股票私募消息

今天七夕节，对于股民来说，最好的礼物，应该市场反弹，大家账户赚钱了。虽然指数一波三折，但幸好最终没拉胯，总算是红了一天！个股也比较强势，上涨3700多家，下跌900多家，涨跌中位数+1.36%，算是回血日了。

市场不好的地方是：两市成交量不足9000亿，连板高度也被压制，最高是4板的天沃科技和绿康生化！最近动不动就核跌停，搞的人心慌慌，今天佛燃能源、襄阳轴承、联诚精密等还摁在跌停板，但春兴精工的地天板，带动恒大高新、通润装备等企稳反弹，这是个不错的信号！

今天是军演第一日，下午1点开始，东部战区在台湾海峡实施了远程火力实弹射击训练，取得了预期效果！刀锋特意看了视频，确实很精彩。但下午开盘军工股带头跳水，前期龙头航天发展、天和防务、天海防务等纷纷大跌；果然还是那个尿性，秒变渣男了。

其实资金也都明白，台湾不敢有什么造次，我们收复时机还不成熟！但时间站在我们这边，往后拖对我们有利；俄罗斯打乌克兰还准备了好几年，至少把美债全抛了。我们手里还有接近万亿的美债，以及大量美元资产，都需要时间处理，不然就容易吃亏。

刀锋认为，午后这一小波儿跳水，最低杀到了3150附近，回调基本到位了！虽然军演将持续到周末，但基本不会擦枪走火，军工板块今天已提前结束。从股市的角度，窜访造成的台海危机，下周影响就该弱化了；市场重回老热点，大盘有望回到反弹节奏！

今天市场玩的就是兑现行情。比如军工、大家知道中午军演开始，于是资金提前把货卖给埋伏下午军工的人！还有汽车板块，昨晚比亚迪靓丽的业绩公布，但开盘后高开低走，把整个板块带沟里了，江淮汽车、中通客车、长城汽车等大跌。

目前看，新能源赛道陷入到分歧，在连续退朝后，短期很难形成市场和机构的合力。所以整车光伏，锂电，风电等很难一起大涨了，更多的是分化上涨，和局部反弹！比如今天的特高压、智能电网、锂矿板块均很强势，但其它分支只能吃土了。

半导体板块今天继续大涨，主要受台积电、三星事件的影响。最强是半导体设备、材料和其它国产替代方向，新莱应材、江丰电子、广信材料创出新高，中军是紫光国微、北方华创等。另外EDA等分支遭爆炒，华大九天、概伦电子、广信材料等涨飞了天！

关于半导体，在新催化剂作用下，刀锋认为目前逻辑变了，从供求周期变为国产替代。这个逻辑转换的好处，对估值能带来巨大的提升！如果只炒供需关系，一会紧一会松，肯定难成大气候。但炒国产替代的话，市场给40倍，50倍的估值都不算高。

原因很简单，国内每年进口2.8万亿。目前自给率只有25%。如果提升到70%，还有45%的增量，相当每年多出万亿的增量市场！市场的想象力就出来了，自然可以给高估值。

现在外围环境对我们也不友好，美国之前提议与韩国、日本等组建“Chip4联盟”，建立半导体供应链，背后的意图就是遏制我们的半导体产业链！这个事件最早可能在8月落地，一旦限制加剧，肯定会影响我们的产业链，也进一步提升国产替代的紧迫性。

半导体之前是渣男，现在就成了最靓的仔，科创板更是被很多机构看好！甚至不少人觉得，芯片半导体会接力新能源成为市场主线，目前有这个苗头了。但刀锋坚持新能源并没有走完，只不过可能无法一枝独秀，部分高位品种要充分调整以后才有机会。

今天另一个爆发点是新技术方向，机器人、钙钛矿等，日内被顶到小高潮。今晚有特斯拉股东大会，或许有相关机器人的表述，所以资金先潜伏进去了！

整体上看，今天是风水轮流转，轮到医药、白酒、券商等权重板块上涨，代表大盘风格的上证50涨超1%！“跌麻了”的价投者们，终于回了一口老血。

其中走势最强的是CXO概念，板块大涨3.3%。凯莱英昨晚宣布回购4亿-8亿元，今天盘中一度攻击涨停，昭衍新药、博腾股份、诺泰生物也涨超5%。

其它大白马中，恒瑞医药大涨5.79%、药明康德涨2.94%。白酒的山西汾酒、贵州茅台；银行的农业银行、兴业银行；券商的中金公司、中信建投；银行的招商银行、保险的中国人寿等等，都扬眉吐气了一次！

今天有只新股很疯狂，创业板的快可电子一度大涨逾300%，盘中两次触发临停；中一签最大收益超过5万，成为这半年来最大的中签肥肉。也带动概伦电子、华大九天、安路科技、金三江等近端次新股狂奔，说明市场情绪回来了。

大家都知道，最近大A比较低迷，跟外围不能比！但外资投行依然坚决看多。比如高盛说，坚定增持中国股票，并预计12个月潜在回报率高达24%！原因是三季度经济复苏、宽松政策预期的支撑。

瑞银还发了个调查显示，中国内地投资者对经济及股市信心高于全球，81%的人对未来12个月的经济表示乐观，全球平均水平为51%；82%的内地投资者对未来6个月股市充满信心，全球平均水平为50%！从这个角度看，大A股民很乐观啊。

瑞银还看好宁德时代，目标价从530元上调至700元。最近外资行使劲看多新能源，看空半导体，不知道是啥居心呢？但有一句话，反着高盛买，别墅靠大海！别上了它的道。

今晚美股没怎么涨，但中概股大涨近3%，阿里巴巴业绩超出预期，一季度营收2055.6亿，预估2039.7亿。利润411.1亿，预估341.9亿，利润大超预期。利润率20%，上年同期24%，预估17.4%，利润率同样大超预期！

阿里巴巴的这份财报很重要，8月中旬腾讯也会出中报。两大巨头业绩都超预期，将会大幅带动互联网板块的信心。

近期美股最牛的妖股，尚乘数科开盘暴跌近20%。短短三个交易日，从最高2555美元，跌到了现在887.5美元！但上市是12美元，这种疯狂要在大A，天台怕是不够用的。

炒个股，总能见证奇迹，不知道算幸福还是悲哀呢。最后再说下，今天是七七情人节，以前概念股都能炒下，但今日都没怎么涨，看来大家都是没有心情约会了！不过，有情人终成眷属，好好炒股，好好生活，找到爱的那个人吧。

午后的这一小波儿跳水，最低杀到了3150附近，刀锋认为回调基本到位！军演不会擦枪走火，形成包围圈后能顺势收复台湾当然更好，但概率极小，因为时机还不成熟。今天周四，军演将持续到周末，但军工板块今天已提前结束。窜访造成的台海危机，下周就应该没多少人关注了。市场重回老热点，大盘重启升势！！

解放军围岛大规模军事演习已经开始了，不过下午开盘军工股却带头跳水，估计也都明白，台湾不敢再有什么造次，否则真擦枪走火，就没退路了。

现在也不是收回台湾的时候，时间站在我们这边，往后拖对我们有利。俄罗斯打乌克兰还准备了好几年，至少把美债全抛了。我们手里还有接近万亿的美债，以及大量美元资产，都需要时间处理，否则现在收复被美国赖掉有点吃亏。

目前科创板指数最强，炒国产替代的半导体是功臣，位置也不高，后面值得关注。另外创业板指60日线支撑有效，这里技术上也会有反弹，但时间节点还差几天，等三天演习结束，下周指数有望回到反弹节奏。

短线来看，军工稀土等反制概念股还会涨，半导体国产软件等“自主可控”题材，也能继续吸引情绪资金跟进。因为佩洛西窜访的余波尚在，热度至少能持续到这个周末，且咱们的反制措施也还没有出完（见下图新闻截图）。。。但从中长线角度，风光储，新能源汽车和机器人三大高景气赛道，并不会就此彻底陨落，调整过后，仍有望再起升势。刀锋刚复盘到比亚迪，业绩持续高增长（环比再涨20%），股价就明显跌不动，60线支撑非常坚挺！

都以为今天大A能硬气一点，没想到尾盘还是跳了水！从上涨4400家到下跌3000家，创业板从涨超1%到收跌近2%，股民从希望到绝望！A股剧情的跌宕起伏，让大家明白了什么叫人生如戏，戏如人生...不带这样骗炮的。

今天外资净流出10亿，主力资金却卖了300亿。这个市场就是这样，外资都没怂，内资反倒怂了！但凡世界上出现大事，A股必定下跌，机构必定带头砸盘。本应护盘的大金融，白酒，消费等，跳水比谁都嗨，结果指数狂泻不止！

在悲观情绪的传导下，高位股也全体崩盘。午后德联股份、爱仕达的天地板，由此开启了炸板潮。联诚精密、日上集团、宝馨科技、秦川机床等多只强势股跌停！还有一堆高位诱多的，追高佛燃能源，襄阳轴承，中大力德的懵逼了。

刀锋看了下，今天涨停数49家，盘中开板的81家，炸板率一度接近70%，算得上历史性数据了。高位票都遭了殃，赛道普遍调整，资金杀红了眼，开始惨烈的高低切换，低位军工和半导体躁动，成为市场唯二的亮点！

军工逻辑无需多解释，众所周知的原因。据央视新闻报道，今天东部战区位台岛周边海空域组织了实战化联合演训，明天开始连续三天军演，据说是有史以来最大的一次！预计周末还会持续发酵，军工方向后续还有机会。

这张图大家应该都看过了，明起在台湾岛四周的6大演习区域，要展开反制了。箭头所指的是新增的，从而形成了合围之势！再考虑到驱逐舰的防空打击范围，这基本上是把台湾岛给锁死了。

由于全民关注，军工一夜之间成“市场最靓的仔”，今天个股掀起涨停潮，宝色股份、天微电子直接20CM、中天火箭、长城军工等近20股涨停！航发动力、中航沈飞、中国船舶3只千亿市值的军工龙头，股价也大幅的飙升。不过军工要关注的是持续性，一旦事件缓和，可能波动会比较大。

还有强势的就是半导体板块，中芯国际盘中大涨9%，新股华大九天一度暴拉26%、C晶华微一度大涨16%。彤程新材3天2板、大港股份2连板、亚翔集成、铖昌科技等涨停！

半导体的发力，其实还是跟台海局势相关。有传闻我们可能会搞台湾的芯片行业，还有一种说法是台积电可能反制制裁，禁止芯片出口到大陆！总之不管是哪一种，国产替代是必须要解决的，不然被人一直卡脖子。

此外，半导体调整时间较久，大部分个股处于低位，近期逻辑在加强。一边是美国正式通过《芯片与科学法案》，另一边是国内多位芯片高官落马。中美博弈之下，国内半导体产业国产化有望加速！

刀锋认为，不管军工还是半导体，本周都还存在炒作机会。除了事件驱动外，还有高低切换的逻辑！毕竟赛道股最近涨太多了，资金有点恐高；接下来以汽车为主的赛道如果不能迅速回暖，短期可能围绕高低切的品种来炒作了。

还有一个原因，科技、军工情绪上大家更支持，科技强，咱们才能腰板硬！而赛道又来幺蛾子，宁德时代在锂电池领域全球第一，但突然暂缓北美工厂项目。如果放弃美国市场的话，这个第一的含金量就会大打折扣。宁德时代今日大跌4%，是引领两市冲高回落又跳水的“罪魁祸首”！

今天上证50、沪深300护了下盘，但依然冲高下跌近1%。整个大金融（银行保险证券）为首的权重股连续杀跌，今天还再破新低，让市场非常的揪心。

比如招商银行、宁波银行、平安银行等击穿了俄乌底，创了今年的新低。作为压箱底的银行股，竟然被如此的压，这是对宏观环境这么没信心吗？

这一轮行情的调整，主要还是上证50和沪深300连续杀跌；让整个市场被不断的阴线承压，搞得大家的心情也很是不爽。刀锋昨天说，今天3200肯定收复了，但现实总是事与愿违！

关于后市，理论上后边要看3100点支撑，但3100基本也是本轮调整的极限了。毕竟重要大会还没召开，最棘手的烂尾楼问题也还没有解决，政策面不会就此开启紧缩模式的！只要宽松预期在，市场就不会太差的。

盘后的大消息，佩洛西已经飞走了。过去这不到24小时，她从起飞到巡航，每一次转向，直至最终降落。这一程尽管名曰“窜访”，可她享受到的牌面，超过任何一位正球级元首，或是顶流超级巨星！做政客的最高夙愿，无外乎留名，虽然是恶名，但远好过无人问津。

这就是佩洛西，一个82岁高龄的疯婆子，她值了。但她的举动，却让14亿中国人几乎无眠，刀锋昨晚折腾到4点多才睡着！这也再次警醒我们，民族复兴的路还很长，我们虽然是世界第二大经济体，但吾辈仍要自强，才能不惧任何外部势力的挑衅。

今天盘后，华春莹回应中方如何反制时表示：该有的都会有，有关措施将是坚决、有力、有效，美方和“台独”势力会持续感受到的。

对我们普通人来说，最好的爱国主义是什么？安心读书，踏实工作，努力生活，好好炒股！埋头认真做好自己的事，这就是爱国，也是对窜访的佩洛西最有力的回击。

目前，咱们已经暂停向台湾地区出口天然砂，并暂停进口对岸的柑橘类水果、冰鲜白带鱼和冻竹荚鱼！加上明天起连续三天的军演，并组织实弹射击。官方后续动作还有很多，静待吧！

今晚美股开盘，最牛中概股尚乘数科一度大涨超20%，股价突破2000美元，市值达到3700亿美元。上市十几天，竟然涨幅超200倍牛股，让人目瞪口呆！这家公司还是李嘉诚旗下的，论投机的疯狂，美股才是鼻祖。

美股也涨幅不错，纳斯达克涨近2%。但中概股、A50依然较弱！五味杂陈啊，昨天很多人满仓为国护盘，现实却伤透了我的心，找谁说理去？明天怎么也得反击了。

回顾大盘今年以来的四轮下跌，导火索分别是俄乌战争，上海疫情，河南烂尾楼和佩洛西窜访。其中两次都是由外部因素导致。佩洛西这事儿造成的余波，最快这周就能过去，不会持续太长时间。相应的本轮调整的低点也非常有限，刀锋预测肯定会在3100点上方。

纳斯达克指数今晚又涨了，看着就很生气。感觉一旦美联储放缓加息，美股又要新高的节奏！！大A后市需要加油了，胜利的大会召开前夕，至少应该突破3800点吧！！

地缘政治和脱钩风险如何影响资本市场？这条新闻告诉你答案！！宁德时代在锂电池领域全球第一，但基于台海危机或其他“大国博弈”的原因而放弃美国市场的话，这个第一的含金量就会大打折扣。宁德时代今日大跌4%，是引领两市冲高回落又跳水的“罪魁祸首”！

佩洛西虽然已经飞走了，但当前的市场焦点，仍在台海。因为军演明天才正式开始，且连续三天，必然会被媒体广泛关注，所以国防军工板块站上最强风口。而激进的投资者，想得更长远一些。如此大规模的环岛军演，可能会出现超预期的走向，比如跟台独势力擦枪走火，甚至“假戏真做”，顺势解放整个台湾岛。而一旦完成梧桐，地缘局势将变得不可控，至少“国际制裁”是不可避免了。基于出口想象空间的新能源大赛道，汽车零部件，包括最新崛起的机器人题材，短期都面临证伪压力。所以，大盘想要真正触底，可能要等到军演结束，一切尘埃落定和大家相安无事才行了！！

A股得了软骨病，或者说恐美病！只要涉及到与美国有关的“冲突”，立马下跪。从贸易战到俄乌战争，再到今天的窜访台湾，无一例外！但每次冲突，人家美股都没啥事儿，独留A股一泻千里，暗自神伤！究其根源，还是国内大资金的掌舵者们，过于崇洋媚外，过于高看美国，同时过于轻贱自己！！

没有击落佩洛西的飞机，倒是把A股先给击落了。。。。抱歉，3200点今天没有收复，理论上后边要看3100点支撑！但3100基本也是本轮调整的极限了。毕竟，胜利的大会还没召开，最棘手的烂尾楼问题，也还没有解决，政策面不会就此开启紧缩模式的！