股票私募消息

新能源之外的另外一条主线：食品大消费板块的涨价预期不断兑现，“困境反转”正在一步步成为现实，伴随着原材料成本的下降，以及疫情告一段落需求复苏，预测明年一二季度业绩重回增长。超跌的龙头食品饮料企业，包括猪肉，值得中线关注！

#商务部鼓励储存生活必需品# 今天商务部的一纸通知刷屏，几乎所有群里都在讨论，屯米屯面备战备荒？冬季到台北去看雨？军工和粮食股集体大涨，但其他板块都崩掉了，大盘一度失守3500关口。诡异的是，面对如此巨大的利空消息，湾湾的股市却稳坐钓鱼台，收盘只微跌了0.01%。

不得不说，自从量化主导市场之后，大A的情绪化就越来越严重了。稍有风吹草动，要么集体涨停，要么集体跌停，机器人盯着分时做趋势加强，缺乏理性和纠错机制。

希望今天的大跌（金针探底），是一次见底信号，后边该慢慢反弹了。经济下行周期，地产也摇摇欲坠，货币大环境是肯定会宽松的。美联储说要紧缩，美股仍在不断创新高过程中呢。梧桐湾湾，人心所向，但不急在这一时，至少先等冬奥会先开完吧？

抖音崩了，不知道什么原因。现在自媒体十分发达，在敏感时间点，即使是正常的政策，也可能被普通民众误读。今天抖音、微 信群都在转商务部的通知，希望相关部门尽快出来澄清，避免引发更大社会问题 ????。

昨天商务部发的《关于做好今冬明春蔬菜等生活必需品市场保供稳价工作的通知》，其中一句：“鼓励家庭根据需要储存一定数量的生活必需品，满足日常生活和突发情况的需要。”今天让大量自媒体转发解读，都议论说这是为了梧桐台湾做准备，刀锋认为这是过度解读了。

刀锋拥护国家统一，但是对于自媒体妄议时政十分不赞成。今天A股大跌，但军工、食品饮料板块大涨，就是部分资金误读政策导致，A股资金向来喜欢捕风捉影，台湾还没统一，股市先崩为敬！还是略显幼稚！

今冬明春是重要会议节点，而且还有冬奥会，不会在此时有大动作，还是赶紧趁大跌去抄底好股票吧！

铁矿石期货今天跌停，价格相较于5月份高低已经跌了60%。煤炭和钢铁，这两个重周期行业持续大跌，拖累上证指数。而大金融不但不护盘，反而跟着大跌，上证指数中期走势堪忧！

目前的机构性行情，新能源与周期股两极分化，市场资金从周期股流出，不愿追高，在新能源行业细分领域寻找低位机会，催化了近期的题材炒作。

今天早间，有私募基金人士透露，收到《关于上线“量化私募基金运行报表”的通知》，意味着量化基金即将纳入监管，以后对于热衷题材炒作的量化基金有很大约束，那么量化影响将在一定程度减弱，短线题材炒作估计很难再现9月份，10月份那种暴涨暴跌的景象。

这其实对于A股是好事，少了量化基金割韭菜，游资和散户接力炒作妖股就没了顾虑，市场已经很久没有见到大妖股了，宁德时代，隆基股份虽然很强，但不可能天天大涨，大盘股激活整体做多气氛，小盘题材股也有炒作机会。

特斯拉空中加速，昨晚再涨8%，总市值突破1.2万亿美元。对标到A股，首先是宁德时代（第一大电池供应商），其次是比亚迪等新能车，再次是磷酸铁锂和氢氧化锂等原材料。昨天最新崛起的电池盒（和胜股份，文灿股份），汽车电子（崇达技术，长信科技），充电桩（特锐德，高澜股份）等题材，大概率也能延续！

今天指数收绿了，但个股表现强势，超过百只股涨停，这是近一个月来的首次！上涨更是超过三千家，属于普涨的行情。但权重股比较惨，喝酒吃药被集体重锤，8000亿的五粮液开盘砸到-9%，5000亿的中免直接秒跌停，资金太不讲武德了。

两市成交了1.2万亿，放出了近来的大量。量化资金又开始兴风作浪，开盘五粮液、闽东电力、红宝丽等瞬间跌停，只能量化能搞出这种事。而有消息刺激的元宇宙和北交所，量化也疯狂的追高，天下秀，中青宝，创业黑马，京投发展等纷纷涨停！

今天又一只大白马闪崩跌停，“免税茅”500亿市值说没就没了。原因是三季报不及预期，大佬陈发树也连续4个季度减持，机构就先跑为敬了！另外，周末茅台传出大幅降价，早盘一度大跌3.5%；但茅王终究是茅王，随后开始反击了，最终只收跌1.26%，把白酒板块也带V回来了。

高瓴疯狂减持医药股，退出爱尔眼科、泰格医药、凯莱英等前十大股东，把最牛的赛道CRO给吓尿了。泰格医药、康龙化成、药明康德、药石科技、美迪西集体大跌，顺带把眼科牙科也砸倒了。同时茅台降价把大消费绊倒，果然药酒不分家，这回是一起揍了！

年初高瓴及时退出了新东方、好未来等教育股，双减政策出来后，完美躲过了大跌。三季度又撤出医疗板块，躲过了集采的影响！不得不说，高瓴对政策总是先知先觉，既然它大量清仓医药股，那短期要注意回避，不要与趋势作对。

与消费医药的惨淡相比，新能源赛道依然是最靓的仔，宁德时代、隆基股份均创出历史新高。宁王一度大涨超6%，总市值超过1.5万亿，盘中超越工行成为大A第二，前面只剩下茅台了。隆基股份首次突破100元大关，盘中大涨超5%，市值超过5400亿元，“光伏茅”趋势太牛了！

不过，隆基股份盘后出了个利空，董事长要减持了，规模是不超过2.8万股，套现差不多280万。看来是急用钱啊，我们相信这是改善生活了！隆基今天成交了194亿，宁德成交了145亿，都是天量冲高回落，这是短期见顶了，还是总龙头的空中加油呢？

今天又有新股破发了，N华兰最终收跌10%，中一签又亏3000多！现在炒股真不容易，凭实力赚的钱，凭运气就能亏回去。这是近七个交易日第9只新股开盘破发，只有0.05%的中签率，却能做到“九折打新”，大A真让人看不懂！

最近市场走的很迷幻，一边是局部牛市疯狂，更多是“熊市”的气氛。新股频频破发只是表象之一，没有新增资金才是根本，炒股的散户并不多！现在市场严重依赖机构+量化资金，但窗口指导之后，私募量化规模受限，公募发行也不是很好。导致的结果就是，市场天天是存量博弈的缠斗！

……

周末北交所开市时间出炉，从9月2日管理层宣布设立，再到10月30日宣布11月15号开业，时间推进超出了预期！这释放了大A深化改革的积极信号，提振整体市场信心，所以炒作又嗨起来了。

今天北交所概念表现强势，创业黑马20cm涨停，中关村、京投发展也封死涨停，券商股也局部躁动。最疯狂的是精选层68家公司，直接成为了北交所首批新股，今天又被大肆的炒作，涨幅超过10%有近20家。由于前面已经炒过两轮，基本上差不多了，不说严重透支也很难有大溢价！

对于北交所，刀锋的看法是，如果现在场子都玩不好；平时又不关注新三板，就想着去薅一把羊毛，大概率会被割韭菜的。再说，玩之前要想想，先要迈过50万资金门槛，再者承受个股一天60%的波动，想清楚了再去也不迟。

按照大A的尿性，在新场子开始前，旧场子要先热闹一下，制造市场火热的气氛！等到新场子要开张，大家都去捧捧场，对旧场子就造成抽血。从这个角度看，近期市场要反弹一阵子的，至少炒作氛围不会差！

但大家都知道，即便是精选层股票，当初也是没能上主板的，说明质地多数比较一般。所以，如果新场子妹子太贵，而且粉都涂的太厚，资金会发现旧场子性价比才最高的，估计很快就回来了。

刀锋这两天复盘三季报，发现一个稀奇的事儿，就是社保基金在大幅调仓，三季度新进120股，退出110股，调仓频率明显加快，这种频率还是很罕见的。

这说明了什么？市场切换实在太快了，拿长线不择时难度太大。所以不管是机构、高瓴、还是社保基金，都不讲格局了，而是跟着趋势走，时不时就调仓换股！

过去大家的看法，白酒是长牛板块，医药也是长牛板块，但今年信仰变了，最牛赛道是锂电+光伏。因此，单单押注赛道就一直躺赚，可能一去不复返了。

这两天市场普涨，大家都回血了一点，也不用过于兴奋，很多个股只是反弹。赛道板块还有点畏高了，不建议去追了，把重点放在回落的抄底吧！

晚间美股开盘再创历史新高，道指一度突破36000点，特斯拉也新高了，冲到了1150美元，市值达到1.15万亿，真是疯狂的市场啊。

不得不说，最近大A还是弱了点，外围市场天天新高，就A股和港股天天绿，也不知道为啥这么怂。我们经济恢复最好，疫情也是控制最好的（虽然最近有零星出现），但大A总是缠绵悱恻，像个软妹子一样，想想真挺郁闷的。

题材君研报中提到的储能温控题材的几只股票：同飞股份、高澜股份、英维克、申菱环境、松芝股份，今天几乎全都涨停了！新能源赛道，在细分领域不断轮动挖掘，有影响力的卖方分析师，成了市场的指挥棒。包括沉寂多年的消费电子PBC，也因为跟汽车电子攀上了关系，今天集体异动！新能源汽车，光伏风电和储能，未来确定的几十倍增长空间，是各路资金的主战场！

量化资金又开始兴风作浪：今天百股涨停潮，但不少个股都是开盘秒板，尤其是消息面刺激高开的元宇宙和北交所，比如天下秀，中青宝，创业黑马，京投发展等。而上周五地天板的青岛食品，开盘就被核按钮，带动一众食品消费股杀跌，青岛啤酒也被打回原形。

大A已经有些“熊市”气氛了，新股频频破发，只是表象之一，没有新增资金才是根本，炒股的散户并不多，大家手里都没有太多闲钱可以投资。窗口指导之后，私募量化规模受限，公募基金发行近期也不是很好，市场出现典型的存量博弈特征。最强主线新能源，内部不同的细分板块之间，都开始出现跷跷板了。