股票私募消息

锂电池这一波儿跳水，主因是资金情绪的高低切换和大小切换。受近期监管影响，公募和量化私募的规模受限，增速放缓，游资开始掌控市场话语权，而游资普遍喜欢玩儿低位小票。以元宇宙为代表的题材小票强势崛起，分流了资金对赛道股的关注度。另外，临近年末，公募基金排名倒计时，基金调仓保住胜利果实，砸盘对手的重仓股，也是常规操作！！

宁德时代和贵州茅台这两只大票，均是基金的重仓对象，年底出现冰火两重天的迥异走势，跟基金排名息息相关。过去一年，宁德时代上涨几乎翻倍，但贵州茅台表现一般。目前来看，宁德时代动态市盈率130倍，贵州茅台55倍，很难比较孰优孰劣。宁德时代仍处在高速增长阶段，新能源汽车的爆发肉眼可见，完全取代燃油车是大势所趋；贵州茅台是中国第一奢侈品品牌，现金流极其稳定，未来还有涨价预期，现在50多倍的估值并不算高。

当前市场的焦点在于，宁德时代的估值是否合理，100多倍的高估值能否维持？刀锋认为，主要看几个方面：电动车需求的高增长能否持续？宁德时代全球第一的市场地位会不会被撼动？锂电池制造的门槛能有多高？或者说，宁德时代的护城河有多宽？竞争对手会后来居上吗？像比亚迪和长城汽车这种，电动车厂商自制电池的模式会不会成为主流？特斯拉都开始自建电池工厂了！

毋庸置疑，电池是新能源汽车的最核心部件，相当于燃油车的“发动机”，有哪家知名燃油车企业的发动机是外购的吗？几乎没有，我们耳熟能详的宝马奔驰通用等都是自己造发动机，因为核心技术必须掌握在自己手里。但电动车企业也可能是个例外，因为电动车最初的对标的是智能手机，苹果手机就没有自己的零部件厂，蔚来现在仍在依靠江淮代工！！

走一步看一步吧！锂电池行业存在一些特殊性，主要是环保方面（磷酸铁锂，电解液之类的生产过程存在较大污染），欧美国家可能不会大规模介入。下游新能源汽车和储能需求旺盛，刀锋乐见中国成为全球锂电池的制造基地，宁德时代维持行业霸主地位！#宁德时代崩了，发生了什么#

今天大A又吃了“大面”，圣诞节走成了圣诞劫。这逢节必跌的传统，连洋节也不放过了！两市3500家下挫，近40股跌停，红盘仅千家出头，中位数涨幅-2%。跌的猝不及防啊，很多人又想骂人了。

北向资金过节休市，没想到砸盘的却是内资。宁德时代一度暴跌10%，最终收跌7.28%，这个罕见的跌幅，不仅把新能源赛道带沟里了，创业板也重挫超过2%！昨晚新能源还一堆利好，今天连炮都不骗了，比渣男还渣男啊。

万亿宁王大跳水，带崩一大批小弟，下面这棵“圣诞树”很形象了。比亚迪、赣锋锂业、天齐锂业等集体大跌，新能源车、锂电、光伏、稀土等板块也兵败如山倒，新能源人巨惨的一天！

刀锋看了下，宁王暴跌原因有三：第一，国内发现巨型锂矿带，据说长达4000千米；第二、一篇名为《宁德时代：万亿电池帝国的裂缝》的文章刷屏，引发了市场担忧；第三、美媒刊发了对宁王过于强大而担忧的文章。

另外市场还担心，整车厂无法承担碳酸锂涨价+补贴退坡，导致明年新能源车销量不及预期。总之，跌了就各种幺蛾子，哪怕“宁王”也逃不出这规律；涨时是“永远滴神”，跌时就成了“一样得死”，这个市场坏得很。

其实，根本没啥实际上的利空，纯属前面涨太多惹的祸。比如漂亮国“制裁”的担心，新能源咱们有核心优势，你搞宁德，不怕特斯拉瑟瑟发抖吗？这件事更多的是瞎猜测。

刀锋倒认为，内资狂砸宁德时代，主因还是年底基金排名战作祟。现在要年底冲刺了，业绩靠前的公募私募，为了排名好看，第二年吸引更多的资金！他们通常会做两件事，一是拉升自己手上的票，二是疯狂砸对手盘。

今年新能源这么火热，自然成了眼中钉，足够同行借势操刀了。毕竟，基金行业向来是一个大江湖，你夺得年度收益冠军，来年新产品可以大卖特卖，赚得钵满盆满。但其它他风格基金经理就进了死局，想要破局，想要出人头地...就得把它们拉下来！

这争的不仅仅是脸面，而且是身家性命。那谁来革“宁王”的命呢？还得是茅王啊，今天宁德时代大跌之际，贵州茅台出来护盘，盘中大涨4%冲上2200元，创下了6个月以来新高！正是喝酒吃药的顽强抵抗，主板跌幅不大，给市场一块遮羞布了。

白酒最近的强势，跟涨价的预期强烈有关！古越龙山、五粮液、泸州老窖、古井贡等白酒企业，已纷纷宣布产品涨价了。今晚顺鑫农业也宣布提价，二锅头最高上调50元/瓶，这幅度不低了，看这阵势，白酒板块还要涨啊！

大家都涨价了，茅台就是迟迟不涨。最近券商都在鼓吹，全行业恨不得跪下来求茅台，大哥一起涨涨吧？别让兄弟们难堪好不好？不过，大A都是炒预期，一旦真的茅台出厂价上调，可能就是利好出尽，反而要小心到头了。

虽然今天新能源很惨，但盘后又来利好了。国家能源局发布了明年能源工作的七大重点任务，要出台《能源领域碳达峰实施方案》，加快实施可再生能源替代行动等。

刀锋看了一遍，谈2022年能源工作时，对核电、可再生能源、海上风电、油气、储能、氢能等都有涉及，其中罕见两次提及氢能！这足以说明，明年风电光伏氢能水电核电等绿电，还是发展的重点，行业景气度并未证伪。

当然，市场会不会对这个利好买账，也确实不好说。从宁德时代破位可以看出，新能源信仰已经松动了，一旦下跌趋势形成，每次利好可能都是骗炮！

很多人炒股有个毛病，上涨时跑得快，下跌反而开始讲信仰了。就像锂电池板块，明明估值已经很高，很多一年股价涨了10倍，20倍，现在回调个20%，就想着去抄底，套住了还不肯松手，一直补仓一直套，越深越深了。

记住，除了极少数的个股，比如茅台、片仔癀。其它只能谈恋爱不能结婚，为什么散户玩不过机构？大部分机构没有感情的，因为感情太多都死掉了。

今天是西方平安夜，今晚美股不开盘，但证监会给中概股送去了利好，VIE架构企业备案后可以赴境外上市。村里表示，完善企业境外上市监管制度，不是对境外上市监管政策的收紧，这能给外资吃定心丸么！

今天大A比较惨，据说是圣诞节惹的祸，“merryChristmas”翻译过来，就是“买入亏死没事”，不跌才怪呢！

但也不用慌，“买入亏死没事”要分开看，买入会亏死，说的是今天会大跌；没事，说明后面还能回本。一句话，只要我没有卖出，就没有亏。

下周一全球继续休市，就我们自己玩，要争气一点，知耻而后勇啊！平安夜快乐了。

今天指数红彤彤，个股绿油油。1500家上涨，3000多家绿的，这涨的有点扎心了！市场又冰火两重天，虽然两市近70家涨停，但也有30多家跌停，连板行情的降温，比妹子变脸还快啊。

对打板族来说，今天是妥妥的大面日。除了被关的三羊马，其他高位股全部倒下，陕西金叶、京城股份、跃岭股份、美盛文化纷纷跌停伺候，直接重创了市场情绪！唯一遮羞布是延华智能和神州高铁，双双玩起了地天板，这是准备抢市场总龙头吗？

昨天网传的“九子夺嫡”，只有龙洲股份没有跌停。炒起来有多疯狂，跌起来就有多残酷！刀锋提醒，当连板行情确认衰退了，最好的操作就是跑。因为涨多了就是罪，高位就是最大的利空。谨慎接力，等待下一个情绪转折点。

都说高手死在抄底，高位票集体退潮，往往是亏大钱的时候，越较劲心态越陷越深的。要知道，很多高位妖股都翻倍了，别人从赚100%到80%离场，这是止盈；你现在去接飞刀，哪怕一周亏个20%，心态也容易崩的！

A股炒作就是不断轮回，宇晶股份关10个交易日都不放出来，然后三羊马也面壁思过，监管层降温意图明显！接下来宇晶出来爆跌一波，三羊马出狱又要爆跌一波，等妖股手牵手大跌一轮，新的低位妖股又要横空出世了 。

有意思的是，下午妖股跳水之际，大白马一起往上拉，贵州茅台、五粮液、招商银行、中石油集体狂奔，看来机构开始干活了。白酒股午后直线崛起，金徽酒涨停，泸州老窖大涨4%，贵州茅台涨超3%，股价重返2100元上方。

绿电板块是市场最靓的仔，1500亿的华能国际午后封板，上海电力、太阳能、电股份等近10股涨停。其实也没什么利好刺激，就是新能源赛道中，锂电、光伏都太不能打，资金在矮子里拔将军，政策支持的绿电就被宠幸了！

此外，昨晚特斯拉大涨7%，今天大A新能源车也跟涨，但宁德时代、比亚迪这些涨不动，下游的汽车零部件遭爆炒，卡倍亿、广东鸿图等多股封板。

不过，盘后新能源车有大利好，在今日召开的华为冬季发布会上，首款鸿蒙汽车正式亮相，抢走了所有风头，也刷爆了朋友圈。

根据余承东的透露，该款车型为中型豪华SUV，搭载了最新的HarmonyOS智能座舱，其它解决方案还包括智能电动、智能驾驶、智能网联和智能车云。百公里加速4.4秒，高达1242公里续航，让你再无里程焦虑！

在价格方面，标准版预售价25万，四驱性能版预售价28万，四驱旗舰版预售价32万元。而余大嘴又“吹牛”了，表示这款车外观、性能、内饰、体验和质量，都是按照百万豪车标准打造的，你们会去买吗？

以华为的号召力，智能汽车产业链又要站上风口。这是一个10万亿的赛道，是手机市场的10倍！目前手机市场正在遇到瓶颈，新能源汽迎来最好的时代，从自动驾驶，智能座舱，再到车身、底盘等智能化，再到车路协同、车联网等，行业中存在大量软硬件创新机会

电力、煤炭、光伏、汽车配件板块领涨，白酒板块午后崛起，贵州茅台升超3%。北向资金实际净买入24.92亿元，结束连续4日净卖出。点评：北向一买，A股的多军阵容就变更加的强大，另外指数是把上方均线站上了，但今天多数人是赚了指数，没赚钱，后市能否有持续性？还是骗炮行情！

今晚中纪委，也来谈元宇宙了。纵观全文，虽然也提示了概念炒作的风险，但文中也提及了元宇宙的长期展望：

理性看待元宇宙带来的新一轮技术革命和对社会的影响，不低估5-10年的机会，不高估1-2年的演进变化；元宇宙较长一段时间内都将成为下一代互联网发展的目标！

中纪委的发文，更多是对元宇宙的肯定。包括前几天上海发声，引导企业加紧研究虚拟现实相交互平台，这也是政府的层面首次肯定！随着政策利好的累积，元宇宙还会反复活跃，但由于A股公司多数是蹭热点，现在节奏是涨一天跌一天，建议低吸为主。

刀锋多次说过，在元宇宙发展初期，重点还是硬件核心产业，比如智能穿戴、柔性电子技术、AR/VR终端设备等，5G、消费电子也属于元宇宙大范畴，可以适当配置一点！

最后说下今天最轰动的新闻，腾讯的大手笔分红。分红方式更是罕见，直接送股票了。具体方式是，每持有21股腾讯股份，可以获得一股京东股权。

细算下来，这次分红总额将高达千亿，是中国股市历上的最大手笔分红。造成的结果是，腾讯持有京东股权从从17%降至2.3%。不再为第一大股东，并退出京东董事会！

受到这个消息影响，腾讯在港股大涨4.24%，而京东一度大跌11%，表现可谓冰火两重天。以市场的理解，这是京东遭遇了花样减持，接下来抛售压力很大，所以先跌为敬了。

腾讯这么干一箭三雕！一是实现了分红，兑现了股东的权益；二是实现了减持，对股价冲击不那么大；三是表明了立场，在反垄断和抑制无序扩张的当下，这个减持真是时候啊。

不过，腾讯参股的互联网公司很多，是美团、拼多多、唯品会、B站、快手的重要股东！这次一出手，估计这些中概股又得恐慌一把，今年太难了。

英特尔道歉了，意思是自己关于新疆段落的表述，只是为了合规合法（美国的法律），并不代表自己立场。英特尔这么道歉，我们只能接受，不然还能怎么办呢？能不用英特尔的芯片吗？能不用X86指令集吗？都不能，我们一点反制手段都没有，只能忍气吞声，不得不接受道歉。

落后就一定会挨打！100年前我们国力弱被欺负，现在我们芯片技术弱，依然被欺负。美国怎么不拿光伏设备、新能源汽车说事呢？因为我们的光伏产品产量占全世界的80%左右，我们的新能源汽车产业链几乎全部自主可控，而我们的半导体技术，还受限于人。

光伏、新能源汽车为什么强？都是国家用钱堆出来的，国家补贴了大量资金，让企业得以发展壮大，但国家重视半导体行业，也就这两年的事情。起步太晚了，还会在较长时间内受制于人。从自主可控的角度，半导体行业还要继续加大投资才行。

短线连板妖股退潮了，不要无脑接力抄底，这波妖股炒作有多疯狂，后面回调也会有多狠。宇晶股份停牌了10个交易日，还没复牌，之前差不多都是停五天，这次监管层有意多停几天，让短线资金冷却冷却。

妖股暂时熄火，部分资金回流新能源，硅料连续三周下降，组件价格也跌到了1.9元，如果跌到1.8元就能激活下游装机热情。今天绿色电力大涨就是这个逻辑，另外特高压作为光伏风电的配套设施，目前估值并不高，依然值得跟踪。