股票私募消息

国家大基金减持北方华创259.19万股，占总股本0.35%，套现接近10个亿！

这个不是重点，重点是持股比例从5.42%下降至4.999932%，以后继续减持不需要再发布公告了。现在北方华创2736亿市值，5%的股份差不多140亿元，这是一笔大钱啊。

今年大基金一期、二期减持了多只芯片股，但大基金三期在加速投资。通过回笼资金可以给自主可控更多的“子弹”，这也是好事！但大基金持股很久的老登科技股，要注意减持风险！

总之，A股科技炒的是想象力，那些成熟制程、已经自主可控的公司，想象力就小；而光刻机、高端EDA软件、AI芯片、先进封装设备这些，还没有实现自主可控的，国家队应该会加大投入，资金也会继续炒。

9部门放大招，19条举措支持扩大服务消费！我觉得重点是这三个：

1、探索设置中小学春秋假。现在亲子消费是家庭最大的支出了。

2、打造服务消费新场景。主要是年轻人消费，IP经济、宠物、盲盒等方向。

3、吸引更多境外人员入境消费。老外消费是今年的亮点。

总之，现在买房、买车、买家电、手机等实体消费，已经刺激的差不多了；但支持旅游、影视、教育、这些服务性消费，或者说精神消费！这种消费是无上限的。

所以，短期消费的重点还是新消费、新零售、IP经济，盲盒经济、宠物经济、旅游出行这些！传统的白酒、食品饮料、地产链起来还需要时间。

港股的药捷安康的，刀老师看来看去，怎么感觉是有资金在洗钱呢！

该公司9月8日调入港股通标的后，股价开始持续暴涨，7个交易日从最低63港元，涨到了最高679港元；最高市值2700亿，这也太离谱了。

具体怎么操作呢，先是在低位用境外账户大量买入，等调入港股通后，用港股通账户疯狂买入；然后境外账户在高位套现，这样资金就合法洗出去。

这种公司建议查一查，港证监会至少发个问询函啥的，特停也不是不可以，你们说呢！

早盘计划： 热点题材轮动，断板反包频现

1、昨日沪指大盘窄幅震荡，创业板继续冲高，沪深两市成交2.28万亿，缩量2458亿。盘面延续了指数强而个股弱化的局面，连板梯队惨淡。热点板块看，云游戏等领涨靠前，汽车板块活跃；创蓝筹的宁德时代、阳光电源再创历史新高。消息面，中美就妥善解决TikTok问题达成基本框架共识；利好抖音概念股的炒作预期。

2、连板梯队的情绪反馈，昨日共67股涨停，连板总数10只，封板率为71%；短线聚焦，市场连板高度降至3连板的华建集团（三连板以上唯一活口）；首开股份走出9天8板晋级2连板，三江购物与卧龙新能反包涨停分别录得5天4板与6天4板。活跃题材的断板反包频现，但连板晋级的数据表现惨淡！

3、9月16日出版的第18期《求是》杂志将发表的重要文章《纵深推进全国统一大市场建设》。文章指出，着力整治企业低价无序竞争乱象。“内卷”重灾区，要依法依规有效治理。利好大消费方向。

4、当地时间9月14日至15日，中美经贸中方牵头人在西班牙马德里举行会谈。双方以两国元首通话重要共识为引领，就双方关注的经贸问题进行了坦诚、深入、富有建设性的沟通，就以合作方式妥善解决TikTok相关问题、减少投资障碍、促进有关经贸合作等达成了基本框架共识。利好抖音概念股。

5、国务院办公厅发布关于进一步加强旅游市场综合监管的通知。通知指出，督促在线旅游平台与旅游经营者加强个人信息保护，不得以“大数据杀熟”、虚假宣传、捆绑销售等行为侵害游客权益。

今天A股走的分化，沪指是跌的，创业板大涨1.5%。但个股近3400家待涨，中位数-0.49%！很多人又亏钱了，感叹是搞不过指数的一天。

两市成交了2.27万亿，缩量2400多亿。内资又出逃650亿，每天都跑不完！主要是本周两件大事落地，有资金选择了避险。

现在A股还是大票的天下，机构抱团是重点。尤其是创业板，今天易中天熄火，但宁德时代、阳光电源双双大涨创历史新高。宁德时代在创业板权重高达17%，直接带动创业板指数上涨1.51%。没有它创业板白玩了！

A股时代真的变了，宁王市值1.62万亿，在A股排在第7名。这种超级大象还能这样涨，确实一下子震撼了市场！

宁德被疯抢，一是储能的利好，二是市场推测宁王明年可达到1000亿利润，PE就只有十几倍！于是资金直接买买买。这就是牛市啊，什么预测市场都敢信。

刀老师之前说了，今年这个牛市，应该叫做轮动牛，一个一个轮着涨。只不过都是靠权重股拉，易中天、寒武中芯、宁德阳光，你方唱罢我登场！指数走的超强，尤其创业板和科创板不断奔向新高，走出了A股特色的慢牛。

但资金一直在几大核心主线轮动，如芯片、算力硬件、固态储能、机器人、创新药，稀土军工！最近游戏也加入轮动，还有反内卷的猪肉板块，但都是小板块。

这就是A股当下最大的问题，高景气度板块都炒的比较猛，给人一种很难下手的感觉。但占半壁江山的顺周期、大消费等，因为基本面的问题，一直都不受资金待见！

如果市场只炒高景气板块，那么只会由结构性牛市。但热门板块投机资金多+情绪溢价高，接下来轮动会很快，波动也很大...参与的要坐稳了。

有人问，如果新能源熄火了，谁来引领A股大涨？刀老师认为能接棒的是大金融和大消费。大金融主要看东方财富，能不能突破去年924的压制；大消费主要看茅台，茅台离去年924还差了20%！

当然，大金融现在有点压着不让涨，尤其券商和互金；消费基本面不好，改善还需要时间，资金炒不炒很难说。

总之，新能源如果熄火了，找不到新的大涨板块来接棒。可能指数就要歇一歇，震荡个1~2周的！那么题材就有机会了，比如最近比较火的低价股，量化主导的微盘股、题材小票等。

总结一下，最近行情有点难做。你说它不强吧，今天深成指和创业板在创新高；你说它强吧，最近个股动不动3000+下跌！旱的旱死，涝的涝死。

但从监管的角度，通过大板块大权重轮动的上涨，而不是鸡犬升天的个股暴涨来达成慢牛！这样更加可控，可以控制涨幅+抑制泡沫，延长牛市的时间，这届村里有高人啊。

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英伟达违反反垄断法 市场监管总局依法决定实施进一步调查。今晚达子在美股跌超1%，说明有一定的杀伤力，但不算大！

刀老师认为，这个事儿可大可小，我们对英伟达的这个调查，更多的是对谈判施压！后续主要看谈判的结果了。

这个利空海外算力链，CPO、光模块等；利好国产替代链，寒武纪、中芯国际、海光信息这些！但只是情绪上的，因为无论是海外算力还是国产替代，现在位置都不低，进入到了高波动期。

总之，易中天现在有很多机构抱团，肯定会有部分规避风险，落袋为安的。但业绩好+景气度高，CPO、光模块信仰还在，真跌下来估计抄底的资金也不少！又到互问SB的时刻了。

盘后大消费的两大利好。

第一、《求是》杂志将发表重要文章《纵深推进全国统一大市场建设》。

文章强调，我国作为全球第二大消费市场，必须把全国统一大市场建设好，增强我们从容应对风险挑战的底气。

第二、预告：国新办9月17日就扩大服务消费有关政策措施举行新闻发布会

请商务部副部长，发改委、文化和旅游部、央行有关负责人参加！亮点是文化和旅游部出席，刚好国庆前炒一下，主要是旅游航空、酒店景点这些。

大消费今年比较弱，食品饮料、白酒这些基本上调整了5年，目前板块估22倍，处于最近10年的低位！虽然被称为老登行业，但只要是牛市，消费股牛市也不会缺席。

市场传闻阿里可能上修资本开支到5年万亿。前阿里官方的说法是：三年将投入超过3800亿，现在5年万亿，这个投入要大得多。

当前全球AI算力军备竞赛的背景之下，美国的科技巨头不断的上修资本开支计划，国内巨头跟进也是情理之中！

今日午后阿里算力概念股有异动，晚上阿里巴巴在美股涨2%，看来市场是相信这个传闻的。

美光科技NAND闪存价格涨幅或达30%。存储是半导体产业里非常重要的一个市场，产值占整个半导体的1/4！涨价会对产业链肯定是利好，而涨价的底气是AI刺激了需求。

创新药大妖股。连续两个交易日盘中涨超100%，上市60个交易日暴涨30倍，市值突破1600亿港元。港股创新药公司药捷安康堪称疯狂！

今年港股创新药真的是大牛市，A股创新药要差一些。但港股竖起了这个标杆，A股这边可能也要模仿一下的。

经济学家滕泰：到2030年 中国股市市值应达200万亿元以上。现在A股总市值100万亿多点，到200万亿几乎要翻倍，也就是要6000点以上。

不过，5年才翻一倍，股民说等不及，我们要快牛。

北京市监局：已关注到西贝预制菜争议。罗永浩也表示，决定放弃进一步追究西贝，接下来就看西贝怎么回应了。

今天预制菜板块还是上涨的，说明是大势所趋。虽然很多人反对，但现在快节奏的生活下，自己偶尔做饭可以，天天做饭是不可能的！

马斯克买入价值约10亿美元的特斯拉股票。这是马斯克最大的一次增持，今晚特斯拉大涨6%，最近三天已经涨了20%，很明显走出趋势了。

目前特斯拉的业务中，汽车业务已经不太值钱，为了达到8.5万亿的美金市值目标，60%要看人形机器人，30%要看自动驾驶，汽车业务最多也就10%！

所以特斯拉后续最大的变化就是机器人，A股特链也主要看这个。从时间点看，10月的财报电话会议和11月股东大会是需要重视的，届时马斯克可能又画饼了。

谷歌市值超过3万亿美元。这是美股第四家3万亿俱乐部的，分别是英伟达（4.26万亿美元）、微软（3.79万亿美元）、苹果（3.53万亿美元）、谷歌。

美股科技巨头真的强，A股现在一家1万亿美元都没有，最接近是腾讯。大约7500亿美元，阿里巴巴3800亿美元，字节上市应该值4000亿美元，这三个是最有冲击万亿美元俱乐部的。

特朗普又发声了。主要是关税谈判的，具体就不贴出来了。总之是利好，今晚中概股集体上涨，A50也拉升了一下！

另外最新的消息，中国商务部国际贸易谈判代表兼副部长李成钢说，中美就TikTok等双方关注的经贸问题进行了坦诚、深入、建设性的沟通。

...

最后说几句：

今天8月70个大中城市房价数据出来了，刀老师得单独说说，因为真挺差的。

具体的数据是：一线城市新建商品房价格环比下降0.1%，二线下降0.3%，三线下降0.4%，二手房，一线环比下降1%，二线下降0.6%，三线下降0.5%！

新房还算比较抗跌，二手房情确实惨。比如北上广深一个月就跌没了房价的1%，这也太恐怖了！一年就12%，如果400万的房子，50万就跌没了。

要知道，很多人都是2020年附近高位买的，房贷分文不少；也就是说债务是刚需的，但很多人首付跌没了。这就是为什么一线城市消费比较弱，大家赚钱了赶紧还房贷，勒紧裤带过日子。

不过地产板块今天从-2%到收盘翻红，“狗不理”的地产股，竟然悄悄走出7连涨了！很显然，有资金在赌房地产大招出来，毕竟楼市有“金九银十”的说法，需要抢在10月前刺激一波买房消费的。

刀老师有个观点，要修复居民的资产负债表，楼市蒸发的财富，可以让股市的上涨来弥补！以提振大家的信心。

啥意思呢？比如中国楼市现在估值450万亿（最高600万亿）， 股市是150万亿（A股+港股）。那么楼市如果跌了5%，股市就要涨15%来对冲！大家可以去算算今年楼市跌了多少，大致就知道股市能涨多少了。

我感觉楼市止跌还需1~2年，所以A股牛市没问题，至少还有1~2年吧。

盘后大消费的两大利好：

第一、《求是》杂志将发表重要文章《纵深推进全国统一大市场建设》。文章强调，我国作为全球第二大消费市场，必须把全国统一大市场建设好，增强我们从容应对风险挑战的底气。

第二、预告：国新办9月17日就扩大服务消费有关政策措施举行新闻发布会请商务部副部长，发改委、文化和旅游部、央行有关负责人参加！亮点是文化和旅游部出席，刚好国庆前炒一下，主要是旅游出行，航空酒店、景点电影等方向。

大消费今年比较弱，食品饮料、白酒这些基本上调整了5年，目前板块估22倍，处于最近10年的低位！虽然被称为老登行业，但只要是牛市，消费股牛市也不会缺席的。

今天8月70个大中城市房价数据出来了，刀老师得单独说说，因为是真的差。

具体的数据是：一线城市新建商品房价格环比下降0.1%，二线下降0.3%，三线下降0.4%，二手房，一线环比下降1%，二线下降0.6%，三线下降0.5%！

新房还算比较抗跌，二手房情确实惨。比如北上广深一个月就跌没了房价的1%，这也太恐怖了！一年就12%，如果是400万的房子，50万就跌没了。

要知道，很多人都是2020年附近高位买的，房贷分文不少；也就是说债务是刚需的，但很多人首付跌没了。这就是为什么一线城市消费比较弱，大家赚钱了赶紧还房贷，勒紧裤带过日子。

不过房地产销量虽然烂，但地产板块今天从-2%到收盘翻红。“狗不理”的地产股，竟然悄悄走出7连涨了！很显然，有资金在赌房地产大招出来，毕竟楼市有“金九银十”的说法，需要抢在10月前刺激一波买房消费了。

今天宁德时代盘中大涨14%，股价一度创了历史新高；最终收盘涨了9.14%，一己之力爆拉创业板！创业板一度突破3100点了。

宁王市值1.62万亿，在A股排在第7名。这种超级大象还能这样涨，确实一下子震撼了市场！

宁德被疯抢的两大原因，一是储能的利好，二是市场推测宁王明年可达到1000利润。如果宁王明年真的能实现千亿利润，PE就只有十几倍！于是资金直接买买买。

A股这一轮慢牛，都是靠权重股怼上去的。先是易中天+胜宏+工业富联的海外算力，涨的惊天地泣鬼神。这个热点降温后，寒武纪+中芯+海光的国产算力接棒。这几天寒武纪开始调整，宁德+阳光电源+亿纬又开始大拉了！

正因为一直有龙头站起来打开空间，你方唱罢我方唱。指数才能这么强，尤其创业板和科创板不断奔向新高！走出了A股特色的慢牛。

有人问，宁王之后谁来引领A股大涨？刀老师认为能接棒的是大金融和大消费。大金融主要看东方财富，能不能突破去年924的压制；大消费主要看茅台，茅台离去年924还差了20%！

短期看，大金融突破概率更大，但因为要走慢牛，感觉会压着不让涨；大消费主要是业绩不行，三季度白酒还是烂，消费升级的故事也讲不通了！新消费都是小公司，也扛不起大旗。消费股走趋势最快也要到年底了。

所以，新能源如果熄火了，找不到新的大涨的板块。可能指数就要歇一歇，题材的机会就来了！

周一早盘指数震荡攀升，创业板领涨，沪深两市成交1.51万亿，缩量1240亿。

热点板块看，云游戏板块走强靠前，星辉娱乐和完美世界涨停板冲锋；

机器人减速器反复活跃，中超控股、精工科技和中大力德、山子高科等涨停。

另外，预制菜板块异动活跃，早盘竞价得利斯涨停、三江购物5天4板强势反包！

板块题材轮动明显，科技液冷方向的淳中科技上演类天地板的极端表现。

梯队反馈，今日上午共45股涨停，连板总数6只，封板率为63%低于周五表现；

梯队的连板高度降至华建集团的3连板，昭衍新药7天4板，卧龙新能6天4板，

预制菜方向的 三江购物走出5天4板的反包涨停，百利科技5天3板。

恭喜刀老师战队，再次盘前擒牛“三江购物”，强股恒强！

早盘计划：预制菜风波能否催化炒作食品安全 大消费

1、大盘上周五冲高回落，再创局部新高！沪深两市成交2.52万亿，放量832亿。热点板块，有色金属反复活跃，存储芯片逆势上扬，不过传统蓝筹的大金融、白酒集体下挫。消息面，老罗点火的预制菜事件发酵的愈演愈烈，相关部门尽快出台有关政策，顶流媒体争相报导！

2、连板梯队的情绪反馈，周五盘面反馈明显回暖，三连板以上晋级了7家，且首开股份强势反包坚定信心！连板梯队的高度目前虽然只有4连板，但科技股的热情反复活跃。液冷服务器的老龙头淳中科技，这波龙回头也带动不少活跃股强修复，科华数据再创新高；青山纸业和剑桥科技推动光模块概念发酵，AI服务器叠加PCB概念的方正科技也是续创新高，题材轮动活跃。

3、商务部9月13日发布公告，对原产于美国的进口相关模拟芯片发起反倾销调查。商务部表示，调查涉及自美进口的通用接口和栅极驱动芯片。申请人提交的初步证据显示，2022至2024年，申请调查产品自美进口量累计增长37%，进口价格累计下降52%，压低和抑制了国内产品销售价格，对国内产业的生产经营造成损害。【注意半导体集成电路的反馈强弱，如博通集成等】

4、卫健委主导的《预制菜食品安全国家标准》草案已悄然通过专家审查，即将向社会公开征求意见。届时，预制菜“身份”将有统一说法，餐饮门店是否使用、如何使用预制菜，也将首次纳入强制信息披露范畴。【龙头三江购物能否反包超预期，预制菜概念板块能否形成板块效应和带动性】

5、互联网信息办公室会同有关部门起草了《促进和规范电子单证应用规定（征求意见稿）》，现向社会公开征求意见。其中提到，鼓励金融机构探索使用数字人民币等新型支付方式开展跨境支付，积极稳妥开展金融产品和服务模式创新。【利好数字货币等相关概念，中油资本、东信和平等等】