股票私募消息

磷化工继续强势，自从跟新能源沾边后，开始由周期股向成长股的逻辑转变。大家都是锂电池的上游，锂资源（包括盐湖提锂）动辄百倍市盈率，而磷资源只有10几倍市盈率。凡事就怕比较，很明显，磷化工的性价比更高。

宁王、隆基股份早上回调后继续创新高，光伏+锂电，YYDS的呼声又起来了。之前因为查基金漂移问题，导致很多基金经理在十一之前提前减仓，害怕被别人看到自己基金的仓位。

那么在基金公布三季报后，这些耍滑头的基金经理，会不会再买回来呢？刀锋认为是有这个可能的，现在是基民指导基金经理炒股的阶段，如果你不买新能源，基民就会赎回。这几个月，已经有28指基金募集失败了，基民跟股民一样，也是什么热就买什么基金！

经济增速向下，物价向上，这是典型的滞胀表现。“新冠疫情+抑制房地产+能耗双控"是主要原因，目前暂无缓解迹象。虽然没有降准，但为了应对衰退风险，国内货币政策总体偏向宽松。当前市场，上市公司基本面跟大环境共振，个股趋势普跌，大盘表现无力，新股频频破发。只有少数确定性增长的高景气行业，能维持局部牛市的格局，操作上需要聚焦于政策鼓励的高景气方向，右侧交易，顺势而为！

目前市场选择的主线方向，首先是跨越式发展的新能源，其次是能够提价的大消费（食品饮料）板块，周期板块受大宗价格回落影响，相对比较弱势。

新能源方向，新能源汽车，光伏风电和储能三大方向都比较看好，新能源汽车和光伏估值相对较高，市场对这两个行业的预期比较充分，弹性稍微小一些。新能车的短线重点是磷酸铁锂，光伏的短线重点是受益硅料降价的组件和硅片。

风电行业估值比较低，市场此前对这个板块预期不充分，像光伏板块已经有好几家千亿市值的公司，风电板块龙头公司的市值还不到800亿，如果未来风电顺利从周期走向成长，龙头公司市值有很大成长空间，弹性可能会大于新能源汽车和光伏。

关于风电，引用相关研报如下，仅供参考：

主机厂：短期业绩弹性大，长期增长α看出口和海上风电。推荐运达股份（国内市场份额快速提升）、明阳智能（海上风电占比高、欧洲实现批量出口）。

核心零部件：看好市场规模较大、竞争格局良好细分领域龙头。1）看好国产替代轴承龙头新强联；2）推荐全球化、大型化铸件龙头日月股份；3）行业集中度高的海上风电电缆供应商东方电缆：主轴供应商金雷股份、风电变流器生产商禾望电气、升降设备供应商中际联合；4）市场空间大、竞争格局较为分散的塔筒龙头天顺风能、大金重工、叶片供应商中材科技。

风电运营商：风电度电成本下降最为受益环节。龙源电力（风电业务收入占比最高）三峡能源（海上风电引领者）、福能股份（地方性海上风电运营商）。

当前市场两大主线：新能源和大消费。

新能源革命，正如火如荼，且处于爆发初期，仍是主流资金博弈的主战场。目前来看，新能源内部也有两条线站在最强风口，一条是光伏风电和储能，消息面的催化剂是风光大基地建设，执行层面跨越式推进；一条线是新能源车和磷酸铁锂，催化剂是特斯拉销量暴增股价暴涨，并向宁德时代订购了80万辆标配的磷酸铁锂电池。隆基股份，大金重工，宁德时代，比亚迪，湖北宜化是各分支龙头。

大消费板块，上涨逻辑是涨价和困境反转，酱油酵母榨菜瓜子之后，牛奶和啤酒似乎也要涨价了，周五伊利股份和青岛啤酒爆发。而困境反转，是基于“明年疫情结束消费复苏+原材料成本下降”的预期。食品饮料，猪肉，包括医美，都可划归到大消费赛道的类似逻辑。

操作上要紧扣主线，不要轻易脱离住赛道，因为主流资金都在这里。

新能源利好消息不断！光伏逆变器又要活过来了？阳光电源，上能电气，特变电工，科华数据四家上市公司上榜。华为入选9家央企采购，为最大赢家，而与华为逆变器密切合作的上市公司，是伊戈尔。明日重点关注阳关电源和伊戈尔能否实现反包，追赶总龙头隆基股份的脚步！

房产税，对地产股的影响还是很大的，也是本周指数杀跌的重要原因之一！万科A，保利发展，招商蛇口，金地集团，华侨城A的股价，自消息公布后，已连续下跌了一周。 连带银行股，保险股，甚至家电家装股，也跟着遭到池鱼之殃。毕竟，银行超过一半的贷款跟房地产有关，保险公司也是重仓地产。

这些跟房地产高度相关的夕阳产业，表面的估值已经非常低，万科A市盈率竟然只有5倍了（看了下工商银行也是5倍）。 而最牛新能源赛道的宁德时代是250倍，比亚迪210倍，隆基股份60倍。芯片就更不用说了，几乎没有百倍以下的。炒股就是炒未来，未来不被看好的，业绩预期下降的，股价表现就是这么惨烈。而代表未来方向的，哪怕业绩算到30年后，依然有人相信和追捧。

对于房地产相关板块，现在只能等房产税的试点名单出来，也就是靴子落地，几个城市公布征税细则后，差不多就该反弹了。刀锋预期政策不会太猛，这种直接向个人征收的税种，在中国国情之下，还是会谨慎一些的。更何况，房地产跟整个金融体系密切相关，需要循序渐进，不会搞急转弯！

美股太猛了！顶着所谓的“资产泡沫”和“紧缩预期”，又一次创出了历史新高，反观A股，仍在3500一带犹豫徘徊，丢人啊！但事实上，也不能说美股泡沫有多严重，刀锋看了下，两只科技领头羊，微软和苹果的市盈率，只有二三十倍！

美股为何这样牛？归根结底，还是人家的上市公司牛。不仅特斯拉一枝独秀，微软，苹果，奈飞，谷歌，英伟达，辉瑞，高通……几乎所有领域都有傲世全球的公司。而A股，想来想去，似乎只有一个宁德时代。

10月的收官战，大A终于硬起了一把，上证成功守住3500，创业板大涨超2%！两市3500家上涨，近百家涨停，题材也遍地开花，这才是股民喜欢的行情。挨揍了这么多天，好歹给颗糖了，也算给10月完美收官吧。

今天市场又被“宁王”刷了屏，宁德时代最高飙到645.49元，市值成功突破1.5万亿，成功进入A股“前三”。如果单算A股市值的话，已经超过了工商银行，前面只剩下茅台了！宁王和茅台的对决，可能是未来1-2年大A的主旋律了。

不得不说，现在是新能源的时代。除了宁王，比亚迪市值8900亿，长城汽车6300亿，隆基股份5300亿。以前没人相信，这些公司能挤进A股市值前10前20。但它们现在已经吊打，除四大行+两桶油+两保险之外的所有上市公司！

从号召力来看，宁王暴涨，个股普涨同庆；而茅台一拉，个股却总是拉稀！一个对市场吸血另一个打鸡血，说明了什么？风水轮流转啊，新能源才是最大的风口，被各种众星拱月了。

能源替代革命，体现在全球资本市场，造就了一批新的财富神话！宁德时代董事长已经是中国富豪排名第三了，离首富只相差15%的涨幅。马斯克身价突破3000亿美元，相当于3.1个巴菲特（960亿）、4.5个马化腾（658亿），是人类有史以来最富有的人！

很多人想不明白，全球资金将信任票投给了特斯拉，炒到万亿美元的市值，而不是微软、谷歌等其它科技公司？本质上，这是人类对新一轮科技革命的期盼。工业革命以来，全球已经历了三次科技革命，但第四次迟迟没有到来，苹果们的创新更多在吃老本，并没有多么的颠覆性。

既然互联网迟迟没有新革命性技术，那就让能源革命先来。作为特斯拉的的掌舵人，马斯克被推上了时代的风口，值得全世界投资者去豪赌一把！特斯拉万亿市值看似溢价极高，但万一成功了呢？那么电动车就足以比肩蒸汽机、电力、燃油车这种发明，属于跨时代的历史机遇了！

当然，这个扯的有点远了，刀锋的意思是，炒股要尊重趋势！去年的一线茅纷纷褪去光环，今年的新能源则被众星拱月，这就是历史的进程。选择比努力重要，如果你不趁早明白，就只能在传统茅苦苦的悲伤坚守了。

新能源的超级风口，短期可能会审美疲劳，也可能会波段回调，但最疯狂时刻还没有到来...在行业景气度没证伪前，接着奏乐接着舞！

今天市场虽然大涨，但盘面一波三折，早盘一副快崩的样子，新能源板块集体拖后腿。主要有昨晚业绩不大给力，光伏大哥隆基净利同比+14.39%，二哥阳光电源同比-0.19%，设备龙头捷佳伟创同比-29.64%！结果今天就被杀戮了，阳光电源一度大跌10%，捷佳伟创险些摔到20cm的地板。

电动车这块，比亚迪三季度净利同比-27.5%，早盘也一度急跌4.5%。正当市场岌岌可危，新能源神话要破灭时，中午传来两个好消息，一是特斯拉向宁德时代预订45GWh电池，明年销量有望增一倍；二是10月后有大量硅料产能投产，价格有望降低，硅料是光伏企业最重要的原材料，直接利好中下游企业！

正是在利好刺激下，新能源核心股又活过来，直接燃市场了。宁王又双叒叕创出历史新高，光伏大哥隆基直冲涨停，成交量放大到200亿，带动了光伏板块鸡犬升天，强得让人跌掉眼睛。

今天让人眼前一眼的，除了赛道股疯狂反扑，消费股也底部崛起。受提价预期的提振，乳业、啤酒、白酒集体大涨，青岛啤酒涨停，伊利股份大涨5.5%，盐津铺子、妙可蓝多、桃李面包等纷纷大涨，真是一个吃货的市场。但刀锋有点不明白，大冬天的不喝白酒，怎么纷纷喝啤酒了？

题材上，今天最火的是元宇宙，脸书改名是炒作催化剂，总龙头中青宝20cm涨停，10cm连板龙头是天下秀，汤姆猫龙三，中军歌尔股份反弹近5%。总体来看，元宇宙依然停留在概念炒作，但脸书宣布改名“Meta”，彰显了巨头全力押注的决心！能否成为下一代互联网，需要时间来验证。

今天外资就净买入40多亿，连续4天进来抄底了。大家有想过没有，为啥外资总能高位逃顶，在大跌时回疯狂的买入。而内资90%是追涨杀跌，大涨了总去追，下跌了却不敢动..几顿操作下来，带血的筹码又被人家拿走了！

……

今天科技渣男表现不错，国产芯片涨2.42%，半导体涨2.38%，友讯达、思瑞普直接20cm，华微电子、中微公司、紫光国微、北京君正纷纷大涨。收盘又传来利好了，上海举全市之力推动集成电路、生物医药、人工智能三大产业。

刀锋认为，二线科技股在四季度有机会，比如网络游戏、元宇宙、芯片等，这些板块前期调整比较充分，随着三季报告一段落，该暴雷都暴完了。接下来，资金有望入场抢筹低估的科技成长股，在轮动上涨中迎来机会！

刚刚的大消息，中国移动要来A股了，将于11月4日首发上会，这可是真正的万亿巨无霸！过会肯定没问题的，就看定价多少了，募资抽血有多么天量，上市会不会破发呢？

中国电信还没解套，中国移动又来发套，大A韭菜太难了。中国联通和电信已经在A股，移动再上市三兄弟就凑齐了。但参照前面电信的走势，加上最近破发潮，谁还敢申购....还能发得出来吗？没有绿鞋机制保护，估计挺难堪的。

中移动是家巨无霸公司，好公司回来肯定欢迎，但最好的青春献给港股了，高速成长期已经结束。大A肯定不会嫌弃，希望定价合理一些，不要像电信一样比港股贵那么多，多一点诚意，少一点套路吧！

10月A股总算过去了，五味杂陈的一个月。这个月指数还凑合，但确实不好做，刀锋拉了一下数据，整月上涨家数只有1604只，上涨率35%；尤其是下半个月，只有25%股票上涨的。

也就是说，10月份你持有股票，上半个月65%是亏钱的，下半个月75%亏钱的。所以如果你没赚到钱，还是放过自己，你不是一个人在亏的！

11月要来了，请对股民好一点。