今天上午盘面还比较沉寂，下午大金融突然旱地拔葱，东方财富一度狂飙8%，中国平安一度大涨5%！带领大盘站上3400，冲关还得靠大金融啊。
昨天高开低走，今天直接冲关，这个剧本谁能想到。不过，指数重新站上3400点，但大家的账户回到3400点了吗？
最搞笑的是，银行板块A股总市值再创历史新高，达14.38万亿，达到新的里程碑！要知道A股总市值不到100万亿，银行占比已经接近15%。
另外，申万银行指数距离2007年的历史高点只差100多点，当时沪指站上了最高6124点。也就是说只要再涨3%，银行指数也要创出历史新高！
刀老师特意去查了下，2015年牛市最高峰时，银行总市值占大A总市值差不多17%，现在已经差距不远了。不过，银行为大盘打开了上涨空间，其它个股可能会补涨，毕竟很多股票还在3000点下。
需要注意的是，今天券商、保险快速爆拉时，银行股反倒开始跳水了。我猜测可能是某队抛掉了救市时抄底的部分银行股仓位，来给市场降温！
要知道，某队手上拥有大量银行股和沪深300ETF的仓位。如果指数涨太快了，某队正好找个机会卖出止盈！一是不想让指数涨太快了，二也为下一次“救市”预留子弹。
如果说银行强的离谱，是险资抱团和公募调仓。那么今天保险、券商午后大涨，其实没那么多理由，只是这两个板块“需要完成补缺”！关税战以来，基本上所有板块都补缺了，今天轮到了券商和保险而已。
所以，券商大涨是不是新一轮牛市来了？我觉得有点想多了。券商这个老渣男跟半导体、军工一样，你真要信了很容易吃面的。
刀老师想说，其实大金融拉升也挺好，打造出指数牛，能吸引场外资金进来！同时唤醒股民的做多情绪，等到成交量起来，大A就能来一波不错的赚钱行情。
大家放心，“权重搭台、题材唱戏”，这才是A股永恒的规律。不存在银行一直涨，其它一直不涨的！今年A股的特点就是轮流唱戏，多点开花...节奏才是最重要的。
...
七部门印发《加快构建科技金融体制 有力支撑高水平科技自立自强的若干政策举措》。盘后科技利好来了，7部门设立“国家创业投资引导基金”正式落地。
有几个表述超出预期：
1、投资规模更大，此次基金将吸引带动地方、社会资本近1万亿元。（大力出奇迹）
2、投资领域更聚焦：覆盖人工智能、航空航天、半导体芯片、生物技术、量子通信等前沿领域。（重点是"卡脖子"技术攻关）
3、 资金来源更丰富，鼓励社保基金开展股权基金投资，支持保险资金参与创业投资，建立银行信贷支持科技创新的专项机制。（极大拓宽了直接融资渠道）
4、 支持外商投资境内科技型企业，提高外资在华开展股权投资、创业投资便利性。（吸引外资投资中国科技企业）。
总之，设立“国家创业投资引导基金”，一方面通过政府引导撬动社会资本，为科技企业提供长期稳定的资金支持；另一方面政策明确要求建立投早、投小、投长期，就是要打通产业化的全部环节，不被人卡脖子！
有人说这是今天大金融拉升的主要原因，但全文看下来，应该是更加利好科技才对！明天得要科技板块发力了，得要有主流题材承接住才可以，不然市场的赚钱效应打不开。
况且，今天美国又开始搞事，要求全球禁用华为昇腾AI芯片，直接赤裸裸的打压。我们怎么办？支持自主可控，高水平科技自立自强是唯一出路！
盘后4月金融数据出来了。
4月新增社融1.16万亿元，去年同期-658万亿元，超预期；
4月新增人民币贷款2800亿元，去年同期7300亿元，低于预期；
4月M2同比增长8%，前值7%，超预期；
4月M1增速下滑0.1个百分点至1.5%，不及预期。
整体看比去年更“放水”了，但政府社融增长的主力，企业借款、个人买房不怎么积极。说明关税战对市场信心影响挺大，但5月份应该会好很多。
中国结算启动一季度异常账户核查 关注异常账户是否存在配资嫌疑。3400点这就开始查配资了？是不是早了点。
不过，这个也是例行检查，每个季度都有，也不用太担心。但情绪上对题材、高位票会带来一定的扰动！
证监会明日将举办“5·15全国投资者保护宣传日”活动。挺好，我们投资自也有自己的节日，希望不要交XX费。
关税下调后 美国客户火速下单。中美两国下调关税后，美国客户当晚就来下单了。商家透露，“美国客户补单很急，希望一个月内完成生产，因为货物海上运输还需一个月，大家都想抓住90天的出货窗口期！
由于懂王历来出尔反尔，大家也不知道90天之后会发生什么，所以在这个期间要趁早囤货。高盛分析师表示，沃尔玛等零售巨头，是否应该尽可能囤积圣诞商品，或许不仅要满足2025年需求，甚至要提前备货2026年！
这个方向涉及到以下几个领域：1、航运；2、港口；3、物流；4、仓储；5、跨境支付；6、跨境电商；7、配套如集装箱、包装。
腾讯一季报出炉。一季度营收1800.2亿元人民币，预估1756亿元；第一季度净利润478.2亿元，预估516.9亿元！营收略超预期，利润不及预期。
业绩的亮点是，AI开始对内部业务产生正循环收益，受益于AI，广告和游戏收入都超出市场预期！
另外，腾讯一季度AI项目发展相关的资本开支275亿，低于2024年四季度的365亿，资本开支有点不及预期。明天阿里巴巴出财报，可以观察资本开支的情况。
...
最后说说今天大金融的暴动，市场普遍认为是因为公募新规！这个新规，会不会让A股风格大变天呢？
大家看这个统计，银行占沪深300指数比例达到13.04%，公募整体配置银行的比例仅有3.35%，低配了接近10%。对非银金融（保险和券商）也低配了重估9%，确实有较大的仓位回补需求。
大家别高估了人性，人一旦涉及到自己的利益时，脑袋就会变得特别聪明。国内这帮公募机构，以前可以躺着赚管理费；现在要求业绩了，为了不跑输基准，所以疯狂买银行，银行买高了就买保险、证券，再买权重，白酒等白马股，这种可能性还是挺大的，换个地方躺赚管理费。
当然，公募主动基金规模总共3万亿，能调整的大约3000~4000亿元，说多不多，说少不少！如果只是买入银行，那确实能涨到上天去了。毕竟，虽然A股银行总市值10多万亿，但真正的流通市值，其实小的可怕。国有五大行真正能流通的只有5%-10％，其它筹码都被锁定了！
总之，虽然散户最不待见的就是银行，但银行股事实上已经形成抱团了。但刀老师总觉得哪里不对？如果基金经理只会买银行股、买指数权重股，那么基民自己也会啊，干嘛拿钱给他买。而且，现在还扎堆去买银行，不又是高位接盘么（银行总市值占A股总是市值超过10%）？
所以，我并不建议大家这时候追银行，你也拿不住，这不是散户的菜。但A股可能一定程度上风格会变化，后面多关注绩优股，白马股，可能是第二波行情的领涨品种！高位绩差股，微盘股这些注意下风险了。
今天就到这儿吧！
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
