股票私募消息

汽车板块调整几天又开始二波了，资金炒来炒去，还是觉得汽车确定性最高。中国的出口已经从过去的纺织等低端开始迈向高端了，看到一组数据，新能源汽车成为今年拉动经济增长的主要动力。

以前我们是汽车进口大国，未来我们将是汽车出口大国。中国的国产车到了要全面突破的时候了，造车新势力，以及华为小米入场，会把中国手机、互联网行业的优势，发挥到汽车上。新造车人对于汽车产品细节的理解，对人工智能的理解，是传统做汽车的人不能比的。互联网思维和汽车的结合，将会打败德系日系汽车产业，新能源汽车让中国有弯道超车的机会，国内汽车产业链未来分享的将是一个十几万亿市场的超级蛋糕，这种趋势势不可挡！

这几天，网络上到处都是喷钟薛高的声音，刀锋一直搞不懂钟薛高犯了啥事儿，这么多人骂他，难道仅仅是因为雪糕价格卖的贵吗？可是国外品牌哈根达斯，和路雪卖的贵怎么没人喷呢？茅台刚出的冰淇淋，被炒到3倍价格，卖两百多也没人喷。

可能是钟薛高这样的高价雪糕，侵占了平价雪糕的渠道资源。价格高，利润高，店家就会多摆放。营销预算高，所以媒体广告，网红喜欢推广。这就挤占了平价雪糕市场，逼着平价雪糕跟着抬价，最终大家就没便宜雪糕吃了。

我们好不容易出来一个高端品牌，不建议落井下石，只要钟薛高没有产品质量问题就没事。那些拿打火机点雪糕的行为，有点二逼，一点也不科学，并不能说明什么。

要鼓励中国品牌高端化的尝试，但这种高端化也不用刻意保护，希望钟薛高在风口浪尖上，能够吸取教训，千万不要投机取巧，别以为编个故事请网红吹捧一番就能收智商税。好的质量，好的包装，好的消费体验，才是一个高端品牌要做的事情。没有茅台的命，就踏踏实实做品牌吧。

今天一场突如其来的黑色风暴，打了A股一个措手不及。大盘一度大跌2%，但尾盘V回来不少，站回了3350点上方！个股1300多家上涨，还有60家涨停，涨跌中位数-1.14%，表现比指数要强一些。

昨晚美股深V，很多人期盼今天大A突破年线，再来一根逼空中阳！但市场总反着来，在你最得意时给你当头一棒。这也是近2个月以来，市场连续两天只有1000多只上涨，赚钱效应持续低迷！很多人担心，A股的脊梁骨又一次被压弯，还能挺起来吗？

刀锋先说观点，今天是缩量大跌，量能比昨天少得多；说明只是情绪杀，并不是见顶的信号。现在最多算“牛”崴了一下脚，不用慌！大盘中期趋势依然向好，倒车还是接人的机会；年内看高3500点，甚至3700点的目标依然没变。

今天引发市场情绪杀的，主要有这么几个利空：

第一，由于市场对全球衰退的担忧，结果大宗商品崩了，国际油价一度暴跌10%。反映到A股市场，煤炭、石油等资源股集体大跌，拖累了指数。

第二，央妈连续4天公开市场净回笼，累计净回笼3510亿元。这个举动让大家有点紧张，是不是央妈不爱我们了？毕竟流动性宽松是本轮行情的驱动力，大家担忧这轮放水要尾声了。

第三，国内疫情又有反复，从安徽小县城，到北京、上海和西安。而且西安已经采取了7天临时管控，今天上海陆家嘴的基金经理们也提前下班了。让市场难免不产生担心：难不成疫情又要卷土重来？

总之，在3400的位置，市场这么多的扰动，大盘能走成这样算强的，说明大家信心还在。但仔细想想，这几个消息看着挺吓人，但都是情绪上的，并不构成长期利空冲击。

比如油价已经反弹了，大宗商品难以持续大跌。而央妈现在回收流动性，因为市场不缺钱，隔夜拆借利率才1.6%。猪肉价格上涨影响通胀只是一时，不会重蹈19年非洲猪瘟导致的超级周期，咱们货币政策不会出现大的转弯。

至于疫情，虽然西安7天临时管控，但经济体量影响比不了北京上海，对股市影响不大！总之，三四月份导致A股大跌的三个因素，7月份不会重演的。

当然，刀锋说年内到3500，3700并不意味短期不会回调。今天是本轮上涨中的第3次比较危险的下跌，虽然今天尾盘撑住了，但明天还会考验3346的支撑线；如果连续跌破会演变成中期调整，极限到60日线3200点附近！

今天市场最靓的仔，是半导体逆势大涨，原因美国又搞事情了！向荷兰公司施压阻挠向中国出口DUV光刻机。之前EUV光刻机也不允许卖给我们，现在连连旧机器都不让，简直太流氓了！

只能说漂亮国死要面子，一方面国内高通胀不得不取消关税，另一方面又想对我们强硬。这也再一次警醒我们，不要心存幻想，国产替代必须走下去。科技自立自强，才能把命脉牢牢掌握在自己手中 ！

其实这几年，我们也在拼命追赶！在设备领域，去胶，清晰环节国产化超过50%，蚀刻，抛光环节超过30%，只有离子注入和光刻领域国产替代还很低。

但目前半导体还受制于人，我们需要努力。今天中芯国际在投资者互动平台上，回答的一个提问，看得让人无比心酸！作为龙头这么憋屈，吾辈当自强。

作为赛道股，半导体这一波涨幅远远落后锂电、光伏，新能源车。主要就是不能完全自主可控，所以一个奇葩的逻辑是，美国越加大对中国半导体的制裁，半导体板块越能启动行情，原因是国产替代的空间很大。

我们现在每年进口4000亿美元以上，国产替代提高1个点，就是40亿美金。这是一个巨大的市场，假以时日，一堆会催生出一批真正的硬科技巨头，上千亿，万亿市值的公司，这也是科技股中长期的机会！

想想这几十年，中国好多东西都是被逼出来的，比如核武器，比如航母，比如大飞机，比如人民币国际化，包括光刻机等！我们也许要感谢漂亮国，不逼一下不会那么重视去搞，也不知道自己潜力那么大。

今天中通客车、浙江世宝双双复牌，结果“手牵手”跌停了。中通客车盘中开板折腾了下；浙江世宝一字板躺着，跌停板还70多万手封单，比预期弱得多！

本来市场预期，大哥二哥回来了，市场新周期就会开启。现在看来早了点，估计得等到本周五或下周初了，但冰点后的转折，也值得期待啊。

盘后的消息，白宫高官表示，拜登或很快敲定一份减税的适当清单。但据说3600多亿美元关税中，减免的大概为100亿美元，这无疑大幅低于预期。

对A股来说，纺织服装、家庭用品和自行车等概念已经提前炒了。一旦不及预期，反而是利好兑现，总之别太上头，也别去追了。

今晚数字经济出利好了。国常会表示，有序推进电子证照应用的举措，推进数字政府建设等。会议还强调，要守牢信息安全，依法保护个人信息、隐私和企业商业秘密！

大家都知道，现在出门带身份证，驾照多不方便而且还容易掉，如果全民电子证件照，真的方便多了。现在国常会提出加快电子证照的发展，有利于相关产业链个股，迎来反弹的行情。

此外，对数字经济的智慧政务，智慧政府等，还有网络安全板块都带来提振，这些板块都在低位，就看明天资金给不给力了。

最后说下周董，时隔6年出新专辑了，带来了《最伟大的作品》，全网都刷屏了！不愧是华语乐坛的顶流，刀锋不算他的粉丝，但谁的青春没有周杰伦?

今天抽空把那首主打歌听了下，独有的曲风，扑面而来，闭眼睛就知道是周董的歌。但总觉得怎么那么熟悉，像极了以前老歌的混合体，说好的新歌呢！

对A股来说，周董新专辑绝对是好事，上一次2016年6月24日，周杰伦发布第14张专辑《周杰伦的床边故事》。随后，A股开启一波长达1年半的牛市，上证由2900点暴涨至3300点，史称“哎呦，好牛哦”！

当然，这次的新专辑，据说有6首旧的歌曲，只会收录6首新歌。可以理解为，A股利好已经消化了一半，但还有一半等待发力，再涨个500点，年内冲击4000就真有戏了！希望历史能重演吧。

今天指数还会V回来吗？技术派心心念念的缺口，终于开始回补了。高通胀加息，让美国陷入衰退的可能性越来越大，繁荣了近两年的全球大宗商品，这几天持续大跌，连坚挺的原油也跟着跳水。石油、煤炭，有色回调，拖着上证指数回补缺口。

技术面上，上证指数3320附近还有一个缺口，也会补掉。涨了两个月，没有像样的调整，说明多方气势非常强，调整相对温和，今天早上汽车板块还有资金在尝试做多，不用担心会持续大跌。三四月份导致A股大跌的三个因素，7月份不会重演，虽然西安封城七天，但经济体量影响比不了上海，对股市影响不大。

影响A股主要因素是央行货币政策，连续三天回笼资金，确实给市场造成不小的负担。但刀锋认为，猪肉价格上涨影响通胀只是一时，猪肉不会重蹈19年非洲猪瘟导致的超级周期。我们的通胀数据也不会快速上涨，现阶段主要任务是恢复经济发展，货币政策不会出现大的转弯。

今天大A就是个戏精，早盘高开高走，大家以为要逼空大涨。谁知道盘中拐头向下，创业板一度大跌2%。等到下午神奇的两点半，又直接深V反攻，收盘差点就翻红！也惊险守住了3400点，来回坐电梯的一天。

不过，虽然指数回来了，但很多人的钱没回来。因为个股惨兮兮的，只有1257家上涨，接近3500家下跌，涨停47家跌停10家，涨跌中位数-1.18%！赚钱效应一言难尽啊。

最近指数真的强，怎么都跌不下去，成交量也连续破万亿。但大盘已经7个交易日，围绕3400争夺战厮杀！接下来大概率要选择方向，是向上突破年线，还是向下补上3320、3350两个缺口，大家要做好必要的应对策略。

刀锋认为，今天市场调整的主要原因，央妈近期连续逆回购回笼。今天1100亿到期，只开展了30亿操作，实现净回笼1070亿元，两日合计收回去2000亿。说明央行态度很明显：现在市场流动性有点泛滥，猪肉价格都涨到20元/kg，对于之前宽松的货币政策，可能要修正下了。

当然， 现在经济还没复苏，肯定还是偏宽松的！接下来要观察猪肉+油价的涨幅，如果还继续拉升，就会掣肘央行的货币政策，陷入到两难境地。而股市反弹了2个月，积累了大量获利盘，部分资金闻到不好的信号，落袋为安了。

今天内资机构净流出了549亿，外资也净流出13亿，但指数还能V回来，说明首次多头趋势很强。但板块轮动很快，昨天是养殖猪肉医疗电力大涨，今天就煤飞色舞重新主导市场，打一枪换个地方再打一枪，现在大A玩的是游击战！

利好消息也有，比如中美之间通了电话，这次我们是“应约-通话”。说明更急的美国，毕竟他们通胀太高，现在急于降关税打压。大概率是希望中国确保出口不涨价，一起来压通胀的！但拜登应该更有诚意，别搞得我们求他们似的。

从时间上看，特朗普2018年加征的四轮关税，到今年7月6日到9月1日陆续到期。最早的话明天就有消息了，对纺织服装、家用电器、玩具、自行车等板块带来利好；另外对光伏、汽车零部件等也有刺激！但这个事酝酿了许久，有一批的潜伏盘，要注意把握好节奏，别太上头。

今天市场最强的业绩线，各家公司半年报陆续披露。漂亮媳妇总是先出来嘚瑟，而大部分赛道股业绩都很亮眼，主要集中在上游，光伏的硅料，锂电的电解液、磷化工，电力的电站等！

比如昨晚业绩超预期的当升科技、金力永磁、招商轮船股价大涨。其中硅料龙头通威股份今天涨超3%，股价创历史新高，总市值首破3000亿大关！“锂王”天齐锂业也连涨4天，再次突破历史最高纪录，云天化也逼近历史新高。

不管煤飞色舞也好，有矿走遍天下也罢，锂矿、磷矿、硅料、纯碱、煤炭等受追捧，本质上都是在买中报业绩的确定性！在通胀预期下，这些行业都躺着赚钱的。

但另一边中报暴雷也来了，比如培育钻石板块的力量钻石，业绩出来后利好兑现。还有千亿的防水材料龙头东方雨虹，股价突然闪崩跌停！传言是二季度业绩低于预期，从龙虎榜看，北向资金带头砸盘，内资机构跟着一起卖！

今晚公司也回应了，中报业绩不达预期不属实，没传闻那样大的变化。说明可能中规中矩吧，明天股价会怎么反应呢？

刀锋认为，今年的中报分化很大，赚的赚死，亏的亏死。现在中报行情还能炒，因为出来的业绩不差。但整体不确定性很大，披露的后半段要小心爆雷！另外一些高位票，业绩预期已经打满了，出来可能就是兑现了。

盘后的大消息，中通客车、浙江世宝两位大佬出狱，很久没见到过两大龙头同时出关，明天是个刺激的日子。现在市场的预期是，浙江世宝一字躺上，中通客车能给个倒T字，总之补跌是逃不掉，就看有没有脉冲的机会。

在大哥、二哥关起来这一周，市场群龙无首，妖股们杀的天昏地暗，集泰股份，海汽集团、松芝股份都跌了30%，相当的惨烈！现在终于复牌，大家心头上的石头也落地，也不失为一件好事情，市场新周期可能要开启了。

今天封板率不到50%，下午炸板一大片，情绪连续低落。有资金尝试去拉巨轮智能，但无功而返。倒是特力A顽强涨停，加上6连板的赣能股份，明天谁能举起造妖的大旗呢！

今天疫情的消息比较多，上海又开始了，北京、天津又冒出来几例，真是防不胜防啊！而西安宣布实行7天临时性管控措施，公共场所暂停营业、暂停堂食一周，说明比较急迫了。

西安这一轮的疫情，病原体为奥密克戎BA5变异株。比之前流行BA2.2传播能力更强，传播速度更快，防控难度也更大！采取7天临时性管控措施，尽可能让社会静下来，减小社会流动性，才可能尽早切断传播，跟时间和病毒赛跑！

总之，疫情的零星出来，对后疫情概念旅游酒店，消费等带来一些冲击，对抗疫、特效药等板块会是利好！另外出去“浪”，记得保护好自己啊。

今天美股开盘大跌，三大指数均跌近2%。大宗商品也集体暴跌。布伦特原油期货重挫6%，美元指数却狂飙！还是熟悉的节奏啊，这是经济又不行了？

消息面上，摩根士丹利预测美国经济放缓程度将比预期更严重，高盛预计未来两年美国经济衰退可能性约为50%！花旗甚至警告，油价年底前跌至65美元，明年跌至45美元，可见对经济前景多么不乐观。

之前A股低位时，美股每次大跌，我们反而能涨，走出独立行情，因为外资会进来避险。但到了年线的位置，还是稍微悠着点！大盘在3400横盘震荡7天了，接下来该选择方向。不过刀锋还是那句话，调整是倒车接人，无需恐慌。

7月5日，央行再次开展了30亿元7天逆回购操作，当日有1100亿元逆回购到期，实现净回笼1070亿元，这已是央行连续第二天开展30亿元逆回购。央行态度很明显： 现在市场流动性有点泛滥了，猪肉价格都涨到20元/kg了，对于之前宽松的货币政策，央妈态度可能要转变。

我们的通胀只有2%，这是之前央行能够实行宽松货币政策的底气。现在经济还没复苏，猪肉价格涨太快，而汽油价格短期根本下不来，就会掣肘央行的货币政策。继续宽松可能会加速通胀，收紧也不利于经济复苏，央行陷入两难境地。

股市反弹两个月，部分资金估计也闻到了不好的信号，选择落袋为安。7月份需要震荡消化浮盈抛压，后面还要观察猪肉价格，看发改委能不能管住上涨趋势，不然的话吃肉要多花钱，股市还可能被断水。

发改委的操作，跟大师炒股何其相似，当股票价格暴跌，股民争相卖出时，大师为解救众生，大举买入。股票价格暴涨，股民蜂拥买入时，大师清仓卖出，以满足人们买股的愿望。

冥冥中，总有一双无形的手在调控市场。在股市，我们统统可以称之为--周期。

今天大A再次站上3400，据说是历史上第77次！创业板爆拉近2%，两市涨停近百家，合计2520家上涨，但也有2035家下跌，涨跌中位数+0.24%；属于指数很强势，但个股表现偏弱的一天。

大盘这么强，主要是赛道补涨太猛，猪肉、军工、CRO等集体大涨；午后光伏、医药大面积走高，带动指数加速狂奔。其中大块头的通威股份、牧原股份、药明康德、恒瑞医药涨停或大涨，对指数贡献很大！

两市最靓的仔是猪肉板块，整体大涨近7%。3000亿巨头牧原股份午后封板，带动新五丰、巨星农牧、傲农生物、新希望、正邦科技等掀起了涨停潮！二师兄确实太强了，风口上的猪真的能飞起来。

而引爆猪肉股大涨的，是周末发哥喊话要调控猪价，这个动作点醒了市场：原来猪周期的拐点出现了！有人调侃，这哪里是调控，分明是点火！今天生猪期货一度涨停，刺激猪肉股也鸡犬升天。真是发哥反着买，别墅靠大海啊。

上面为何着急开会啊？因为猪肉价格涨的太猛。从3月初的12元/kg，涨到现在平均20元/kg，三个月涨幅达到70%，如火箭般蹿升！猪肉占国内老百姓肉类消费的60%，在CPI中占比太大，不仅会影响通胀，甚至直接影响信贷政策，所以政策出手调控是紧迫的。

从发改委开会看，这次祭出了三板斧，严厉惩处哄抬猪价，投放储备肉给市场“降温”，加强市场监管...！此外相关人士还表示，称近期猪肉价格上涨是企业过度压栏造成，等八九月份集中出栏，价格可能快速下跌。意思是新一轮猪周期开启想多了，你信吗？

什么叫猪周期，过去规律是这样的：肉价很贵 → 养猪热情高涨，都来养猪 → 下一期猪肉供应过剩 → 供大于求 → 肉价便宜 → 养猪热情冷淡，没人养猪 → 下一期猪肉供应不足 → 供不应求 → 肉价很贵！

刀锋认为，猪周期确实很复杂，现在生猪价格大涨，但存栏量依然很大的，出清并不彻底。所以猪价上涨是可以压制的，但便宜肉吃了这么久，之前低价估计回不去了！原因是目前的涨价和全球通胀关联更大，猪饲料都涨了30%，猪价不可能一直赔本卖的。

对猪肉股来说，今天迎来涨停潮后，明天个股必然会分化的。虽然猪肉板块就还在相对低位，但从底部也大涨一波了！这个时候要越涨越卖，风险是涨出来的，短期不建议你去追。从龙虎榜来看，权重牧原股份今天还是被机构卖出2个亿！当然，如果你确信猪价是反转而不是反弹，那把筹码拿稳了。

在A股炒板块，虽然要逆着来，但也要讲政治。我们是为数不多通胀控制较好的经济体，主因就是猪肉价格低。现在油价跌不下来，如果猪肉价格大涨，通胀压力就很大了！这样央行货币政策必然会受影响，就不敢再放水了，对股市也不是好消息！

今天一边是改委召开生猪稳价会议，另一边央行逆回购仅30亿，这确实挺罕见的，上一次单日逆回购少于100亿，还是在2021年1月份！而且今天高达1000亿到期，这样相当于回笼了970亿。

很多人的疑惑是，央行有意回收部分流动性，是不是货币政策转向的信号？刀锋认为多虑了，现在经济和消费都不稳当，肯定还是偏宽松的！之前为了度过6月底银行资金大考，央行多放了点，现在公开市场回笼点资金，实属正常。

本周有3500亿逆回购到期，看接下来4天会不会连续回笼。如果继续的话，对大A流动性会带来挑战，指数也可能承压。最近大盘确实太强，一直跌不下去；但年线的3436点附近，多空可能会有一番搏斗，短期这个位置有压力！

说真的，刀锋并不担心国内高通胀。因为发哥太拼，刚按住动力煤后，又开始忙猪价的事！央妈也跟着适时减少放水，这行动力太强了。而老美去年底还说“通胀是暂时的”，今年又转弯说“不惜一切代价稳定物价”，这通胀坑挖的，美联储只能拼命加息，管不了股市了。

说到美国高通胀，美媒说拜登松口了，本周可能会宣布下调部分对华关税的决定，以缓和国内的通货膨胀压力。这事儿说了很久，白宫也商讨大半年，本周真要落地了吗？

巧合的是，今天人民日报海外版发文，标题是《对华加征关税已成美国之痛》。该报告称，取消关税的“可行方案”，可以使美国消费者物价指数降低1.3个百分点，相当于每个美国家庭获得797美元可支配收入。

美国通膨飙升，美股这两个月也跌的稀里哗啦。减关税这么利于老美的事儿，不知道他们还在分歧什么！某等再拖下去，中期选举恐怕悬了，毕竟懂王开始造势，最快或7月宣布竞选总统了！

昨晚2000亿巨头赣锋锂业遭立案调查，今天并未跌停，低开高走只跌了1.41%。全天成交118亿元，是两市成交最高的！江特电机更是大涨3.88%，创出本轮反弹行情以来的新高。

这个股价表现，不知道村里会不会觉得尴尬，资金对着干啊。而且整个锂电板块都非常强，天齐锂业大涨6.54%，西藏珠峰、西藏矿业、藏格矿业、盛新锂能等涨幅不错！可见龙头的幺蛾子，都无法阻挡市场对锂业板块的追捧。

当然，赣锋管理层脑子进水，并不影响到公司经营，不会对股价构成致命打击！尤其在业绩季，锂矿、硅料、培育钻石等行业景气度很高，业绩可以说爆表了，自然引发了资金的追捧。

比如通威股份，今天涨停并再创历史新高，总市值逼近3000亿！刺激因素是公司拿到两份重大销售合同，总价超1200亿元。而2022年以来，公司拿到订单超过2500亿元。

今晚通威还公布了上半年业绩，净利润预计120亿元~125亿，同比增长超过3倍。其中一季度52亿，二季度差不多70亿，平均日赚6000万，躺赚啊！

今晚美股休市，A股一根中阳线后，大家信心又回来了。内资这么嗨，明天会再度攻击年线吗？不管怎么样，刀锋对行情还是有信心，在目前的位置上，指数会有震荡，但每一次下蹲，都是为了更好的起跳。

从这几天汽车板块调整情况，可以看出主力资金并没有完全撤离，还有一大部分资金在里面高抛低吸。汽车板块是五六月份的龙头，调整不是以尖顶形式，而是反复震荡，说明大家对于后市还是有所期待。

比亚迪6月份汽车销量超过13万，今年全年150万量的预期应该可以轻松实现，比亚销量已经超过特斯拉，如果产能逐步释放出来，会向世界进军，挑战特斯拉全球电动汽车龙头的地位，现在万亿的市值只有特斯拉的五分之一，并不算高，未来还有广阔空间。

今天北上资金回归，成交额明显放大，再破万亿没有问题，市场不缺钱，从汽车等新能源流出的资金，短期并不会离开股市。赛道股还有医疗医药、CRO、医美等在低位，想赚钱就得积极挖掘补涨逻辑。

浓眉大眼锂矿龙头赣锋锂业竟然也做内幕交易？去年净利润52亿，今年一季度就赚了35亿，碳酸锂一吨接近50万元，挖矿那么赚钱，竟然干违法的事儿？吃饱撑的，没事给自己找事，公司管理层脑子进水了吧！

这个周末看到的全是新能源的利空，光伏组件7月减产传言，储能电池可能禁用三元电池，再加上台积电客户砍单，下周赛道股短线免不了震荡回落。长线逻辑没问题，回落也是为了更好的上涨，洗洗更健康。下周可多关注后疫情复苏概念，资金从高位赛道股撤离，也不会轻易离场，高低切换，关注成交量变化，只要维持万亿级别，市场就不缺赚钱机会。