可控。
顺周期是内需消费、医药医疗、互联网、新能源、地产链。由于互联网基本上在港股，A股只要就是大消费、大医药（创新药）、新能源！
...
英伟达与AMD同意向美政府上缴15%的收入 外交部回应。今天外媒爆料，英伟达和AMD将把自己在中国15%的收入交给美国政府，换取特朗普政府颁发的出口许可证！
白天A股AI算力产业链拉升，电源设备、CPO、PCB、液冷等涨的不错，跟这个消息有一定的关系，市场当做是利好了。
英伟达方面回应称，公司一贯“遵守美国政府制定的参与全球市场规则”；我们外交部的回应，在美输华芯片问题上，中方已经多次表明了立场！虽然没有直接回答，但基本上算默认了。
还是特朗普会捞钱，英伟达预计2025年在中国收入约230亿美元，根据15%的比例，美国政府将拿走超过30亿美元。这还只是开始，这以后什么晶圆代工，任何高科技领域，都能让美国政府吸一把血。
特朗普向自己本国的企业收“保护费”，看起来跟我们没啥关系。但其它市场不收只收中国的，这是不是变相的“敲诈”呢？成本必然转嫁给中国买家，最终还是阿里、字节等中国企业来买单！
比如，性能阉割了80%的H20，卖给我们的价格并不便宜；况且还可能留有后门，有人欺负人了！周末“玉渊潭天就点名批评，H20既不环保，更不安全。官媒的连续敲打，说明我们其实有所不满了。
当然，我们目前确实是缺少高端AI芯片，国产芯片一直供给不上，还离不开英伟达的芯片！但老美这么干，必然倒逼我们国产替代、自主可控，必须要加快速度了。
《杭州市促进具身智能机器人产业发展条例（草案）》公开征求意见。人形机器人又来利好了，盘后杭州就促进具身智能机器人产业发展征求意见，条例提出要把人形机器人产业纳入全市政策支持，集中解决核心技术难题！
其中最关键的就是人形机器人的“大脑”，即人工智能大模型。这也呼应了周末宇树科技王兴兴呼吁的，现在人形机器人的硬件没什么问题，关键是“智能化”的突破，出现类似ChatGPT的时刻。
最近人形机器人催化很多，板块也创了历史新高。机器人中期肯定不用看空，但每次新高后，基本上都会休整一下，不要无脑追！
中汽协：7月新能源汽车出口22.5万辆 同比增长1.2倍。国内的汽车行业非常卷，现在不让打价格战后，销量压力都非常大！
所以各大车厂都在努力的往外走，海外市场是整车方向的增长重点。能出海的价格有望重估，特别在欧洲增长比较快的话，带来利润也会是可观的。
碳酸锂期货暴涨。主要周末宁德锂矿停产刺激，此外还传本周将公布行业反内卷批文，宜春其他7家锂矿也要停产。
根据测算，如果只有宁德停产，大约影响10万吨的年产能，刺激价格有望上行到9万/吨左右；但要是宜春全部停产，预计影响20万吨的产能，价格预计上行到10万/吨。
当然停产多久不好说，2024年9月宁德时代的江西锂矿也停产过一次。如果价格涨上来了，有钱可以赚了，会不会又复产呢！总之，如果碳酸锂价格后续有望达到10-15万区间，对上游是比较大的利好，重点是赣锋锂业、天齐锂业和盐湖股份。
中央结算公司：简化境外央行类机构开户材料 即日起不再要求境外央行类机构提供协议签署承诺书。利好来了，为外资入场扫清各种障碍，老外进入A股将会更容易！
中国稀土集团严正声明：从未与相关机构、单位就所谓“稀土人民币稳定币”开展任何形式的合作、磋商或计划。蚂蚁白天辟谣了，晚上中国稀土也辟谣，说明事态挺严重的！
稳定币在国内确实还面临不少阻碍，香港那边倒可以试验，但也不会这么快。所以降一降温是好事。
外交部回应是否收到最终关税延期通知。之前说延迟3个月美方并没有给出答复，也就是说，理论上今夜川普有可能公布关税的！
今天盘中，特朗普在社交平台上称“希望中国将大豆订单增加4倍。这也是大幅减少中国对美贸易逆产的一种方式”！这暗示中美双方还在磋商中，还没到出结果的时候！
8月15日特朗普和普京会正式见面，月底莫迪要来天津参加上合峰会，新一轮大国的博弈要开始了。
刀老师还是那个观点，8～9月关税落地+俄乌冲突解决+美联储降息，这三个都解决的话，大盘有望冲击4000点！如果出现1～2个幺蛾子，可能回撤到3500附近。但只要牛市趋势没变，每次大跌都是机会而不应该恐慌。
...
最后说两句：
A股两大新的信号，还挺有意思：
1、做实业的老板开始股市里冲了，刀老师认识的好几个小老板，嫌做实业太慢太苦太内卷，开始问我炒股的事儿。
2、上市公司开始“不务正业”炒股了，今年已有60家上市公司公告要炒股，好几家金额高达10亿以上。
以前A股的打大牛市，大家观察的指标是大爷大妈开始讨论股市，新韭菜们蜂拥进场。但这次不一样，资产荒+实业难做的背景下，现在投资股市的主力资金，更多是大户、小企业主的钱，他们在做新一轮资产的配置。
这也解释了，主力资金天天跑，但A股根本跌不下去；稍微有些调整资金就不断的抄底，这些资金不是散户的钱，主要来自产业资本的增量资金啊！还拿着老黄历炒股的，对这一轮行情确实挺懵逼的。
什么叫牛市思维？最关键的是，无论中途怎么跌，要相信都一定能涨回来；哪怕残暴的下跌，一定会以更残暴的上涨终结。
或者说，在牛市中，最怕是看别人涨眼红，更怕的是你要在场！共勉吧。
