股票私募消息

继续华为，继续妖股横行！刀老师之前的文章也提到了，美帝脱钩围剿之下，中国想要避免成为下一个俄罗斯，只能寄希望于华为这样的优秀的企业；外资持续砸盘，公募基金也面临信任危机和赎回压力，让游资和散户掌握了市场话语权！而游资最擅长炒小盘题材股，擅长造妖模式，散户也愿意跟风追涨，今天的市场很明显就是这种风格，大家顺势而为吧！

明天大A就要开门接客，连续10天的休市，确实是久违了！大家该收收心准备战斗了。

在节日期间，外围市场整体偏暖意，美股、中概股、港股都是涨的。美元大涨后回落，10年美债一度飙到5%，而原油大跌近10%，黄金跌近2%！

消息面，全球市场并不平静，美国众议院议长麦卡锡遭罢免、巴以冲突升级、美商务部将42家中企列入出口管制清单等等，整体呈现中性微空的影响。

此外，在A股开盘的前夕，巴以竟然开火了，在24小时内已有超过600人死亡，以色列宣布全国进入战争状态！今天以色列的股市开盘也崩了，目前跌幅扩大至7.49%。

这个世界是很大的，有些国家市场是牛市，有些国家市场是熊市。有的国家连饭都吃不饱，甚至随时被人肉炸弹轰得血肉横飞！

作为A股韭菜，还是比较幸福的，只是炒股亏点钱。所以把格局放大一点，那些担心“又是大A给战争买单的”，能不能自信一点。

刀老师今晚复盘了下，综合假期消息面来看，明日A股低开或平开概率较大！但盘中有望高走，最终收出一根小阳线，继续给大家发红包。

题材方面，许皮带被抓拖累银行股，国际油价和金价拖累石油和有色板块，消费数据拖累旅游股和影视股。但华为继续披露好消息，液冷快充被追捧、问界新M7卖爆，有望刺激华为、新能源汽车、智能驾驶等概念；另外，一带一路板块10月有峰会预期，也可适当关注。

巴以冲突再次爆发，死亡人数不少，堪称几十年来的最高烈度，但对我们不完全是坏事。俄乌战争仍在焦灼之中，中东此刻引燃火药桶，将分流美国的关注度，间接减轻遏制中国的压力！阿拉伯国家联合起来对抗西方，也需要中国的间接支持。短线利好炼化板块，以及出口型的军工概念股，比如导弹和无人机等。

政策方面，T+0小作文被直接否认，但IPO动作较大，不仅叫停了浙江国祥，还终止了正大股份。不得不说，村里对舆论的回应力度还是可以的。若能以浙江国祥为契机，对新股发行制度进行一次彻底的改革，让高价发行和超募现象销声匿迹，则善莫大焉！至少又给大A堵住了一个出水口！

总之，经历过8月和9月的低迷之后，红10月还是值得期待的！操作选股方面，由于市场对公墓基金的不信任，会让更多基民选择亲自下场，进而增加散户和游资的力量。类似捷荣技术这种小盘题材股的连板造妖模式，后市可能会得到进一步加强！

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假期重要的新闻：

销量可以达到1600万台。

华为官方还宣布，在318川藏线上线全液冷超充站，一秒钟内为车辆充电一公里。这个虽然不算新鲜黑科技，但发酵的比较厉害。

刀老师认为，随着华为的崛起和技术突破，相关产业链是我们新经济增长及反击美的新起点。华为汽车、华为液冷超级快充概念，可能是接下来的重点方向；其他算力链、机器人、星闪、鸿蒙等分支，后续也有轮动预期！

假期消费喜忧参半。喜的是出行人数大幅增长，旅游收入较2019年增长1.5%，人均消费较疫情前的2019年也增长5%。今年终于超过2019年，这绝对算是好消息。

但这次假期更长，总体看消费平平，尤其是电影、免税、化妆品、地产销售等高频数据，大多表现平庸或不及预期，说明消费并没有完全复苏！

但国内绝对不是躺平和不消费，这个唱衰可以休矣。接下来消费方向应该是分化的，考虑到很多消费龙头跌幅很大，四季度依然有修复性的机会。

一带一路。本月中旬一带一路峰会将召开，具体时间等官宣，期间还会有重要的国事访问。按照以往的惯例，肯定会签订一些合作协议，以及大订单等等，这条线还是值得重视的。

沪深交易所：现阶段T+0交易的时机不成熟。A股最大的问题就是“不成熟”——时机不成熟，投资者不成熟，理念不成熟，机制不成熟……！当然，最不成熟的还是点位，3000点永远长不大。

A股T+0、延长交易时长都被辟谣了，但对市场应该影响不大。本来就是小作文，都传了多少次，市场早就麻了。

上交所：终止对正大股份IPO审核 此前拟募资150亿。浙江国祥IPO被叫停，正太股份也被终止，这个利好次新，下周关注有次新新股的机会。

李蓓：美元进入黄昏，人民币和中国股市或进入牛市。看得人热血沸腾。

不愧是金融魔女，

浙江国祥IPO紧急暂停。浙江国祥2009年叫做国祥股份，由于经营不善被*ST，随后便卖壳给华夏幸福。14年后，没想到原班人马还想再次上市，业务不变，高估值发行。割韭菜一次不够，还想再来一次？

刀老师想问，这样一个资质平平又漏洞百出的公司，为何能以50多倍的市盈率高价发行，且一下子就超募了16亿？参与询价的公募基金，为何敢如此报高价？如果说背后没有猫腻，很难让人信服。

亡羊补牢，犹未为晚！浙江国祥暴露出来的新股发行的巨大漏洞，必须马上予以纠正。对于类似的违法违规行为，都应该好好查一下。说真的，如果真从源头把好关，杜绝那些来上市就是来“骗钱”的垃圾公司。我们A股还是有希望的。

总之，明天是节后第一天，估计大家还没从长假里缓过来。对行情不宜期待过高，能收个小红包，也是可以接受的！

不过，这几年行情虽然差，但每年基本也都有一两波吃肉行情。今年年初涨了一波，剩下的一波吃肉行情，大概率就在四季度，拭目以待了。

综合假期消息面来看，明日A股低开或平开概率较大！许皮带被抓拖累银行股，国际油价和金价拖累石油和有色板块，消费数据拖累旅游股和影视股。。。但英雄华为继续披露好消息，液冷快充被追捧、问界新M7卖爆，有望刺激华为、新能源汽车、智能驾驶等概念；另外，一带一路板块10月有峰会预期，也可适当关注。

巴以冲突再次爆发，死亡人数不少，堪称几十年来的最高烈度，以色列股市暴跌7%，但刀老师不认为A股会为此买单。俄乌战争仍在焦灼之中，中东此刻引燃火药桶，将分流美国的关注度，间接减轻遏制中国的压力！阿拉伯国家联合起来对抗西方，也需要中国的间接支持。短线利好炼化板块，以及出口型的军工概念股，比如导弹和无人机等。

政策方面，T+0小作文被直接否认，但IPO动作较大，不仅叫停了浙江国祥，还终止了正大股份。不得不说，村里对舆论的回应力度还是可以的。若能以浙江国祥为契机，对新股发行制度进行一次彻底的改革，让高价发行和超募现象销声匿迹，则善莫大焉！至少又给大A堵住了一个出水口！

总之，经历过8月和9月的低迷之后，红10月还是值得期待的！操作选股方面，由于市场对公墓基金的不信任，会让更多基民选择亲自下场，进而增加散户和游资的力量。类似捷荣技术这种小盘题材股的连板造妖模式，后市可能会得到进一步加强！

问题的关键在于，这样一个资质平平又漏洞百出的公司，为何能以50多倍的市盈率高价发行，且一下子就超募了16亿？参与询价的公募基金，为何敢如此报高价？如果说背后没有猫腻，没有里应外合的勾结，很难让人信服！

反正都是基民的钱，打新赔了赚了，都不影响基金的管理费收入。基金经理如果利用制度漏洞，给新股抬轿子，还能为自己某点儿“额外利益”，更是皆大欢喜！新股高价发行+巨额超募，让上市公司，大小股东，承销商和基金经理等利益阶层都赚了大钱。至于基民和二级市场接盘股民的损失，who care？

亡羊补牢，犹未为晚！浙江国祥暴露出来的新股发行的巨大漏洞，必须马上予以纠正！对于类似的违法违规行为，建议倒查5年，全面清算：参与打新的金融机构，有没有跟上市公司相互勾结？有没有老鼠仓？有没有行贿受贿的腐败？都应该好好查一下，说不定能牵扯出一个巨大的黑幕！

李蓓描述的宏大叙事，看得人热血沸腾，对于深陷亏损的投资者来说，确实有安抚价值，可以缓解焦虑情绪，寄希望于更加长远的未来！

但就中短期而言，局势并不明朗：1、美元加息周期何时见顶？明年or后年？类似于分析师喊港股抄底已经很多年，但恒指年年跌幅第一；2、欧美各种罢工和涨薪，成本推动型的通胀，可能或仍在中途，通胀不见顶，加息周期难结束；3、中国房地产泡沫破裂，走到哪一步了，许家印被拘确定是终局吗？4、活跃资本市场的改革，能否进一步深入并触及灵魂，A股不能再充当利益集团的抽血工具了；5、中美经济脱钩还在继续，意识形态大于经济利益，地缘政治格局亦不容乐观，若爆发台海冲突甚至引发三战，谈何人民币牛市？

当然，上述情况只是悲观的方面，也是近期外资抛售的主要原因。乐观的话，刀老师还是选择相信国运，相信在美帝全力围剿打压之下，中国不会成为第二个俄罗斯，而是成了第二个日本。因为中国有华为这样的优秀企业，可以比肩曾经的丰田索尼和松下……节后继续炒华为概念股吧，华为Mate 60引发的风潮并未结束，问界M7在国庆期间也卖爆了。国人对经济的信心和投资者对市场的信心，需要更多华为这样的企业！

恒大这事儿发展到今天，?购房者，供应商，金融机构都是受害者，那些赚到暴利的开发商，可能也要获利回吐，否则就是皮带这种身陷囹圄的结局。

唯一没损失的是地方政府，土地出让金一分钱不少都收到了。中国房地产开发制度的顶层设计，谁最获益其实一目了然。如果说房地产和土地财政是一种变相税收的话，只能说税率定的太高了（房价偏高），征收额度太大（远超工资收入），征税时间也太长（三代人六个钱包），超出了绝大多数普通人的承受能力，自然不能持久。

如同股市，股民赚钱与否，根本不在制度考虑范围之内。中国股市设立的初衷，开始是为了让国企融资圈钱，后来是为房地产硬科技等融资圈钱，再后来变成了为各类大小股东们上市套现！注册制，让几百几千家公司短时间内成功上市。这些上市公司背后形形色色的股东们，通过减持套现，每年从中小股民手中赚走上万亿。超出了股民基民们的承受能力，自然难以维持！

一切皆轮回，一切皆周期！时代变了，经年累月各种制度性的汲取，韭菜们被割的太狠，贫富差距被拉得太大，迫切需要矫枉过正，或者说休养生息！这是历史的必然，政策面也在顺势而为，做难而正确的事情。但必然要触及既得利益集团，让他们停止收割，甚至吐点血出来。大家静观其变吧！

看完这篇文章，刀老师一声叹息，真的是贪婪无止境啊！少数人的巨富，建立在对多数人“敲骨吸髓”式的掠夺之上，令人愤慨。“许家印一家人，毁掉了全民对整个地产行业的信任，他们辗转腾挪的套路，改变了几乎所有人对所谓企业家的看法。你再来10个华为和任正非，也对冲不掉他们带来的损失，他们以一己之力拉高了整个社会的信任成本，成功的让天下没有好做的生意。”

9月份收官了，沪指怒涨0.1%红盘迎国庆！大A就喜欢这种面子工程，不管之前跌多久，但节前如果红一天，盘面在假期十天都是红的，多喜庆。

两市个股3800家上涨，中位数+0.82%。赚钱效应还是不错的，大家收到红包了没？但盘面又是冰火两重天，科技股等题材走的活跃，大市值白马权重股又被砸盘。

全天内资主力跑了90多亿，外资也净流出50亿。也没办法，接下来大A休市10天，全世界都没有的！一些资金选择离场避险，我觉得无可厚非。

而今天这个行情，就是9月的真实写照。一句话就是冰火两重天，有人做妖股连板赚的盆满钵满，有人在金融消费只能半死不活，折磨不已！

此外，9月妖股横行，华为链的捷荣技术、华映科技、华力创通；医药的常山药业、通化金马，新型工业化的精伦电子、德恩精工！霸屏了涨幅榜。

总之，但凡买在华为链、减肥药的都撑死吃饱了，其它方向不是一日游就是阴跌！撑死胆大的， 而怕高等都是苦命人，相信很多人都有这种体会。

为什么市场这么极端？一方面是外资疯狂的抛售，在8月甩卖897亿元，9月再次净流出375亿元，把核心资产都砸惨了。另一方面量化被监管，而游资造妖村里睁一只闭一只眼，引爆了高位连板票的疯狂。

但刀老师想澄清一点，今年外资依然净买入1032亿元A股，所以市场不行，怪外资更多的是甩锅，这是不负责任的。其实真正砸盘的主力还是内资，别人砸不出这效果！

整个9月，华为产业链成了市场最强核心。今天无论是消费电子，人工智能的算力方向、新型工业化方向、塞力斯等汽车方向，本质上还是华为链的延伸。

当然，今天资金选择抱团科技股，也是有几大催化剂：一是华为Mate60 Pro下游供应商们订单爆满；二是市场上有好几篇小作文，光刻机也有小作文，大致是又突破了，但还没被证实！

刀老师多次强调过，大方向上，大科技一定是贯穿全年的主题。原因是人工智能的科技革命，华为的突破，新型工业化的政策加持等等！另外经济、消费复苏低于预期，对科技等成长股也是有利的。

其中最关键的，就是华为的突破。以前A股科技股，炒的是苹果，英伟达，特斯拉产业链等等！但这个逻辑是有硬伤的，一是中美t钩的历史背景下，老外产业链已经不靠谱了；二是这些巨头产业链的核心部分，不可能放在中国。

但华为基本是国产的，它的每一次突围成功，产业链扶持的是国内企业！很多向欧菲光一样的企业（据说成为了华为Mate60系列模组供应商），都会受益。A股现在疯狂炒作华为产业链，也相对安全，政策打压较少。

但如果纯情绪炒作的妖股，比如捷荣技术今天放量的多空大战，要注意风险了。还有常山药业，31个点的日内振幅，追涨单日浮亏18个点！这超级过山车太考验心脏了。

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罕见！社保基金去年投资收益率-5.07%。亏损额达到1381亿元，这是比较罕见的！社保成立23年，年化收益率7.66%；总共只亏了3年，分别是2008、1018、2022年。

这两年，外资被噶腰子，内资机构巨亏，散户更不用说，连社保都开始亏钱了。市场的钱到底都去哪了？都被大股东套走了么，还是被量化收割了，漏洞该堵就得堵啊。

为啥上面要活跃资本市场，因为连社保都不能赚钱，其它资金可想而知。监管层也意识到了问题的严重性，出了那么多政策，只是效果还不大！

不过，社保去年逆市追加股票投资1300亿，说明对行情是有信心的。刀老师也相信，大A最后肯定要搞起来的！过去哪一次牛市不是政策导向？这次也不会例外的。

中国恒大：许家印因涉嫌违法犯罪 已被依法采取强制措施。许家印的传闻靴子落地，不是外媒传的“监视居住”，新的定性是“涉嫌违法犯罪”，并被采取了强制措施！这是要彻底凉凉了，这意味着，对恒大的清算开始了。

实际上，之前恒大总裁夏海均，恒大原首席财务官潘大荣、恒大原执行总裁柯鹏、恒大财富总经理杜亮、恒大人寿原董事长朱加麟等被核心高管已被警方控制。这些已经注定了，作为老板的许家印的命运！！

许皮带太贪婪了，恒大欠债2.3万亿。这些钱分给全国10亿老百姓，每人可以拿2300元，这是多么大的一笔巨款！而恒大出事以来，许老板口号喊的震天响，高调宣称“不许一个人躺平”、“我可以一无所有”等等！但背后却在转移资产，跟前妻“技术性离婚”，只留下一个难以收拾的烂摊子。

总之，眼看他起高楼，眼看他宴宾客，眼看他楼塌了...出来混总是要还的。一代枭雄，就此落幕！但恒大爆雷留下的，还需要更多的总结和追责。

证监会：对中信证券采取监管谈话措施。村里节前最后一天，开始找中信证券谈话了，大家仔细品品…！虽然犯的事不大，但明显是敲山震虎了。

此外，证监会下发多张行政监管函，对多家机构和个人采取行政监管举措。这事儿对券商板块偏利空，昨天券商在两融费率打价格战，今天就吃土了，下周能还要惯性下跌的。

时间过的真快，9月份就过去了，今年前三季度也过去了！2023只剩下最后四分之一，真快啊！你今年的小目标完成了吗？

刀老师看好节后行情的两大理由：一是节前因避险而流出的资金，节后就会回流；二是节日期间预计会有利好，幺蛾子可能性不大。

从历史经验看，节后上涨的概率也较大，所以不管你是满仓的，还是空仓的，都安心的过节！外围市场先不去管它了，爱咋咋地吧。

刀老师提前祝各位双节快乐，吃好喝好玩好，节后回来全部吃大肉，满手涨停。

节前的倒数第二个交易日，大A终于舍得给大家发红包了！三大指数全是红的，个股近3000家上涨，中位数+0.24%，外资净流入18个亿，成交额也回到7000上方。

但又是熟悉的冲高回落，看大A的走势，感觉已完全被外资绑架了。北向一拉大盘就起来，北向一砸大盘立马就跳水。走的简直一模一样，真奇葩！

刀老师想说，一个80万亿的市场，却总盯着外资这几十亿，丢不丢人啊。但也没辙，现在机构没有话语权，游资只搞妖股，量化都在高抛低吸...！北向资金还真能左右大A走势。

今天A股的上涨，主要有多个利好共振：

第一，昨晚交易所“进一步规范控股股东、实控人减持行为”。

第二、8月规模以上工业企业利润同比大幅增长了17.2%，前值是-6.7%，3月是-19.2%。这表明，8月经济真的正八经地加速复苏了。

第三，央妈释放了流动性，开展2000亿元7天期逆回购，以及4170亿元14天期逆回购操作。除去2050亿到期的逆回购，累计净投放4120亿元。

虽然指数涨的不多，但今天局部赚钱效应爆棚。一边是疯狂吃药，爆炒减肥药，这是股民嫌股市虚胖？另一边是高位连板票的疯癫，捷荣技术21天16板，这一波暴涨了400%，这就是19年的东方通信啊！

捷荣技术不断缩量加速，让抱团成为最火的方向！精伦电子连续三个一字板，华映科技、德恩精工，都同样缩量加速，包括翠微股份的4连板，天空才是极限啊。

实际上，昨晚捷荣的严重异动都有点严厉了，可市场依然是不予理会！这就尴尬了，村里是默认市场炒作，不做任何限制打压，但也不能捅破天啊。刀老师认为，最快明天最迟节后就要出手降温了。

大A就是这样，一管就死，一放就疯，这个生态很难变的。但9月市场这么难，要感谢那些敢于打板，冲在一线的勇者...你们是值得致敬的！把辣鸡炒上天，才能提高整个市场的风险偏好，才有机会带领市场走出困境。

不过，虽然高位接力炸裂，但中位股的亏钱效应开始出现，三联锻造准天地板，华脉科技核停，科力尔A杀。想跑都跑不掉，纯接力还是需要谨慎！

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板块上看，今天最大的亮点，就是粪坑里的两兄弟医药和新能源，今天开始联手表演了！这在今年是比较少见的。

医药股走强不稀奇，最近的表现一直强于大盘。但今天又霸屏涨幅榜，CXO大涨4.88%、减肥药涨3.55%、创新药涨2.77%、原料药涨2.6%等等！这是反转的趋势啊。

医药行情这波的引领板块，是减肥药相关的。其实减肥药产品竞争壁垒并不高，国内竞争也激烈，有100多个产品等待推出，很快就会发现“中国的胖子都不够用了”。但A股不管那么多，蹭了热点再说，谁也不去看业绩！

另一个很强的分支是CRO板块，药明康德、凯莱英反弹都非常迅猛。医药由于过去2年跌幅太多，现在很多品种还处于底部阶段，有很好的性价比，尤其是CXO、创新药，减肥药这些，人气依然是非常高的。

今年狗都不理的新能源，终于迎来了像样的上涨，BC电池涨3.78%，光伏设备大涨3.55%，海风板块涨1.61%等等。几大龙头TCL中环、阳光电源、晶澳科技都放量大涨，隆基绿能、通威股份和爱旭股份也涨的不错！

新能源上涨的催化剂有三：

1、欧盟推动该地区2030年底前将风电和光伏装机容量提高两倍；

2、近期海风各大项目开始有实质性进展，后面行业边际改善明显；

3、节后开始公布三季报，新能源业绩还是确定的，板块也比较调整充分。

不过，今年新能源的每一次反弹都是高抛的机会，都是各种诱多。所以光伏、风电板块追涨有风险；当前仍然以存量博弈为主，板块轮动快，不要上头！

今天大盘能够企稳，一带一路功不可没。今年是一带一路10周年，昨晚公布就有130多个国家参会，说明宣传相当给力！个股中，贝肯能源2连板，建科机械20CM涨停，德石股份、新赛股份等纷纷大涨。

刀老师认为，一带一路+中俄贸易+上海自贸区方向，可能是节后的主线之一；市场还有持续炒作的预期，值得重视！

至于华为产业链，荣联科技、恒为科技反包涨停，华映科技2连板，捷荣技术6连板，局部依然是活跃的！接下来观察捷荣技术就好了，只要它不倒，华为概念就不会死。

整体上看，最近市场资金在各个板块进行试探反弹，可以说蠢蠢欲动。现在就缺少一把火，一波强有力的场外资金，把市场情绪给彻底激活！

还是那句话，这个节点，这个位置，让我看空没有任何理由，耐心等待。

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国务院：任命陈华平为中国证监会副主席。副村长来新人了，新人新气象，这是一大利好。陈曾经是“打击非法证券办公室主任”，估计下一步开始重点往这个方向走。

一正四副，也算金融监管部门的标配，不能据此就认为村里要有人担责下马，大家不用多想。

而选在节前就走马上任，说明“活跃资本市场”时不我待，只争朝夕。新官上任三把火，预测长假期间就会有重磅利好政策出台（比如暂停融券做空？），明日股市有望长阳相迎！

新基金发售进入冰点。国泰君安发行一只叫“新材料混合型”的新基金，最终只有2人申购了该基金，总募资额1001万，其中1000.9万还是国君资管自己认购的，也就是说，该基金的真实有效客户只有1位，认购了1000块。

刀老师入市近20年，这应该是史上最惨的，比2008、2018还惨淡。只能说，前两年疯狂的报团，从白马股到新能源，不知道坑了多少散户！股民和基金现在都觉悟了，钱给公募亏还不如自己亏，这该怎么办？

券商两融"价格战"开打。各大券商卷起来了，两融利率低至4.5%！外面消费贷利率才3%多，融资利率早该往下走了。

这个对加杠杆应该有一定促进，毕竟资金成本下来了。但不建议大家随意加杠杆，在市场没有稳定前，一切极端都可能发生！这几年加杠杆消灭了太多人。

明天是节前最后一天，然后要休市10天。说真的这么长的停市，全世界都没有的！但考虑到大A最近的怂样，就不吐槽了，少开市少亏钱啊。

今天市场的上涨，力度还是太小了，对消费没啥刺激。期待下明天的红包行情，大A还是很讲究面子工程的，明天不出意外的话，应该还是要涨的！

一正四副，也算金融监管部门的标配，不能据此就认为村里要有人担责下马。暂不清楚陈华平的执政思路，但从其履历来看（机构部副主任和深交所理事长），或有加强机构监管和改革交易制度的战略考量。选在节前就走马上任，说明“活跃资本市场”时不我待，只争朝夕！新官上任三把火，预测长假期间就会有重磅利好政策出台（比如暂停融券做空？），明日股市有望长阳相迎！