《盘中策略》
市场情绪:国内早盘震荡下挫,盘面上分化非常明显、银行权重继续护盘指数维稳,小盘国证2000大跌近2%,微盘股指数更是暴跌了3.74%;两市上午总成交8615亿,较昨日放大198亿元。跌停家数明显多于涨停家数,盘面情绪继续延续冰点退潮。连板梯队表现惨烈,总计11只连板股、上午有17只封板失败,昨日高标5板的鼎讯通信跌停板,克劳斯封板失败回落至零轴附近、分歧较重午后堪忧。
盘面上热点的持续性分歧明显,银行股继续领涨护盘,工农中建等四大行为主,再创新高。热点板块脑机接口概念涨幅靠前,科技线的铜高速连接、液冷服务器、AI眼镜和人形机器人与光模块CPO涨幅靠前。当前市场情绪偏悲观且敏感,如果午后跌停家数进一步扩大,要小心跳水行情带崩前排强势核心的涨幅,盘中控制仓位前提下灵活高抛低吸。?
科技主线(铜高速连接、液冷服务期和AI等),博创科技强势反包叠加了光模块和铜缆的双题材优势、中兴通讯再创短期新高,是光通信中标准的大容量标的、如果午后缩量反复可择机做t。光迅科技继续维持在5日线上走强,短期如果不能反包前高、冲高止盈。润泽科技也是液冷服务器方向的延续发酵,如果维持强势可继续格局、走弱了则注意风险;兆龙互联,注意尾盘能否走出长腿模式,成交量不理想、以昨日低点作为短线防守支撑保护。
脑机接口,佳禾智能领涨、麒盛科技涨停、爱朋医疗、航天长峰和三博脑科紧随其后,板块有消息面的支撑刺激,但短线跟风资金不强,资金介入的深度并没有机器人和铜缆等科技线好,仅适合短线博弈快进快出。行情震荡反复、市场情绪偏脆弱,总体要控制好仓位、不宜激进,稳健防守。
市场投研解读-刀老师
市场投研解读-刀老师
《盘前机会》
1】国务院常务会议,审议通过《国务院关于规范中介机构为公司公开发行股票提供服务的规定(草案)》。会议强调,要发挥好中介机构资本市场“看门人”作用,防止中介机构与发行人不当利益捆绑,严厉打击财务造假、欺诈发行等违法行为,切实保护投资者合法权益。【注意券商表现是放量护盘还是继续不及预期的回落、特别是三中一华等头部大券商的带动性】
2】国务院国资委召开中央企业负责人会议,会议强调,要切实抓好发展质量效益提升,着力夯实经营发展基础,加强集团管控和资金集中管理,加大拓市增收、降本节支力度,切实改善经营性现金流,树牢科学市值管理理念,更好维护资本市场稳定。 【中特估和央企国改等市值管理反复发酵】
3】上海市人民政府办公厅印发《上海市发展医学人工智能工作方案(2025—2027年)》,其中提到,围绕人工智能认知智能、强化学习等前沿领域加大研究布局,支持在脑科学与脑机接口、计算生物学等医学前沿领域的创新探索。其中还提出,依托人工智能公共算力平台,促进多方算力互联互通,强化智能算力集群建设。【三博脑科、爱朋医疗、中科信息和盈趣科技前面已经发酵过了不算是近期新刺激,但盘面可能会有资金抱团复炒,但盘面资金承接一定要强,去弱留强,慎防高开低走】
4】北京市已进入流感高发季节,比往年略晚。24日,北京佑安医院感染综合科主任医师李侗曾介绍,目前流行的主要毒株为甲型流感H1N1型,免疫功能正常的人群大部分可以自愈。 【医药等防御性板块比较适合当下的弱势环境,昨天小芳晋级后,今天受消息面刺激大概率会带动医药整体修复预期】
市场投研解读-刀老师
今天一句话总结A股:指数回来了,你的钱回来了吗?
昨天沪指跌0.5%,今天涨1.26%;昨天创业板跌0.98%,今天涨1.17%,全面反包啊;但昨天个股中位数-4.17%,今天个股中位数+0.93%,只回来四分之一。
难怪朋友抱怨说,昨天被牵走一头牛,今天还回来一只鸡,大家是不是有同感!
但今天指数确实很强,刀老师马后炮分析下,主要有三大原因:
1、昨夜,证监会紧急回应安抚市场情绪,给市场吃“定心丸”。
2、财政部盘中释放利好。
3、下午市场传来特别国债的新消息,提振了市场信心。
也就是说,靠着证监会、财政部、小作文三箭齐发下,A股终于稳住了局势,集体涨超1%。也挺不容易了。
说真的,现在村里对于股市非常呵护的,昨天白天微盘股大跌,晚上监管层就出面解释,说明年退市的公司数量有限,大家不必过分解读!
按照惯有的剧本,今天小微盘股应该大反弹,然而不仅没红,反倒下跌0.3%!这有点不及预期了。
这说明了之前小盘股的利空只是个导火索,本质原因还是涨多了。从10月8日指数见顶后,上证指数跌了-11.26%,创业板跌了-14.82%,微盘股涨了+10.73%!积累了大量的获利盘,年底资金开始结账。
另外,A股还有一个风格,12月和1月大盘股占优,2月份小盘占优。所以我的建议是,如果你的仓位多数在小微盘,后面逢反抽减仓,调仓到核心科技股和中字头方向!
毕竟,从市场风格,监管的态度看,资金在越来越往核心大票上面聚焦。这个风格可能要持续一段时间,大A喜欢一窝蜂,这是没办法的。
当然,如果你手里持有是优质的小微盘股,比如业绩好,趋势也不错,今年以来涨幅不是很夸张!那就耐心拿着,错杀了还可以逆势加仓,好公司是一定会修复跌幅的。
虽然微盘股还是跌的,但银行股却在超级牛市中。今天中证银行指数又创新高了,年内大涨33%,四大行才是真正的“跨年妖股”。
特别是宇宙工行,据说是今年的“双倍妖股”,因为它的logo,不仅是两条蛇(2025年是蛇年),而且里面暗藏“25”!这才是真正的天选之子。
刀老师只能感叹,在A股需要学习的知识太多。没点脑洞,真是玩不转的!
银行股为啥持续大涨?1、从基本面看,银行确实有改善;2、估值角度,中证银行指数PB是0.65倍,整体还是破净;3、股息率角度,股息率为5.24%,也依然还有吸引力。
这就是为啥机构、险资还原因拉升银行。因为资产慌,银行股息率还有优势的!但银行股一年涨幅50%,相当于10年的股息,这对长期的价投者是考验!短期拉升太快的结果,部分资金就变成投机了,你想吃它的股息,它可能要你的本金。
我个人觉得,银行等红利板块可能继续抱团,但随时会有一波退潮!性价比不是很高了。特别从小微股撤出来,想去银行投机的,可能两头打脸。
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事关A股!国常会最新部署。国常会审议通过《国务院关于规范中介机构为公司公开发行股票提供服务的规定(草案)》。
会议强调,要发挥好中介机构资本市场“看门人”作用,防止中介机构与发行人不当利益捆绑,严厉打击财务造假、欺诈发行等违法行为,切实保护投资者合法权益,促进资本市场健康稳定发展!
希望以后A股不再有财务造假,不会再有欺诈发行。这样垃圾公司就会少很多 ,那么大A想不走牛都难。
此外还提到,部署深化药品医疗器械监管改革促进医药产业高质量发展有关举措,推动我国从制药大国向制药强国迈进。利好医疗器械、创新药板块,医药是今年最惨的板块之一,最后几天能不能雄起一次!
财联社:深交所启动了“理性投资伴我行”专项工作。其中有一句话,中小投资者“炒小炒差”等行为的减少情况,将纳入监管对会员单位(大概率是券商)的考察范围。
交易所这提倡是好的,咱也不想炒垃圾股。但A股优秀公司确实不多啊,这是客观事实!另外,炒差炒小其实不能并列在一起;差是差,小是小,差不一定小,小也不一定差。
这个对微盘股会带来情绪冲击,昨晚刚安抚完,结果今天又放出利空,有点坑啊!既然“炒小炒差”的政策导向没有改变,对微盘股还是谨慎点。
全国财政工作会议召开。这是中午传出的消息,会上继续强调了“2025年要实施更加积极的财政政策”、“安排更大规模政府债券”!
这些话以前都是提过的,但现在再强调一次,还是提醒了市场,后续还会有政策落地,空头们不要那么猖狂。于是下午A股反弹了,30年国债ETF跳水了,非常典型的股债跷跷板。
财爸央妈的预期管理越来越好了,虽然现在是政策真空期。但没落地的政策拿出来多说几次,还是能恐吓空头的!
宇树科技机器人爆火。它研发的机器狗可以完成托马斯全旋、侧空翻、360°跳跃转体、冲跳、极地跑酷等动作,昨晚刷屏了,今天直接带火A股机器人公司!
最近机器人隔几天就发一个视频,一会是特斯拉,一会是优必选,一会是宇树。有的人选择相信产业逻辑,长期持有;有的人则选择做个滑头,每次大涨卖出。机器人产业化没那么快,但确实是A股最有想象力0~1的行业之一。
有意思的是,马斯克还点评了宇树机器狗,称未来战争是无人化战争!作为影子总统的马一龙,说这话挺意味深长。
通威、大全能源等发布减产公告。光伏产业终于开始减产了,两大硅料巨头打响第一枪,将进行有序减产控产,应对内卷!
但大家对这个消息是有分歧的:一部分人认为减产总归是好事,能够慢慢让供需趋近于平衡;另一部分人认为,当下光伏产业的过剩太严重,减产的力度太小了;这样做会推迟行业见底的时间,这个行业只有淘汰落后企业才能涅槃重生!
有趣的是,今晚发的公告,通威股份、大全能源白天却提前大涨了,双双涨幅超过4%,这消息保密做的有点差啊。
由于圣诞夜,港股村今天只开盘半天,下午是休市的。所以A股缩量2000多亿,跟这个也有关系,外资少玩了白天。
明后天港股继续休市,外资无法交易A股。这就考验内资了,能不能逼空两天?等老外过完节后让他们追高。
今晚刀老师看到很多人晒平安夜,各种聚会聚餐。这也挺好的,前几年有很多人,很多地方高调反对过洋节!
但从刺激经济的角度,我觉得没必要反对。当下管他什么洋节、购物节,只要能够刺激消费拉动经济的都是好日子!就怕大家都躺着不买。
就像今天股市涨的不错,肯定也能刺激一些消费的。何以解忧,唯有大A继续上涨!
市场投研解读-刀老师
宇树科技研发的机器狗,可以完成托马斯全旋、侧空翻、360°跳跃转体、冲跳、极地跑酷等动作,昨晚刷屏了,今天也直接带火A股机器人公司!
最近机器人隔几天就发一个视频,一会是特斯拉,一会是优必选,一会是宇树。有的人选择相信产业逻辑,长期持有;有的人则选择做个滑头,每次大涨卖出。机器人产业化没那么快,但确实是A股最有想象力0~1的行业之一。
有意思的是,马斯克还点评了宇树机器狗,称未来战争是无人化战争!作为影子总统的马一龙,说这话挺意味深长。
市场投研解读-刀老师
技术复盘:小作文澄清后市场展开反弹修复,价格点位回来了、但成交量人气却没回来,大盘以横代跌用时间换空间的盘整模式接近尾声,下方60日均线支撑力度较强,突然放大量概率相对较小、但持续回暖势必会带来市场的增量和信心。
刀老师看市场情绪
短线情绪上连板梯队继续延续负反馈:早盘竞价,空头龙粤传媒、岭南股份、富煌钢构、汇源通信继续核按钮。昨日反核先锋,中百集团今天继续反核,代表消费方向。说明短线情绪还是俩极分化,连板高标昨天的反核克劳斯,今天竞价抢一字,非常超预期,机器人板块长盛轴承、中大力德一字板,今天早盘看修复的方向首选的机器人板块,前面板块热点标的都走逆势了,即使修复,尽量选择正向的标的,像南京化纤或者低位的通达动力、卧龙电驱等,整体还是偏向套利预期。
盘中热点题材比较散乱仍旧以轮动为主,情绪在大退潮下,即使盘中反弹暂时当做下跌中继看待,除非指数放量大阳线,同时有共振的题材这是我们需要重点关注的,否则轮动今天去了,明天调整,没什么持续性。现在最好就是小仓位把握轮动的修复,一边等待共振新题材出来,再择机增仓。
1、鼎信通讯、克劳斯,市场高标5板今天双双晋级。一个换手一个一字板,今天克劳斯竞价一字卡位鼎信通讯,今天修复情况下,克劳斯封的很稳,明天二者继续pk胜者连板的预期。
2、次高标实益达今天pk掉国星光电,一字晋级,全天封单很稳,稀缺性看唯一的3板,即使明天开板还是会有资金博弈,正常预期涨停附件开盘,秒板预期。
3、福成股份、来伊份,消费补涨,明天有希望晋级4板,不过明显也是套利预期了。
4、光迅科技:光芯片趋势抱团,今天指数情绪都走弱的情况下还能承接住还算超预期,有反包希望。
刀老师看热点板块
铜缆高速连接
前排核心的胜蓝股份、显盈科技、宝胜股份强势涨停板。市场炒作的逻辑,老题材退潮,新的热点字节AI发散出来的属性,板块近期反复活跃,持续性一般,注意踩准节奏,短线关注前排核心即可。消息面称“随着谷歌、博通、AWS、微软将趋向于用自研ASIC以及以太网架构组网,有源铜缆的需求将迎来高增,且高增长趋势有望至少持续2-3年。”
机器人板块
板块核心长盛轴承、胜蓝股份、新亚强等,板块今天涨停部分都是首板,板块走逆向,细节上回避高位,切换低位,1进2,更具有性价比。长盛轴承、中大力德等人气股还有晋级预期。消息面“12月23日下午,宇树科技发布了旗下行业级机器狗B2-W(B2机器狗的进阶版)的炫技视频,宇树科技表示,该机器狗已经发布量产一年,其工业轮足解锁了更多技能。视频里,这只机器狗演示了如何爬山、涉水、越障,克服崎岖地形、颠簸路面流畅行走,还能做出高难度的杂技动作:原地旋转稳停、两足倒立旋转、2.8米高楼飞跃。”
刀老师看大盘展望
虽然今天大盘指数成功上穿修复了5/10/20日三根均线,反包周一和上周五的影线高点走强,但成交量的低迷也限制了市场对指数进一步修复和持续走强的预期。因此,在没有突发增量的前提下、指数有可能持续保持缩量状态下震荡修复、届时也可能会出现只赚指数不赚钱的尴尬局面,但市场只要走牛,信心回来了,增量资金起码还在路上。另一点细节,近几个月的最后一个交易日指数都会出现中阳修复的表现,2024年的收官行情、尽管没能等来符合预期的跨年大肉行情、但是给元旦节后的春节行情铺垫铺垫基础还是非常不错的,大盘能否形成上升三角形整理突破:骑牛看唱本,拭目以待。
市场投研解读-刀老师
今天跟朋友聊天,他说A股IPO制度、减持制度、回购分红制度,基本上都解决了!
但退市制度一直是最难啃的硬骨头,一个66家要退市传闻就把市场给吓个半死。但连66家也退不了,那还叫什么史上最严厉的退市制度啊?
看看其它的市场,美股、印度股市一年退几百家跟玩似的,但根本不影响人家牛市。为啥大A推进退市就这么难呢,你们来说说,最大的阻碍究竟在哪里。
市场投研解读-刀老师
今天指数非常强,上证再次逼近3400。但成交量却减少2200亿,全天只有1.31万亿,创下10月以来新低!
为啥量价这么极端,刀老师想了下,一方面游资、散户撤退了,所以微盘股还是没起色;另一方面机构开始进场了,所以高股息、超跌白马又涨了。
机构为啥听话了?主要是央妈动真格了,债市第一批处罚名单已经基本确定,预计很快向社会公布!这下机构慌了,疯狂炒债也行不通了!今天30年期国债ETF大跌近1%,说明有部分债市自己出来了,跑到了股市。
只是机构还是没信心,跑到股市只买高股息,四大行又历史新高了。现在机构是完全不相信牛市啊,不是防守就是吃股息,跟上面引导的方向唱反调,确实该好好敲打了。
市场投研解读-刀老师
《盘中策略》
周二早盘沪深两市震荡反弹,但盘面数据反馈并不理想。短线连板股总共13只、盘中有24只封板失败;克劳斯和鼎信通讯晋级5板,引领梯队向上修复。两市的涨停的家数62和跌停家数44相差不多,市场两极分化严重、大部分个股都在中位数附近窄幅震荡。上午成交了8417亿,较昨日继续缩量1480亿、盘面上交投的活跃度明显不及预期。板块热点轮动较快且持续性一般、资金依旧围绕着科技主线展开炒作,铜高速连接、AI眼镜、人形机器人和银行股护盘等。短线策略:热点快进快出、轻易不要格局;中线潜伏布局,在止跌后的支撑位上低吸高抛降低成本格局趋势。
铜高速连接板块,兆龙互联早盘超预期高开高走、午盘再创短期新高,科技线依旧维持着较高的人气。芯片半导体的上海贝岭午盘突然放量冲高,午后有有望带动EDA板块进行跟风科技的修复。
算力租赁板块,城地香江早盘高开低走(最新公告股票异常波动问询函)盘面回踩到短期5日线支撑位,如果午后能够成功回收下影线走出长腿模式、后续有望继续保持较高的热度和强势状态。
首发经济板块,顺网科技和利亚德展开反弹修复,顺网科技强势反包昨日上影线,短期延续5日均线上扬、趋势走强。利亚德,小幅反弹至10日线附近、量比收缩,注意后续能否放量反包昨日高点转强,继续沿着趋势线进行发散式震荡上扬。
市场投研解读-刀老师
《盘前机会》
(1)中共中央办公厅、国务院办公厅发布关于加快建设统一开放的交通运输市场的意见,其中提出,稳步推进交通运输领域自然垄断环节改革,鼓励和引导社会资本依法依规参与铁路建设运营。其中还提出,持续推进空管体制改革,深化低空空域管理改革,发展通用航空和低空经济。【注意今天交通运输和低空经济方向资金表现的强弱、能否带领市场走出阴霾】
(2)网上流传36家公司将被退市、66家公司将被实施退市风险警示(*ST),还有多家公司将被实施其他风险警示(ST),误导市场。证监会表示,上市公司股票是否可能被退市或者被实施退市风险警示(*ST),需要综合公司具体情况作出研判分析,仅凭是否被监管问询、业绩下滑等个别财务指标进行简单对照既不符合退市规则,也容易误导投资者。对不负责任、严重误导广大投资者的媒体,将提请有关部门依法依规问责处理。【小作文被辟谣和澄清,市场有望迎来反弹修复,错杀股回暖】
(3)日前在杭州,高层来到城西科创大走廊未来科技城展馆,听取园区建设汇报,与企业负责人交流,前往之江实验室,详细了解重点科研项目进展。他指出,创新是引领发展的第一动力。要主动拥抱科技变革浪潮,大力开展基础研究和共性关键技术研究,加强算力等新型基础设施布局建设,取得更多原创性引领性成果,为实现高水平科技自立自强贡献力量。【根科技与AI算力产业链是目前比较受市场资金青睐且能承载住大资金的核心方向,如果科技超预期修复反弹,市场将迎来资金回流转强】
(4)市场近期情绪退潮,观望今天连板梯队的情绪修复和晋级情况如何,是否能尽快走出情绪冰点。大盘指数在10/60日线之间弱势震荡,注意上方压力位3402附近和60日均线的支撑3313,指数能否在强势板块的带动下迎来资金回流修复弱转强。短期主线题材依旧围绕科技人工智能AI产业链展开,看算力租赁、液冷服务器,铜高速连接和芯片半导体的轮动能否带动市场走强增加跨年信心;中线题材可留意经济工作会议中重点提及的大消费方向和细分领域,当前位置偏低且超跌,可择机提前埋伏布局后期的二次炒作与发酵机会。短期市场向下空间有限,中期均线60日支撑以上牛市预期不改,道且阻长、行则将至!