股票私募消息

港股才是名副其实的政策市！！港股市场今年走势全球垫底，让国内基民也饱受摧残，主因还是港股结构的问题。房地产和互联网两大板块，是港股的中流砥柱。而这两个行业，今年均遭遇有史以来最严厉的政策暴击。万亿恒大几乎走到破产边缘，腾讯阿里美团等互联网巨头，更是被反垄断大棒连续敲打，下跌成了主旋律。

从更宏观的角度，人口问题已经上升为主要矛盾，中国出生率骤降，甚至已经低于日本，令国人震惊。而人口下降的大趋势，也让房地产和互联网的前途堪忧。

目前来看，社会内卷日趋严重。为了解决内卷，顶层设计一方面主张“共同富裕”（抑制房价，整顿教培，互联网反垄断，严打明星网红偷税漏税），另一方面，集中力量发展硬科技和新能源。发展硬科技是为了抵御美帝封锁，而发展新能源，则是为了抢蛋糕。

新能源领域（尤其是光伏和锂电池），中国已经具备在全球抢蛋糕的实力，这也是A股今年的领头羊。但在港股上市的新能源股极少，港股翻身，任重道远。

美联储终于改口了，通胀不再是暂时的！（超发了这么多货币，疫情让供应链出现问题，全球还都要搞碳中和……物价如何挡得住？）紧缩预期再度升温。再加上奥密克戎（现有疫苗可能无效），美股终于又大跌了一次。

但新能源车的特斯拉，和将要造新能车的苹果，收盘仍然是上涨的，中概股小鹏汽车更是大涨了7%。在主流资金眼中，新能源，依然是这个世界的最确定的发展方向！

11月收官战，大盘使出吃奶的力气，最终顽强收红了！这个月指数还不错，上证月涨0.47%，深成指涨2.38%，创业板大涨4.33%，科创板涨5.69%，平均加权涨幅3.21%！也就是说，你的账户盈利只超过3.21%，才算是合格的韭菜，你跑赢了么？

相比指数，本月题材赚钱效应火爆，元宇宙，次新股，汽车零部件，数字货币等，你方唱罢我登场，炒作好不热闹。个股行情也相当精彩，剔除上市的新股，本月共有127只涨幅超50%，17只涨幅直接翻倍了！汽配板块成为最靓的仔，涌现中捷精工、上声电子、沪光股份等多只翻倍牛股，表现一枝独秀。

当然，整个11月是非常分化的，主板表现较差，尤其金融保险地产表现低迷。而创业板主要靠大票带动，宁德时代本月上涨6.38%，亿纬锂能大涨28.9%，东方财富上涨5.29%，卓胜微大涨21.22%，对创业板贡献度很高！

总之，股民的悲喜并不相同，但刀锋看很多人在晒收益都赚了不少，还是颇为欣慰。中证1000本月涨近10%，小票+题材的疯狂，也是散户喜欢的节奏！数据显示，本月有80%股民在赚钱，这比例应该是年内新高了。

11月份已经过去式了，留给2021年的时间，只剩下23个交易日了。这一年大家的感受是“暴涨暴跌”、“波动大”，“冰火两重天”，可以说是表现极端的一年！

但打开上证的K线图，你会吃惊的发现，今年大A的振幅（最高价相对最低价涨幅）只有12.6%，已经创下近二十年新低！指数是稳的一逼的。

3300点到3700点，上证指数已经“磨”了近一年，把很多人耐心快磨没了。大家虽然嘴上骂着大A，身体却很诚实，市场成交量连续28天过万亿，各种题材的热炒！都在证明了一件事，市场想来一波年底的吃饭行情。

在过去的12年中，年底到年初“春季躁动”，从来都不让人失望，是实打实的上涨行情！这无疑让大家充满期待，历史虽然不会总重演，但总是惊人的相似。

刀锋想说，12月对股民好一点吧，毕竟，很多人年初入市，最朴素的想法是增加点收入，年末一看是年度最大支出...必须给点甜头啊！

说回今天市场，走的可谓一波三折。你以为大A要跪了，但他硬起来了；你以为大A要雄起，但它又莫名其妙弱了！市场还是那个尿性，不断重复冲高回落的剧本。但个股表现不差，2884家上涨，1525家下跌，涨停近90家，几乎跟昨天反着来了。

市场热点比较散乱，两市领涨的是网络安全、大数据、电子支付等板块，任子行、每日互动、新国都20cm涨停，航天信息、南天信息等纷纷涨停。消息面的刺激是，工信部引发“十四五”大数据产业发展规划的通知，到2025年规模突破3万亿，年均复合增长率保持在25%，引爆了题材的热情！

但这类消息刺激不好把握，除了先知先觉的资金，散户去追已经涨高了；但第二天往往持续性不够，很容易被套，盈亏比并不划算。最近流行看新闻炒股，这几天的稀土永磁，疫情，电子烟、数字货币、氢能等，都围绕一些突发消息，然后走出一波行情，但都是上蹿下跳的。

比如，上午躺平的疫情概念，下午又突然活跃了。原因是莫德纳CEO一句话，说现有疫苗对奥密克戎效果将远不如之前，另外日本发现首例新病毒病例！疫情线又爆发了，拓新医药由最大跌幅-8%拉涨至18%，兰卫医学等直线拉涨停，但收盘都出现了回落。

不过，九安医疗短期走出翻倍行情，加上迦南科技、奥锐特、海正药业、未名医药等纷纷涨停，新冠检测、疫苗依然值得关注只是不建议去追高。因为受情绪波动影响较大，持股体验不会太好！

盘后国家卫健委表示：变异毒株扩散，我国外防输入压力持续加大...看来疫情这条线，炒作还能飞一会儿，但悠着点吧。

盘后一个大消息，光伏茅在官网突然宣布降价，硅片降价7%-10%，这是2020年下半年以来首次。作为行业风向标式的巨头，隆基股份这个举动引发高度关注，有说利好的，也有说利空的，都是凑热闹不嫌事大的！

刀锋认为，此次硅片降价，对上游暂时利空，对下游是利好，中长期对光伏行业是利好！需要注意的是，在隆基这次宣布降价之前，上周硅片价格下降了，业内对这个事有一定预期，这也是隆基近期萎靡的主因，利空提前泄密了。

但反过来想，龙头开始降价了，其它肯定也得跟随，下游组件成本将下降，可能激发年底光伏抢装需求！明天会公布硅料新一期价格，随着通威新增产能释放，价格大概率也将回落。总之，光伏板块经过几天的调整，释放一定的风险，这个位置有资金承接，根本就不用慌！

至于隆基股份本身，到底是利好还是利空，63万股东吵翻了天！表面上看，降价导致利润率下降肯定算利空，但装机量的上升能弥补这点损失，中长期看又是利好。所以，还是让市场说了算，明天走势会告诉你答案的。

最近光伏板块有各种争议，但“聪明钱”外资却爆买了，隆基被摩根大通大手笔加仓，幅度高达惊人的11.79倍。万亿巨头资本集团连续5次增持光伏玻璃龙头福莱特，持股比例从4.89%上升至9.46%！这种真金白银的买买买，才是真正的看好，而不是“嘴炮”。

可以预见，随着上游的降价，明年行业供需矛盾缓解，光伏迎来装机大牛年！重点看组件、支架、电池、设备、切片等环节公司，业绩弹性最高。而现在调整越大，明年拉升就越高，不要怂！

隆基股份降价7%到10%，但五粮液却宣布提价9%，第八代五粮液出厂价从889元提升为969元，跟53°飞天茅台一个价了。接下来，茅台出厂价是不是也要涨价了？白酒，才是永远滴神啊！

硅片降价对于光伏板块是大利好，下游组件成本将大幅下降，对于光伏其他环节，比如逆变器等，也是利好。今年因为硅料价格上涨导致下游装机速度减缓，随着成本下降预计将有大量项目进入“可装机”成本区间，有可能激发年底抢装需求！

隆基作为龙头带头降价，虽然利润率会下降，但是装机量的上升会弥补这点损失。另外上游硅料价格随着通威新增产能释放，价格也将会回落。今年光伏装机量还不如去年，但明年随着供需矛盾缓解，风光大基地的推进，装机肯定会大幅提高。

数字货币，电子烟和氢能源起来了，临近年底，游资还是更偏好低位新题材。数字货币，肉眼可见的正在普及（超市付款都有推荐页面了），将来有取代支付宝二维码的可能性，值得一炒。

至于元宇宙，超级大风口仍在，回调一段时间后后边还能再涨，但龙头可能会变，这方面要关注美股映射。毕竟，元宇宙的技术突破是美国来引领的。

昨晚整个市场，都在期待大A的低开高走。今天果然没让人失望，走出2021年最硬气的一天！上证几乎顽强收红，创业板大涨1%，堪称全球最靓的仔啊！外盘全面大跌，A股表现却一枝独秀，还真有点不习惯了。

大A走出独立行情，抵抗住了新病毒的冲击，得益于我国防控力度的强悍。所有人都知道，最好的防护在中国，最健康的经济体在中国。我们坚决不搞集体免疫，坚定实行“清零”政策，这种防御是任何国家都无法比拟的！A股也理所当然，成为全球抗疫最好的金融市场。

所以，今天外资大幅净流入30多亿，11月以来爆买了300多亿，成为全球资金的避风港。人家老外也不傻，全球流动性泛滥，你遍地瞧瞧去，主要国家股市哪个不是高高在上，唯有我们A股，泡沫不大位置不高，就是有点磨人！外资也学会套路了，每次下跌就进来抄底。

不过，两市近3000股下跌，只有1600家上涨，涨停近百家，这市场走的很割裂。指数虽然很强，但大部分个股按在地上摩擦，并没有带给股民多少快乐！在不悲观的同时，刀锋也要提醒一句，今天这个深V有点假惺惺的感觉，因为预期实在太一致了。

很明显，今天是一个表面强势，底子相对虚弱的行情，或者说叫“面子”行情。为啥这么说？因为涨的好都是疫情概念，或者避险板块，还有就是抱团的赛道股，比如医药白酒锂电军工等人气+资金扎堆的赛道，其它题材和老白马蓝筹继续坑爹，走的乏善可陈！

今天大家最看好的医药，高开后一路跳水，宣称能检测出新病毒的四家公司，硕世生物、热景生物、之江生物、东方生物全部收出了长上影，这就是一大信号，对防疫概念要降低预期了。毕竟，咱们国家铜墙铁壁一样的防守，再凶悍的病毒也进不来，根本没没啥影响的。

医药今天是高开跳水，新能源却低开高走，这剧情完全反着来。看来，医药一涨不少人选择落袋，身体很诚实地跑去抄底新能源了，还是赛道最香啊！今天总龙头宁德时代大涨3.31%，股价再次刷新历史新高，市值逼近1.6万亿，看样子要直奔2万亿去了。

宁王一路上涨一路新高，妥妥的就是去年的茅台。在它的带领下，新能源板块成为最大赢家，开盘小票丰元股份秒二板，大票鹏辉能源、横店东磁、融捷股份迅速跟进，奠定了全天基调。随后光伏、储能、盐湖提锂、汽车零部件全线助攻，又是有锂走遍天下的一天。

刀锋多次强调过，碳中和背景下的这一轮新能源革命，中国有很大机会弯道超车的，包括光伏、风电，新能源汽车，重要的零部件、锂电池，我们都有自己核心技术和旗舰企业，这在世界上都是非常难得的。新能源是未来5年到10年的大机会，中间肯定会有波动，但是并不影响它调整后再创新高！

还有一大强势板块是军工，指数悄悄创下年内新高了。以前的军工，每次大涨都要找原因，但现在不需要什么事件来驱动了，上涨就是最大的利好。多头趋势+业绩支撑，军工已然是香饽饽，每次调整到支撑位就会弹起来。

记得8月份那会，知名分析师张忆东说：军工板块很像前两年的新能源车。给出的逻辑是“几十年从来没见过的这么好的订单和景气度”。很多人不屑一顾，如今回过头看，军工指数低点上涨超过50%，走得那是相当的彪悍！而这一波业绩驱动的高景气行情，至少还有1到2年时间。

关于疫情，今天还有两则重要消息：

1、日本直接封国，禁止所有外国旅客入境。

2、世卫组织把奥密克戎新毒株风险评估为“非常高”，可能在世界广泛传播。

目前看，全球44个国家宣布对非洲实施旅行禁令。日本、以色列、摩洛哥三国全面“封国”，西方国家不再躺平，开始大难临头，自保要紧！

为啥这次西方国家不集体躺平了？因为新病毒一旦打垮他们的疫苗防线，带来的结果是灾难性的。在通胀高企的背景下，各国也难以通过再一次放水，来挽救经济的下滑了。

所以，现在只有严防死守一条路，新“毒王”的横空出世，让各国终于幡然醒悟，原来疫情还远没有结束！躲的结局，也终于难免“躲得初一，躲不过十五”。

而我们依然很淡定，卫健委就表态了，我国的“外防输入，内防反弹”防控策略，对新病毒依然有效，等于吃了定心丸。

虽然有零星的疫情，但我们本地新增很少超过两位数，上周四上海爆出新的3例本土病例之后，已经保持了3天零新增。内蒙古满洲里查出60份阳性，但已经启动全程核酸检测和“封城”，浇灭是迟早的事儿！

对抗疫的信心，才是A股今天韧性的根本保障，我们真的不一样。

此外，欧美股市也缓过劲来了，无论欧股，还是美股期货，原油等展开不同程度的反弹，这些都是好消息。

但年底想要一波吃饭行情，现在情绪的杀跌还不够，今天主力利用这样一个低点，高调做了一个反抽，吸引了很多散户进场抄底，但接下来还是要出货的。

所以，不要因为大A一次“独立日”，就喊着牛市要来了！疫情对股市还是有影响的，接下来的一两周，多关注奥密克戎的毒性情况，一旦重症率、死亡率超预期，全球股市难以避免再一次动荡，A股也很难独善其身。

大家知道刀锋是乐观的人，但未来的一段时间，主要任务是先保住狗命，等待消息的明确。然后来一波年底吃饭行情，这一年就可以算圆满了，加油吧！

刚刚的消息，官媒又来说元宇宙了，从人民网经济日报到新华社，为不让韭菜被收割也是操碎了心！但这次似乎是“唱多”，这么快就变脸了嘛。

对此，你们想说点什么？

认真大规模搞全员检测的话，检出阳性病例，也是很难避免的，尤其是满洲里这种北方边境城市，跟俄罗斯无法做到彻底隔绝。更何况现在还是冬天，病毒在低温情况下能存活一个月，附着在垃圾袋上就能顺风飘过来！

新能源汽车板块，目前炒作的是下游零部件，尤其是相比传统燃油车有增量的零部件，近期一直比较活跃。刀锋上周推荐的合兴股份，今天涨停，短线浮盈超过10%。

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新能源，是唯一确定性的高景气赛道！！碳中和背景下的这一轮新能源革命，中国是有很大机会弯道超车的，包括光伏、风电，包括新能源汽车，重要的零部件、锂电池，我们都有自己的布局，都有自己的核心技术和旗舰企业，这在世界上都是非常难得的。新能源是未来5年到10年的大机会，中间肯定会有波动，但是并不影响它调整完以后再创新高！