股票私募消息

吴村长说，今天的经济主题记者会，快变成科技主题记者会了！

他这句话说的很对，当前的降准降息，或者其它的政策大招。效果真不如新推出一个AI智能体产品，比如Manus一夜爆火，带动今天AI方向又全线暴涨了。

这一轮中国资产价值的重估，注定要以科技泡沫为代价的。所以，让我们国产大科技里共襄盛举吧！至于泡沫啥时候戳破，估计要等到自主可控成功后，所以时间还早呢。时不我待，只争朝夕，找机会干就完了！

周四行情很给力，全天基本都是单边上涨，全天增量4100亿，题材轮动飞快，出现普涨，涨幅靠前还是近期热点的人工智能和机器人板块。

今天行情异常火爆，空头不但消灭了核按钮，竞价还超预期，开盘直接反包，宁波建工、群星玩具竞价超预期，盘中也是反包，空头最强的超预期，连板这边更是超预期，

昨天超级大烂板的天正电气竞价反核、次高标云鼎科技、宁水集团一字板。

早上预判今天情绪继续修复，前几天涨跌和涨跌停家数一直被压制，今天修复概率确定性更高。方向还是deepseek和机器人，其他消息刺激轮动为主，持续性性看不到，适合低吸埋伏。

刀老师战队波段组这边预判会有消息刺激消费这边所以提前埋伏了中央商场，盘中不断提示高抛低吸，今天冲板提示板砸，大肉落袋，这波潜伏很稳，躺的很舒服。

这就是有团队的好处预判你的预判。

短线组这边今天同样躺个涨停，卓翼科技，昨天提示上板介入，今天早上提示格局，战队看好二波行情，同样拿到板上，盘中炸板提示减仓落袋，剩下仓位继续格局。这个票我们之前启动就参与了，昨天符合战队短线模式继续进场。

这就是有团队博弈的好处，有人研究趋势，有人研究情绪，盘中有人盯，冲板，开板都会及时提示。

如果你没时间盯盘，建议找个靠谱的团队，把所有的工作帮你做完。

要跟上节奏一起的同学，点击VIP会员头像！

刀老师有 短线策略组 、以连板梯队晋级+主升龙头的强势低吸策略；

还有 波段策略组 、以热点轮动潜伏狙击 +主线题材深度挖掘主升浪。

刀老师看热点板块

DeepSeek概念

消息面：北京算优科技有限公司与X公司签署了一份《算力云服务协议》，合同总金额约为人民币37.07亿元

主线板块，行情好板块大涨，行情弱或者震荡，板块逆势抗跌这就是主线板块的好处，这个板块刀老师也是反复提示，核心品种择强低吸或者打板，昨天刀老师给的标的今天好多涨停的，如果看了刀老师的复盘这些标的是不是都已经在车上了。

强者恒强，这些标的都是战队选出强逻辑的标的，很容易得到大资金的认可。后续参与继续择强。

板块核心：

1、宁水集团、云鼎科技，市场高标4板，今天双双一字板，从带动性和板块助攻性看，明天还是一字板预期，明天如果盘中市场原因带被动开板，可以关注t字板机会，如果市场情绪还不错的情况下，主动走弱就不要关注了。明天俩个继续连板预期。

2、贝瑞基因，4天3板，这个是消息刺激，昨天断板今天反包，今天尾盘上板主要是情绪带动被动上板，明天需要转强，竞价高开主动走强，算是超预期，平开或者高低低走就是不及预期。

3、三维通信、岩石科技，低位2板，高位明天继续一字预期的情况下，资金有望沿着梯队向下切换，它俩今天是2板，相比首板有一定的辨识度和身位优势，明天预判至少有一个晋级，谁先板重点关注。

机器人概念

消息面：3月5日政府工作报告中首次提及具身智能，智能机器人等新词。

板块继续走强，今天主要是被市场情绪带动，板块如果调整一下后续预期更高，今天被市场情绪带动，需要明天主动走强，如果继续被动，明显弱了。

明天如果主动走强，刀老师之前提示的相关标的，早盘谁主动走强，马上突破新高或者已经新高的标的是需要重点关注的。

新高代表着行情级别的扩大，一定选最主动的标的，不要被动，不要被动，不要被动。

板块核心：

1、杭齿前进、这波机器人高位龙头，昨天断板今天开盘直接超预期，随后被资金承接起来封板，对板块有明显的带动性，明天预期高溢价，二波走势，明天还有冲板预期。

2、万马股份、7天5板，断板+反包走势，今天承接很强，封板质量也很高，开始走加速，没先手不好参与，如果给5日线附件低吸性价比更高。

3、捷昌驱动，机器人低位最强的补涨龙，走势看筹码锁筹比较好，连续缩量，最好是爆量经过市场检验这样走的更长远，明天继续连板预期、

刀老师看大盘展望

从量能看今天全天放量拉升，做多能动很强，市场普涨，情绪也不错，我们看下指数今天涨的不多，正好触碰到前方平台压力。

从筹码博弈角度看，空头不愿意卖，前提是指数走的很强，多头这边今天放到近期顶量，后续继续放量的预期不高，明天存量博弈的情况下，即使给个冲高大概率会回落。

如果明天出现异常增量，指数继续突破预期，如果量能变化不明显防止明天冲高回落，从情绪看回落幅度不会太大，做高高抛低吸，

小概率事件早盘直接给个下杀，博弈性价比最高。

《午盘策略》 多点开花 科技带动指数向上共振修复

1、早盘观点中刀老师继续强调谨慎看反弹，隔夜金龙指数大涨6.4%；尽管市场表现和预判一致，但这个位置还是不要太过盲目乐观、当前这个位置还是比较适合做套利、冲高止盈做减法，回落择机再低吸，直到下周会议闭幕，如果大分歧也好全身而退、不分歧也有底仓先手优势。盘面进入短暂的高潮期，逢高止盈、分批次兑现；主力庄家边拉边走、咱们也跟上节奏，有序落袋为安。

2、沪深两市早盘高走修复，创业板领涨；两市半日成交1.17万亿，较昨日放量2237亿。场内的活跃度再次被点燃，科技与机器人板块反复活跃带领修复。尤其是人工智能AI方向更是多点开花，轮动上修，这个时候不宜乱追，除非快进快出，后知后觉容易挨揍。会议期间消息满天飞，节奏不要乱。

3、连板梯队来看，上午有15家晋级、13家封板失败，封板率为87%；资金聚焦方向在前期热点核心、机器人/固态电池/人工智能等龙头代表。华丰股份反包涨停板，杭齿前进和卓翼科技也都强势涨停板，大卫科技走出10天7板，宁水集团一字涨停晋级4连板。盘面情绪较高，格局冲高止盈。

《早盘计划》 谨慎看反弹

1、国务院总理5日在政府工作报告中提出，今年发展主要预期目标是：国内生产总值增长5%左右；实施更加积极的财政政策，今年赤字率拟按4%左右安排、比上年提高1个百分点，赤字规模5.66万亿元、比上年增加1.6万亿元；今年拟发行超长期特别国债1.3万亿元，比上年增加3000亿元；地方政府专项债券4.4万亿元，比上年增加5000亿元；实施适度宽松的货币政策，适时降准降息，保持流动性充裕，更大力度促进楼市股市健康发展。【消息面提振市场信心，但还需要看盘面反馈，谨慎反弹】

3、十四届全国人大三次会议将于今日下午3时，在梅地亚中心新闻发布厅举行记者会，下午3时邀请国家发展和改革委员会主任郑栅洁、财政部部长蓝佛安、商务部部长王文涛、中国人民银行行长潘功胜、中国证券监督管理委员会主席吴清就发展改革、财政预算、商务、金融证券等相关问题回答中外记者提问。【盘后有可能释放重要的信号，午后大金融有可能异动，注意观察盘面银河/中金等带动性】

3、国务院办公厅发布关于做好金融“五篇大文章”的指导意见。意见提出，发挥多层次资本市场支持科技创新关键枢纽作用，着力投早、投小、投长期、投硬科技；加大对突破关键核心技术的科技型企业的股权融资支持力度。【市场焦点还是围绕科技，短期反弹的进攻先锋也是机器人科技为首】

4、大盘指数今天依旧谨慎看反弹，隔夜中概股表现强势、金龙指数大涨6.4%；盘面热点仍旧是科技为主，deepseek概念股短期迎来反弹修复，云计算一体机再次走强；“某为收购拓维的消息还是等具体公告为准”盘面热点持续性不是很理想，但刀老师一直跟踪的AI眼镜方向还算健康、会议胜利闭幕前重点还是抓人工智能的强势分支，杭州阿里的硬件配套、软件deepseek的关联概念和云计算等等。

今天最受关注的是《政府工作报告》，定了全年的目标和方向。重点有以下几个：

1、今年主要预期目标。--2025年GDP增速目标维持5%；居民消费价格涨幅2%左右。

2、财政政策：今年赤字率拟按4%左右安排，赤字规模比上年增加1.6万亿元；发特别国债1.3万亿+5000亿（给银行注资）。

3、货币政策：“适时降准降息”。

4、房地产：持续用力推动房地产市场止跌回稳。

5、消费：实施提振消费专项行动；安排超长期特别国债3000亿元支持消费品以旧换新。

6、发展新质生产力：推动商业航天、低空经济等新兴产业安全健康发展。培育生物制造、量子科技、具身智能、6G等未来产业。大力发展智能网联新能源汽车、人工智能手机和电脑、智能机器人等等。

总体来说，整个报告符合预期，总刺激力度比较温和。这对债市略偏利好，股市要分化，科技方向还会继续发酵，顺周期包括消费、地产等方向短期比较难支棱起来。

刀老师的判断是，今年整体经济大概率依旧是“慢复苏”。所以全面牛很难，机会还在于“结构牛”，未来打算怎么操作？主要就是抓主题机会。

比如本次会议新提及的方向：具身智能、再生材料、6G、AI端侧（AI手机、AIPC、AI机器人），值得重点关注！

另外，股市越来越受重视！这次政府工作报告，是提及资本市场内容最多的一次。同时把“稳住楼市股市”写进总体要求，这是历史上第一次。

报告中明确，“深化资本市场投融资综合改革，大力推动中长期资金入市，加强战略性力量储备和稳市机制建设，改革优化股票上市和并购重组制度”！

刀老师想说，如果说2024是拯救信心之年，2025年可能是一个转折年！随着股市地位的提高，“东升西落”的机会到来，中国股市前景还是值得期待的，现在只需要一些耐心。

总之，中国资产的价值重估继续，A股和港股的行情继续。最近大A落后港股比较多，希望能快点迎头赶上吧。

...

说说今天的市场：

虽然再次低开高走，但A股走的偏弱，午后在港股带动下才勉强翻红。个股近3000家待涨，中位数-0.2%！两市成交1.49万亿，内资出逃了190亿。

反观港股，恒生指数大涨今3%，恒生科技暴涨近4%！同是一个妈生的，差距咋这么大呢？

最近A股和港股各玩各的，大A投机资金多，题材玩的嗨；港股机构+外资多，抱团互联网巨头+核心资产！所以，A股还在存量博弈，但港股已经走牛了。

大家看这张图，“科技10雄”PK美股七姐妹，短短一个多月，涨幅从-10%到+30%，估值直接缩小了40%！这一波修复力度真的强。

这就是“东升西落”最好的证明，不过有点尴尬的是，中国“科技10雄”几乎全在港股，只有比亚迪、中芯国际在A股（还是两地上市）。所以这一轮A股为啥涨不过港股？因为火车跑得快，全凭车头带啊！

值得一提的是，港股消费股今天竟然也大涨了。新消费泡泡玛特上涨6.81%，蜜雪冰城上涨2%，再创历史新高。

珠宝公司老铺黄金大涨11.73%，周大福涨11%，传统消费蒙牛涨3.11%，海底捞上涨3.63%，安踏上涨2.16%，李宁上涨2%...说明资金对内需消费没有那么悲观的！

但A股消费指数今天还跌了0.35%，主要是资金的风格不同。A股喜欢用博弈的思维，同时大家惯性的是消费不行，导致消费股狗都不理。

刀老师看了下，今年提出的消费增长目标，CPI是2%。这个目标不算高，但完成还是有挑战的，核心原因还是需求弱。总之，消费方向今年可能存在预期差，但目前依然困境，还得熬。

从市场逻辑看，继续看好机器人、AI算力这种有实际订单的，肯定也会有趋势资金做波段的，比较容易走升势。

比如昨晚被吹爆的是海南华铁，今天竞价最高封单高达1700万手、180个亿，该股总市值也才200亿左右，这确实够疯狂的！

还有下午带动情绪的拓维信息，容量票涨停，成交额121亿。把算力、deepseek概念全带飞起来了。

总之，今天资金本想想着政策超预期，可以主攻低位的顺周期。结果政策预期落在中间值，市场反而懵了，不知往何处去！最后只能去干科技方向了，还是人气高啊。

这两天开会，指数涨不上去也跌不下来，将下来几天继续僵持概率大。等开完会估计要选择方向了，就港股目前这个主升浪走势，我觉得A股会选择向上的，大家多一点信心。

...

国办印发《关于做好金融“五篇大文章”的指导意见》。主要表述有：

发挥多层次资本市场支持科技创新关键枢纽作用 着力投早、投小、投长期、投硬科技。

加大对突破关键核心技术的科技型企业的股权融资支持力度。

深化资本市场投资端改革 壮大权益类公募基金、保险资金、各类养老金等长期投资力量。

发展科技创新债券、碳中和债券、转型债券、乡村振兴债券等特色产品。

这应该是明天新闻发布会内容的总纲，大方向在这篇文章里已经定了，大家自己好好揣摩下。

摩根资管：中国资产重估才刚开始 市场可能会迎来“戴维斯双击”的过程。最近一些外资开始逃离美股，流到欧洲股市，德国股市又创历史新高了！

但欧洲股市装不下那么多资金，老外另一个关注的重点就是中国资产。虽然外资唱多A股一段时间了，但老外在中国资产的仓位还非常低。如果他们回补一波仓位，将会产生一波非常大的行情。最近港股已经做了示范，不知道外资啥时候来抢A股资产呢？

另外内资也有信心了，刀老师看了国内某头部私募今天搞的一个交流会，提到中国资产杀估值的时代结束了，deepseek让中国拿到AI竞争中的门票。并且提到，他们在年初已经全部卖了非中国资产，拥抱中国10-15家核心企业，未来几年是全球最好投资标的。

北京君正：股东3月4日减持100股 持股比例减少至5%以下。这股东真会玩，减持100股，持股比例减少至4.99998%，以后减持就不用公告了！

北京君正现在市值438亿，这半年公司股价涨了一倍多。之前这个股东持股市值10多亿，现在变成20多亿了，直接多赚了十几亿！涨多了股东要卖，但这种骚操作，有点不尊重投资者了。

算力又来大订单。今晚三板的一家公司蓝耘科技，只有15亿的市值，公告子公司与X公司签署37亿云计算大单！

不过看到公告末尾：设备都还没采购，就先签37亿单子。

另外，盘后字节算力传闻发酵，具体就不说了。现在各种小作文也多，留一份清醒一分醉吧。

人民日报：《哪吒2》成为中国影史首部观影人次破3亿电影。哪吒还在创造各种纪录，但光线传媒股价已经快腰斩了！这个市场总喜新厌旧，炒过后就是一地鸡毛。

李嘉诚又卖卖卖了。他把除了内地跟香港的港口都卖了，换回来了190亿美元，等于他的上市公司“长和”的市值。老爷子可能是嗅到了什么气息，尤其是特朗普对巴拿马运河的步步紧逼。

美元指数创了近期新低。这个对中国股市是好消息，美元指数下跌可以理解为美元开始贬值！这意味着，一是美国经济基本面开始走弱，二是市场赌美联储接下来降息概率大。

不管是哪种原因，对新兴市场尤其中国资产是利好。国际资金会持续流出，进入到中国股市！当然，川普不会无动于衷，肯定会出一些手段维持美元指数，接下来就看他会怎么操作了。

最后说一个好消息，十四届全国人大三次会议将于3月6日下午3时举行经济主题记者会！今天下午指数能拉回来，显然跟这个预告有关。

明天央妈、财爸、村里、发改委、商务部一把手都出席，这阵容大家应该熟悉，又是924行情启动那天的部委参与。

当然，有人觉得这次力度可能没那么大，因为选择在盘后而不是盘中。但相信潘行长，相信吴村长，看看会不会有大招拭目以待了！

最近中国资产确实给力，“科技10雄”PK美股七姐妹，短短一个多月，涨幅从-10%到+30%，相当于估值缩小了40%！这一波修复力度非常强。

这就是“东升西落”最好的证明，不过有点尴尬的是，中国“科技10雄”几乎全在港股，只有比亚迪、中芯国际在A股，还是两地上市的！

所以这一轮A股为啥涨不过港股？因为火车跑得快，全凭车头带。A股的“车头”不行，没人出来做带头大哥，大家只能玩投机了。

除了一众互联网巨头，港股消费股也在悄悄走强，泡泡玛特、蜜雪冰城、农夫山泉、安踏、海底捞、华润啤酒、周大福、蒙牛乳业、康师傅控股、李宁、华润饮料等等！说明资金对内需消费没有那么悲观，今年消费股也有机会。

盘后刀老师认真看了下，2025年政府工作报告。这是有关资本市场提法幅内容最多的一次。不得不说，股市越来越受重视！

比如，把“稳住楼市股市”写进总体要求，这是历史上第一次。

比如，资本市场强化更高“含科量”，新质生产力、新型工业化、人工智能+等依然是2025年政府工作报告的高频热词。

报告中明确，“深化资本市场投融资综合改革，大力推动中长期资金入市，加强战略性力量储备和稳市机制建设，改革优化股票上市和并购重组制度”。其中，“大力推动中长期资金入市”，我觉得“平准基金”可能快了；“改革优化股票上市和并购重组制度”，说明IPO+并购都会有节制，不会大快特干了。

对A股来说，如果说2024是拯救信心之年，2025年可能是一个转折年！随着股市地位的提高，东升西落的机会，中国股市前景还是值得期待的，现在只需要一些耐心。

周三又是电风扇行情的快速轮动，每个题材表现都不是特别强；昨天出了大利好的RISC-V芯片概念今天早盘开出来明显不及预期。大利好刺激的海南华铁巨额封单符合预期，早盘并没有明显的带动资金回流DeepSeek概念板块；

空头这边基本消灭了核按钮，没有自然跌停的算是正向反馈；连板这边开的也是明显不及预期，正常空头基本消灭掉，反推连板这边预期应该更高，但是盘面表现看还是弱，说明资金做多意愿不强。

全天基本以轮动走势为主，轮动导致资金无法聚焦，更无法形成合力；所以看着热点散乱，资金短期聚焦在前面热点板块的低位轮动，但低位的持续性表现又不好。

部分做多资金继续场外观望、对会议内容有所期待、当下策略是稳住，耐心等资金轮动向上修复。

市场焦点还是前面热点题材，人形机器人和DeepSeek概念，大科技方向异动，港股大涨，这个方向可以考虑提前埋伏低吸。没有方向和节奏的同学、注意啦！

要跟上节奏一起的同学，点击VIP会员头像！

刀老师有 短线策略组 、以连板梯队晋级+主升龙头的强势低吸策略；

还有 波段策略组 、以热点轮动潜伏狙击 +主线题材深度挖掘主升浪。

刀老师看热点板块

机器人概念

消息面：北京经济技术开发区发布消息称，将于4月13日举行全球首个人形机器人半程马拉松赛。

这个板块韧性很强，利好频发，从板块核心看，高位核心出现滞涨，资金聚焦在低位首板为主，高位滞涨资金搞起切可以理解，但从最近的低位表现看持续性不好，这个板块博弈的策略是踩准节奏，高位调整下来低吸，埋伏等待资金修复兑现相对最安全。

板块的核心机会刀老师近期复盘反复分享观点，低吸低吸低吸，听话的是不是拿的很舒服。

板块核心：

1、天正电气，5板，作为市场最高标同时也是当下热点题材的核心，今天表现明显不及预期，尾盘回封偷袭，说明里面资金做多意愿不强，只能偷偷摸摸的正常明天预期也不高，大幅低开预期，如果明天平开或者高开高走承接强算是一种超预期高看一眼。

2、云顶科技，3板，市场次高标，一字板开盘，盘中换手回封，强度还不错，明天板块修复预期预期下，云顶科技还有继续冲板的预期，换手板可以重点关注。

3、捷昌驱动、智微智能，俩个2板，走势看符合当下审美标准，明天预期至少有一个晋级，早盘择强，最先板的重点关注。

DeepSeek与算力概念

消息面：海南华铁子公司拟为杭州X公司提供5年期算力服务预计总金额达36.9亿元。

板块利好消息不断，走势看并不强，原因是市场偏谨慎，普反不现实，只存在局部行情，这样看资金更需要聚焦，聚焦的方向是硬逻辑，之前蹭概念的基本都走A了，逻辑正宗容易得到资金的青睐。

今天的拓维信息就是这个逻辑被资金认可带动前面老龙头集体反抽。后面重点关注主线老龙头表现，择强打板或者低吸都可以；

刀老师也是统计部分案例供大家参考交流

板块核心：

1、宁水集团，3板，今天一字开盘，板上有所放量，全天看封单很稳，走势上今天换手突破前面大平台，明天预期一字板开盘，如果盘中被动开板可以考虑回封。

2、海南华铁，高位首板，明天预期还是一字，重点关注封单变化情况，今天早盘隔夜单160亿，早盘封单85亿，明天看下隔夜单和封单变化，如果断崖式减少，这个板块要面临分歧，如果封单加强有望带动资金继续修复，当做情绪锚定。

3、宏景科技，创业板高位核心4天2板，近期主板迟迟打不开高度，对创业板高度是利好，资金有可能像这个方向切换，打造一个创业板高位龙，目前看存在这样的预期，今天全天烂板，明天高开高走算是超预期表现。

刀老师看大盘展望

今天两市全天弱势反弹，指数小幅上涨、北证50指数大涨2.82%逼近前高；市场对于弹性大的品种还是有所偏爱；两市全天成交1.49万亿，较昨日放量582亿，交投的活跃度并没有得到明显的好转。

早盘微盘股下挫导致市场情绪低迷、午后刀老师提示观点注意分时图黄线向上金叉白线带动情绪修复，创业板指数尾盘完成修复预期。

大盘指数今天重回五日均线以上，这个位置还不能掉以轻心、谨慎看反弹，短期弱转强修复的关键还在于能否突破十日线和上周五的影线压制、3354-3383区间的压力；如果本周反弹始终无法实现放量修复、不能有效突破3388的前高节点，后几天仍有反复甚至二次回踩的空头预期。

因此，叠加当前短线连板情绪的弱势，继续按反弹处理，逢高兑现利润、快进快出，等待市场的进一步确认或者反弹结束后的风险释放。

《午盘策略》 盘面弱修复、微盘股搞事情

1、沪深两市早盘震荡反复，指数涨跌互现；两市半日成交9420亿，较昨日放量892亿。盘面上依旧是局部热点抱团、整体分歧明显，热点的持续性并不理想。短期围机器人、商业航天和6G涨幅靠前、但后续的持续性相对一般，唯独机器人居高不下。午盘证券大金融异动、带动指数修复反弹；房地产、光伏和固态电池等延续分歧回落，盘面最大的问题就是持续性不及预期。

2、连板梯队的晋级情况、上午有11家晋级，18家封板失败，基本全是低位的1进2和2进3，连板高度也降到了3板，短期情绪非常不理想。 资金聚焦的点还是机器人和人工智能方向，杭齿前进16天11板、DeepSeek概念股宁水集团5天4板、云鼎科技3连板。

3、大盘指数午后谨慎看反弹，当前盘面的细节大家特别注意：微盘股今天带动分时黄线早盘跳水，情绪比较差，午后如果黄线能够上穿白线金叉，修复情绪是积极正反馈的一面；但如果午后盘面黄线（微盘股等小票次新）继续向下杀跌，全靠权重护盘维持，盘面的情绪和赚钱效应还是不理想的，仓位上要谨慎一些。热点板块由于当前的持续性较差，尽量是快进快出、等指数、热点板块和连板情绪形成共振修复，持续稳定的时候再择机重拳出击、当前更适合见好就收，冲高兑现。

明天下午3点这个经济主题记者会，央妈、财爸、村里、发改委、商务部一把手都出席，这阵容挺值得期待啊！

让人想起了去年924，当然力度可能没那么大。但相信潘行长，相信吴村长，看看会不会出台影响市场的政策。