今天A股就是抽风行情。最惨的时候4600家待涨，红的700家，题材和小盘股基本全面杀，大家都亏惨了！
午后指数上演深V，个股也回暖了不少。收盘3500家待涨，红的1900家，中位数-0.66%。虽然赚钱效应一般，但早盘敢于抄底，应该是能赚到的！
现在市场打一巴掌给个甜枣。昨天市场跌了，村里释放了一个利好，9家严重异动的个股，今天全部解除监管！这9个猛男今天平均上涨了3%。
明天还有11家即将解除监管，如果也没有“二进宫”的品种。说明监管阶段放松了，这个信号值得重视！
当然，现在大哥怎么做不好猜。就像今天大哥一天都没卖，但最后一小时一个劲的狂卖！刀老师的感觉，国家队可能有KPI指标压力，到关键点位必须砸下去。
大家看沪深300ETF尾盘又出现巨额成交卖单。其中规模最大沪深300ETF华泰柏瑞全天成交204.5亿元，上一日成交280.02亿元！虽然抛盘少了一些，但尾盘明显的放量。
总之，最近GJD卖疯了，简单估算下大哥手中的筹码。之前持仓持市值大概是1.5亿元，现在退出了7000亿，退出进程已经接近50%了；另外大哥的成本大约1万亿，如果按照成本计算，现在退出进程就有70%以上了。
接下来，我们并不能确定大哥怎么做，但手中弹药确实已经不多。所以应该不会全天压盘了，而是“下跌时收手、上涨时出手”，完成慢牛的目标！
其实想控制市场并不难，管理层手中的牌却还非常多，比如再次提高两融保证金、可加速IPO发行等。要打压很容易，但难的是不能影响慢牛。
现在村里这么苦口婆心，用了各种办法，因为依然想要慢牛。这一轮行情的目标还没达到，一是支持科技IPO，现在上的还不多；二是要制造赚钱效应，现在股民赚钱比例还没那么高，对消费的刺激有限！
还有一个更长远的目标是做蓄水池，资产荒+利息不断下滑+房地产不给力下，把资本市场打造出新的蓄水池，这已经是当务之急了。
当然，现在大哥筹码主要是上证50、沪深300，卖的多是这两个老登指数。这让很多聪明资金找到空子，绕着国家队走，去大哥持仓少的创业板、科创板干，跑到小盘股、题材股里去了。
现在老实的资金都在挨揍，钻空子反而赚的盆满钵满，这该怎么应对。都说“权重搭台、题材唱戏”，如果搭台的资金都不稳了，慢牛也就不稳了！这是接下来监管层要平衡的问题。
...
欧盟正式启动各成员国政府卫星通信计划。
马斯克：SpaceX星舰V3版将在六周后发射。
今晚商业航天两大利好，一是马斯克：SpaceX星舰V3版将在六周后发射；二是欧盟也开始紧张了，正式启动各成员国政府卫星通信计划。
老马带货不用多说，每次A股都会趁机炒一波。欧洲也启动卫星计划，主要是为了安全，现代社会已经离不开网络通讯了！但爆发战争或者地震等极端情况，卫星通讯的稳定性是比基站好很多，可以做一个备份，甚至以后成为主流！
总之，在商业航天竞争上，欧欧洲是很明显落后的，单靠某一个国家非常难追赶中美，因此必须联合起来一起干。但欧盟IRIS2星座的首批服务将于2029年推出，和咱们差的不是一点点啊。
对于商业航天，今年将会是卫星发射大年，卖铲子公司逻辑是很正的，尤其是材料环节。还有就是叠加新逻辑的太空光伏、太空存储，应该没走完的！
中微半导、国科微部分芯片涨价。
谷歌云官宣涨价 最大涨幅100%。
今晚中微半导、国科微相继发出涨价函，公司旗下部分芯片产品将不同程度涨价。涨价幅度还挺大的，中微半导涨价幅度15%~50%，国科微涨价幅度高达40%~80%！
另外，谷歌算力“云”随着Ai应用全面爆发带来的涨价，谷歌打响第一枪。其中北美原地翻倍，这涨价很猛啊。
半导体板块中，核心主线毫无疑问是存储芯片，原因是涨价最猛。但现在涨价已经传导到封测、设备、材料、云计算等上下游环节，背后是上游晶圆厂涨价所导致的。
总之，这一轮AI扩张带来的产能紧缺，会造成非常多的芯片产品涨价。这个影响是非常大的，对上游芯片+资源股是利好，但下游的消费电子和汽车行业压力非常大！比如电动车，光是铜、铝、锂等金属涨价+DRAM芯片暴涨，单车成本增加4000-7000元。利润可能就全被吞噬了。
DeepSeek重大发布。Deepseek发布新的模型，能模仿人类看图，在处理复杂图片时，比传统的视觉- 语言模型更好。
另外今天千问和Kimi都更新了自己的旗舰模型能力。DeepSeek与Kimi均指向了视觉推理，视觉AI必须要配的ISP视觉芯片，今晚吹这个方向比较多。
总之，2月AI应用将进入产业密集催化期，尤其2026可能是你度过的一个最“AI”的春节！包括腾讯和百度加入红包大战、DeepSeek-V4或在春节前后发布、宇树机器人和豆包AI亮相春晚等。
最近AI应用走的一般，但慢慢走出几个标杆了，比如蓝色光标！这个方向现在每次的调整，反而是入场不错的机会。
预告：明天上午10点 将举办2026年海南省两会“自贸港建设和经济社会发展”专场新闻发布会。海南板块最近比较弱，看明天会不会有啥超预期的利好。
黄金、白银基金暂停申购。今晚易方达黄金主题LOF（A类份额）、国投白银LOF（A类份额）发布暂停申购及定期定额投资业务的公告。
最近黄金、白银涨上天了，为了防范市场可能出现的“冲高回落”。两大相关基金直接暂停申购，这也是保护投资者了。
大批中成药将退出市场。国家药监局规定，自2023年7月1日施行满三年起，说明书【禁忌】【不良反应】【注意事项】任意一项仍标注“尚不明确”的中成药，再注册申请将不予通过！
距离2026年7月1日仅剩半年时间，中成药“生死条款”真的了。这对行业会带来新一轮的洗牌。
今天中药板块一直跌跌不休，一旦利空出尽将迎来反转，牛市不会落下中药。
万科又借到款了。今天在万科董事会会议上，深铁集团答应给万科，提供不超过23.6亿的借款。心疼一下深铁集团，第一次见大股东这么频繁借钱的！
最近有人开始唱多房地产了，说今年能见底，李蓓说半年内地产或出现“十年一遇的机会”！如果楼市能起来，万科肯定是龙头之一，前提是它得挺过这一关。
...
最后说几句：
刀老师看了下A股宽基的估值，从PE看，除了创业板，基本上在历史新高附近了。从PB看，在60%~80%居多，涨肯定还是有空间的，但冲的太快确实容易扯着蛋！
总之，现在4100点不算高，但由于当前宏观经济压力比较大，当前A股并不算便宜。村里不希望股市过快上涨，想慢牛长牛，就是希望A股等一等业绩复苏，让业绩+股市共振上涨！
再说一个数据，PE小于0（代表净利润为负值）的上市公司达到1556家，占比超过28%，这个亏损比例为历史最高水平。一说明上市公司经营压力很大，二说明很多公司本不应该上市，或者应该早点退市的。
今天跟机构的朋友聊天，他说现在大资金都在玩杠铃策略，一边拿30%仓位买叙事最宏大+天花板最高+朦胧美的科技方向，就是十五五支持的那些；另一边70%的仓位买红利/稳定类资产（包括黄金）。
也就是说，70%仓位用来稳，30%用来冲锋！前者用来慢的，后者用来牛的，是不是很符合慢牛的定位。
大家都往两个极端买，中间没想象力没故事讲，业绩又不给力的大消费、顺周期、地产链就遭殃，成为牛市的血包。
炒股跟着政策走，选择比努力重要，这在A股特别明显。记住，没有永远的牛股，只有时代的牛股！去年初五粮液市值还比紫金矿业高，现在一半都不到了。时来天地皆同力，运去英雄不自由，这就是股市，这也是人生。
就说这些吧。
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
