A股牛市的味道越来越浓了,今天沪指收在全天最高位,创业板大涨近2%。个股3500家上涨,中位数+0.42%,赚钱效应挺火爆的!
今天明显是趋势股行情,从银行股护盘进化到权重股抱团了。两市成交前20的个股,除了刚上市的华电新能,其它涨的都是大块头,这些非常的带动指数。
今年机构、量化赚大发了。但做短线的游资、散户反倒赚钱非常难,主要是量化的存在,加上监管的趋严!短线基本都是被收割的对象,成为量化的血包了。
刀老师的观察,自7月量化新规后。量化玩法也变了,从微盘股、小票到怼大票;险资等机构也开始进攻科技成长股,不再只抱团银行股了!A股风格从防守转向进攻,说明场内资金逐步变得乐观。
市场主线方向,创新药、cpo、PCB、军工这几个板块不停的涨。确实走的非常好看,有点梦回2019-2021的茅指数、新能源躺赢的行情了!
这种炒作也呈现出明显的外溢效应,创新药、英伟达链带头,今天后排的鸿蒙龙头已经强势跟上、AI应用也开始活跃,AI链被全面激活了。
军工板块今天也大涨,市值1800的中航沈飞也拉板,一直拿的朋友也熬出头了。反内卷的锂电、光伏都表现不错,下午碳酸锂期货瞬间拉了5%,带动锂矿上市公司全线大涨。
主要原因是,锂矿“反内卷”减产终于来了。藏格矿业突然发布公告,立即停止锂矿资源的开发,等待手续合规后才能继续生产!此外,江西宜春对江西无证开采的乱象,进行整改。
券商板块尾盘还有抢筹资金,明天估计渣男要表演一下了。整体上,近期行情挺超预期的,大家体感也好了起来!哪怕节奏做错了,也就是不好赚钱罢了,亏钱的比例不高!
明天周五是股指交割日,留给空头的时间不多了。多头只要继续守住3500问题就不大,现在整体还处于牛市酝酿期!神秘资金控盘能力很强,文火慢炖,不急不躁....说明主力志在长远。
刀老师认为,沪指3674之前都不会有暴力长阳,只会一点点往上拱。这个大箱体震荡时间越久,后面爆发就会越强!所以,珍惜手里的筹码吧,耐心持股是牛市赚钱的第一秘诀。
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财政部、税务总局放大招!调整超豪华小汽车消费税政策。豪车税征收从130万降到90万,7月20日执行,只给了3天缓冲期!
这个利好国内的新能源高端车,利空进口的豪华品牌,那些售价在90万-130万元的进口豪华车,要额外交10%的豪车税了。对揽胜,迈巴赫,911,宝马X5、X6会造成相当大的影响,保时捷国内市场的天又要塌了。
总之,这是国产豪车替代进口豪车的最佳时机。尊界S800、比亚迪的仰望只要降一点价就不用额外交税了。米时捷替代保时捷更有戏了。
另外,咱们这个时候调整,也可能为了反制欧盟,毕竟国内进口豪车最多的是来自欧洲。接下来,汽车行业大概率会看到超豪华车的价格战,拍个脑袋,比亚迪仰望估计会率先降价,其它厂商跟不跟呢?
葛兰从葛大妈又变回葛女神了。葛兰的基金今年收益44%,近一年收益72%。A股就是轮回啊,医药股去年还是最惨,今年就是全村最靓的崽!
现在压力给到了张坤,重仓了一堆的白酒,但已经连跌4年了。医药后白酒能翻身吗?明年的白酒会不会是今年的医药。
鸿蒙的小作文。据说基金经理内部群都吵架了,有的券商说实锤真消息,有的基金说是假消息!
如果是真的,鸿蒙的占有率会极大的提升,利好相关的产业链!但刀老师认为是假的,因为要适配鸿蒙,技术+成本都挺高,小公司很难做到,100%一刀切不大可能。
鸿蒙概念盘中闻风而动,不过下午普遍回落了,但这个题材不一定是一日游。在海外算力链炒了很久的背景下,资金需要来一个“高低切”,换到国产自主可控去,华为概念是号召力最强的。
深圳发布支持微短剧产业措施。国内短剧的市场规模今年超过电影,这已经是一个规模比较大的产业了!对我们来说,短剧出口比电影更大容易。
接下里AI应用炒作的话,网游、短剧、影视等方向,还是要一定机会的。
韩国散户扫货中国资产。根据韩交所的数据显示,今年以来韩国投资者对港A累计交易达到54亿美元!中国股市一举成为韩国股民的第二大海外投资目的地,仅次于美国市场。
买入最多的是小米,其次是比亚迪和宁德时代,也追捧泡泡玛特。买的都是大牛股啊,说明全球的散户都一样,都是喜欢“追涨杀跌”的。
外资集体看好A股。受二季度经济表现鼓舞,至少有9家美资和国际银行上调了对中国今年经济增速的预测!
外资也持续看好中国资产,花旗将中国和韩国股市评级上调至增持。给予恒指今年年底目标25000点、明年年中目标更达26000点;给了沪深300今年年底目标4200点、明年年中目标达4350点。
又一个新概念横空出世。中信建投最新观点说,关注“新机智药”四大主线机会。“新机智药”是啥?就是新消费、人形机器人、人工智能、创新药!券商挺会造词的啊,不知道会不会奶死。
黄仁勋定义AI新浪潮为物理AI。老黄一直在带货物理AI,说是下一个人工智能新浪潮!这玩意是啥我也不懂,但以老黄的号召力,肯定有资金去炒的。
反内卷方向。多晶硅期货创新高了,晚上传电池组件的成本价也报上去了,涨幅40%+。这个有点猛了,不知道下游这个价格能不能接受!
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最后再说几句:
最近跟很多人聊天,发现一个特别有趣的现象,就是还有很多人不相信牛市。他们的理由是,现在经济体感不好,内需很弱+就业也一般!!A股没有牛市的基础,迟早要崩回去的。
这其实是好事,A股每一次的牛市,都是在“在怀疑中上涨”,越不信就越涨;等到经济好起来了,大家都看懂牛市逻辑了!指数可能已经涨的很高了,没有暴利机会了。
当下散户热度不如07年,杠杆资金不如15年,这确实是事实。但这次也有优势的地方,就是国内历史上最严重的资产配置荒,2025年很多高息的产品到期了!巨量资金只能拿着一年1%的利息,他们很饥渴的寻找新的投资方向,急需新的蓄水池。
这种情况下,哪怕是场外资金配置,也足够A股走一波行情了;一旦经济有回暖,资本市场就会大幅抢跑。刀老师认为,在资产荒+造慢牛+打造新蓄水池背景下,股市和经济基本面其实已经脱钩了。如果你盯着基本面,很可能会犯一个重大的错误,就是踏空!
年轻的时候,我们总觉得人生机会很大。但刀老师炒股20年,也就遇到过3次比较大的牛市,而且不是每次你都能准备好的。
所以,对我们普通人来说,纵使牛市有一万个机会,重仓抓住一两波上涨,就足够了。
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