股票私募消息

这家公司的小作文非常离谱，说公子哥把黄仁勋的女儿的肚子搞大了，因此老黄家以后一半家产都是XX科技的，英伟达第一概念股！

所以公司愤怒了，一是针对谣言， 在准备报警了；二是可能申请停牌核查，主动进小黑屋！

大A从来是无利不起早，小作文出现在什么地方，说明这儿能汇聚更多的人气。当年白酒火爆时，不也有各种奇葩的蹭热点么。

毫无疑问，现在科技就是市场最大的主线，主要炒两个方向，国产替代讲究ai叙事，不需要经济基本面+业绩；海外AI主要是业绩逻辑，抱英伟达的大腿，CPO、PCB、以及细分的液冷、石英砂、电子布都炒疯了。

周末央行说要促进物价合理回升，提振消费；今天国务院全体会议也强调，做强国内大循环，持续激发消费潜力！

7月以来反内卷+促消费+拉升股市三箭齐发，但实体实体还比较弱，大家花钱也比较谨慎。很多人股市赚了钱优先还房贷，而不是去消费。

这一轮牛市没怎么涨的，就是旧消费和地产链，再多利好也没用。虽然牛市中所有板块都会被轮到；但大消费起涨需要实体走出通S+消费回暖！死拿大消费的、还得继续熬。

刀老师说过，拉动这一轮牛市的最大动力就是破通S，拉通胀！用的办法就是国家队资金入市加杠杆，把股市财富效应打起来，给企业和居民在降杠杆。等企业和居民部门把杠杆减下来，他们有信心了，就会开始新一轮加杠杆...！到时候大家就会去消费、去买车买房、经济就会走上正循环。

但要达到效果，一是慢牛要慢一些，二是尽可能让多数人赚钱。从这个角度看，这一轮牛市应该要持续2~3年（从去年924算起），也不可能3700就到头的！

刀老师在早盘计划里和大家分享了“该弱不弱就是强”，大盘今天一举拿下3745点历史新高，市场情绪再度迎来小高潮！沪深两市总成交2.76万亿，同比放大了5196亿，盘面交投的活跃度很高，尤其科技方向的液冷、芯片和PCB这几个细分领域都走出了不错的延续性。

板块方面，AI硬件和金融科技延续了强势，前面咱们说了液冷服务器的强瑞技术等大面积涨停，出现阶段小高潮，稀土永磁板块再次活跃上攻，刀老师战队也是顺势止盈了盛和资源！金融科技的指南针、同花顺等纷纷再创新高，表现明显强于券商股本身，但牛市来临，券商板块的行情应该不会止步于此。

连板梯队来看，大元泵业尾盘回封晋级6连板，继续撑起梯队的连板高度；飞龙股份和金田股份顺势晋级4连板也都同为液冷服务器，另外的长城证券4连板走出了比较好的带动性，爱丽家居在整个梯队内没有太好的逻辑共振。今天晋级3连板的仅有2只，其实这与行情的热度还是有所背离的，盘面如此强势低位晋级率才33%左右，可以说表现并不及预期；济民健康属于防御属性的医疗器械，中粮糖业则属于大消费的少数活口代表。从轮动的角度看，新老周期交替很可能发生在本周。

刀老师看热点板块

液冷服务器

从梯队内涨停数据的反馈看，今天带动性最强的是老龙头的修复；长城军工走出13天8板，在大阅兵之前看来资金还有预期要反复尝试合力的延续，能否渡劫成功其实风险挺大！吉视传媒今天也是11天7板反包再创新高，这些都基于大盘突破为前提，没有行情配合早早就分歧退潮了。而在液冷板块中，带动性最强的也并非6连板的大元泵业，板块龙头还是淳中科技，月内率先翻倍且走势效仿恒宝的低调上扬模式；也不需要天天连板，偶尔震荡收阴，但总能惊喜不断，盘面的的持续性非常强劲！

相较于大元泵业今天的表现，非常明显分歧释放。换手率和成交量都起来了，当前这个换手板如果后市不能维持强势，分化和断板的预期必然加大，走势上明显没有淳中科技的带动性更强。

数据中心

泼天的富贵给到了科技硬件股，数据中心概念表现最强的是吉视传媒（但核心炒作点是《731》）；然后大元泵业，飞龙股份和华胜天成这几个科技股也是强势的狠。因此，周末OPEN AI山姆奥特曼的万亿级别AI基建数据中心，对这些情绪高标也只是加分项，而并非带动出转折信号。

情绪高标追不上，或者恐高、莫不如去跟随低位放量爬坡的启动周期机会。像数据港、浙大网新，这类同样叠加数据中心利好的方向，明显走势上存在着空间套利的预期，如果能走出弱转强信号则更好！

刀老师看大盘展望

今天沪深两市的三大指数都创出新高表现，市场牛气冲天、让人震撼！但在放量拔高的过程中，分歧和浮盈盘兑现也随之而来，中午冲高带动情绪加速、午后就快速迎来了一波抛压，今天近2.8万亿的成交量也表现出获利盘兑现的动作。

短期是继续上攻，还是回档休息？从沪指月线的表现来看，突破十年最高点则彰显了强势态度，但技术上的分歧抛压该释放还需要释放，经典技术走势“突破→回踩→反包”的模式和预期则更高。牛市特征多急跌与缓涨，所以当前的情绪节点可以做高低切，也可以止盈等回落再低吸，精准把握住市场的情绪和脉络，在操作应对上也是事半功倍，且减少过山车式的反复。

今天大A又刷新着各种记录，比如满屏的“上证指数刷新了过去十年的新高”，再比如“A股总市值突破100万亿，为历史上首次”！牛市的躁动挡都挡不住啊。

上一次市场突破3731点，还是2015年的8月。从2015年8月到2025年8月，正好一个整整的十年轮回！

人生有多少个10年？这几年外围新高再新高，只有中国股市一直趴在地上，现在A股股民终于等到了。

这种人均股神的日子，干就完了。不过今天有点高潮了，港股尾盘也回落了！但今晚“牛市”大概率还会继续发酵，很多场外资金也在往里冲！所以很难判断高潮后怎么走，怎么走都合理。刀老师一直都说，牛市就老实在车上呆着，你就赢了多数的人了。

沪指大盘气吞山河，再创3745点新高，突破十年历史最高的3731.69点！

盘面上液冷服务器等科技股保持活跃，牛市旗手的券商板块净流入的同时内部出现分化；

当前应该是做加法、还是减法？从历史来看，牛市特征“急跌缓涨”是常态。

因此，盘面指数扶摇直上后，难免会出现获利回吐的迹象，高位人气股及时逢高兑现；

断板止盈高位股，积极布局低位放量的启动信号和机会，牛市比的不是谁更快，

相反看的是谁更持久，流水不争先、争的是滔滔不绝。

老周期的液冷服务器、CPO和PCB以及芯片半导体等或将开启内部分化，

新周期的大消费，AI数据中心和金融证券正在加速启动，

踏准节奏、事半功倍，先知先觉吃肉，后知后觉挨揍，亘古不变的硬道理！

早盘计划： 该弱不弱就是强、题材多点开花

1、上周五大盘震荡反复，创业板再创新高；沪深两市全天成交2.24万亿。板块来看，券商、多元金融等集体走强，指南针20厘米涨停再创新高；PCB和液冷服务器概念持续活跃。周末要闻，普京同意美国和欧洲向乌克兰提供类北约第五条的安全保障。美国宣布扩大对钢铁和铝进口征收50%关税的范围；OpenAI筹划万亿级AI基建，利好数据中心等相关概念（数据港/英维克/云鼎科技等等）

2、连板梯队来看，大元泵业（液冷）成为了市场5连板的新高标，3连板的飞龙股份和金田股份都有液冷概念，衢州发展和宏和科技则分别是芯片与PCB概念的延续；腾龙股份和爱丽家居的概念相对并没有出现太好的梯队联动效应。最后就是长城证券的晋级3连，提升了市场对牛市旗手的进一步预期空间。本周能否迎来新老周期的交替，大消费、数据中心和券商能否向上崛起，液冷和芯片等情绪高标是否渡劫成功，拭目以待。

3、OpenAI首席执行官Sam Altman表示，他希望在未来投入数万亿美元用于开发和运行人工智能服务所需的基础设施建设。“你应该预计OpenAI在不远的未来投入数万亿美元”用于数据中心建设，”上周四对记者表示。【利好数据中心概念股，科技板块内部有望展开轮动效应】

4、上海临港首批无人驾驶智能网联出租车正式向公众开放运营服务。目前服务覆盖临港主城区高校、办公、商业等58个点位，营运时间每日8时-20时，居民可通过“临港出行”小程序点击“致行智联”进行预约。收费规则为，小于5公里均为起步价16元，超过5公里的里程费用为4元/公里。【刺激智能驾驶概念，但盘面热点题材较多，还需要资金进一步确认、跟风盘是否良性】

这一轮行情增量资金是谁？其实散户没怎么入市，去百度和微信搜关键词“牛市”，热度并没有那么高。刀老师去问了几个券商朋友，最近开户完全不能跟去年924同日而语，活跃散户反而少了！

那么增量资金到底来自哪儿？不是国家队、不是险资、也不是公募，这些钱都比较慢。最近真正拿钱往里冲的，主要是那些活跃资金，包括量化资金、融资融券的钱、券商自营盘、资管的钱，还有游资和大户。

这帮增量或者说主导力量，主要是做趋势的，尤其在有容量的热门板块！因为他们资金量大，需要快进快出。所以先在海外算力抱团，上周又扩散到液冷、国产算力，周五又去猛拉互联网券商。

但这种风格我觉得快到尽头了，接下来赚钱效应会扩散，从只有部分参与者赚钱，变成了多数人都能赚钱！大家多一点耐心。

展望下周，AI、半导体、创新药、机器人等肯定有机会，但短期感觉太热了！高低切的话，可以关注果链、工程机械，固态电池、可控核聚变等还在低位但产业趋势明确的方向。

另外，得关注顺周期板块的轮动，“反内卷”的光伏、快递、老消费、地产这些，会不会补涨一波。只是预期不能太高，否则很容易失望的！

券商龙头业绩炸裂，东方财富上半年赚了55亿，同步增长近40%。其中二季度营收33.7亿，同比增长35.4%；净利润28.5亿，同比增长35.7%。

牛市来了，券商的业绩就好了起来，主要是券商自营盘+卖基金都回暖。但券商这一轮业绩爆发力要弱一些，主要是佣金+IPO承销差了很多！

总之，牛市总是少不了券商；要想牛市，拉券商永远都是最简单粗暴的方法。不管平时有多渣男，在散户的心中，券商就是牛市妥妥的旗手。

对了，周五东方财富成交442亿，距离去年10月9日的900亿还差了一倍，不算爆巨量。但在慢牛的框架下，券商连续爆拉不大可能，要降低一下预期。

相关概念股：

大型券商：中信证券、中信建投、华泰证券。

互联网金融：指南针、同花顺、东方财富、财富趋势。

中小券商：华林证券、长城证券、东兴证券、山西证券。

周末科技股的利好，OpenAI CEO说未来要投入数万亿美元，用来搞AI基建！他认为AI是几十年来最重要的技术革命，不会后悔大规模投资。

不得不说，美国人确实擅长讲故事，由于GPT-5表现不及预期，OpenAI需要“全新的故事”来融资，所以又开始画万亿大饼了！但资本市场真的认，OpenAI估值已经飙升到4000亿美元；包括脸书的扎克伯格豪赌AI，脸书市值也历史性突破2万亿美元。

数据显示，美股七姐妹2025年资本支出合计高达3590亿美元，2026年增至4540亿美元。全球AI算力军备竞赛愈演愈烈，我们也肯定要跟上的，阿里、腾讯、字节的资本开支也会水涨船高！

总之，这对于全球的AI算力产业链都是利好，比如AI芯片，PCB、CPO、以及细分的液冷、石英砂、电子布等等，炒了一波又一波，非常的疯狂。

A股的大牛市会有一个大主线，15年的互联网+，2021年的新能源+，2025年重点就是AI科技了。不过周末多只算力概念大牛股提示风险，大元泵业、金田股份、淳中科技、欧陆通等等，纯炒概念的高位票注意下风险。

该弱不弱就是强、大A周五本来的剧本是应该短暂休整两天，然后和前几波的节奏类似再次发起对十年最高点3732的冲击挑战！但盘面的表现、再次让观望资金震撼，牛市旗手们竟然异动了，平时渣到不行，如今长城证券带队、天风证券、国盛金控和中银证券强势领涨，下周预期继续!

板块来看，本周最活跃的当属PEEK新材料（据报道特斯拉第二代机器人或采用PEEK材料减重），板块内的新瀚新材、双一科技和中欣氟材都走出月内新高！随后，科技硬件分支的液冷服务器、铜缆高速连接和PCB、CPO与光刻机等概念的热度走出了久违的延续性；如果后市的吃肉效应得以继续，想必场外观望的情绪也会快速提升风险偏好，进场捕捉热点机会的持续性。

连板梯队来看，大元泵业（液冷）成为了市场5连板的新高标，3连板的飞龙股份和金田股份都有液冷概念，衢州发展和宏和科技则分别是芯片与PCB概念的延续；腾龙股份和爱丽家居的概念相对并没有出现太好的梯队联动效应。最后就是长城证券的晋级3连，提升了市场对牛市旗手的进一步预期空间。

刀老师看热点板块

金融证券

盘面上这波大金融的表现中，指南针、同花顺在周五纷纷创下了历史新高；同为金融软件的财富趋势（通达信）、大智慧、东方财富和银之杰紧随其后。自从长城证券的走势越来越强后，盘面聪明的资金第一时间嗅到了金融科技的短线机会，如果下周券商和金融科技双轮驱动，指数必将继续维持强势。

不过，虽然金融证券方向表现出了强势与活跃的状态，但是数字货币相关联的恒宝股份、东信和平、楚天龙和翠微股份等传统强势股都出现了明显的分化回落迹象。从资金的动向来看，短线更多趋向做牛市证券板块的补涨和信心修复的逻辑。

通过连续5日的资金净流向发现，盘面的流动性涌向了证券、互联网和元器件，从概念看上面说的PCB和铜缆还有先进封装与光刻机等细分领域都带动了元器件和消费电子的发酵。叠加消息面的刺激，下周数据中心等概念或将迎来修复反弹。

牛市旗手、谁是先锋？从盘面的带动性和涨势看，长城证券领跑在前、国盛金控紧随其后，但前排也并非全部都是中小型券商；周五东方财富、中信证券涨幅都很活跃、中信建投和银河等大平台券商也都走出了强势的反包行情。弹性来看，小型券商有优势，稳健均衡其实券商ETF也是个不错的赛道！

刀老师看大盘展望

消息面、周末要闻：

OpenAI首席执行官Sam Altman表示，他希望在未来投入数万亿美元用于开发和运行人工智能服务所需的基础设施建设。“你应该预计OpenAI在不远的未来投入数万亿美元”用于数据中心建设，”Altman周四对记者表示。【利好 数据中心 等相关概念股】

据智元机器人官微消息，智元机器人全系列产品将于8月18日在智元商城和京东商城开售，包括OmniHand灵动款、OmniHand专业款、商清绝尘C5。【机器人的热度反复发酵】

上海临港首批无人驾驶智能网联出租车正式向公众开放运营服务。目前服务覆盖临港主城区高校、办公、商业等58个点位，营运时间每日8时-20时，居民可通过“临港出行”小程序点击“致行智联”进行预约。【利好 无人驾驶和智能驾驶等方向的炒作和反弹修复 】

据媒体，欧盟委员会官网当地时间8月16日发布欧委会主席冯德莱恩、欧洲理事会主席科斯塔、法国总统马克龙、意大利总理梅洛尼、德国总理默茨、英国首相斯塔默、芬兰总统斯图布以及波兰总理图斯克的联合声明。联合声明称，当天稍早时，美国总统特朗普在俄罗斯总统普京的阿拉斯加会晤后，向欧洲以及乌克兰总统泽连斯基进行了汇报。各国欢迎特朗普为结束俄乌冲突、以及实现公正持久的和平所做的努力。欧洲也准备与美国和乌克兰合作，推进筹备三方会晤。

综合来看海外市场持续修复预期，国内市场尽管沪指大盘稍作休息，但深成指和创业板周五继续再创新高，维持住盘面的热度和信心，特别是券商板块的集体走强，更说明了市场已然完成了从前期的银行保险护盘行情演变到了券商等题材概念炒作的换挡加速。只要大盘短期维持在5/10日均线.3650以上，指数不会有太深级别的整理，且很可能继续攀升突破十年内的最高点3732附近。继续谨慎看多，锚定热点效应和强势人气题材的延续性。