股票私募消息

早盘计划： 军工再迎刺激、消费复苏回流

1、7月1日上午召开中央财经委员会第六次会议，研究纵深推进全国统一大市场建设、海洋经济高质量发展等问题。强调，建设全国统一大市场是构建新发展格局、推动高质量发展的需要，要认真落实党中央部署，加强协调配合，形成推进合力。推进中国式现代化必须推动海洋经济高质量发展，走出一条具有中国特色的向海图强之路。【利好大消费和海洋经济，海工装备等军工方向更为看好】

2、军工板块，锚定龙头长城军工，昨天盘中出现放量洗盘动作，短期或将还会有分时震仓的动作，风险方面因为短期累计涨幅过大，频繁触及异动预警。但宏观层面军工的利好消息频繁，因此资金能否形成合力效果是后市趋势表现的核心因素。板块中军万里马、际华集团、北方导航与建设工业等；另外海工船舶、短期再迎刺激本周山东舰航空母舰抵达香港参展。

3、芯片光刻机，板块龙头好上好断板分歧，PCB先锋中京电子高位收阴，腰部中军诚邦股份成为4连板的新高度，但尾盘漏单分歧，今日预期分化；另外EDA设计的台基股份长上影回落，光刻机的蓝英装备炸板分化，板块分支环氧丙烷的红宝丽跟风涨停，红墙股份也是放量反弹，短线将延续震荡上扬。

4、据报道，北京纯锂新能源科技有限公司正式发布公司第一代全固态电池产品解决方案。纯锂新能源表示：“经过多年潜心研发与工程攻坚，我们已跨越全固态电池产业化的三座大山，可控成本、可规模量产、可商业应用。基于此，纯锂全固态电池产品将率先应用于电动自行车换电和储能等场景，实现该技术在全球商业化应用中零的突破。”【固态电池有退潮的迹象，今日反弹修复的预期】

7月A股开门红，现在这真的是慢牛啊， 每天一点点往前拱。牛虽然走得慢，但是走得扎实，转眼间都快到3500点了！

今天港股因香港回归纪念日休市，大A倒没有摆烂。沪指涨了0.4%，个股涨跌各半，成交量维持在近1.5万亿！市场人气并不差。

不过，做短线的可能会觉得情绪挺差，主要盘面又群魔乱舞。稳定币不再稳定，固态也不稳固了，军工也不攻击了...！半导体芯片一副要成为7月主线的样子，但早上冲太猛导致后劲不足，还是渣男本色。

大涨的主要是消息刺激的创新药，以及后来居上的脑机概念，这是提醒我们要换脑子和吃药了！当然，最牛的还是银行股，板块大涨近2%，好几家银行又历史新高了。

美股是科技牛，港股是消费牛创新药牛，A股银行牛微盘股牛，大家都有美好的未来！

刀老师最近见了不少朋友，他们都认为现在是处于牛市行情中，港股牛市更明显一点，A股走的慢一些！但确实不是以前的那种快牛、疯牛。

这一次的慢牛，或许是一种我们大A没有经历的一种牛。就是润物细无声的过程，你不信就一直涨到你信，但又不是疯涨暴涨的那种！

我要多说一句，慢牛并不是老汉推车，只会拉银行护盘。其实大家仔细观察就会发现，这一轮指数虽然慢，板块和个股轮动却很快，属于是轮流涨，但底部一直在抬高。

大家看今年的热门题材，1~3月的机器人、AI，4、5月的新消费创新药，6月至今的军工、稳定币等等。涨的时候都涨了很多，但回调非常良性的，哪怕是人形机器人，最高下来回撤不到20%！

也就是说，很多题材上去后只是滞涨，并不会A杀。然后资金去选那些没怎么涨过的方向，一个一个的被拉起来，慢慢把所有洼地都填平。

刀老师想说，行情越来越有点全面牛的味道。只不过换了个玩法，以前是大家一起涨，现在是轮流涨！而我们散户，对牛市的想象还停留在指数狂飙，几百股涨停的旧剧本中，所以自然就不信了。

如果说，去年924这一波是牛一，就是典型的牛二阶段，特征就是：大票装死，题材轮动，小票乱舞！这个阶段只要有耐心，赚钱真的不难；但记住一点，多埋伏少追高。

我们A股的散户，往往是最该赚钱的时候，心里慌的一逼，不停的寻找卖出的理由；亏钱的时候心里虽然也难受，但往往还拿得住，耐心的等解套！

总之，刀老师继续积极看多做多，3600点今年大概率是要拿下的，乐观点3700没问题！再往上需要一些大的政策助力，比如中美关税谈妥+美联储7月就降息，或者内需政策超预期，走一步看一步了。

...

重磅会议。今天这个中央财经委员会会议，对A股来说，可能比政治局会议，中央经济工作会、两会等更加重要！

因为它是经济问题的顶层战略设计，这次会议的两大主题：1、纵深推进全国统一大市场建设；2、推动海洋经济高质量发展。

比较直接刺激的方向就是海洋经济，今晚吹的也比较多。除了海洋相关的，有些方向也属于军工概念，比如造船方向！

推进全国统一大市场建设，主要利好物流，商业，以及内需大消费。另外低价无序竞争也被列为了重点项，所以反内卷，困境反转方向也有机会。

10天8板长城军工：公司股票存在短期大幅下跌的风险。长城军工昨天刚提示风险， 今天又公告来了，明天继续涨停会不会关起来啊！

军工最近催化很多，在阅兵之前肯定会反复炒作的。但说真的，军工这个板块基本面散户也看不懂，所以对军工需要走肾不走心，做个渣男比较好，把握好节奏还能玩。

比亚迪股份：6月新能源车销量38.26万辆 环比持平 同比增长11.98%。比亚迪6月销量的增速下来了不少，跟5月份差不多！如果剔出出口，国内销量可能还下滑了。

另外，6月份产量只有34.5万，比销量低了3.7万，说明在去库存呢。现在各大厂商放弃打价格战，下半年整个汽车会有比较大的压力！迪王最近股价也跌的比较惨。

申万宏源：A股距离牛市启动仍有一定差距 2026-27年将是A股牛市核心区间。最近券商唱多的声音不少，但都是慢牛的姿态！今年只是牛市初期，2026、2027年会更好。

国内头部光伏玻璃企业计划于7月开始集体减产30%？ 亚玛顿回应：行业减产消息属实。A股有一个庞大的反内卷板块，当下主要看固态电池、BC电池、逆变器和汽车零部件几个方向。

A股IPO迎来了一波受理高峰。6月30日，A股IPO单日新增受理41家企业。上半年合计新受理拟IPO企业177家，远超去年全年！上半年IPO主要在港股，现在港股有点吃不消，下半年可能主要在A股了。

特朗普马斯克又吵架了。马斯克反对川普的大美丽法案，特朗普说就应该削减马斯克的补助。

上次他俩干架，特斯拉股价连续暴跌，马斯克发文称后悔，股价都拉了回来。现在好了伤疤忘了痛，第二回合开打了，这次不会又很快和好吧？但受伤的是股东，特斯拉在美股大跌5%。

美元指数破40个月新低。这个利好黄金和有色，理论上也会带动人民币升值，间接利好A股和港股股市。

鲍威尔：绝大多数美联储委员预计今年晚些时候会降息 无法确定7月降息是否为时过早。虽然川普天天督促美联储降息，但鲍师傅还在打太极，预期管理这一套玩的很溜。

今晚美股走势分化，还没创新高的道指继续冲新高，纳斯达克、标普小幅下跌。估计不出几天，美股三大指数就要全部新高了！

今天市场比较多，就写简单一些。虽然7月开门红，但今天买热门题材和高标的，可能普遍都是亏钱的。

看到有人说，昨晚已经准备大干一场，结果今天就被干了！本来7月要翻身的，结果现在目标都变成了回本。心态有点蒙圈啊。

刀老师最近见了不少朋友，他们都认为现在是处于牛市行情中，港股牛市更明显一点，A股走的慢一些！但确实不是以前的那种快牛、疯牛。

这一次的慢牛，或许是一种我们大A没有经历的一种牛。就是润物细无声的过程，你不信就一直涨到你信，但又不是疯涨暴涨的那种！

我要多说一句，慢牛并不是老汉推车，只会拉银行护盘。其实大家仔细观察就会发现，这一轮指数虽然慢，板块和个股轮动却很快，属于是轮流涨，但底部一直在抬高。

大家看今年的热门题材，1~3月的机器人、AI，4、5月的新消费创新药，6月至今的军工、稳定币等等。涨的时候都涨了很多，但回调非常良性的，哪怕是人形机器人，最高下来回撤不到20%！

也就是说，很多题材上去后只是滞涨，并不会A杀。然后资金去选那些没怎么涨过的方向，一个一个的被拉起来，慢慢把所有洼地都填平。

总之，行情越来越有点全面牛的味道。只不过换了个玩法，以前是大家一起涨，现在是轮流涨！而我们散户，对牛市的想象还停留在指数狂飙，几百股涨停的旧剧本中，所以自然就不信了。

如果说，去年924这一波是牛一，就是典型的牛二阶段，特征就是：大票装死，题材轮动，小票乱舞！这个阶段只要有耐心，赚钱真的不难；但记住一点，多埋伏少追高。

大A依旧是帅不过3秒，今天沪深两市再次出现震荡分化。前两天盘面情绪还算强势，四大核心板块“军工、稳定币、芯片和固态电池”都有不错的轮动效果，今天直接被摁了三个，仅剩光刻机芯片等方向走强；最早领跑的固态电池成为了调整的重灾区，还是老样子，跑慢了被埋...

今天创新药业出现了不错的反弹，昂利康再创历史新高、贵州百灵和塞力医疗业都顺势跟风涨停板。尽管消息面上有所刺激，但后市的持续性也容易出现快速分化的风险。另外，芯片方向的凯美特气和常青科技等继续走强，红宝丽跟风涨停，但板块先锋蓝英装备炸板分歧回落，暴露资金兑现风险。

连板梯队上看，今天的反馈并不理想：昨天的5板弘业期货今天放量巨阴跌停、大东南虽然是假阴线报收，但量能和超过50%以上的实际换手率说明内部分歧很明显。目前连板的高度降低至4连板的诚邦股份（存储芯片概念），辨识度和市场的带动性都没法和10天8板的军工龙头长城军工同日而语。今天固态电池的诺德股份、英联股份跌停，数字货币的吉大正元也是跌停报收，军工方向的长城成为人气高标里为数不多的强势活口，也成为大家锚定情绪的核心指标之一。

刀老师看热点板块

国防军工

虽然今天军贸概念板块指数整体表现靠后，但板块内部的龙头先锋长城军工依旧是情绪核心，甚至是整个市场的龙头高标，有着极强的带动性和情绪节奏的引导，军工股这波走穿越龙的预期离不开长城军工在前方带队向上打高度，后面的长城电工、利君股份、际华集团和凌玮科技都埋下了不错的伏笔。

长城军工，早盘竞价的状态比较好，但前两笔的冲高上板失败后，放量回落、盘面暴露出资金日内洗分歧的预期；虽然日内分时图的承接还算可以，但午后封涨停的成交量并不大，而且炸板后，尾盘多次出现小幅度的漏单信号，盘口上也是频繁烂板回封，最后勉强两千多万的封单金额，这个数值也只有高峰1.9亿封单的零头，封单的占比也小了很多，因此要小心明天继续低开震仓、清洗短线浮筹。

芯片、光刻机

芯片方向最近受全自主国产的龙芯事件驱动刺激，连续放量向上修复；诚邦股份成为市场近日的连板高标，但尾盘明显出现了放量漏单的迹象，内部筹码有分歧和松动，不仅如此，蓝英装备上午封板后也是炸板回落，尾盘二次抬头没有量能的支持也是继续分化回落。

盘面表现看资金在芯片板块已经展现出短期兑现的预期，板块内部凯美特气和常青科技继续维持强势，曾经的环氧丙烷龙头红宝丽今天也也是跟风上涨停板；后面的海立股份、百合花与旭光电子等短期内都走出了板块内的高低切换轮动，后市能否继续走强、还是一日游补涨，重点锚定前排核心的强度。

刀老师看大盘展望

大盘指数继续良性震荡上扬，今天量能和昨日相差无几，全天成交了1.47万亿，仅缩量208亿，盘面依旧维持着存量博弈的模式。看分时图的表现，似乎又回到了近几个月的老样子，权重护盘、题材分歧。盘面主要被情绪高标的分歧回落加剧，放大了市场上稳定币、固态电池和局部军工股的集体下挫，场内核心题材股短时间内亏钱效应加大，导致浮盈盘出现了集中兑现的回落风险。

虽然盘面板块结构反馈不及预期，但整体的结构依旧维持在五日线的强趋势之上；短期内只要指数不跌破前方3417与3413高点构筑的平台支撑，依旧维持谨慎看多、坚定做多，滚动操作的策略模式。不过，市场的频繁过快轮动，导致格局资金稀缺，因此要么踏准节奏快进快出，要么拥抱核心资产坚守长期主义，未来都能获得不错的正反馈预期。

今天最大的瓜，特朗普与马斯克又开始了骂战。

先是马斯克又开始阴阳特朗普，再批金毛力推的“大而美”税收支出法案令人作呕，称投票支持法案的议员可耻！

特朗普回击：“称若没有政府补贴，你早就破产滚回南非了"，并且要查马斯克和他的公司获得的补贴。

不是说马斯克和特朗普和好了吗？怎么这么快又掐起来了！上次他俩干架，特斯拉股价连续暴跌，马斯克发文称后悔，股价拉了回来。

现在好了伤疤忘了痛，第二回合开打了。目前特斯拉股价应声跳水4%，散户又成冤种！这次老马不会再后悔了吧？ ???能不能硬钢到底，还是这俩哥们“演双簧”收割散户的。

又回到老样子了，沪深两市震荡分化，白线权重护盘指数、黄线题材分歧低迷！量能小幅放量 463亿、总成交9606亿，盘面交投的活跃度相对一般，今天强势股出现了强分歧的表现。昨晚刀老师给大家总结的四大方向：军工、稳定币、芯片和固态电池，仅有芯片光刻机方向还算强势活跃。

连板梯队看情绪，市场短期迎来分歧加剧：上午晋级的共有13家，基本都是低位的，涨停总数46家、封板率降低到了68%，数据上看明显比昨天弱了很多。日前强势的热门题材，弘业期货、英联股份等跌停，5连板的大东南盘中炸板分歧，长城军工等活跃龙头也是冲高回落，注意午后是否能够回封带动市场修复情绪。资金聚焦也从高标调低到了芯片、光刻机等方向。

刀老师战队成功提前止盈了国轩高科，锁定胜利果实；但小米汽车的一体压铸来了一波过山车，回到起跑线上甚是可惜。互联网金融这波低位补涨的情况也是不及预期。剩下的基本靠军工股逆袭突破，国瑞科技目前还有一个20厘米大肉当做安全垫，格局看看后市能否在军工热的背景下趋势走强。

早盘计划： 观察军工能否穿越周期 引领市场节奏

1、国防军工板块，锚定龙头长城军工，创业板的北方长龙和内蒙一机等强弱变化以及带动性；板块中军建设工业、际华集团、和北方导航等，昨日军工板块出现板块高潮，今日分化概率较大，聚焦强势核心的晋级预期。

2、固态电池板块，老龙头科恒股份放量异动、今日调整日线前高；大东南晋级5连板高度，但盘面量能释放过大，短期有分化风险；断板高标兴业股份再次出现反包涨停板，板块内部反复活跃，注意补涨和高低切机会。

3、芯片光刻机等，蓝英装备20厘米涨停板、同期凯美特气、中瓷电子和常青科技等涨停，波长光电大涨9厘米以上，科技方向政策利好频繁，但资金介入的深度时好时坏，需要注意持续性和带队龙头的强弱，避免短线轮动。

先说今天有意思的事儿，村里换了新logo，从之前的环环相扣，到现在的三个深“V”，这个事儿一度成为微博热搜了！

有人说，新图标意味着股民要解套了，不管你信不信、反正市场信了。三大指数全线飘红，个股4000多家上涨，中位数+0.86%，走的还蛮强的。

炒A股的尽头是玄学，这至少算是个好的开始，希望从今以后A股能给大家应该有的回报，祝福中国股市越来越好！

我们回到市场，今天是上半年最后一个交易日，指数打了鸡血似的上涨。给这半年画上一个完美句号，这很A股，总是追求善始善终。

今天收红后，上半年所有指数都是涨的。沪指上涨2.76%，深成指上涨0.48%，创业板上涨0.53%，北证50大涨39.45%，科创50上涨1.46%，中证2000上涨13.49%！

很明显可以看出来，小票负责涨，大票负责慢，这可能就是村里想要的慢牛吧。反应到指数，北证、微盘股、银行非常强，上证、沪深300、科创50比较弱。

上半年题材也不少，从机器人、AI到创新药、新消费、再到固态电池、军工、稳定币！还有银行、微盘股这两个天天创新高的。我们的微斯达克一点不比纳斯达克差。总体来说方向如果选对了，还是能赚到钱的！

如果说年中是期中考试，怎么看自己是不是跑赢市场了呢？刀老师去翻了下，最能体现A股赚钱效应的两个指标，平均股价+全A等权指数，上半年都涨了10%左右！你们达标了吗？

当然，不管上半年赚钱了还是亏钱了，都不重要。持股拼的是持久战，上半年做得不好，下半年可以努力做好；上半年做得再好，下半年也可能不好...！市场永远都在轮回。

所以，赚钱了可以得瑟，但不要到处得瑟；亏钱了可以沮丧，但没必要否定自己。毕竟我们大A总是特别极端，在风口是真赚钱啊，不在风口也是真亏钱啊！

总之，我们对市场要有敬畏，但也要有信心。这一轮牛市才不到一年，从历史上任何一次看，这才哪到哪呀！刀老师一直都说，这次特点是填洼地，等到一个个都填完了，牛市也就结束了，估计最快也要2027年了。

今天一个朋友说，上半年做的不好。然后给我截了图，我瞅一眼看到收益是49%。都差点想骂人了，这不是赤裸裸的炫富么。但想一想，也许人家确实有翻倍的机会呢！

说这个是想告诉大家，股市就像人生，本身就是遗憾的艺术。我们不要跟别人比，只需要做好自己就行...！芒格说，永远不要自哀自怨，永远不要嫉妒别人，我深以为然。

A股大多数人不赚钱的原因，是太想赚钱，太急功近利了。总之，觉得自己上半年没做好的，把所有遗憾都化作下半年的动力，打一个翻身仗吧！

...

财政部等三部门：境外投资者在华再投资可享税收抵免优惠。这是今晚最大的消息，这个政策翻译过来就是，只要外资“赚了利润不撤走，反而继续把利润投在国内”。那么给予一定的减税政策，最多抵扣投资额的10%！

虽然没说重点，但根据之前的《外商鼓励投资产业目录》，我们支持外资投资的方向有：先进制造业（高端设备）、现代服务业、绿色转型、数字经济等等。

总之，政策在对外是越来越开放的，对外资友好肯定是好事，能吸引更多的资金入华。对于A股也同样偏利好，比如特斯拉如果把利润拿出来加大在中国投资，必然利好产业链的。

新华时评：“芯”强则国强 关键核心技术是要不来、买不来、讨不来的。中美关税可以谈，但高科技卡脖子很难放松，这是老美的命根子！对我们这种大国来说，也绝不允许被人卡脖子，必须掌握自己的命运。

老美越是制裁，我们越要突破，让老美手中的牌成为废牌。中国当下的四大安全，对应的就是当下四条炒作的主线：

军事强国——军工；

科技强国——半导体；

金融强国——稳定币；

能源安全——固态电池。

刀老师7月份比较看好科技线，重点关注对抗美国技术封锁这条线，主要集中在EDA、高端光刻胶、光刻机、先进制程等环节！科技场子热起来还有一个逻辑，就是给IPO造势，最近不少硬科技IPO开始受理了。

深交所发布创业板“轻资产、高研发投入” 认定标准。创业板和科创板都在积极落实未盈利企业上市的规则，A股的创新属性很明显在提升，在科创时代这个动作肯定是好事！

当然，高科技也意味着高风险，股价的高波动。股民投资还是要睁大眼睛的，看不懂的就不买最好，毕竟钱不会赚完，但可以亏完。

9天7板长城军工：公司股票击鼓传花效应十分明显 交易风险极大。最近军工板块确实太强了，主要是命好，无间隙出各种的利好催化。

除了9月3日阅兵外，还有周末关于伊朗、巴基斯坦等采购的消息，邀请XX前来阅兵等等！对军工股不断形成刺激。

今年是军工大年，但这个板块基本面不好追踪，大伙儿习惯性炒情绪和流动性。里面鱼龙混杂的上市公司比较多，当然也有一些机构资金也比较看好估值的修复。

刀老师觉得军工没走完，但今天算是短期高潮了，明天应该开始走分化的！

有券商开始吹全面牛市。今天看了一个券商的研报（信达策略研究），开始吹“全面牛市”了！

现在A股已经100万亿市值，如果要全面牛市，需要达成什么样的条件？刀老师认为需要三个，一是流动性持续的宽松；二是自上而下不断引导居民财富流入股市；三是能讲一个中国资产全面重估的故事，能吸引外资。

其实吧，满足这些条件挺难的，所以也不用想太多，一步一步来。但今年流动性宽松下，支撑结构性牛市没啥问题。大家抓住机会、找对方向还是能赚钱的。

科技IPO多了起来。两个算力独角兽都在今晚宣布IPO申请受理，沐曦股份科创板IPO申请获受理，募资39.04亿元；摩尔线程科创板IPO申请获受理，拟募资80亿。合计超过了百亿！

刀老师看了下，最近科创板要上不少新股，紫光展锐，视涯科技，还有一个重量级的壁仞科技！包括摩尔线程、沐曦股份等，还有荣耀也在启动上市辅导。

我不反对IPO，关键要上好公司，而且估值别拉这么高。不然再好的公司来A股，上市第一天就透支了，需要跌个几年，体验也会非常不好的！

预告：国家医保局将于明天上午10点召开发布会 介绍《支持创新药高质量发展的若干措施》有关情况。这个是尾盘的消息，本来上午创新药是调整的，下午就直接拉红了。

港股的新消费今天大涨，创新药会不会接棒，毕竟这俩兄弟是同进退的。不过，感觉现在1.5亿成交量，应该发动不了那么多板块吧！

今天就到这儿了，明天是7月份了，A股有句俗语，“五穷六绝七翻身”。7月的两大潜在催化，中美关税谈妥+美联储可能的降息，如果能够落地，7月的行情就非常值得期待了。

两个算力独角兽都在今晚宣布IPO申请受理，沐曦股份科创板IPO申请获受理，募资39.04亿元； 摩尔线程科创板IPO申请获受理，拟募资80亿。合计超过了百亿！

刀老师看了下，最近科创板要上不少新股，紫光展锐，视涯科技，还有一个重量级的壁仞科技！包括摩尔线程、沐曦股份等，还有荣耀也在启动上市辅导。

我不反对IPO，关键要上好公司，而且估值别拉这么高。不然再好的公司来A股，上市第一天就透支了，需要跌个几年，体验也会非常不好的！

刚看了一个券商的研报，开始吹“全面牛市”了！

现在A股已经100万亿市值，如果要全面牛市，估计市值要翻个倍吧。

大家来讨论一下，如果现在想要全面的牛市，需要达成什么样的条件？刀老师认为需要三个，一是流动性持续的宽松；二是自上而下不断引导居民财富流入股市；三是能讲一个中国资产全面重估的故事，能吸引外资。

当然，满足这些条件挺难的，但今年流动性宽松下，支撑结构性牛市没啥问题。大家抓住机会、找对方向还是能赚钱的。