股票私募消息

今天大A又上演逼空，创业板一度大涨3%，走出了7连阳，强到没朋友了。个股表现也不错，两市3191家上涨，1369家下跌，105家涨停，13家跌停！涨跌中位数+0.87%，又是多数人赚钱的一天。

虽然外资出逃近100亿，两桶油等蓝筹股也大跌，但仍挡不住蜂拥买盘。资金疯狂抱团赛道股，风（电）光<伏>储（能）全部大涨，宁王一度暴涨6%，风电板块掀涨停潮，新能源赛道YYDS啊！

市场情绪高涨，高位妖股也卷土重来，中通客车尾盘又板了，21个交易日收13个板，总涨幅达到380%！这个涨停惊掉了很多人下巴，都以为关过一次小黑屋，接下来会低调一点。没想到人家我行我素、全然不怕，这是要二进宫的节奏吗？

在中通的带动下，本要跳水自杀的特力A被强力拉回，海汽集团也维持高位波动。其它高位票方面，集泰股份7连板，浙江世宝6连板！豆神教育成功6天4个20cm，7个交易日大涨113%，银邦股份两个20CM连板！总之一句话，高标不倒、人气不散、那就继续干。

今天两市成交量再破万亿，是连续第7个交易日破万亿，市场依然人心躁动。大A如此汹涌澎湃，主要场外资金慌了，生怕自己踏空牛市！要知道，踏空比套牢要痛苦几倍。所以，这些资金饥不择食，尤其是新能源赛道，只要来个倒车接人，就一窝蜂上来了！

这也解释了，外资跑了快100亿，三大指数依然屹立不倒，内资挺起了脊梁。原因就是，新能源的强者恒强，让踏空资金杀红了眼。在抱团完比亚迪后，这几天又把宁王给抱住了！什么麒麟电池只是噱头，更多是踏空资金的饥渴。

刀锋复盘了下，大盘从2800涨到3300，差不多500点。但很多新能源类的股票，动辄涨幅50%甚至翻倍！比如天齐锂业，从58涨到了120，比亚迪突破万亿大关，宁德时代重返1.2万亿。光伏的通威股份即将回到新高，锦浪科技今日20cm封板等等，一个更比一个猛。

如果说去新能源赛道股行情，主要是双碳政策推动的。那么今年这一波凌厉的上涨，主要是“俄乌冲突”的影响催化。战争导致油价暴涨，欧洲出现能源危机，痛定思痛后，全面转向光伏风电等新能源，加速取代石化旧能源，而且任务十分紧迫！这种“新能源大跃进”，必然进口中国的光伏风电和锂电池。

而全球的大通胀，尤其是油价飙涨，也客观上利好新能源。国内一升95号汽油都快涨到10元，加满一箱油至少要六七百，而特斯拉充满电只需几十元，成本仅相当于燃油车的十分之一，电动车的性价比凸显！比亚迪新能源车最近都卖疯了，销量同比去暴涨10倍；小康股份生产的问界，累计卖了上万辆。

此外，基于能源安全+稳增长的需求，国内新能源大基建也有提速迹象，“大型风电光伏基地建设”被多次强调要进一步加快。事实上，高油价带动高煤价和高电价，新能源发电的性价比也越来越高了，绿电企业能赚到钱，必然会加大投资力度，进入业绩+景气度双击的主升浪。

综合上述理由，刀锋认为，新能源赛道去年是政策刺激，今年是实实在在的市场需求和业绩推动，在肉眼可见的产销量暴增下，刀锋看好这一轮新能源的牛市行情，能再创历史新高！任泽平不是说了吗？当下不投新能源，就像20年前没买房！

今天大跌的板块，是前期强势的周期股，煤炭、石油、有色、化工等领跌两市！其中煤炭股大涨5.65%，这是今年最强的板块之一，多只龙头近期创历史新高。但突然就崩盘，到底发生了什么？

消息面上，美联储的快速加息，货币紧缩对资源股构成利空，今天国内市场焦炭、焦煤、铁矿均跌超10%，引发黑色系个股的坍塌！中曼石油跌停，广汇能源跌超9%，中海油跌幅超8%，中石油大跌6.5%，中国神华大跌4.67%。

盘后发哥还送来利空，将开展拉网式调查，依法查处煤炭价格超出合理区间的行为！根据之前的规定，企业超过上限50%为哄抬价格，现在已经查实一些企业了。

这无疑是杀鸡儆猴，煤炭板块再迎暴击，要继续降温了。怪不得今天煤炭大跌，大资金没有提前知道消息，刀锋都不信的！毕竟几个千亿的龙头频创新高，只有大资金有这个实力推上去。但他们先跑了，只留下抢反弹的纷纷涌入，找谁说理去！

为什么现在要查煤炭价格？一是现在夏天了，正是居民用电的高峰；二是疫情后经济要恢复，必须力保不再发生拉闸限电，煤炭不涨价是底线！毕竟，中国能源主体是煤炭，把价格压制远低于国际，有利于我们出口的优势，以及在全球通胀中独善其身。

对煤炭股而言，武功再高，也怕菜刀。这个板块太容易受到监管影响，叠加刚刚创了历史新高，上方积累了太多获利盘；近期估计要消化一下，才有可能继续拉升了！建议大家暂时回避，毕竟今年涨幅太大了。

还有一个消息，最近直播火出圈，十倍股的新东方在线，今天在港股大跌32%。正当大家懵逼时，传出腾讯控股减持的消息，6月15-16日总共减持7460万股，持股比例9.05%降至1.58%，这基本属于清仓式减持了！

这就尴尬了，一波直播火热，一波券商机构热吹，一波资金热捧！资金风口南下追捧，一个月就涨了10倍。但机构全跑掉了，除了腾讯外，摩根士丹利持股由7300万股降至53.15万股，汇丰银行、盈透证券等纷纷上演胜利大逃亡！

不过，刀锋有点看不懂，15、16日两天新东方在线最低价都十几块，腾讯9块多全甩掉了，难道是大宗交易打折卖的？总之腾讯这一波套现，坚定持有6年大约赚了1倍，已经算是赢家了。

冷静下来看，新东方确实火了，董宇辉也红了。但是新东方实在太大，靠董宇辉直播带货的走红，要带动几万个员工，真的还是难了点， 机构都不傻的！

不过，如果新东方在A股，那可能就是利好。毕竟把重要股东洗跑了，游资控盘散户跟上，搞不好还的炒！就像今天新东方港股大跌，但A股在线教育板块依然大涨，豆神教育6天4个板，就问你服不服？

这一轮A股的反弹，从最低位算起，创业板已经涨了26%，中证1000、科创50、中证500等都涨超20%，进入“技术性牛市”！说牛市真的当之无愧。

个股表现也不差，年初到4月26日是-27.44%，27日至今是+22.7%，只差5%就转正了！中证1000只差了6%，也就是说，年初大盘的深坑，已快填完了。

所以，今年算是熊市吗？肯定不算了。但会不会是深V大牛市，谁也无法预测！很多人问刀锋，哪里是头部？什么时候开始跌？真的没人知道。

但教大家一个办法，就是顺势而为，跟着量价关系和趋势往上怼。你可以不去追着买，但是回踩要大胆低吸，趁早上车！

道理很简单，你现在喊着打死都不做，只要再多拉几根阳线，心态就会崩的。届时很可能脑子一热，高位去接盘了...除非你永远不参与，但这可能吗？

在A股混，最大的人性是，比套牢更难受的是踏空，比踏空更难受的是满仓踏空！这就是股市，这也是人生，我们多数人都逃不掉的。

【新能源赛道，为什么走得这么强？】

大盘从2800涨到3300，差不多500点，但很多新能源类的股票，动辄涨幅50%甚至翻倍。 比如天齐锂业，从58涨到了120，比亚迪突破万亿大关，宁德时代重返12000市值；光伏的通威股份即将回到新高，锦浪科技今日20cm封板，风电板块更是上演涨停潮 。。。

去年那波新能源赛道股行情，主要是碳中和碳达峰的政策推动的，我国承诺2030年前，二氧化碳的排放不再增长，达到峰值之后逐步降低。而今年这一波凌厉的上涨，主要是“俄乌战争”的影响催化。战争导致油价暴涨，欧洲出现能源危机，但欧洲各国很讲政治，纷纷表态若干年后不再进口俄罗斯的石油天然气。

所以，欧洲开始全面转向光伏风电等新能源，加速取代石化旧能源，而且任务十分紧迫。这一次“新能源大跃进”，背后的原因不再是站在道德制高点的温室效应和气候变暖，而是危及个体生存和自由的地缘政治。淳朴的欧洲人民，若不想被普京大兵压境“血流成河”，只能不惜一切代价，放弃俄罗斯的石油天然气，进口中国的光伏风电和锂电池。

当然，中国人民也在承受高油价的痛苦，一升95号汽油都快涨到10元了，加满一箱油至少要六七百，而特斯拉充满电只需几十元，成本仅相当于燃油车的十分之一，电动车的性价比凸显。比亚迪的新能源车最近都卖疯了，销量同比去年暴涨10倍；小康股份生产的问界，累计销量都突破了万辆。。。

俄乌战争爆发后，基于能源安全角度的考虑，同时还有稳增长的需要，我们的新能源大基建也有提速迹象，“大型风电光伏基地建设”被多次强调要进一步加快。事实上，高油价带动高煤价和高电价，新能源发电的性价比也越来越高了，绿电企业能赚到钱，必然会加大投资力度。

综上所述，新能源赛道股，去年主要是政策刺激，炒的是对美好未来的预期；而今年就是实实在在的业绩推动和市场推动了，肉眼可见的需求暴增和产销量暴增，生意好到没朋友。刀锋看好这一轮新能源的牛市行情，能再创历史新高！！任泽平不是说了吗？当下不投新能源，就像20年前没买房！

两桶油大跌，但大盘依然能强劲翻红，新能源赛道功不可没，宁德时代重回500元上方，趋势上是再度冲击新高的节奏！！今天北上资金净流出50亿，仍挡不住蜂拥买盘，不知道是哪里来的资金在买买买，刀锋认为是楼市资金转战股市。两市成交半日就达到了7600亿，全天量能突破1.2万亿是没问题的，这对券商大金融也构成利好。。。

牛市趋势不轻易言顶，顺势而为坚定做多；但有回调更好，多少场外资金在等着上车呢！！

牛市，仍然只是结构性的牛市，想全面牛市很难了，因为IPO常态化，股票数量越来越多，不可能5000只股票都涨，能走出波澜壮阔大趋势的股票，不会超过300只。所以，简单做多沪深300ETF或指数期货，也是不错的选择，至少不会完全踏空牛市行情。

选股方面，不想追涨杀跌玩儿短线的朋友，建议中长线关注“高景气行业+技术面上升通道+成交量至少超5亿+市值至少超百亿”的趋势股，逢回踩5日线或10日线，可低吸波段操作。

刀锋刚才简单复盘，自选关注新能源行业的合盛硅业，亿纬锂能，杉杉股份，明阳智能，亨通光电，天赐材料，新宙邦，龙蟠科技；大消费和医疗领域的通策医疗，顺鑫农业，长春高新，爱美客，爱尔眼科；互联网券商：东方财富，指南针。

中午跟一个朋友吃饭，朋友说再以后也不买理财了，因为连5%收益率的固收理财产品，现在也靠不住了。朋友半年前买了某券商的“固定收益理财”，预期年化不到5%，但仅仅几个月时间，产品净值就从1元跌到了8毛多，亏损近15%。券商解释的理由是产品投资的某个项目暴雷了。朋友抱怨说：这算哪门子固收理财呢？早知道不能保本保息，就直接买股票了！

你看，实业，房子，固收理财等都变得不再靠谱了，如果手里有点闲钱想投资，你会投资什么？股市显然是首选啊！！

如果股市取代楼市，成为地方财政新的摇钱树，应该就不会再动手打压了。比如，让国企股上涨翻个几倍，然后高位慢慢套现，套现的钱可用于补充财政。政府今后不再卖地（经营土地），而是改成卖股票（经营市值），利益驱使之下，应该会放任一轮超级大牛市吧？？

今年下半年的A股走向，如果用一句话来描述，刀锋认为是“经济越差，股市越好”！

经济差已经成为共识，身边很多人被裁员，很多企业倒闭，包括去商场酒店，直观感觉都很萧条。但股市从来都不是经济的晴雨表，而是货币的晴雨表。经济差，失业率高，为了救经济和保就业，货币层面必然是宽松的，而宽松的环境下，股市一般都会涨！

从理财的角度，经济差和失业率高，同样也对应着股市受追捧！经济差，意味着需求不足，绝大多数行业都赚不到钱。这种情况下，有钱人就不会贸然投资实业，而将闲钱投资股市，成为一种选择。失业率高，尤其是被大厂裁员的中年人失业，很难再找到靠谱的工作，但普遍有些积蓄+自认为视野宽阔，专职炒股是一个比较流行的人生新方向。

另外，房地产是真的过剩了！近期虽然各种宽松和刺激，但楼市并没有真正火起来，继续半死不活的状态，大家似乎不敢再投资房地产了。基于人口因素，楼市大趋势向下，渐渐成为共识。投资客不再买房，意味着相当一部分炒房资金要开始炒股。楼市资金转战股市，比以往任何时候都更加真切。这不是什么口号，而是正在发生的现实。

所以，刀锋继续看好后市，大A牛市仍在中途，下半年一定会突破前高3723点。重新站上4000点的牛市起点，概率也非常大。那个因高喊4000点被开除的美女分析师，建议方正证券尽早招聘回来，否则要犯历史性错误！

中国央行为何不跟着美联储加息，反而还屡屡降息呢？主要还是因为咱们的CPI只有2%。这在全球范围内都处在最低水平！但为何美国的通胀率超过8%，中国却只有2%？中美通胀差距为何如此之大？刀锋认为有以下几点原因：

1、新冠疫情爆发后（2020年），为了防止出现金融危机，欧美开启天量大放水模式，把基准利率降为零甚至负值。但中国经济当时正处于降杠杆的关键时期，且很快控制住了疫情，所以放水比较克制，也迟迟没有降息，市场上流通的货币没有美国那么多，自然通货膨胀的压力没有美国那么大。

2、为了应对疫情居家，美国不仅降息，还给绝大部分的居民直接发钱，且发了好几轮，规模超万亿。这些钱可都是真金白银啊，能直接买东西的。老百姓账户里突然冒出来很多钱，但商品供给却很有限，钱多东西少，物价自然会上涨。

中国的情况就不一样了，除了零星的消费券，各地基本没发过钱。而且前两年中国疫情控制的比较好，工厂加足马力生产，商品供应充足甚至出现过剩，物价很难涨得起来。。。

3、美国疫情逐渐结束之后，很多美国人习惯于居家生活，普遍不爱上班，导致出现严重的用工荒（也有原因说是赴美移民减少了），企业被迫不断提高工资来招聘员工。大家的薪资水平都大幅提高了，购买力大增，物价自然上涨。

而中国的劳动市场正好相反，由于经济下行，企业出现倒逼潮，失业率激增，市场整体的薪资水平是下降的。大家没钱消费，物价自然涨不起来。更何况，某些城市的长时间封城，也限制了消费能力。

4、俄乌战争导致油价上涨，这个成本输入性通胀的压力，不光是美国，中国也要承受。但由于中国产业链比较完备，工业企业竞争激烈，可以向下游传导。只要员工维持低工资，下游企业微利或亏损，包括让国有企业讲大局，就能保证成品不涨价。但美国不行，自身产业链不完整，为了一些政治因素还动辄搞脱钩加关税等，产成品价格很难压得住。

5、还有比较重要的一点，中国的CPI指数，猪肉的权重比较大。众所周知，猪肉现在是严重过剩的，猪肉企业都在含泪亏损出货。猪肉价格对比去年和前年的高点，还是非常低的。牧原等养猪企业为2%的低通胀数据做出了重要贡献。。。

除了上述5点，中美还有哪些不一样的地方，大家也都说说看？另外，更重要的是，在全球高通胀的大背景下，中国的低通胀率还能维持吗？能维持多久？这也关系到A股行情的高度！！

大A太强了，又是逼空大涨的一天！美股跌得越狠，我们涨得越凶，这个是什么世道？很多人表示懵逼。A股总是那么气人，以前是弱的气死自己人，现在是强的气死别人，只能说牛逼了。

这一周，A股已经深V了三次，每次美股大跌，都能低开高走涨回来，确实罕见啊。美股为何这么弱？大A为何这么强？这个问题，刀锋说过很多次，中美两国经济处于不同周期，A股美股自然要分道扬镳。

对美国来说，由于持续多年的大放水+新冠疫情发钱+俄乌战争，导致国内通胀率迭创新高，5月份的8%更是破了40年记录。而美联储的首要任务就是压制通胀，但想要打回2%的正常水平，必须加息，而且是大幅度加息才行！

不过众所周知，美联储“加息紧缩”周期之下，美股注定要下跌的！除非通胀率回到2%，或者经济出现严重衰退，或失业率急剧攀升，美联储不会停下加息脚步。

中国经济的主要问题，首先是房地产，其次是疫情。房地产长期以来都是经济支柱，关联了最多的产业链。但过于严厉的限购限贷+金融断水+人口下滑，导致房地产行业快速下行。这让长期以房地产为锚的金融系统（半数贷款都是放贷），步入通缩境地；而各地的疫情频发，也给了经济很大的压力！四月各项数据都不理想，不仅社融数据断崖，失业率也比较高。

正因为经济数据的难看，倒逼了各种救市政策出炉，以金融委会议为转折点，市场出现否极泰来！四月份开始，全国各地的房地产政策全面松绑，鼓励基建，信贷也全面放松，稳增长成为一切工作的重中之重！

换句话说，从四月底开始，中国经济开始迎来“降息宽松”周期，央行各种货币大放水，股市也跟着水涨船高，一路从2800飙到了3300点。

所以，你应该理解了，大A强到没朋友，美股比软妹子还脆弱，是两国不同的政策目标导致的！以前A股是笑话，现在美股是笑话；前美股吸引全球资金，现在A股成了全球避风港，这就叫风水轮流转。

不信看看北向资金，今天又净买入近92亿，最近半个月扫货超800亿，真是疯狂啊！这期间，上证指数上涨近6%，美股纳指跌超12%，道指跌幅近10%，直接进入技术性熊市。外围如此的水生火热，和大A形成鲜明对比。外资可不傻，纷纷跑到大A的温暖怀抱了！

A股最近这么强，天天成交过万亿。刀锋认为还有一个原因，就是央妈放水后，市场钱太多了，钱没地方去啊。你要有100万闲钱，你会去买房么？你敢去开餐馆么？现在房市没起色，实体又不好干，这对股市反而是潜在大利好，这就是最简单粗暴的逻辑。

今天市场最靓的崽，非新能源赛道莫属，又一起鸡犬升天了。其中，风电设备板块暴涨7.4%，有机硅上涨4.1%，锂电池上涨4.05%，新能源车涨2.35%！

宁德再度卷土重来，直接大涨5.6%，一己之力贡献创业板一半的涨幅。华友钴业、赣锋锂业、天齐锂业等龙头股也非常强势，倒是比亚迪只涨了0.6%，市值没能回到万亿上方，又被宁王拉开1500亿差距，一哥之争又落后了。

宁王这么给力，“茅王”同样不甘示弱，今天大涨接近4%，股价重回1900元，也带动了白酒板块上涨。茅台涨的原因是昨晚出了2022业绩指引，营收目标为1259亿元，同比增速为15%，这个业绩很给力，不愧是“茅王”啊！

现在资金扎堆赛道股，一是中报的业绩确定性，从几个预告的公司看，锂电上游、光伏、风电等，业绩大增没有什么悬念；二是机构再次抱团，也是一种自救，给基民更多的回血，产生赚钱效益。

其实从5月到现在，基民的回血是远高于股民，很多赛道股底部反弹50%，甚至翻倍的不在少数！但赚钱效应出来后，基金销售开始火爆，机构有钱继续买赛道股，然后继续逼空上涨，一旦市场进入这种循环，拉指数是很快的。

所以，如果赛道股继续给力，年内看3700点很有可能的，不排除到4000。而到明年，有可能复制2015的高度！当然这个还有点远，但对接下来，对下半年行情不必悲观，更不要畏高。

当然，今天赛道股在玩内部切换，本轮领涨的新能源上游、汽车偏弱；反而是补涨的白酒、医药、眼科等大涨！这意味着，赛道股连续大涨后，部分资金开始恐高了。

还有大家关心的券商股，今天上午一路重挫，成为砸盘的元凶。但午后直线爆拉，光大证券从-9%到快拉红！只是尾盘又一泻千里，最终收跌近8%，反弹了个寂寞，果然光大是不行的。但券商板块倒是抢救回来了，收盘几乎没跌。

今天盘中一件振奋人心的事，福建舰要下水了。消息一出，大盘下午立马翻身向上，打爆了空头！连外资都很给面子，下午直接流入100亿。

但A股的尿性，航母军工等板块，脉冲一下就往下砸了。主要是这事儿早有预期，自4月底的低点以来，A股国产航母板块累计上涨35%，一堆的潜伏资金，不砸才怪呢。

盘后最重磅的消息，可转债交易收紧了，加了20%涨跌停限制，而且对投资者也有要求，2年经验+10万资金！这是史上最强的监管，限制越来越多，资金难为所欲为了。

这个对可转债肯定算利空，门槛抬高，短线会少了很多韭菜！20%的涨跌幅，也会打击炒作。但落地有一个时间差，新规7月1日开始实施，在最后10天可能会有一轮超级末日轮行情，不炒翻天以后没机会了，这也是大A的尿性，长期利空，但短期利好！

A股可转债公司只有419家，但每天成交量至少有2000亿，几乎抵得上创业板（1100多家公司）。为什么交易这么火爆？原因是可转债T+0，可以来回的买卖，小康转债、模塑转债今天成交100多亿，你们说疯狂不疯狂。

新规虽然很严，但T+0还保留着，对可转债没有伤筋动骨！这就是监管层的一个态度，炒作可以但不要过分。像永吉转债这种，上市第一天暴涨超300%，两天累计换手率高达16倍，这哪儿是炒债，这是博傻了，不允许有这么牛逼的存在啊。

今晚外围市场终于涨了，纳指涨幅近2%，希望稳住吧！美股再不涨的话，大A就要逼成疯牛。现在大家都在喊A股牛市，但今天涨成这个样，个股中位数跌幅是0，你们来说说，现在是牛市吗？

明天618，以前花钱最多的地方是股市；但现在赚钱最多的地方是大A，你们要不要也买买买，刺激下消费呢。