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绝参VIP资讯获悉，3月初，随着全球合成氨供应不足状况的持续，大部分主要市场的价格大幅上涨。其中美国、俄罗斯和东亚等地的合成氨价格再创新高。

由于海湾地区多家企业停产，美国交付的货物一路上调价格出售。加拿大Nutrien在2月底以520美元（吨价，下同）到岸价的价格购买了一比4月份交付的货物。美国坦帕港3月合同约定当月上涨115美元，价格为445美元到岸价，合同价值增加了25%以上。

东亚市场的合成氨价格也随之上涨。日本3月交货的合成氨完成交易，其到岸价为460美元。

在黑海，最新的合成氨交易是离岸价为400美元，比6个月前该地区的交易价格高出200美元左右。

绝参VIP资讯获悉，行业数据显示，2021年磷酸铁锂的价格一路飙升，截止3月11日国内动力型优等品磷酸铁锂均价在46500.00元/吨，相比上月同期价格上涨了13.41%，相比上周同期价格上涨了3.33%。

当前，多家新能源企业开始青睐磷酸铁锂电池，磷酸铁锂的需求在不断回升。3月11日，中汽协在汽车行业信息发布会上透露，2021年2月中国新能源汽车销量同比增长高达584.7%，2月中国磷酸铁锂电池共计装车2.2GWh，同比增长高达2826%。业内专家指出，宁德时代等公司的磷酸铁锂电池在性能大幅提升的同时，已经具备较高安全性和较低成本的优势。曾经长期弱势低迷的磷酸铁锂电池则呈快速逆袭之势。与此同时，碳达峰与碳中和成为两会焦点，储能领域成为磷酸铁锂新的增长点。川财证券分析指出，目前在储能领域，磷酸铁锂是主流路线，根据测算，到2030年磷酸铁锂的储能市场空间将超过1万亿，市场空间广阔。

A股上市公司中，国轩高科在磷酸铁锂电池产品方面，目前电芯单体能量密度已突破200Wh/kg，系统能量密度已达到160Wh/kg，在安全性能、经济性能、循环性能等各方面都具有明显的产品优势。湘潭电化参股公司湖南裕能目前磷酸铁锂年产能5万吨，正在扩建新产能。鹏辉能源在磷酸铁锂电池领域深耕多年，公司磷酸铁锂动力电池产品有配套宏光mini版EV。

绝参VIP资讯获悉，继信越、陶氏宣布大涨有机硅产品价格后，瓦克宣布上调全部有机硅产品价格，从四月起发货的所有产品，涨幅在10-20%不等。此次价格调整针对包括硅油、有机硅乳液、硅橡胶、硅树脂、硅烷、硅烷封端聚合物和HDK?气相二氧化硅在内的瓦克所有的有机硅产品系列。

三月室温胶进入需求旺季，外加国内经济增长动力较强，春节前受高位价格回落影响下游备货较少，春季行情复苏备货操作下导致国内有机硅市场价格掀起了一股大涨风，国内有机硅企业主要封盘操作为主，当前部分报盘企业报盘高位。东北证券认为，有机硅下游需求十分广泛，从下游终端消费结构来看，消费比例最大的是建筑、电子电器、电力和新能源、医疗及个人护理等领域。随着疫情的缓解，地产、汽车、纺织等行业的复苏将进一步促进有机硅需求，预计未来几年增速将保持在 8-10%。与此同时，有分析人士分析认为，有机硅产业属典型高能耗行业，碳中和目标或将限制产业供给，推高其价格，从该角度来看涨价逻辑或具有长期性。

A股上市公司中，合盛硅业表示，2021年石河子基地有机硅项目顺利达产后，有机硅单体总产能将达到93万吨。东岳硅材现已建成并运营两套有机硅单体生产装置，具备年产30万吨有机硅单体（折合聚硅氧烷约14.1万吨）的生产能力。新安股份目前有机硅单体产能49万吨。

绝参VIP资讯获悉，生态环境部部长黄润秋赴河北省唐山市，对钢铁企业重污染天气应急减排措施落实情况开展检查。检查期间，唐山市已启动重污染天气Ⅱ级应急响应。检查发现，四家企业在重污染天气应急响应期间高负荷生产，未落实相应减排要求，并普遍存在生产记录造假等问题。受此影响，截至11日夜盘收盘，螺纹钢2105合约上涨4.51%，热卷2105合约涨4.23%，铁矿石2105合约涨2.87%。

唐山市是河北省的工业重镇，钢铁产能集中，大气污染治理压力大。工信部部长肖亚庆在2021年全国工业和信息化工作会议上指出，钢铁行业为能源消耗高密集型行业，要坚决压缩粗钢产量，确保粗钢产量同比下降。国泰君安分析指出，钢铁行业能耗水平在“十三五”期间取得一定进步，吨钢能耗由2011年的602千克下降至551千克，但整体水平仍处于较高位置。在“碳中和”大背景下，国家要实施工业低碳行动和绿色制造工程，并明确要求同比降低粗钢产量，我国钢铁行业供给端在未来再次收缩。未来3-5年，预计粗钢产量有望降至10亿吨以下。

A股上市公司中，三钢闽光具备年产钢能力1000万吨，是福建省最大的钢铁生产基地。杭钢股份拥有2500立方米高炉2座，合计生铁产能400 万吨；180吨转炉3座，合计粗钢产能441万吨；1780mm热连轧生产线一条，钢材产能400万吨。新钢股份主要产品线涵盖优质建材、优质板材、金属制品等，产品覆盖各主要钢材细分市场。

绝参VIP资讯获悉，半导体存储芯片DRAM的现货（即时合约）价格正在上涨。指标产品与年初相比上涨约6成，创出2019年3月以来的最高水平。

个人电脑等需求增加，再加上汽车生产快速复苏，半导体需求超预期增加。DRAM现货市场的主要客户是中小内存卡企业等缺少库存的小型客户，占世界市场的1成左右，价格敏感地体现出供求关系。主流的4GB DDR4内存在3月9日的中间价为1个2.68美元左右。如今，全球芯片大缺货，存储器巨擘三星电子和SK海力士产能全开，DRAM仍市场供不应求。TrendForce数据显示，当前手机和移动设备是DRAM最大的应用领域，占比达39.6%；但未来随着更多的计算和存储向云端转移，服务器将逐步成为DRAM最大的应用方向，服务器用DRAM也将成为未来最稳定增长的领域之一，预计2025年服务器应用占比将增长至48%。

A股上市公司中，紫光国微参股公司西安紫光国芯DRAM存储器芯片和内存模组实现了全球量产销售，是国产DRAM存储器的主要供应商。深科技全资子公司沛顿科技是国内唯一具有从集成电路高端DRAM/Fla晶圆封装测试到模组成品生产完整产业链的企业。兆易创新表示，公司自研DRAM产品预计在2021年上半年会有产品推出。

绝参VIP资讯获悉，2月新增人民币贷款1.36万亿，同比多增4529亿；新增社融1.71万亿，同比多增8392亿，社融余额同比13.3%，环比增长0.3%；M1、M2同比7.4%、10.1%，环比分别减少7.3%、增长0.7%。实体融资需求旺盛，新增社融和信贷大幅超出市场预期。

数据方面，银行信贷需求在对公层面十分旺盛，居民短贷的负增长也明显好于基期，银行还通过控制票据贴现量为其他贷款腾挪额度。货币政策回归常态下信贷供给受限，银行贷款定价或将逐步上行，利好息差。兴业证券表示，2021年无论从宏观经济、货币环境还是监管政策来看，均是近年来银行业经营景气度较高的一年。在经济上行信用边际收紧的环境中，银行行业兼具定价上行和不良改善的基本面双重利好。

A股上市公司中，成都银行受益成渝双城经济圈建设持续推进，作为同城独家法人银行，项目储备充足，申万宏源预计，公司今年对公端将继续加大基建类项目贷款投放。华夏银行年初获得京投公司增持1%股份，中信证券表示，公司近年在定价管理、资本管理方面管理水平持续提升，未来科技化、零售化和综合化方面战略推进有望助力报表质量和经营质量提升。

绝参VIP资讯获悉，中、美两国半导体行业协会经过多轮讨论磋商，今天宣布共同成立“中美半导体产业技术和贸易限制工作组”，将为中美两国半导体产业建立一个及时沟通的信息共享机制，交流有关出口管制、供应链安全、加密等技术和贸易限制等方面的政策。工作组计划每年两次会议，分享两国在技术和贸易限制政策方面的最新进展。

半导体缺货、涨价仍在不断上演，需求端逐渐恢复正常的前提下短期内供不应求无法缓解，产能成为晶圆厂和封测厂今年业绩的重要保证。近期由于德州暴雪、日本地震等自然事件对重要半导体生产基地造成停工影响，供给吃紧情况进一步加剧。华金证券分析指出，国内产业链订单饱满将带来业绩上的体现，具备产能优势的企业受益。

A股上市公司中，台基股份拥有完整的大功率半导体器件生产线，具有年产功率半导体器件200万只以上的能力，是国内大功率半导体器件主要的提供者之一。士兰微形成了多个技术门类的半导体产品，如带电机变频算法的控制芯片、功率半导体芯片等。国科微固态存储芯片产品已通过了国密、国测认证，全国标超高清4K解码芯片GK6323已实现量产并稳定销售。

绝参VIP资讯获悉，拥有良好碳排放数据基础的水泥、电解铝行业将可能优先纳入全国碳交易市场。除电力已纳入外，石化、化工、建材、钢铁、有色金属、造纸、航空剩余七大行业，将在“顺利对接、平稳过渡”的基调下逐步纳入全国碳市场。

2020年国内电解铝产量3708万吨，按吨铝耗电13500kWh测算，总耗电约5005.8亿kWh，约占2020年我国全社会用电量的6.5%，高耗能特征显著。碳达峰、碳中和成未来重要发展趋势；能源“双控”目标已成为各地绿色发展评价重要依据。碳中和战略及“双控”考核对电解铝行业的影响来自供需两个方面：首先供给端，火电铝面临政策压力，电价逐步抬升，同时新增产能或面临不确定性；需求端，新能源产业发展趋势进一步明确，持续推升电解铝等基本金属需求。中信证券分析指出，碳达峰背景下铝供给天花板可能下降，相关碳排放政策可能抬升单吨成本，叠加汽车轻量化和光伏用铝的长期需求，铝行业景气周期开启，预计盈利中枢和价值中枢将显著抬升。

A股上市公司中，神火股份电解铝产能80万吨/年、铝材产能10万吨/年、铝箔2.5万吨/年，子公司云南神火90万吨水电铝一体化项目一系列45万吨已于2020年9月初全部通电启动。云铝股份拥有年产水电铝239万吨生产能力。南山铝业自有81.6万吨电解铝产能，公司表示投产生产线已实现满产，产能利用率100%。