股票私募消息

今天市场足够强势！预期中的回踩并没有来，午后在“贺强提议T+0”消息的刺激之下，沪指强力翻红，收出5连阳。个股赚钱效应依然爆棚，超150股涨停，AI概念作为最强主线，继续占据涨幅榜半壁江山。

证监会吴清的亲民形象，以及注重调研的风格，为市场带来了新气象。节后工作两天，就连续召开了12场座谈会“听取专家和投资者意见”，今天更是亲赴营业部现场，跟散户面对面交流。座谈会专家之一的贺强，提议先在国有大盘股蓝筹股和北交所搞“T+0”试点，该消息被新浪财经推送，然后各种刷屏，刺激券商和大金融板块拉升，指数因此全面翻红！

可以说，大家对吴清新政的乐观预期，推动了市场的节节走强。2900点既已站稳，3000点似乎指日可待了。有极大的可能，吴清主席是带着尚方宝剑和目标任务来的，尚方宝剑是整顿IPO和加强退市，同时严打违法违规和恶意做空；而目标任务则是收复3000，让股大A重回健康向上的轨道！从这个角度讲，在国企蓝筹股试点T+0，并非遥不可及！

知行合一！Sora既然是文生视频模型，那原创文章和独立IP等更有价值，几万部小说就相当于几万部电影啊。刀老师连续两日的观点，相对更看好拥有独立IP和原创网文资源的传媒类个股。中文在线，掌阅科技，上海电影继续涨停[酷]

这个标题，略有利空，至少对微盘股和ST板块是利空的。“加强上市公司全过程监管，坚决出清不合格上市公司”虽然只是与会代表的建议，但以证监会通稿的名义发出来，应该也代表了官方意志。

某些“低质量”苟延残喘的上市公司创始股东，看到新村长这句表态，今晚要瑟瑟发抖了。在股市里赖了这么久了，没想到会以退市告终，那赶在退市之前，赶紧把股票套现，不然以后就一文不值了。对，就这么办，最近正好涨了，此时不卖，更待何时？

5000多家上市公司，数量还是太多了。新村长上任拨乱反正，减速IPO的同时坚决减少存量，这是政策方向！因此，总市值一二十亿的微盘股，被退市出清的概率较大，短线尽量回避吧！

多重利好刺激，龙年A股开门红！沪指涨1.56%收复2900点，算是开了一个好头儿。

个股表现更加疯狂，4200多家上涨，200多家涨停，光20cm就有近40家。而中位数+3.1%，可以说赚钱效应爆棚！不知不觉，大A已经四连阳了，连续4天百股涨停，上一次还是2年多前。

今天市场有两条主线，一个是AI，整个产业链百股涨停潮，领涨的都是老面孔，AIGC，光模块，算力等等！算力表现最强，中际旭创、天孚通信、新易盛、剑桥科技、工业富等人气龙头纷纷涨停；AIGC的万兴科技、因赛集团、丝路视觉、易点天下、宣亚国际也纷纷20cm封板；刀老师相对更看好拥有独立IP和原创网文资源的传媒类个股，比如中文在线、上海电影、掌阅科技等今天也大面积涨停板。

由于假期Sora的横空出世，年前踏空资金无脑选择了梭哈AI，只要沾边的统统暴涨。就像买股票不要钱一样！但这个涨法，感觉是我们开发了Sora一样。

另一条主线是中特估+高股息，2023年最强主线，但2024还是你大爷。今天一堆大屁股刷新历史新高，包括中国海油，长江电力、陕西煤业等等，中国石油、中国神华也创阶段性新高了。另外，四大行、三大运营商也全线上涨，这市值考核威力就是大啊！

AI和高股息，现在就是市场的两大明牌。天天在门口喊：大爷来玩啊，不来就继续涨给你看！所以，要么不信，要么早信，市场总在犹豫和质疑声中攀升，等资金形成共识了，也就基本涨到头儿了。

另外，中证2000、小盘股继续放量暴涨。微盘股指数两天更是大涨了17%！看来小票流动性恐慌要告一段落了，这无疑给了股民更多的信心。

整体上看，今天这个开门红，含金量还是很足的。港股大跌，不影响A股强势；内资外资都在出逃，但沪指以最高点收盘！盘面上，代表题材的AI，代表价投的中特估双翼齐飞。说明散户开始进场了，某队也还在全力护盘，估计至少要护到3000上方了。

但短期看，四连阳积累了不少获利盘，明天就不太好接力了。最强热点AI，明天可能要大面积分化了，毕竟是前期热点，套牢盘比较多。午后明显就有机构资金逢高从AI出来流向了中字头高息。

不过，大盘既然已经企稳，在分歧调整后，科技主线就还能继续炒。毕竟，很多去年领涨的AI股已经基本跌回起涨点。在新一波热潮下，来一波20%-50%反弹是可能的，部分龙头会创出新高！

原因无他，当下能说服资金无脑怼的方向，除了中特估，就是只有AI了。搞研发咱们不行，蹭主题炒概念大A还是比较擅长的！AI概念适合大波段，可以来回做。

刀老师想说，今天这种有主线，有众多涨停板，有赚钱效应的行情，才是股民最喜欢的。指数慢牛，题材群魔乱舞...大家又回到了炒A股最快乐的节奏！珍惜吧。

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盘后的大消息，证监会2天开了12场座谈会，新村长吴清亮相主持。这个工作强度很大啊，也凸显了A股改革的紧迫性！

刀老师发现，参与座谈会的代表，专家学者、中小投资者排在前两位。这是对市场感受最深的两大群体！相信座谈后，村里会看到大A目前的问题， 哪些是亟待改正的。

看了下会议的重点，主要有：

1、资本市场健康发展直接关系亿万投资者的“钱袋子”，关系经济社会发展大局，必须严之又严抓监管，汇聚合力强信心。

2、与会代表建议严把IPO准入关，加强上市公司全过程监管，坚决出清不合格上市公司，从根本上提高上市公司质量，增加投资回报。

3、发展壮大专业投资力量，推动更多中长期资金入市。

4、越是在形势复杂严峻的时候，越要广开言路，集思广益，凝聚共识。

5、证监会认真对待来自各个方面的意见建议包括批评意见，经过论证切实可行的马上就办，一时不具备条件的做好沟通解释，及时回应市场关切。

6、推动领导班子和干部队伍真正在思想观念和行动上来个大转变，坚决维护市场稳定，防控市场风险，为资本市场高质量发展提供坚强保证。

其中，资本市场健康发展关系亿万投资者的“钱袋子”，严把IPO准入关，证监会承诺马上就办等等，都是比较新的观点，也体现了新一届村委会搞好A股的决心。

说真的，新村长确实有点不一样，他是带着任务来纠错的。当然，他才刚上任，很多事情落地还需要时间，我们应该保持耐心。按照惯例，换村长的前3个月一般监管较松，利于题材的炒作，今年的“春季躁动”赚钱效应肯定不差的！

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人工智能的小作文。今天光模块三剑客中际旭创、新易盛、天孚通信，下午全部20CM大长腿，主要源于一个小作文：

分析师盘后做了澄清：这个段子大概也就发了10多个买方研究员，本意是找硅光专家共同研究产业，不作为公司推荐依据，另外信息来源非上市公司。

A股的尿性，1、传言即真相；2、发现即猛干；3、证实即跑路；4、谁都不能信，除了信手速。不过，卖铲子的CPO确实受益海外AI带来的产业红利，这个小作文影响应该不大。

国家金融监管总局：积极出台有利于提振信心和预期的政策措施。昨天开完国务院全体会，今天金融管理总局就积极响应了，对股市影响是正面的。

理论上各部委要传达学习的，尤其是金融部门发出来的声音。接下来看看证监会怎么说！以后产业保护无疑会更好，大A幺蛾子也会少的。

国务院：原则同意《上海东方枢纽国际商务合作区建设总体方案》。最近上海政策不断，前有浦东的利好，昨天又发布了自贸区印花税的利好，今天国办这个发文，主要侧重交通建设的！上海本地股明天可以关注下，看看会不会有正反馈。

整体上，节前三根阳线迎新年，节后开门红拿红包，大A的仪式感总是诚意满满。但从2600到2900，市场超跌反弹到关键压力位了！刀老师认为，在这个位置应该要磨蹭几天的，上攻3000没那么快。

接下来市场震荡难免，天天吃肉是不现实的，难免反复的摩擦。但有个好消息，就是过去熊市三年，春节回来第一天的表现，都是高开低走。但今天打破了魔咒，也算为今年行情定调吧！

不管怎么样，跌了三年后，大A也该涨一涨了。作为老韭菜，也该给自己一点信心了！别再躺平了，起来干就完了。

既然广开言路，那刀老师也提几点建议：

1、纯市场化的注册制，在中国行不通（除非照搬美国股市的所有制度，现在这种半吊子工程，就是给某些集团输送利益）。特色国情之下，还是恢复之前的审批制吧。少数人在审批中腐败吸血，总比利益集团一大批人合法吸血要好。“合法吸血”无所顾忌，动辄几万亿规模，完全没节制，市场承受不了啊；

2、全面清理雪球、转融通、量化DAM等杠杆衍生品工具。中国股市散户很多，流动性足够，真没必要搞这些乱七八糟的金融创新。全是来“钻空子”割散户韭菜的；擅长使用衍生品工具的高智商人群，收割机一样疯狂敛财。不会使用或者无权使用的广大散户，被割得体无完肤独自在风中凌乱。太不公平了！

3、易时代上市的近2000多家公司，注水太严重，相关上市过程需要全面倒查。在此之前，不论大小股东，一律禁止其减持套现。除非特别优秀的，股价远超发行价或分红回购金额超过融资额的。否则，大盘涨不起来，想出货的人太多了！

多重利好刺激，龙年A股开门红！沪指收复了2900点，算是开了一个好头儿！

Sora刷屏，AI概念股高举高打，今日上演百股涨停潮：算力基础设施表现最强，中际旭创、天孚通信、新易盛、剑桥科技、克来机电、工业富联、中贝通信等是人气龙头；视频制作广告营销行业，逻辑上是利空的，但基于“成本下降”的解读，相关个股入万兴科技、因赛集团、丝路视觉、易点天下、宣亚国际也纷纷20cm封板；刀老师相对更看好拥有独立IP和原创网文资源的传媒类个股，比如中文在线、上海电影、掌阅科技等今天也大面积涨停板。

A板块I过于强势，优质股早早涨停，踏空资金退而求其次，首先选择了港股映射的教育类股，昂立教育、传智教育、凯文教育、全通教育等名字带教育俩字的纷纷涨停；湖南掀起解放思想大讨论，湖南投资、湖南天雁、湖南发展等湖南本地股活跃；午后，中字头和高息股觉醒，中国石油、中国海油、中国银行、中国神华、陕西煤业等强势拉升，推动指数平稳向上，收出第四根光头阳线。

但就因为是四连阳了，明天就不太好接力了。最强热点AI，明天可能要大面积分化了，毕竟是前期热点，套牢盘比较多。午后明显就有机构资金逢高从AI出来流向了中字头高息。不过，大盘既然已经企稳，科技主线就还能继续炒。只要美国那边的AI创新力度和热度能维持住，咱们这边就能再炒出一个10倍妖股！搞研发咱们不行，蹭主题炒概念大A还是比较擅长的！

从这个角度来看，美股还是比较理性的，Sora崛起，其他视频图片制作类公司，自然要跌落神坛！不像大A这般，不论是否真正受益，稍微沾点儿边就鸡犬升天的乱涨一通，涨完后又是一地鸡毛！但身处大A这种变态的环境，还是要学会适应，对公司基本面不用太较真，不管三七二十一先跟风炒了再说！要么不信，要么早信，市场总在犹豫和质疑声中攀升，等资金形成共识了，也就基本张到头儿了！

资金还是讲逻辑的，算力果然表现最强！Sora文生视频大模型，A股这些上市公司，烂泥扶不上墙，也就蹭蹭概念。真正能从中赚到钱的，还是光模块，是算力基础设施！人工智能进入视频时代，对比文字和图像，需要的算力必然是几何倍数的。山姆奥特曼都说了，要募集7万亿美元搞AI芯片，说明算力的需求仍有几十倍甚至几百倍的空间……天孚通信、中际旭创和新易盛（光模块三剑客），竟然齐刷刷20cm涨停，真是叹为观止啊！

Sora如期成为市场最强热点！算力受益逻辑最强（AI视频需消耗更多算力），涨停也最多。一些广告和营销类公司，受益于视频制作成本下降，也纷纷一字板；比如宣亚国际、易点天下、因赛集团等；但拥有IP资源的原创网文短剧和影视传媒类公司存在“预期差”（输入一部网文小说，直接生成一部电视剧？），比如中文在线、唐德影视、果麦文化等几个20cm涨停，开盘后有较长时间的介入机会。刀老师模拟大赛账号，今天参与了中文在线和掌阅科技两个网文概念股。

休息了10天，明天A股就要开门，刀老师看了下各方观点，满屏都是唱多的，跟节前情绪完全相反了！就过了个年，大家突然就有信心了，这就是A股。

不过，假期外围市场确实给力，中国资产更是全线大涨。其中，中概股指数涨5.7%，恒指涨3.77%，恒生科技指数大涨7%。不出意外，明天大A开门红没有悬念了。

总之憋了这么久，相信不少人已经摩拳擦掌，等着开市数钱了。有信心当然是好事，节前三根阳线，叠加假期的种种利好，让大家也有理由乐观！

但还是要提醒一句，明天如果大幅高开，空仓的没必要去追涨。如果今年有牛市，也在乎这一天两天的！耐心等待吧，后面还有低位可以买入。记住，A股永远不缺买入机会，也不存在彻底踏空的。

毕竟，大A就像个渣男一样，每当你对他期待满满时，就会背后给你一刀；反倒你对他不抱什么期待，常常能带来惊喜！这就是它反人性的地方，总是预判你的预判。

所以，如果明天高开高走，属于意外惊喜，美滋滋；如果高开低走，也没啥好难过，最多骂几句MMP就过去了！这才是提高在A股幸福感的秘诀。

整体上看，假期消息非常多，看的人眼花缭乱。但刀老师认为，真正超预期的是两大方向，一是Ai方向，一是消费方向！应该会得到市场资金追捧。

AI的催化剂是OpenAI推出的“Sora”，可以直接输出长达60秒的视频，再次惊艳全球。不少大佬惊呼，AI时代到来比想象来的还快！

对于中美人工智能的差距，很多人挺悲观的。一方面，我们要承认美国和美股这些巨头们在高科技、AI方面，确实是遥遥领先的，这没啥丢人的。

但另一方面，我们在模仿和超越方面的能力，还是比较强的，这从华为就能看出来。美国总能取得0到1的突破，但我们强项在于从1到10的发扬光大！比如移动互联网、新能源车、手机等等，我们都在弯道超车了，AI应该也不会例外。

对A股来说，气氛烘托到这里了，AI应该要涨一波的。假期AI吹的也很多，各种小表格传出来！这个方向能不能起来，重点关注那些指标股就够了，应用端高辨识度昆仑万维，万兴科技和中文在线，上游算力端高辨识度剑桥科技，新易盛和中际旭创！如果能超预期就值得干。

至于消费方向，催化剂是春节的消费数据爆了，不仅大幅超越去年，也超越了2019年。大家都没想到，两三年前就在炒的口罩后复苏，终于在2024年实现了！

很多人很纳闷，今年春节发红包都少了，同学聚会也不搞了。但旅游出行、消费、电影等出人意料的火爆，数据好的可以用“炸裂”来形容！不是都没钱么，还是只有股民没钱啊。

网上有个段子，说自从不买房以后，富人发现钱怎么都花不光，中产发现自己的钱够用了，穷人焦虑减轻了。这才是答案啊，相比不买房，股市、投资亏的。出去玩这几千几万块钱，大家还是掏得起的。而且经历这几年财富缩水后，大家也看开了，活在当下，没钱也可以今朝有酒今朝醉。

这对消费股自然是利好，之前出于消费的担心，消费板块整个2023都被按在地板上摩擦。随着预期的修复，股价有望出现修复，港股的中国中免已经提前大涨！

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长假期间，消息面利好较多：

1、港股、美股中概股和A50等中国资产市场。在春节的几个交易日里均集体大涨，纳斯达克中国金龙指数大涨5.7%，恒生科技指数大涨7%。

1、证监会新主席新官上任三把火。严惩从业人员违规炒股，严惩IPO企业欺诈发行，严惩中介机构协助造假。甚至传闻将全面清查正在排队的800家拟IPO公司……重拳治市，正本清源，有利于恢复投资者信心。

3、一月份新增信贷和社融数据超出预期。其中，1月份人民币贷款增加4.92万亿元，同比多增162亿元；1月份社会融资规模增量为6.5万亿元，比上年同期多5061亿元。

4、《热辣滚烫》问鼎春节档票房冠军，贾玲减肥100斤持续上热搜。减肥药龙头礼来持续上涨！利好传媒影视股、减肥药概念。

6、教育部发布《校外培训管理条例》。明确教培行业业务经营范式，机构解读为利好教培和教育股，港股K12教育三天大涨12%。

7、各地召开“新春第一会”，湖南省委更是在全省范围内发起了解放思想大讨论。这个有点星星之火可以燎原的意思，内容很值得考究。

8、多地政府工作报告中高频提及新质生产力。今天广东就明确，发展新质生产力是战略之举长远之策！下个月初，全国两会就要开了，预计新质生产力方向可能还有持续催化。

今晚还有一个大消息，总理召开国务院第三次全体会议，对做好开年工作进行动员。看了下全文，我觉得最重要是这一句：多做有利于提振信心和预期的事，保持政策制定和执行的一致性稳定性，以务实有力的行动来提振全社会的信心。参照之前游戏征求意见稿的事，这无疑给各行各业吃定心丸了。

利空方面，主要有：

药明系。持续被外围针对，虽然今晚又出了澄清公告，对“未来”都发誓了。但谁知道会不会再出幺蛾子，远离为主吧。

美国通胀顽强 1月核心CPI突然反弹。这意味着，美联储降息时间又要推迟了，5月降息应该没戏了，估计要到下半年6月份才会正式开始。

刀老师预测，节后大盘短线反弹行情将延续，迅速收复2900点是大概率，但3000点关口前可能会有反复。中线走势比较复杂，两会前夕上涨是主基调，但不排除两会后会有二次探底！

题材板块方面，Sora引爆了新一轮AI军备竞赛，相关讨论和媒体关注度，已比肩曾经的ChatGPT。预测人工智能相关个股将迎来涨停潮，进而带动整个科技股板块反弹。从受益逻辑角度，看好算力、数据中心、原创网文相关属性。另外，高分红板块、“市值考核”逻辑的央企中字头，短线回调后，仍有继续上攻的动力。

一句话总结：当市场整体下跌，资金涌入高息股和中字头防御；当市场企稳向上，资金涌入科技、医药等板块进攻！

总之，新人新气象，在1月份这波儿“股Z式”杀跌后，A股面临新一轮灾后重建。新的交易环境，个股持续上涨或持续杀跌的极端行情，将大量出现。这对短线风格的选手来说，既是风险，也是机遇！10倍妖股或重出江湖，但“仙股遍地”的港股化趋势也难以避免！龙年A股，可上天可入地，且行且珍惜吧。

不管怎么样，希望明天大A能够高开高走，给龙年开个好头。也希望新的一年，大家的账户都能腾龙起飞，股市大赚！一起努力干吧。