股票私募消息

1月份这波儿“股灾式”杀跌，基本上消灭了雪球结构，基于微盘股策略的量化也损失惨重；而“转融通证券出借”被暂停，做空工具被收缴，套利机构亦将大量退出市场。相应的，个股的波动率将显著增加。

新的交易环境，个股持续上涨或持续杀跌的极端行情，将大量出现。这对短线风格的选手来说，既是风险，也是机遇！10倍妖股或重出江湖，但“仙股遍地”的港股化趋势也难以避免！龙年A股，可上天可入地，且行且珍惜。

节前国家队“无限子弹”暴力救市（大小票全覆盖），证监会换新主席，两大重拳刺激，指数三连阳“红火”收尾！

长假期间，消息面利好较多：

1、港股、美股中概股和A50指数期货等中国资产市场，在春节的几个交易日里均集体大涨，纳斯达克中国金龙指数大涨5.70%，恒生科技指数大涨7%；

2、证监会新主席新官上任三把火，严惩从业人员违规炒股，严惩IPO企业欺诈发行，严惩中介机构协助造假。甚至传闻将全面清查正在排队的800家拟IPO公司……重拳治市，正本清源，有利于恢复投资者信心；

3、金融数据“开门红”！一月份新增信贷和社融数据超出预期。其中，1月份人民币贷款增加4.92万亿元，同比多增162亿元。1月份社会融资规模增量为6.5万亿元，比上年同期多5061亿元。

4、美股芯片龙头ARM股价暴涨超100%，英伟达创新高，OpenAI发布文生视频模型Sora，OpenAI创始人塞姆奥特曼称将募集7万亿美元搞芯片；

5、《热辣滚烫》问鼎春节档票房冠军，贾玲减肥100斤持续上热搜。减肥药龙头礼来持续上涨。

6、教育部发布《校外培训管理条例》，明确教培行业业务经营范式，机构解读为利好教培和教育股，港股K12教育三天大涨12%。

7、各地召开“新春第一会”，湖南省委更是在全省范围内发起了解放思想大讨论。

预测节后大盘，短线反弹行情将延续，迅速收复2900点是大概率，但3000点关前可能会有反复。中线走势比较复杂，两会前上涨是主基调，两会后可能还有一次回调探底。

题材板块方面，Sora引爆了新一轮AI军备竞赛，相关讨论和媒体关注度，已比肩曾经的ChatGPT。预测人工智能相关个股将迎来涨停潮，进而带动整个科技股板块反弹。从受益逻辑角度，刀老师看好算力、数据中心、原创短剧相关属性。而前期活跃的高分红和央企中字头，或在科技股活跃时被压制。但震荡整固后，仍有继续上攻的动力。

一句话总结：当市场整体下跌，资金涌入高息股和中字头防御；当市场企稳向上，资金涌入科技、医药等板块进攻。

AI，即便是新时代的星求大战计划，也是阳谋，而不是阴谋！美国人工智能的发展，是民间推动的，是商业行为，并非政府主导。而咱们这边，国家主导各种万亿级别的大基金投入，包括资本市场科创板万亿级别的圈钱，却没砸出什么水花来，想想也是心痛！如果这些“几万亿”用于民生，大家的幸福指数或许能高一些吧？如果那些所谓的科技公司不在A股圈那么多钱，股民基民或许不会像今天这么痛苦吧？

奥特曼说要投入7万亿美元搞AI芯片，有夸张的成分，但并非不着边际的忽悠。OpenAI作为本轮人工智能革命的开创者，他们能看到不一样的东西。7万亿美元，绝对的天文数字了，我们还要不要跟？跟的成功率有多高？风险收益比有多大？当年的苏联为了跟美国搞太空竞赛，倾尽国力，也没能登上月球；以咱们现在的科技水平（包括教育环境和制度底座），全国人民勒紧裤腰带，再投几万亿给硬科技，就能造出英伟达那种芯片吗？就能开发出靠谱的大模型吗？

一个关键的问题是，全世界目前只有美国的英伟达和AMD能造AI芯片，日本德国为什么不造？法国英国为什么不造？他们不怕被美国卡脖子吗？可能有人会说，他们跟美国是盟友，可以直接拿来主义。我们却不行，我们已经被美帝技术封锁了，只能“自力更生艰苦奋斗”，但人工智能这个领域，闭门造车的成功概率有多大？刀老师是比较悲观的，光刻机喊了多少年了，有什么进展吗？不要提什么两弹一星，当年也是建立在苏联图纸和钱学森回国基础上的！

A股连续多年低迷，IPO却排大长队，新股不仅能高价发行，而且上市就被爆炒，这在全世界都是非常罕见的。正常的逻辑是，股市差，新股就发不出去，价格定高了没有资金去申购，股东也不愿意低价上市……但A股为何就这么“与众不同”呢？

主要原因还是发行制度的问题，新股上市第一年只允许小部分股权流通，流通盘极小，人为制造稀缺性，上市能不被爆炒吗？其次，中国的公募基金经理，普遍没有信托责任，缺乏职业道德。拿基民的钱不当钱，为了某些个人利益故意接盘，故意报高价；第三，有限售股转融通等工具，机构先拉高再融券做空，安全合理的割韭菜；第四，确实是散户多，短线游资也多，市场长期都有炒新和炒小票的文化。

所以，中国股市的土壤，可能并不适合搞无限量的“注册制”。而且，“一放就乱，一管就死”也是咱们的老传统了。回归数量管控，同时严刑峻法，或许更适合中国国情！

电影《热辣滚烫》的火爆出圈，今天让Keep股价大涨了32%。看完后电影后，重量级美女们一个个摩拳擦掌，都要学习贾玲好榜样。但一个胖子减肥的成功，到底是运动健身拳击的功劳？还是医美抽脂的胜利？仰或是减肥药司美格鲁肽的功效？暂时不得而知，股票都是先炒了再说！[酷][酷]

AI又爆出史诗级创新，Sora横空出世，视频化的虚拟世界已近在眼前！国内大模型们要努力了（一直都没有激动人心的成果），两年时间，咱们跟美国的差距似乎越来越大，不仅AI芯片领域依然被卡脖子，大模型没有突破，应用方面也乏善可陈。AI上下游全方位的掉队，理论上是利空国内AI概念股的。但应该也不妨碍游资们的短线炒作，毕竟港股科技股和中概股这两天也都涨了，节后可适当关注A股算力，光模块，视频制作相关股票的表现。有美股账户的有福了，微软、英伟达等龙头股今晚可能继续狂飙！

什么是人性？性本恶or性本善？下边这个故事，似乎给出了答案（又好像没给）。男孩是自愿“为爱牺牲”，还是“我预判了你的预判”？女孩是单纯想自保，还是预判了男孩的预判的预判？

典型的囚徒困境，有时候想得越多，可能错的越多。

这个春节档，贾玲的新电影又火了，热度堪比之前的《你好，李焕英》，刀老师今天也看了，感觉很不错，票房超过20亿问鼎贺岁片冠军，应该问题不大！谁能想到，冯小刚张艺谋这些大导演，会被一个说相声的超过呢？时代更迭，新旧更替，长江后浪推前浪，是挡不住的历史潮流！

但这种超越，确实需要付出相当的代价，需要对自己狠一点儿。贾玲只用了一年时间，先增加40斤，然后暴瘦100斤，并练出了八块腹肌，其中的自律努力和艰辛，非常人所能及。正应了那句古诗，宝剑锋从磨砺出，梅花香自苦寒来。

严重内卷的时代，普通人如何才能赢一次？答案是“必须拼命”才行！很显然，贾玲这部《热辣滚烫》是一部妥妥的励志剧。其所宣传的努力拼搏“改变自己”的精神，跟当下年轻人热衷于“躺平”的社会氛围明显格格不入。若票房大卖，或许能激励一些社会正能量吧！？

不过，经济周期萧条，股市楼市下行，就业机会减少，收入水平降低……曾经蒸蒸日上的时代宣告落幕，整个社会充满各种消极情绪，这种大环境下，“爱拼才会赢”的价值观还能引发共鸣吗？努力奋斗还有意义吗？

今天接受采访，被问及如何理解躺平状态时，贾玲是这样自洽的：“人生的常态就是输，只要你拼尽全力，不管结果怎样，就已经是赢了；觉得躺着舒服就好，我不认为躺平和赢有什么矛盾。你只要快乐就行了。真的，你只要快乐！”大家觉得呢？

刘谦这个魔术确实很精彩，全场最佳！全民参与的气氛搞得很好，尼格买提也很搞笑，但股民却从扑克牌中看到了不一样的东西：“龙年，大盘全红，上证指数目标3867点！”

3867点，距离我们似乎很遥远了，但市场的真实走势，总是跟绝大多数人的预期相反，当所有人都觉得3800已遥不可及时，说不定很轻松就突破了！希望能让大家见证奇迹时刻！晚安！

新村长上任，果然雷厉风行，村里连除夕都不休息了，高调公布了两个处罚决定。一个是对券商违规炒股的，一个是IPO欺诈发行的。刀老师认为，赶在年前最后一天公告，有点儿向市场“宣示”的味道，释放的信号是“新官上任三把火”的政策指向！

很明显，政策重点就是加强监管，要对股灾的成因做一个彻底的调查和清算：调查券商基金等证券从业人员，有没有内幕交易、有没有操纵市场和恶意做空，有没有利益输送；调查IPO产业链，有没有违规和造假……据说，8.28大跌（印花税下调当日）时做空的所有机构，已经被陆陆续续调查了。828那根墓碑线，确实太恶劣了，直接跟“活跃资本市场”的高层决策对着干！必须找出“恶意做空”的罪魁祸首！

节前三个交易日，三连阳大涨来之不易。是依靠“全面暂停转融通”、“授权汇金无限量子弹救市”、“更换证监会主席”等非常手段才换来的。尤其是国家队，轮番拉抬上证50，沪深500，中证500，中证1000，中证2000ETF，真金白银无差别的给市场注入流动性，才催生了振奋人心的千股涨停潮，稳定了市场情绪。

但反弹行情，目前并不足够稳固，“加强监管”的工作思路，尤其是严查从业人员炒股，或许并不利于市场的持续回暖。毕竟，市场活力一般都是放出来的，不是管出来的。若金融机构和从业人员每天人心惶惶，忙着割肉出逃，哪里还有心思全力做多呢？