股票私募消息

俄乌局势牵动资本市场！周五美股反弹，主因是俄乌谈判，市场预期战争将很快结束。但周末两天，战争又有升级的迹象。说好的谈判被乌拒绝，俄罗斯重启攻势，欧美加大对俄罗斯的制裁力度，并破天荒的祭出金融核弹SWIFT。乌克兰总统泽连斯基宣布成立由外籍人士组成的部队，猜测是北约志愿军将变相参战，局势变得越来越复杂了！至少对俄罗斯来说很不利。

关于明天的市场，不可避免的又要杀跌，恐慌情绪再次升温。俄罗斯被踢出SWIFT，相关影响巨大。俄罗斯股市和卢布肯定首当其冲要遭殃，再次腰斩都有可能；其次是欧洲，石油天然气铝等资源价格大幅攀升就不说了，跟俄罗斯有业务交集的资产都要计提损失……

对A股来说，跟风全球市场可能会有1%左右的短线杀跌，中线趋势要看战争如何发展，但最差的情况也就这样了。除非真的升级为第三次世界大战，或者俄毛被逼急了扔核弹。而且，万众瞩目的两会马上就要召开了，金融维稳是重要任务（证监会刚刚被巡视组点名批评），刀锋认为下周市场表现不会太差，有坑也是黄金坑。

长期来看，若俄罗斯“失败”走向衰落，实力被削弱到忽略不计，西方世界可能会调转枪口，将围攻目标指向东方大国。届时，我们面临的外部压力将进一步加剧，股市也难有长牛。从这个角度，倒是希望俄罗斯能挺住，普京能争气一些，将欧洲拖入泥潭。不过，涉及到站队问题，面对不断内卷的世界，中国想做到“中立”独善其身也很难！

【转发点评】

1）俄军每晚一天拿下基辅，就离普京的战略目标远一大步。乌克兰多守基辅一天，得到的国际援助将越来越多。

2）对于俄方，以闪电战促谈判得到自己想要的结果是唯一可行的选项。在基辅长期巷战是最差最昂贵压力最大的选项。

3）泽连斯基显然没有按照美国的剧本演。美国希望他现在出逃国外，这样的剧本一切都是自洽的。但是这个男人在重压之下顽强抵抗，这点恐怕是出乎所有人意料。这里面也包括普京。很可能事后来看，他的每一步应对都是在手资源匮乏局面下能打的最好的牌。

4）美欧切断SWIFT的经济核武已经打开了按钮开关。基辅战事只要再拖一周，普京将承受难以想象的国内外压力。

5）俄罗斯开始喊话乌克兰军队推翻泽连斯基，如果俄罗斯在军事上取得决定性优势，就不会有这个喊话。

6） 这次俄罗斯的出兵，让外界看清了俄军的实际装备和战斗力，长期以来，对俄罗斯恐怕不是什么好事情。乌克兰军队的顽强战力也是外界没有想象到的。最重要的，是乌克兰全国已经形成了全民同仇敌忾保卫家园的抗争情绪。俄罗斯的最初的谈判目标已经不可能达成。

7） 此次俄乌战争，是人类历史上首次被全方位实时播报的战争，在社媒上实时播报这件事情本身，也将影响战争进程。传播系的师生，这是绝佳的学习题材。

8）俄罗斯受史上空前力度的经济制裁，中国可以观察一个巨大经济体被排除在全球经济循环之外的后果。

9）俄罗斯必将以各种形式向中国求援（签订不以美元结算的大宗商品合同等），以历史惯例推断，我方大概率会出手相助。但如果全力支持俄罗斯，西方世界又会如何看待和对待中国呢？

10）这场战争掀开了新的冷战开篇，这就是新的冷战和站队，最终将波及到国内每一个人的生活。

【转发观点】乌克兰局势再分析--------俄败。

1，俄罗斯军力强大，但是，属于孤军奋战；

2，乌克兰军力弱小，但是后援团强大；

3，没有人需要俄罗斯帮助他打一场“代理人战争”，因此，单方面的正义不会产生国际声援。

4，但有无数的国家需要乌克兰打一场“代理人战争”，,弱者的有辜，也可以获取国际的声援。

5，美国不会出兵，但是会出钱出武器以及出方向；

6，北约也不会出兵，但是会陈兵乌克兰周边同盟国，随时可以找到理由火线支援；

7，乌克兰醒过来了，不会谈判更不会投降，他们会主张持久战，护国战争会启动民意。

8，俄军显然没有出全力，但也出不起全力，他要防止北约动武，蛇鼠两端。

9，国际制裁会让俄罗斯没钱打战，拖一个月，就是泥潭。

10，摇摆的国家会给俄一个月的静默期，之后风向会变，公然支援是不可能的。

11，乌克兰周边国家已经形成“连横”，“合纵”也只是时间问题；

12，看不见的联盟会驰援并借助乌克兰的抵抗来拖垮俄罗斯；

13，乌克兰倒退100年，但会有国际援助让他缓和过来；

14，俄罗斯一夜回到解放前，那就只能靠自己自力更生复兴无望；

15，美国再次收拢欧洲产区，回到大腿模式

16，世界，将真正地走向新时代的新两极。

制裁杀手锏果然来了！SWIFT雷霆棒喝，俄罗斯的国际待遇，已经等同于伊朗和朝鲜，不能用美元参与任何国际贸易，从而彻底被全世界孤立。作为核武超级大国，被逼到墙角的强人普京，会甘心“坐以待毙”吗？他将如何反制？万一冲动了怎么办？刀锋莫名感到有些恐慌！

谁能想到？2022年仅仅才过去两个月，基民和股民的投资目标，就从翻倍和正收益，变成了回本。而生意人和创业者的目标，也从公司上市和财务自由，变成了活下去。 ???

新冠疫情塑造百年未有之大变局，俄乌战争本周意外爆发，这个世界今后不太平了！事实上，在几千年的人类历史长河里，从未出现过长达半个多世纪的和平年代，战争一直都是人类世界的主流！核武器和全球化，曾经被认为是摁锁住战争幽灵的铁链。但现在来看并不是。

看到历史的一个浪头拍过来，我们不知道那是一股势不可挡的洪流，还是偶然的一次潮涌波动。我们不知道大海会沸腾，还是会平静。我们不知道人类会选择错的东西，还是会选择对的东西。我们更不知道自己小小的一生，会平安，还是会动荡。晚安！

转发评论：这次俄罗斯进攻乌克兰，我认为普京并不明智。他本可以躲在中国后面韬光养晦，等待中国和美国摊牌，再鹬蚌相争渔翁得利。现在出头冲上前去，至少在未来会替中国扛下一小部分的美国压力。也许，普京着急了，他已经69岁，俄罗斯的力量又在逐渐衰落。与其慢慢凋零，不如拼死一搏。

以俄罗斯的实力和普京的性格，我不认为中国能影响普京的决策。既然他愿意豪赌一把，我们也只能顺势而变。

战争已经打响，对中国来说，也只能希望俄罗斯取胜。

如果俄罗斯在乌克兰战败，普京政权必然摇摇欲坠。未来取代普京的，有可能是亲西方自由主义者，有可能是更加极端的民族主义者。后者可能性也许更大。无论是亲西方派别还是极端民族主义上台，对中国来说都是非常不愿意看到的结果。

在这个情况下，俄罗斯很可能分裂甚至陷入内战的局面，一个拥有数千枚核弹头的核大国陷入分裂内战，对全世界都将是巨大的灾难。

虽然俄罗斯是主动侵略的一方，但战争已经发生了。对中国利益最大的场景，还是俄罗斯能取胜，取胜后，俄罗斯和乌克兰通过谈判达成妥协，战争尽快结束。

俄罗斯可能战败吗？我认为，如果北约不出兵，以乌克兰自己的实力，最多也就是能维持一个持久长期抵抗的局面。如果北约真的出兵，我们面对的就不是俄乌战争，而是第三次世界大战了。

这条巡视组的反馈，太不给面子了，把村里说的一无是处！感觉村长后边要搞大动作了，改革也会强力推进。因为措辞实在过于严厉，执行层面必须搞出动静才行。尤其是“政商旋转门”的首次提出，直击要害，是资本市场各种乱相的根源。那些空降到银行券商基金包括上市公司的高管，这个周末恐怕要过得胆战心惊了。

俄乌正式开战已经两天了，美股连续两日反弹，油价也开有所回落。战争阴霾对金融市场的影响，似乎没有想象的那么严重。炒股就是炒预期，预期要开战（之前媒体各种警告和预报），于是市场先行暴跌。等真打起来了，利空兑现，市场反而见底企稳了。

这次地缘冲突，30年来罕见，对世界安全格局影响深远，但对全球金融市场的负面冲击，可能并没有大家想象的那么悲观。欧美明确表态不会参战，两个邻国的局部军事冲突，应该不会扩散为第三次世界大战；对俄罗斯的制裁虽然比较严厉，但不涉及能源领域，没有限制俄罗斯的石油天然气出口，所以油价不会继续暴涨，不会拉高通胀水平。

而对市场比较利好的解读是：欧洲变得不再安全，沉淀在东欧的资金必将大幅外流。一大部分会回流相对安全的美国，接盘美元资产，刀锋认为这是美股反弹的直接原因。同时也会有一小部分避险资金流入中国，配置中国资产（离岸人民币汇率已经大涨），从而间接利好中国股市。鹬蚌相争渔翁得利，A股继续“跌跌不休”是没有道理的。

俄罗斯被西方国家制裁，只能依靠中国，各方面依仗中国，间接提高中国的国际地位；欧洲火药桶再次被点燃，将永久性牵扯美国的精力，美国“重返亚太”和“全力遏制中国”的战略遭遇挫折。对美国人来说，这些年来“中国是美国头号威胁”的论断可以被质疑了。中国的地缘政治压力，有望就此得到缓解！！

最后总结：祈祷世界和平，希望战争尽快结束。大家一起建设“人类命运共同体”才是正道，千万不要回到黑暗杀戮的丛林世界。

昨天刚进ICU，今天就去KTV，这就是A股，变脸比变心还快！昨日恐慌杀跌后，大盘上演了大反击，两市超3300股上涨，75只涨停，成交量再次突破万亿；外资也净流入超60亿，属于回血的一天。

今天市场快速回血，刀锋认为有两大原因：

第一、隔夜美股强劲，纳指从-3.5%涨到3.3%，上演历史罕见的“大奇迹日”；

第二、外资连续扫货A股，人民币也汇率坚挺，说明中国资产被认为是避险资产。

不过，今天大A走的有点骗炮，开盘气势如虹，下午就后劲乏力，量能较昨日缩水了3000亿...！个股赚钱效应也一般，因为都是赛道股在涨，医药——新能源——芯片——白酒，几乎挨个领涨了一遍，这是公募自救行情么？

两市领涨的是创业板，盘中一度大涨3.5%，最终收涨2.58%，强势收复了昨日的失地。原因是“两条腿”又支棱起来了，而且还成了领涨板块。

一条是医疗，迈瑞医疗、智飞生物、沃森生物、爱尔眼科等集体大涨；另一条是新能源，宁德时代、亿纬锂能、阳光电源也强势崛起了。尤其宁王大涨4.16%，它占创业板20%的权重，一己之力贡献了近1%的涨幅！

但更强的是医药股，CRO、医疗器械、新冠药物、医美、中药等集体大涨，霸屏了涨幅榜的前排，“吃药”行情名副其实啊。

其中最亮眼的，是调整许久的CRO王者归来，整个板块大涨5%，诚达药业20CM涨停，美迪西涨超11%，博腾股份、九州药业、凯莱英等强势跟涨。

其它医药龙头股也带起来了，通策医疗、金域医学一度涨停、智飞生物、爱尔眼科大涨5%。沉寂大半年的医美涨了，中药也回归了！另外香港疫情严重，新冠治疗药物又站上风口，雅本化学、九安医疗、拓新药业都卷土重来了。

医药股这么疯狂，缘于两大消息面的刺激。一是CDE发布《药审中心加快创新药上市申请审评工作程序（试行）》；二是美卫生发布《医药供应链安全回顾报告》，消除了市场对于CXO放入供应链审查的担心！

而最大的赢家是葛兰，十大重仓股又全线狂飙。中欧医疗健康混合今日反弹5%，2月以来回血了10%；基民也纷纷改口“兰兰”了，都是屁股决定脑袋啊。

从去年下半年以来，医药股可以说惨不忍睹，很多股价腰斩了，还有重挫70%的，近半月总算回点血了。随着医保谈判落地，外部的利空出清...医药股最悲观时刻过去了，可以考虑适当布局了。

今天市场虽然普涨，但有一个不好的迹象，跌停数量开始连续放大。都是前期的热门股，如基建的诚邦股份、农业的浙农股份、三胎的美吉姆等，7连板的宁波建工尾盘跌停。

这说明指数虽然修复了，但情绪并没有出现反转。在情绪退潮期，意味着亏钱效应在加剧，对热门题材的高位股，接下来还要管住手，等待情绪的缓和。

最近市场流行跷跷板效应，赛道涨，题材回落；题材涨，赛道就回落！这周大盘也跌宕起伏，周一跌出了牛市，周二杀的像股灾，周三大涨后，周四就挨打，周五又给了颗糖，真是神经病的市场。

盘后的大消息，中央政治局召开会议，特别强调了：强化金融风险防控，坚决维护金融稳定大局。这个措辞和表述，可以说极其罕见的！

刀锋认为，维护金融稳定的紧迫性和重要性，已经骤然升级了。对A股来说，指数能慢涨，股民有信心，股市才能稳定！下周末就进入到两会时间，大盘有望继续上冲3500。

证监会也有行动，召开了2022年投资者保护工作会议。会议指出，不断提升投资者权益保护的有效性，更好地服务资本市场高质量发展...有点老生常谈了，特别是“投资者保护”这句话，听的有点多了。

此外，中央第六巡视组通报证监会存在的问题，服务实体经济有不足，防控金融风险担当不够，对上市公司违规违法防范监管不够有力...看来村里的制度建设，还任重道远啊！

最后说说俄乌打仗的事。俄军已经势如破竹，逼近乌克兰首都基辅了！乌总统给欧盟27个领导人打电话，没有一个愿意出手帮助的，大写的尴尬。

一个喜剧演员，上台后非加入北约，一路被忽悠，自己本身实力不行，还要攀北约这个亲家！结果自己被打得满地找牙，这是何苦呢，保持中立不香吗？

现在俄乌的局势，就像网友的评论：

泽连斯基：一对三

普京：王炸

约翰逊：过

马克龙：过

朔尔茨：过

拜登：不要！

泽连斯基说北约没人理他，只有他一个人在战斗。随后他又“认怂”，称乌克兰并不是北约成员，愿意与俄展开任何方向的谈判！最新的消息是，俄罗斯准备派代表团与乌克兰举行会谈，这是“战争”要结束了么。

反正欧洲股市大涨了，美股期货也由跌转涨，A50也在拉升，黄金原油跳水，跟昨天的剧本完全反着来。现在炒股太考验心脏了...幸好今天周末了，不管仗还打不打，欧美还跌不跌，A股终于可以两天不跌了！

在乌克兰，我们连夜宣布撤侨，大使馆提醒，在车身明显位置悬挂五星红旗，可以防身保命。听着让人泪崩啊，正因为身后有一个强大的祖国，才能告诉交战双方，这里住着中国人，请炮弹远离。

乌克兰总统给欧盟27个领导人打电话，没有一个愿意出手帮助的，现在态度软化想和俄罗斯谈判。一个喜剧演员，上台后非加入北约，一路被忽悠，自己不努力自救，指望虚无缥缈的外部势力，现在快亡国了。。。

欧美就是纸老虎，一个新冠疫情试出了欧美的社会组织能力，一个乌克兰试出了他们的胆量和魄力，他们什么也没有，欧美这些装逼国家连自家隔壁的主权国家都不肯出手保护。

北上资金今天大幅流入67亿，昨天美元指数暴涨，而人民币汇率几乎不跟，这种截然相反的走势，再一次印证了人民币是优质的避险资产。昨天A股放出1.36万亿，杀出来不少恐慌盘，指数加速见底，俄乌战争影响越来越小，后市反弹可期。