市场的预期牛、还在么？三天牛抬头，刚要准备大干一场，银行保险就来了个下马威！这波银行指数带领红利放量下挫的含义是什么？刀老师认为，行情并非见顶，某队周五的集中抛售更像是阶段高点的调仓，以前大家只看指数飞，持仓原地震荡；这次大资金从蓝筹切换出来，下周题材预期拉满！
板块上我们看到周五科技的铜缆高速连接和CPO与存储芯片和部分AI分支开始活跃轮动，能够承载指数共振的几大核心方向最近都很活跃，后面估计消费股也会风口轮动与复苏。不仅如此，题材祖师“玄学炒作”的马字辈突然来袭：云中马、三羊马、玉马科技、万里马和野马电池等万马奔腾，说明市场资金的信心和炒作氛围又都回来了...
连板梯队来看，虽然大金融和固态电池板块分化，但梯队内依旧有强势活口。大东南晋级4连板，成为固态电池的高标，梯队下方还有时代万恒跟风呼应；弘业期货也是4连板同身位卡位晋级，同为多元金融概念的爱建集团晋级3连板。从连板结构上看，当前市场在高度上依旧出现明显分歧，诺德虽然挑战失败，但高位并未出现很差的负反馈，下周与军工龙头长城军工同样有修复的预期。
刀老师看热点板块
国防军工
据最新消息，美国虚拟驻伊朗大使馆发布公告，坚持敦促在伊美国公民立即撤离。公告建议美国公民在安全条件下，可通过陆路前往阿塞拜疆、亚美尼亚、土耳其或土库曼斯坦。针对伊朗关于“赢得战争”的声明，特朗普27日回应称，因哈梅内伊的言论现已不再考虑解除对伊制裁。特朗普还威胁称，不排除再次攻击伊朗核设施。相关言论再次点燃中东冲突的复燃预期。
军工股的龙头核心，长城军工断板分歧，但周五的收盘价仍旧报收于7个点以上的强阳线，前排核心的北方长龙、万里马、内蒙一机与中京电子等都给出了不错的正反馈，叠加9月的大阅兵和7月初由航空母舰山东舰，导弹驱逐舰延安舰、湛江舰，导弹护卫舰运城舰组成的海军舰艇编队将访问香港进行参观文化交流活动；近期多项因素都刺激军工股的持续走强，板块内很容易形成良性轮动的表现。
如果下周长城军工能够继续高举高打，向上打开空间、很可能成为市场短期众望所归的带动市场总龙头。6月份长城军工创下历史新高，这波能否引领市场走向合力，重点要注意量能方面的变化；是筹码惜售高度锁仓，还是高位放量大分歧，只要筹码走向清晰，作为龙头锚定的价值颇高。
互联金融
互联金融概念这波的点火主要由国泰君安国际的牌照事件驱动，给如火如荼的数字货币稳定币概念股锦上添花，但紧随其后天风国际也宣布获得了相关虚拟资产交易服务的权限，降低了市场对相关牌照的稀缺性预期。除了老龙头恒宝股份高位上板外，其他前辈四方精创、天利科技、汇金股份和海联金汇等等分化回落；但是连板梯队内的弘业期货与爱建集团继续保持强势，瑞达期货断板回落收中阳线。
盘面上看，弘业期货连续两个一字走势很强，截至收盘的封单依旧有2.8亿，后市即使出现开板小分歧，只要能维持住T字或高开秒板的特征，不要释放太大分歧，都有不错的上攻结构和预期。但如果竞价量比和换手率爆量分歧，板砸出现，还是要谨慎对待、毕竟金融板块当前整体分歧大于合力。
刀老师看大盘展望
周末要闻消息
沪深交易所就调整主板风险警示股票价格涨跌幅限制比例及有关事项公开征求意见，拟将主板风险警示股票价格涨跌幅限制比例由5%调整为10%，调整后与主板其他股票保持一致。【如果能调整涨跌幅比例，即使财务踩雷或信批违规等，交易生态和之前基本一致，减少了更多的市场抛压与恐慌情绪】
近日，美方官员称，加紧推进与有关经济体谈判，有望在7月9日“对等关税”90天暂停期结束前与部分国家达成贸易协议。对于未达成协议的国家，可能单方面设定关税税率。对此，商务部新闻发言人表示，中方乐见各方通过平等磋商解决与美方经贸分歧。【7月注定是不平凡的，大事记屡屡发生】
2025世界人形机器人运动会首场测试赛——国内首场机器人足球3V3 AI赛昨日正式开赛，加速进化创始人兼CEO程昊告诉记者，本届赛事为人工智能AI赛，即全部参赛机器人通过AI策略，自主进行比赛。今年苏超的这波热度不仅带火了周边，同样也增强了AI和人形机器人的进一步发展预期。
大盘指数，从结构上看月线突破，但量能还有待进一步释放；周线虽然也共振向上放量突破，但没有成功站稳3454以上略显遗憾；总体上，市场震荡承接力度较强，尽管外围局势动荡，但我们内部的基本盘稳健扎实。随着指数进一步放量与突破的预期，只要短期不破位3400点大关，市场的增量和观望情绪打开风险偏好，进场试错，届时盘面若能再次出现“权重搭台、题材唱戏”的共振，大A这个夏天很可能会带给我们超预期的红利与预期。坚定看多、谨慎看量，板块轮动，题材飞扬！
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