股票私募消息

#央行上调外汇存款准备金率# 意在缓解人民币过快升值的压力，防止境外热钱过快的流入，防通胀的同时，也为人民币的升值预期降降温。但对比大放水后的美元泡沫，人民币的价值已经凸显，海外资金配置中国资产，仍是大势所趋。 ?但央行的调控政策，短线可能对市场略偏利空，尤其是外资机构最喜欢的白酒。

今年6月1日，央行也宣布过一次（6月15日）外汇升准。回顾当时的大盘，6月2日没怎么跌，但6月15号之后连续回调了一周。刀锋认为，大A这次不会重蹈6月覆辙，因为对比外资的短期波动，内资已开始放水节奏，宽松是明年全年的主旋律。中央经济工作会议通稿，最快周末该出来了。

上调外汇存款准备金率，并不意外，人民币近期升值太狠了，降准（人民币放水）都不管用，只能让美元收水了。外汇升准之后，市场上流通的美元减少，美元升值，人民币自然就能贬值了！！！而人民币贬值，客观上有利于扩大出口。

今天大A硬气了一把，三大指数全线中阳线，题材遍地开花。两市上涨个股3300多只，涨停板近百只，这种普涨给股民长脸了！这几天全世界大涨，只有大A韭菜很落寞，今儿终于扬眉吐气了。

现在外资成了市场主心骨，昨天净买入近80亿，今天又爆买100多亿，为连续第6日净买入，进来抢钱的节奏啊。刀锋有点不明白，外资一直买买买，内资却不停地卖，现在又反过来帮人家抬轿...真特么有病！

今年过去的11个月，北上资金累计净买入3584亿，超过了2019年3517亿的历史最高年度净买入，创造新的纪录。而且，每次外资抄底都大获全胜，为何人家总这么聪明；而我们的内资，总捡了芝麻丢了西瓜！是格局不够大？还是对趋势把握不准。

最近外资大肆流入，除了看好A股的洼地价值。更重要的原因，是在岸和离岸人民币双双升破6.35，一举创出3年多以来新高。人民币的持续升值，让外资机构不仅赚股价上涨的钱，还能赚汇率升值的钱，这买卖太值得了！

今天北向增持前五名：贵州茅台（净流入16.24亿），宁德时代（净流入12.74亿），洋河股份（净流入10.25亿），东方财富（净流入5.67亿），比亚迪（净流入5.15亿），扫货的都是A股核心资产，也是市场大涨的最重要力量！

白酒的信仰回来了，贵州茅台大涨4.45%，时隔4个月再破2000元大关。迎驾贡酒、老白干酒涨停，洋河股份涨8%，五粮液涨4.27%，古井贡酒、山西汾酒涨近4%，整个板块大涨3%，是今天市场最靓的仔。

上周五粮液宣布提价，但市场并不买账，直接高开低走。最近为啥白酒又香了？因为高层前两天的会议，再次提及强化消费，这是去年7月之后再次重点提及消费！在这个重磅定调下，主力机构自然心领神会，炒股跟政策走，作为消费的扛把子，白酒股又回到C位了。

另外，白酒圈一直有个笑谈，地产复苏，最大利好其实是白酒。因为又有很多项目可以谈，能够觥筹交错了。不管你信不信，反正人家每次都兑现了，这逻辑真让人服气！

今年茅台股价从2603下跌至1525，但年底又重返2000，把年涨幅拉回正数。虽然被宁王吊打了一年，但茅王永远是茅王，年底要把失去的拿回来！刀锋想说，这茅台再加把劲，年前4000点不是梦，那就为这一年干杯吧。

除了白酒等大消费，今天科技股多点开花。半导体、国产芯片、国产软件集体上攻，用友网络涨停，富瀚微、国科微、力合微等各种“微”又大涨！浓眉大眼的韦尔股份、北方华创、兆易创新等走趋势，科技这条线值得持续跟踪。

另外，比较劲爆的是消费电子板块，欧菲光、福晶科技、凤凰光学等多股涨停，3000亿果链茅立讯精密尾盘爆拉，最终收涨6.19%，歌尔股份涨6%，闻泰科技涨4.98%，整个板块都蠢蠢欲动。

消息面上，天风国际分析师郭明錤发布研报，苹果规划第二代AR/MR设备，立讯精密将成初期独家供货商，这相当于直接背书了，对整个消费电子也带来正向预期。经过一年多连续的调整，消费电子很多品种具有性价比了！

今天元宇宙卷土重来，中文在线替代中青宝的龙头地位，直接飙出了20CM，蓝色光标、欧菲光、完美世界、美盛文化等纷纷助攻大涨！涨的原因是回调了整整10天，现在遇到市场情绪回暖，就像干柴遇到烈火，出场即炸裂了。

随着元宇宙的火热，加入行列的公司越来越多。今天阿里回应1000万成立“元境生生”，承认该公司未来业务与元宇宙相关！随着阿里的入局，国内巨头玩元宇宙都集齐了！但竞争也会很激烈，真正有核心技术的就几家，概念股还会继续炒，但潮水退下才知道谁在裸泳，不建议去无脑买了。

刀锋认为，相比马斯克登陆火星的使命，“升空”诺亚方舟的船票太贵，只能满足少数有钱人；而通往元宇宙的门槛很低，一个地址就穿越了现实，纵使虚幻，也足以容纳70亿的芸芸大众”！所以下一次科技革命，元宇宙的突围比登陆火星更可能成为现实。

今天题材不少，氢能、风光储、汽车零部件、军工、券商等，你方唱罢我登场，市场一片的躁动。很多人又开始喊“年末行情”，春季攻势来了...一根阳线改变信仰啊！

从历史经验看，春耕行情是大A的老传统，1月-3月明显能来一波。今年降准+人民币升值+外围火热，春耕行情大概率会提前开启，拭目以待了。

不过，今天成交量1.1万亿不到，普涨行情却缩量了，这意味着什么？只能说明是反弹不是反转，前几天跌多了很多人躺着，所以没量也能大涨！

但明天对市场就是考验了，如果能放量将直攻3700；如果继续维持这个量，估计又要骗炮了！A股的涨涨跌跌，习惯了就好。记住一句话，向上趋势不变的。

明天最贵新股来了！禾迈股份发行价每股高达557.8元，中一签要缴费近28万，股市也通货膨胀啊，连打新股都打不起了。

但开通了科创板的，还是可以打下新的，禾迈营收60%来自于微型逆变器，目前A股独此一家，挺稀缺的！别看发行价贵的离谱，上市可能还会炒一下。

最后夸下今天大涨的茅台，它不只是大A之王。公司去年人均工资收入31万，是所有上市白酒中最高的。更神奇的是，茅台集团4万多员工，上至管理层下至普通工人，无人年薪超过百万，这就是共同富裕的最佳样本啊。

元宇宙消停了几天之后，这篇文章今天刷屏。市场氛围又活跃起来了！“相比于火星的广袤和无垠，逼仄的元宇宙，有其优势，诺亚方舟的船票很贵，搭乘者更多还是这个世界的塔尖儿人物；而通往元宇宙的门槛很低，一个地址就穿越了现实，纵使虚幻，也足以容纳70亿的芸芸大众。”

外围市场大涨，A股又走独立行情，A股股民有一种被全世界抛弃了的感觉，降准利好国外市场了？从种种信号可以看出，宽信用周期即将来临，货币政策正在松动，明年环境会比今年好，A股不存在持续下跌的逻辑。

今天市场量能依然略显不足，宁德时代绑架了创业板，短期创业板偏弱震荡，市场依然偏好短线题材，快进快出比较合适。

刀锋昨天在爱股圈推荐的豫能控股，今天早盘5分钟强势涨停，恭喜买入的朋友。想加入爱股圈的朋友，电机蓝色字体＞＞刀锋的策略圈，下载安装爱股圈，搜索“刀锋的策略圈”6个字，就能找到刀锋。

今天全世界都在涨，日股大涨近2%，港股暴涨近3%，欧股开盘一片红，美股期货也大涨。但大A就是不一样，主板使出吃奶的力气才拉红，创业板还大跌1%，这就让人看不懂了！A股的这种表现，伤害性不大，侮辱性却极强。

昨晚降准了，政治局开会了，股民做梦都想着反弹了…！但今天多数人亏钱，这就是大A，把反人性演绎到淋漓尽致。全天内资主力流出500亿，拼命卖；北上外资却拼命买，净流入80亿。内盘做空，外资反而护盘，这是啥套路？

今天涨得好的金融和地产链（家装、家电、建筑建材、房地产），本身位置低，跌不动了；外加降准的利好，就出现了反弹。此外，昨晚的重磅会议没提“房住不炒”，而是促进房地产业健康发展和良性循环，资金自然都懂了！

地产链全线崛起，房地产的中交地产、新黄浦两连板，家居的志邦家居封板，顶固集创大涨14%，建材行业中韩建河山涨停，东方雨虹涨超5%；家电中老板电器涨停，苏泊尔涨超6%，整个产业链近10股涨停，久旱逢甘霖啊。

但刀锋认为，房地产放松，只是为了避免出现第二个恒大，托底为主；后边不会再大张旗鼓的扩张，人口基本面也不支持。房地产不会成为拉动经济的主线，地产链反弹能走多高，确实不好判断，建议还是谨慎一些！

今天大基建也很给力，中国能建、中国电建、中国交建的都反弹不少。中央会议定调了明年“稳字当头”，有了这个大基调，面对经济下行压力，又需要基建去托底了！外加中字头股票太便宜，只要有风吹草动，就很容易涨起来。

比如跌惨的三一重工，之前跌到二一重工，今天又变回二四重工。但即便这样，三一高位下来还是腰斩了！只能怪它太命苦，下行周期赶上原材料大涨，加上之前几年涨幅太多，被锤得死死的。但明年预期会好很多，毕竟三姨海外业务也很牛的。

整体来看，今天市场还在演绎高低切换，茅指数逆市上涨，比如三一重工、金龙鱼、中国平安、格力电器、东方雨虹等反弹不错。但宁组合继续惨淡，高位锂电池被锤爆，光伏，风电，电车等新能源分支，都有不同程度的下杀！

不可一世的宁德时代，最近股价崩的有些厉害。在昨天大跌4%后，今天盘中一度大跌近7%，三个交易日跌幅近10%。还放出了139亿的天量，让人不禁怀疑是否见顶了！总龙头股价拉胯，亿纬锂能、天齐锂业、融捷股份、天华超净也跟着一起砸。

宁王股价连续大跌，主因是被海外规模最大中国基金积极减持，幅度达到近12%。另外还有一网文《我为什么不敢再看好碳酸锂涨价》，这两天在市场广为流传。直接把6万亿的锂电赛道吓坏了，果然是涨多了，出啥鬼故事都是利空啊！

不过，券商一哥中信证券力挺锂电，说板块的配置逻辑从涨价向业绩转移，行业拐点只有一种可能性，那就是价格拐点来临！但现在还看不到，在这一波回调后，很多标的回到11月中旬反弹前的位置，可以放心买入。

今天“猪茅”牧原股份，因为旗下31家企业商票逾期的事，股价重挫了5%。这家公司大家都知道，优秀到让人觉得不真实，所以总被质疑造假！

牧原去年赚了274亿，今年前三季度赚了87亿，但1700万的支票都不能兑现？加上昨晚一边辟谣，一遍提出向银行申请700亿授信额度，对资金是有多饥渴？

今晚公司出来公告，表示商业承兑汇票已全部兑付完毕。看起来危机已经过去了，但却不能服众啊。如果是工作失误，至少也说明管理水平低下。如果真有，怎么可能让他轻易违约呢？

牧原看起来很赚钱，但上市到现在，累积分红86亿，融资达到218亿，为啥还这么缺钱呢？刀锋的看法，对它还是小心点。有句话这么说的，一列火车向你驶来，跳出铁轨静待火车驶过，才是最优选择，而非站在原地心存侥幸！

今天2800股下跌，只有1800只上涨，中位数涨幅-0.6%。这样的表现让人失望！要知道，央妈是非常呵护市场的，在全面降准后，今天下去还“降息”了，决定自12月7日起下调支农、支小再贷款利率0.25个百分点。

总之，大A有自己的节奏，到了12月份，机构进入年终结算，获利较大的高位赛道，就会有较大兑现压力！而低估值蓝筹、地产链的崛起，把题材的血给抽了，次新、元宇宙、氢能源也出现了退潮，市场走的有点迷茫。

市场缺乏主流热点，部分资金无处可去，只能去炒垃圾股了，ST板块掀起涨停潮！这个板块太牛了，年内涨幅65%，秒杀锂电池、元宇宙等一众热点。

刀锋记得有个电影叫《西虹市首富》，王多鱼讲：买股票，都得保守点，哪些冒绿光的，业绩不好的，统统买进，再不买就买不着了！这不说的就是ST板块么，原来说得都是真的。

最后夸一下外资，今天净买入80亿，连续5天总金额高达235亿，简直是买疯了。值得内资好好学习，别跌时比谁都跑得快，把带血的筹码又拱手让人！

看着外围红彤彤，刀锋也五味杂陈。上周是我们硬气十足，这周就轮到人家吃肉了。但大A的尿性，每次情绪跌到冰点，就会有修复性的行情！记住跌下来就是机会，而不是风险，不要怂。

不信看人家阿里巴巴，今天暴涨了12%，创上市以来最高涨幅纪录。很多人在解读涨的原因，其实需要其它理由吗？看这张图就懂了：

光伏中上游开始价格战，下游电站建设成本下降，预期盈利弹性将提高！绿电板块，自上一次“终端电价提价”利好刺激之后，近期又迎来成本下降利好，年底开启抢装潮。另外，央行还有一万亿的低利率授信（新能源转向再贷款），可以空手套白狼……绿电运营和建设公司，目前已有三重利好刺激，即将走上加速发展的快车道。

#政治局会议定调明年经济# 稳字当头，稳增长将发力！降准信号意义重大，宽松和刺激政策未来将层出不穷。为了增长，房地产可以再次松绑，一带一路大基建也可以重新拾起来。今天低位的房地产板块和基建集体异动，高位的风光储锂砸盘，消息面刺激了今日市场风格上的高低切换。

但刀锋认为，房地产放松，只是为了避免出现第二个恒大，托底为主，后边不会再大张旗鼓的扩张，人口基本面也不支持；而大基建，更多的应该是新能源相关的新基建，高铁高速等传统基建，已经非常饱和了！！