股票私募消息

【今日复盘】

新能源继续称王！宁德时代和隆基股份两大龙头，午后爆发，带动锂电池和光伏产业链强者恒强。来自消息面的刺激，特斯拉向宁德时代订购了80万辆的磷酸铁锂电池，宁德因此再度大涨，市值一度突破1.5万亿；光伏组件的上游硅片价格出现了小幅下降，意味着光伏组件有了利润空间，跟隆基同为组件厂商的晶澳科技，天合光能新高涨停。

逆变器龙头阳光电源因业绩不及预期（三季报净利下降），早盘一度大跌超10%，但午后跟随隆基反弹，收盘仅下跌4%，如果是传统产业业绩暴雷，比如前天的格力电器和今天的万科A，早就躺平了。风电的大金重工和东方电缆，储能的德业股份，磷酸铁锂的丰元股份今天都创出了历史新高。六氟磷酸铁锂的延安必康和磷化工的川发龙蟒涨停。

大消费（食品饮料）是另外一条主线，逻辑是困境反转和涨价预期（明年疫情结束，需求复苏，原材料成本也会下降）：有涨价预期的啤酒股今日集体爆发，连青岛啤酒都涨停了；奶制品也表现不错，伊利股份悄然间创了反弹新高，新乳业，庄园牧场涨停。

题材方面，元宇宙是今日最大亮点，脸书改名是催化剂，昨晚和早上刷屏，刺激了科技类小众游资的兴趣。总龙头中青宝20cm涨停，10cm连板龙头是天下秀，汤姆猫龙三。直接给脸书供货的歌尔股份反弹近5%。总体来看，元宇宙依然停留在概念炒作，能否成为下一代互联网，需要时间验证。

隆基股份大涨9%，作为光伏行业市值老大，在硅料价格大幅上涨挤压下游利润的情况下，三季度利润还能上涨，确实是超预期了。隆基大盘股平时波动不大，今天能放量大涨9%，奠定了后期向上的主节奏。

刀锋推荐的双良节能，今天也涨8%，短线浮盈超过32%。双良节能本是光伏设备制造商，今年加码硅片生产制造，40GW的产能已经被预定超过一半，锁定了未来三年高增长的预期。

刀锋在爱股圈平台开通了服务，想要获得刀锋关于股市热点板块个股更多信息，点击蓝色文字链接＞＞刀锋的策略圈。即可下载爱股圈，安装成功后搜索“刀锋的策略圈”并关注，就能看到更多有价值的核心提示信息！

碳中和作为未来几十年的国策，光伏，锂电池，新能源汽车等几个核心受益行业，必定会产生多个万亿市值的龙头。目前仅仅有一个宁德时代，比亚迪大概率是下一个万亿市值俱乐部成员。光伏行业目前市值最高的是隆基股份，市值5000亿，成长为万亿市值企业，还有翻倍的路要走。

能源替代革命，也会体现在资本市场，一批新的造福神话，正在进行之中！

医美今天反弹了，超跌行业板块，近期都是轮动上涨，前几天反弹的保险，今天大跌。超跌反弹没有持续性，谁追谁吃面！

之前刀锋说过，四季度吃肉行情，有两个方向：一个是超跌行业板块的轮动反弹，一个是高景气行业的持续抱团。超跌反弹只能做短线小波段，想稳健收益，还是抱团持续性更好。

比亚迪最新的三季报业绩，净利润是下降的，原因很简单，上游原材料价格上涨太多了，导致下游几乎无利可图。比亚迪虽然是中国新能源汽车的NO1，但对比特斯拉，差距还是很大。比亚迪毛利率刚刚超过10%，而特斯拉三季度的毛利率高达30%。特斯拉迄今为止全球只有四款车，主销车型更是只有两款。标准化意味着低成本，而比亚迪车型众多，除了汉唐宋元等各个王朝系列，近期又开始打造海洋系列。很明显，比亚迪不如特斯拉聚焦，成本方面自然没有太大优势。但比亚迪插电混合型的几款车，比较接地气，成了爆款，为营收增长做出了贡献。

今天A股还是不争气，仅仅1000股上涨，3400家下跌，两市跌停60多家，周期股又遭团灭了！以前市场是一天ICU，一天会所，这周在ICU连躺了三天，这谁受得了啊。为什么市场会这么弱？很多人都莫名其妙，只想骂人了。

虽然外资又爆买70多亿，但市场人心散了，队伍不好带啊！而行情不好，到处都是坏消息，上午同花顺交易软件崩了，上了热搜第一；云南白药炒股大亏15亿，也上了热搜！本来大家就信心不足，这种消息一传播，很多人又恐慌卖出股票了。

不过，比股市更惨的是气候市场，简直是哀鸿遍野啊。动力煤8天大跌近50%，甚至直接一字板跌停，简直闻所未闻！据说，由于爆仓穿仓的太多，客户都直接不接电话，也不加保证金了，平仓都还卖不出去，这也太惨了！

事实证明，做投资跟政策走，尤其涉及到民生的东西，最好不要去疯狂炒作，否则会秋后算账的。炒周期股也一样，煤炭和化工9月中旬已经见顶了，后面的折腾更多是诱多！所以，对于周期股要不要抄底的问题，疯狂上涨时没吃到肉，下跌时还非要去挨打吗？还是谨慎一些吧。

刀锋说过很多次，周期股没有信仰，炒作过后一地鸡毛，从哪里来回到哪儿去。周期股的大跌，也拖累了今天整个市场，煤炭板块超过10股跌停；化工、有色、石油也纷纷大跌，连中石油都砸了6.2%，把大盘砸向了3517点附近，接下来要考验年线支撑了。

但不破不立，这种短期恐慌的宣泄，对市场不完全是坏事。从周期股逃跑的资金难道不回来了吗？如果他们回来会买什么，接下来两个方向最有可能：要么是高成长的新能源，碳中和；要么是超跌的白酒，食品饮料代表的大消费！

今天新股又比惨了，N成大上市首日暴跌27%，发行价110元，收盘价80块，一签暴亏1.5万。见过新股亏的，没见过亏这么快的，中个签比吃个跌停还惨！现在最狠的骂人话，不是祝你平安，而是祝你中签、祝你全家都中签。

新股大面积的破发，亏钱效应一天比一天强，说明市场的环境确实变差了。如果再得不到重视，依然高价+疯狂发行IPO，后果很严重的。IPO只知道抽血，却不再制造赚钱效应，谁还在场子里玩儿呢？

当然，背后的原因值得深思，自从新股询价新规后，发行定价大幅提高，让上市公司融到了更多的钱。比如成大生物，本来计划募资20亿，实际上募资45.82亿，翻了一倍还多。但上市就破发，申购就亏钱，又走向了另一个极端！打新改革，本质上是一次利益重新分配，但受伤的永远是散户。

上周末看到征收房产税，很多韭菜虎躯一震，觉得资金要流入股市，大盘要有戏了。但现实就是这么残酷，本周前四个交易日，大A又教股民重新做人了。

一句话，股市里挥金如土，生活里缝缝补补，这才是韭菜的日常。双十一快到了，大A打折比谁都狠，这才是最良心的商家啊！

……

今年炒股有多难，不但散户亏，上市公司也亏。昨晚“牙膏茅”云南白药公布业绩，炒股亏损15个亿，导致净利润严重下滑！刀锋看了下，买的都是小米集团，恒瑞医药，伊利股份等，虽然都是好公司，但被去年抱团行情欺骗了，典型的抄作业，导致今年被吊打。

云南白药品牌很好，但不坚守主业，好好研发新品引领行业，反而投入巨额资金炒股，这波操作真的太招骂了。作为曾经的“中药一哥”，云南白药市值仅仅1100亿，片仔癀近2500亿，还不到人家的一半，确实该好好反思了！

公司也出来回应了，说不炒股了，我要退出证券投资市场；之前豪悦护理也说，我要退出期货市场！股民也想说，我不玩了，能不能让我退出股市。

但同花顺说，想走不是那么容易的。今早市场大跌时，它的APP系统崩溃了，想走真走不掉啊。其实同花顺不是券商，但它接入各个券商交易，想赚点过路钱，没想路塌了…！

虽然公司出来道歉了，但股民如果亏了钱，它该不该背这个锅，赔偿用户的损失呢？本来行情就不好，你还不让我跑，真是太难了。晚间浙江证监局也出具警示函，并记入证券市场诚信档案了。

今天，证监会召开全系统警示教育大会，易会满出来讲话了。主要说了几点，一、加强发行注册的权力监督制衡，大力推进透明审批、阳光用权；二、坚决惩治金融风险背后的腐败行为。

刀锋看了全文，说的都是制度建设，监管“零容忍”等等，跟短期市场没啥太大关系！有人估计会失望，觉得跌了这么多天，应该说几句“好话”，哪怕回应新股破发的事儿，但还是想多了！

就在昨天，证监会史上最大罚单案宣判，北八道集团333个账户操纵市场被罚3亿，8人获刑，合计罚没款约56.7亿元...这必然给游资和庄家带来威吓，大A严监管时代来了。

今天是三季报倒数第二天，很多浓眉大眼的出业绩了，市场最关注的新能源+白酒头部公司，整体营收都是大增的，但净利润却差强人意：

隆基股份，第三季度实现营业收入211.07亿，同比增长54.17%；

阳光电源，前三季度净利15.05亿元，同比增长25.89%。

亿纬锂能，前三季度实现营业收入114.48亿元，同比增114.39%。

大全能源，前三季度实现营业收入83.05亿元，同比增177.16%。

璞泰来，第三季度实现营业收入23.72亿元，同比增长62.59%。

泸州老窖披露，前三季度实现净利润62.76亿元，同比增长30.32%。

山西汾酒披露，前三季度实现净利润48.79亿元，同比增95.13%。

刀锋看了下，目前近3000家公司发了三财报，归母净利润增速的中位数，差不多是3.5%，比三季度GDP增速（4.9%）都要低！说明三季报整体不大行。

主要原因有两个，一是今年反垄断、医药采集，教育整顿等政策，对大公司影响更大；二是去年三季度从疫情恢复，导致业绩基数很高，所以今年就不那么亮眼了。

但随着业绩披露接近尾声，该爆的雷要爆了。一旦期货市场回暖，新股破发减少的话，市场情绪就会出现逆转的！所以，再忍一忍吧，市场连续2天上涨数低于1000家，市场情绪已经冰点了，明天反弹是大概率事件。

打新改革，本质上是一次利益重新分配，但受伤的永远是散户。改革以前，机构们串通起来故意报低价，上市后至少翻一倍，然后高位套现走人，给散户接盘。改革后，鼓励机构报高价，拆散了机构的利益同盟，让上市公司能够融到更多的钱，本质是金融向实业让渡更多利益，但上市就破发，申购就亏钱，同时伤害了一级和二级市场，有些杀鸡取卵了！IPO只知道抽血，却不再制造赚钱效应，谁还在场子里玩儿呢？

北上资金今天净流入超过70亿，今天恐慌卖出的资金，明天还会追着买回来，割了周期股，转身追进新能源。

对比看上证指数和创业板指，上证指数短线破位下跌，而创业板指趋势已经扭转向上，这几天回调是突破后的回踩确认支撑。连续两天上涨家数都低于1000家，市场情绪已经进入到冰点，明天反弹是大概率事件。

今天上午同花顺交易软件崩了，上了热搜第一。周期股全线大跌，难道是股民卖出导致软件拥挤崩了？交易软件崩了，股民看着股市大跌，心理更着急，可能会恐慌卖出股票，导致短线行情加速跳水。股民如果亏了钱，不知道同花顺要不要背这个锅！

刀锋在爱股圈提示的股票多是稳健中长线波段股，贴合主线题材，持股为主，可以无视大盘波动，有抄底机会就提示。上周光伏逆变器概念股，固德威大跌，及时提示了加仓机会，短短几个交易日，新上车朋友也浮盈25%了。

想加入爱股圈的朋友，可以直接点击蓝色字体链接＞＞刀锋的策略圈。即可下载爱股圈，安装成功后搜索“刀锋的策略圈”6个字即可找到刀锋，关注就能看到更多有价值的核心提示信息！

北上资金在加速流入，煤炭股大跌却拖累了整个市场，周期股没有信仰，炒作过后一地鸡毛，但是从周期股里面出来的资金难道不回来了吗？如果他们还要回来，会买什么？刀锋认为两个方向最有可能：要么是高成长的新能源，碳中和，要么是超跌的白酒，食品饮料代表的大消费。