股票私募消息

早盘计划： 雅下水电站概念 分化预期，锚定核心前排

1、周一市场高开高走，大盘和创业板再创新高；沪深两市全天成交1.7万亿，放量1289亿。盘面上，市场热点集中在大基建方向，逾百股涨停。板块来看，大基建集体爆发，水泥、建材等方向领涨；特高压、电网概念股表现活跃；盘面情绪上出现了新老周期交替的迹象！

2、雅下水电站概念，人气龙头西藏天路、高争民爆、中国电建和中国能建等；万亿级别的利好今天陆续开启分化的预期，然后去伪存真留下强势股真龙头。细分领域蹭热度的炒作，排水阀门 冠龙节能，岩土工程 中岩大地，隧洞设备 五新隧装，水泥供给 西藏天路、华新水泥、海螺水泥等；PCCP管材 青龙管业、韩建河山与龙泉股份等等。

3、国防军工，建设工业与北化股份继续3连板晋级，分别对应机器人与中报预增等加分项；阅兵热点老龙头的内蒙一机、北方长龙、长城军工和国瑞科技等前期强势股均表现平平，但市场行情大放异彩，此时风口轮动和资金回流的预期也较高。如果强度不及预期，逢高止盈、若强势突破再跟踪炒作的持续性周期。

4、近日《海南自由贸易港跨境资产管理试点业务实施细则》发布。试点业务支持境外投资者投资海南自贸港内金融机构发行的产品、证券基金期货经营机构私募资产管理产品、募集证券投资基金、保险资产管理产品。【利好海南本地板块、但也是老生常谈的故事了，需要资金进一步确认】

5、昨日，京东一口气宣布领投三家具身智能企业的最新融资，包括千寻智能的Pre-A+轮、众擎机器人的A1轮，以及逐际动力的战略轮。近两个月，美团、阿里、腾讯也在加速布局具身智能。【机器人赛道继续发酵预期】

今天沪指和创业板又年内新高了，个股4000家红盘，100多家涨停，中位数+0.89%！两市成交1.7万亿，放量1289亿，牛市氛围越来越浓厚了。

但刀老师有点纳闷，最近内资却天天跑，今天净流出超100亿，近期应该出逃小2000亿了。不是三根中阳线，千军万马来相见么，怎么还玩跑得快啊！

现在A股慢牛打明牌了，你不相信，它就一直往上拱，都恨不得天天给你拉新高。拉到你相信慢牛，涨到你改变信仰为止...就问大家服不服气！

周末去出了趟差，去见了几个私募朋友，他们都说抓紧搞钱，别浪费了一轮牛市。回来在高铁上听到有人在聊股票，两个大妈说了一路，久违了。

还有我熟悉的几个群，相信牛市的人越来越多。当然还有骂骂咧咧的，不过要珍惜那些唱空的人，他们才是牛市的风向标！等到大家对牛市一边倒，反而要小心了！

说真的，大A从4月涨到现在的3个多月，像极了美股。我们银行对标"银伟达”，微盘股对标“纳斯达克”，现在上证要对标“标普”了！ 你们对这种行情还满意么。

不过，虽然指数新高，但很多人的亏损可能还没回来...！因为最近的行情还是轮动，纯炒题材+小票比较弱，整体的涨幅不如权重股，都跑不赢指数。

盘后刀老师去翻了下龙虎榜，虽然指数节节攀升，个股也是4000家的普涨。但很多游资并不亢奋，很多还处在休息的状态，并没有大手笔的出手！

即便今天出了水电站这个超级大题材，70多股涨停，比当年雄安还猛。但前排全都顶了一字，让昨晚熬夜做功课的游资都打了水漂，基本上不了车。

这就是当下龙头选手的尴尬，打板战法不太灵光了，还容易被监管；而新消息刺激的题材，又被量化资金到处狙击。好的根本买不到，后排的又不敢买！

大A生态真的变天了，现在要的是“共同富裕”。让一部分板块先上涨，然后其它的板块补涨，最终把估值一起往上抬！尽可能让赚钱效应覆盖更广，这才是上面的目的。

所以现在要学会抱大腿，谁是行情的大腿呢？国家队、机构、量化资金，跟着他们的资金走。游资没实力就不跟了，咱们散户船小好掉头，不用一棵树上吊死！

总之，今天4000家红盘，涨停家数129家，这是4.10号以来涨停家数最多的一天了。如果还在亏钱的话，可能要反思的是自己了！

关于后市，刀老师还是那个观点，趋势一旦形成，就不会轻易逆转；就像水流一样，总是往阻力最小的地方走。现在A股机会依然大于风险，3674肯定要突破的，今年4000点不是梦！

当既然要走慢牛，4000肯定不会一蹴而就。今年还有5个多月呢，不能走的太快了！所以大概率分两步走：

一是先晃晃悠悠突破去年高点3674，上3700，大概1~2个月时间。然后来个中期调整，3700又回到3500附近，大约半个月时间！

二是到9~10月，伴随美联储降息，国内财政政策发力，A股再次冲击4000点。到年底能碰到或站上，这是比较理想的走势。

当然这是刀老师的一家之言，仅供大家参考。虽然都在说慢牛，但A股确实没有慢牛的土壤。一旦过了3674点，行情可能会疯起来...！所以珍惜当下，抓紧时间搞钱，这才是大家应该干的事儿。

多说一句，什么时候A股多数的投资者，把股市当投资并非投机，而不是想着来赚一波快钱就跑！那么A股就会像美股一样十几年慢牛了，这还需要时间，慢慢来吧。

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今晚新闻联播头条：海南加快建设具有世界影响力的中国特斯自由港贸易港。

今天海南板块利好三连发，中午海南官宣：国新办周三上午10点举行新闻发布会 介绍海南自由贸易港建设有关情况！从出席名单看，规格挺高的。

盘后海南自贸港跨境资产管理试点业务实施细则公布，主要利好金融和跨境方向。

晚上新闻联播的头条，也重点介绍了海南自由贸易港，可见封关的重要性！

今天水电站引爆了西藏板块，海南政策落地后，明天大概率要去炒地图了。海南自贸港承担的重任，就是吸引海外投资者来投资中国资产！这对我们当下是非常重要的。刀老师认为政策的级别会比较高。

墨脱水电站涨停潮。周末都说要高开低走，但没想到走成超级大题材。相关概念高达78只涨停板，印象中上一次这么强的还是雄安概念了！

而且，西藏基建板块全面涨停，整个水泥板块都涨停了。大块头中国电建，中国能建全部一字板，港股的东方电气港股一度暴涨700%，虽然这是一个乌龙指，收盘还是涨了65%。

水电站这个事已经炒了2年多，其实算一个明牌了，潜伏盘也非常多，但今天走的这么强，确实大超预期了！说明现在就是牛市氛围啊，人心思涨，有一点利好资金就去哄抢。

雅江水电站也算是反内卷，一边用大工程消耗水泥、钢铁、有色等旧产能，一边在供给端限制新产能。等到供需平衡后，周期行业很可能会有一波涨价！

总之，这种题材要信早信，先上车再说，然后去弱留强。当然今天的涨停潮更多的是情绪，这个板块到底行不行，重点要看明天了。

国家队二季度抄底2100亿。随着A股宽基ETF披露二季报，据测算，中央汇金等“国家队”大举买入4只沪深300ETF、上证50ETF、中证500ETF的呢过，合计增持金额或高达2100亿元。

而且，国家队二季度一分钱没卖！这也基本堵上了一些人的嘴，毕竟近期每次市场有大额卖盘出现的时候，都有人阴阳，是不是国家队在止盈。

汇金是A股最粗的大腿，也是“平准基金”了。有这个“稳市组合拳”的兜底，这就是我们股市走牛最大的底气！

张坤再次增持白酒股。张坤管理的多只基金在二季度中，减持腾讯和美团，对白酒个股的加仓非常明显。主要加仓五粮液、泸州老窖、茅台、山西汾酒，但减持了洋河！

截止2季度末，公募基金的股票持仓市值为7.2万亿元，较一季度末的6.92万亿元增加约2800亿元。主要加仓银行、通信、非银金融，减持食品饮料、汽车、电力设备。

港股的乌龙指。今早港股东方电气搞出个大乌龙，不知道哪位爷挂错了单，以119.9港元成交了400股，几乎是当时交易价的10倍，股价直接暴涨703%！

不过收盘还是涨了65%，总市值835亿港币。公司是本次西藏水电站的受益公司之一！这个乌龙指，应该是交易员急于进场抢筹，说明人心思涨。

A股历史最著名的乌龙指事件，是2013年8月光大证券乌龙指。回过头看，这成为当时A股熊转牛的一个关键节点。

喊通胀的多了。今天某经济学家说了一个观点，表达了什么意思呢》

我的理解是，中国正在采用手段扭转经济，无论反内卷还是开工1.2万亿水电站，都是为了把经济从通S中拉起来。

对A股来说，那些通缩的安全资产，譬如红利；还有防守的资产，黄金，要阶段性回避；而那些进攻性的周期股、科技值得重视！内需+涨价题材也有机会。

...

今天朋友说，这次大A给我的感觉和之前有些不一样！

我问哪里不一样？他说以前有利好都是兑现，让追高的骂骂咧咧；现在人心思涨，到处都在抢筹码，这应该就是牛市了吧。

比如雅鲁藏布江水电站，已经不是一个新题材了，里面潜伏的资金非常多。但市场情绪起来了，任何潜伏资金、做空资金、砸盘资金都砸不动，稍微沾点边的公司都是大涨。

甚至，我看到一些做生意的老板已经跃跃欲试，准备去林芝大干一场，开KVT，按摩店和酒店....。不知道这是不是段子，但市场情绪真起来了！

那就顺势而为，对市场继续乐观一点。

今天海南板块利好三连发，一个比一个王炸：

1、中午海南官宣：国新办周三上午10点举行新闻发布会 介绍海南自由贸易港建设有关情况！从出席名单看，规格挺高的。

2、盘后海南自贸港跨境资产管理试点业务实施细则公布，主要利好金融和跨境方向。

3、晚上新闻联播的头条，也重点介绍了海南自由贸易港，可见封关的重要性！

今天水电站引爆了西藏板块，海南政策落地后，明天大概率要去炒地图了。海南自贸港承担的重任，就是吸引海外投资者来投资中国资产！这对我们当下是非常重要的。刀老师认为政策的级别会比较高。

刀老师盘后去翻了下龙虎榜，虽然指数节节攀升，个股也是4000家的普涨。但很多游资并不亢奋，很多还处在休息的状态，并没有太大手笔的出手！

即便今天出了超级大题材，70多股涨停，比当年雄安还猛。但前排全都顶了一字，让昨晚熬夜做功课的游资都打了水漂，基本上不了车。

这就是龙头选手的尴尬，打板战法不太灵光了，还容易被监管；而新消息刺激的题材，又被量化资金的机器人到处狙击。好的根本买不到，没有通道只能望着了！

大A生态真的变天了，现在要的是“共同富裕”。只要你不乱操作，这段时间应该能赚钱的！有些人收益超过30%，甚至有些人已经翻倍了。但也有不少人追了割，割了追，反倒亏的不要不要了。

所以现在要学会抱大腿，谁是行情的大腿呢？国家队、机构、量化资金，跟着他们的资金走。而游资确实有点式微了，短线资金卷的厉害，该回避就要回避，等大佬们休假回来再跟着干也不迟。

今天市场诞生了一个超级大题材——雅江水电站，相关概念高达78只涨停板。印象中很久没有出现过这么强的题材，上一次能媲美的是雄安了！

水电站这个事已经炒了2年多了，其实算一个明牌了，潜伏盘也非常多；但今天走的这么强，确实大超预期了。说明现在就是牛市氛围啊，人心思涨，有一点利好资金就去哄抢。

刀老师想了下，雅江水电站的重大意义，一是国际政治方面，可以用雅江大坝卡某个大国的脖子；二对GDP的贡献，1.2万亿的投资可以拉动1.8%的GDP，按照10年建设周期来算，每年可以贡献0.18%，力度不小。

还有一个就是反内卷，一边用大工程消耗水泥、钢铁、有色等旧产能，一边在供给端限制新产能。等到供需平衡后，周期行业很可能会有一波涨价！这样可以刺激通胀，把我们经济从通S中拉起来。

总之，这种题材要信早信，能买的先上车再说，然后去弱留强。当然今天的涨停潮更多的是情绪，这个板块到底行不行，重点要看明天了！我觉得不是一日游，因为这次有“反内卷+去产能”的宏观叙事，大概能多炒一阵子了。

咱们的大A今天又又叕新高了、再过几天很可能就36XX，手里的票是不是还躺在3200点附近等解套！虽然很骨感、但现实终究还是要面对的；刀老师说过，这轮牛中段行情的逻辑，先把指数推起来让场外的增量看见希望、想来捞一把，如果增量不进场、存量博弈互割的行情走不了太远。

盘面上的板块轮动恰恰说明了资金活跃度和在不同题材中穿针引线，并非像弱势行情仅抱团一两个方向，近期一直都在搞雨露均沾的模式。从固态电池、数字货币到科技算力、再到人形机器人，用宇树科技IPO辅导做催化剂、不仅军工股暗流涌动，政策利好又给到了大基建方向；从玻璃光伏到反内卷的钢铁、煤炭有色，再到今天的水利建设、地下管网，盘活了很多二线蓝筹的修复预期。

连板梯队来看，智元机器人的上纬新材20厘米9连板持续超预期走高，叠加公告里的减持计划、这波套现的节点简直堪称完美！北化股份和建设工业等军工属性的题材也是积极向前，医药板块的人民同泰和反内卷叠加中报预增的柳钢股份，以及叠加西部大开发和化工的美邦股份都跻身在3连板的位置上。后市很可能随着水利建设与水电工程的热度发酵走出一波新老周期的交替行情。

刀老师看热点板块

水利建设+地下管网

消息面上，雅鲁藏布江下游水电工程开工仪式7月19日上午在西藏自治区林芝市举行。预计建设5座梯级电站，总投资约1.2万亿元。这波最直接收益的是西藏板块的“西藏天路（水泥）+高争民爆（爆破）”其他个股都还处于朦胧期的蹭热度阶段。另外，利好直接受益的板块除了水泥就是地下管网，冠龙节能和深水规院20厘米强势上板，而传统管业的青龙管业、国统股份、韩建河山和三和管桩等等也都强势涨停；因为是消息面刺激的第一天，所以群情激奋，明天开始分化去弱留强。

这波万亿级别的超级利好不亚于2017年提出的雄安新区概念炒作，历史总是惊人的相似！刚开始第一天的时候百花齐放看谁都像龙头，次日逻辑不强的就会被分化或淘汰；即使逻辑很硬但也未必能够走到最后独占鳌头，三日后继续存活下来走强的才有机会角逐晋级之路，期间更应该多留意那些断板反包洗盘后强修复的机会，这种票在持续性上会更好一些，并非短线一波流透支预期差。

国防军工

虽然军工股最近没什么消息刺激，但这也是为什么要讨论军工板块的重要性。像上面水利建设等板块的走强，事件驱动因素很明显，然而军工股的北化股份、建设工业同身位晋级3连板，都叠加了军工属性，而且国防军工板块指数也是平台突破走出了小三阳的强势特征，说明资金是自发的看好这个方向，下个月的建军节和抗战80周年胜利以及9月初的大阅兵，炒作预期上一点不差！

盘面上中低位的新余国科20厘米强势涨停，卧龙电驱、中化岩土、建设工业和北化股份等也强势涨停，其中不乏会有一些叠加其他题材的因素。老龙头内蒙一机三连阳冲击前高附近，但长城军工与北方长龙这波表现的带动性明显不足、虽然也有震荡但总体表现并不强势。后续跟踪上，如果长城军工等老龙头能给出一个强修复的涨停信号、可以考虑进一步跟踪，否则在盘整没结束之前容易出现反复。

刀老师看大盘展望

从今天的盘面数据来看，大盘收于3559点阶段新高，两市总成交1.7万亿、且放量1289亿，盘面活跃度兴奋，增量资金大概率都是锚定西藏水力发电工程而来。并且在涨停表现上，大A迎来了久违的百股涨停潮，超过120家强势涨停板。无论是沪指大盘还是深创业板都呈现出积极看多做多的氛围。

板块上看今天一带一路概念和水利建设等题材出现涨停潮现象，其次就是机器人板块的活跃度也很高。透过现象看本质，这波机器人的走高走强还是市场资金认可杭州六小龙之一的宇树科技机器人IPO辅导上市有望，带动很多间接参股的公司（雪龙集团、中大力德等）走强；另外，沉寂了很长时间的二线蓝筹水泥、管材与基建机械等方向在西藏水电工程项目上迎来了超预期的炒作氛围、瞬间激活了场外迟迟犹豫不决的观望资金，及时提升风险偏好进场抄底、通过增量涌入进一步推高指数和市场行情。

指数从四月对等关税风波的3040点，寥寥数月一路高歌到七月的3559点，这期间还是亏多赢少怎么办、抓不住市场主线和找不到板块龙头怎么办？

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大盘再创阶段新高 3555.47点

周一早盘沪深两市震荡攀升，大盘再创3555.47点新高！两市半日成交1.09万亿，放量708亿；盘面交投的活跃度较高，且热点聚焦大基建等方向。基建板块集体爆发，中国电建、中国能建等强势涨停；反内卷题材的钢铁持续活跃，化工和机器人板块也是持续走强。在热点题材快速轮动的作用下，科技分支算力等硬件出现分歧，CPO概念走跌，银行保险等护盘权重与题材跷跷板效应轮换！

连板梯队来看，今日连板总数10只，封板率为85%。数据持续回暖，低位晋级率普高。短线聚焦来看，上纬新材继续一字涨停晋级9连板；柳钢股份15天9板，联环药业11天7板。军工属性的北化股份和建设工业同身位晋级3连板。因此，当下继续看高做低、板块套利的策略依旧良性正反馈！

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早盘计划：万亿水力发电工程 迎来炒作新热点

1、上周五市场震荡反复，大盘再创收盘新高；沪深两市全天成交1.57万亿，放量317亿。盘面上热点杂乱，稀土永磁概念走强、锂矿板块持续活跃，光刻机概念在尾盘异动走强。虽然大盘指数站稳3500点以上，但增量的释放成为短期困惑。没有量能的支撑、指数或将反复震荡。

2、据报道，雅鲁藏布江下游水电工程7月19日正式开工。该水电工程位于西藏自治区林芝市；采取截弯取直、隧洞引水的开发方式，建设5座梯级电站，总投资约1.2万亿元。工程电力外送消纳为主，兼顾本地自用。【关联公司中国电建、中交设计、高争民爆、保利联合、青龙管业与西藏天路等等】

3、工业和信息化部总工程师谢少锋在7月18日国新办新闻发布会上表示，将实施新一轮钢铁、有色金属、石化、建材等十大重点行业稳增长工作方案，推动重点行业着力调结构、优供给、淘汰落后产能，具体工作方案将在近期陆续发布。他还表示，将推动人形机器人、元宇宙、脑机接口等未来产业创新发展，超前布局新领域新赛道。【反内卷题材与科技继续发酵】

4、据数据统计，共有1551家A股上市公司发布2025年上半年业绩预告。包括华银电力、三和管桩、华宏科技、万年青、先达股份、锋龙股份、天保基建、航天科技、深深房A、北方稀土、中晟高科、亚太药业、索通发展、千方科技、华西证券、特一药业、杉杉股份、海象新材、苏利股份、游族网络、尖峰集团、牧原股份、国联民生、国城矿业、硕贝德、华夏航空在内的26只个股净利同比预增上限超10倍。【中报业绩预增只能当作题材炒作的加分项、市场多点开花，需要板块效应配合】

这个周末喊牛市的依然不多，但市场热闹了很多。给大家列一下周末的大消息：

1、1.2万亿的雅鲁藏布江水电工程。

2、宇树机器人启动上市。

3、外卖大战要阶段性停火。

4、资境外股票征税的消息。

5、一堆的反内卷政策。

最重磅的两个催化，一是雅鲁藏布江水电正式开工，二是宇树科技要上市。一个代表传统基建方向，一个代表大科技方向！另外反内卷动真格，对相关行业头部企业是实质性利好。

从指数看，周五上证收于3534.48点，创了年内新高。最近的慢牛虽然很慢，但趋势非常不错，稳稳站住3500，牛市道路走得越来越坚定了。

大家都知道，趋势大于努力！总之，趋势一旦形成，就不会轻易逆转；就像水流一样，总是往阻力最小的地方走。现在A股也是这样，当下机会远大于风险，大家依然可以乐观一点。

这个周末机器人热度又攀升了，出来了多个催化剂，都挺重磅的！

第一、宇树科技已开启上市辅导，最快年底就能IPO了。

第二、最近机器人的大单很多，上周末宇树、智元中标了1.24亿元；这周末优必选接近1个亿，这是目前金额最大的一笔。

第三、黄仁勋背书，AI下一波浪潮将是物理AI，最重要的是机器人。

先说宇树上市的战略意义，远非一个IPO那么简单。相比智元机器人借壳上纬新材，宇树科技直接IPO，毫无疑问它才是“人形机器人第一股”！

智元机器借壳的上纬新材已经8个20cm一字板，追平了A股的历史纪录。智元机器人能这么疯狂，宇树概念值得重视！周末不少大佬也在关注相关概念股。

再说订单的事儿，2亿多不算多。但相比大家的质疑，人形机器人只是个玩具，就是各种表演而已！这些订单还是能给行业带来底气，A股喜欢炒产业，人形机器人算得上产业初期了。

另外，下周特斯拉财报即将发布，7.26人工智能大会在沪召开，8月世界机器人运动会召开！人形机器人催化不断，短期可重点关注宇树、智元产业链；中期看特斯拉产业链+机器人核心部件低位核心公司。