股票私募消息

绝参VIP资讯获悉，中芯国际披露业绩快报，2020年度第四季度公司净利润为12.52亿元，同比增长93.5%。2020年第四季度公司营业收入66.71亿元，同比增长10.3%。

全球半导体销售额从2020年2月开始恢复同比增长，随着疫情缓解，近几个月增速有所扩大。但产能的增长落后于需求，同时叠加欧美地区疫情恢复不如国内，晶圆代工产能持续紧缺，各产品缺货涨价声音不断。中芯国际联合首席执行官赵海军和梁孟松表示，预计公司成熟产能将持续满载。公司预计今年资本开支为43亿美元，其中大部分用于成熟工艺的扩产。产能建设方面，计划今年成熟12寸产线扩产1万片，成熟8寸产线扩产不少于4.5万片。银河证券分析指出，晶圆代工产能紧张使得厂商陆续进入扩产周期，带动上游半导体设备需求增长，国内半导体设备企业将充分受益。

A股上市公司中，至纯科技与中芯国际在高纯工艺系统及湿法设备上均有合作。北方华创刻蚀机、PVD、立式炉、清洗机等集成电路设备已经广泛应用于国内主流芯片生产线。雅克科技与中芯国际在LDS输送系统、前驱体/SOD产品、电子特气等方面有合作。

绝参VIP资讯获悉，据“国防部发布”消息，2021年2月4日，中国在境内进行了一次陆基中段反导拦截技术试验，试验达到了预期目的。这一试验是防御性的，不针对任何国家。

中国军事专家宋忠平表示，中国再次成功实施陆基中段拦截试验说明中国已经掌握了中段反导拦截相关技术，拦截成功率、可靠性都有了比较大的提升，对于中国打造完整可靠的反导体系具有十分重要的现实意义。截至1月31日，军工行业累计有60家上市公司披露2020年业绩预告，剔除不可比的22家公司，剩余38家公司净利润同比增速中值的平均水平约为47.6%，行业自2020二季度迎来提速换挡的拐点后，持续的高景气度正在逐步兑现。中国银河分析指出，“十四五”期间，国防军费有望延续稳步提升的态势，增长或将超预期。国防工业“十四五”规划有望向军事战略转向的领域倾斜，航空产业链、无人机产业链、导弹产业链、卫星产业链以及新材料和元器件产业链将深度受益。

A股上市公司中，洪都航空与洪都公司进行资产置换，承接了集团教练机总体和空面导弹总体业务，是唯一一家具有成批量导弹生产能力的上市公司。晨曦航空产品为国有大型军工企业及其他厂商配套，最终用户主要为军方。中天火箭已获得《武器装备承制单位注册证》 、 《武器装备科研生产许可证》等资质，是目前航天科技集团下属唯一进行探空火箭研制开发的单位。

绝参VIP资讯获悉，日前贵州省发改委发布《贵州省长江经济带发展负面清单实施细则》指出：禁止电解铝等行业违规新增产能项目，对确有必要新建的必须严格按照国家有关产能置换政策执行，禁止新建、扩建其他法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。

随着全球疫苗接种以及财政投放的不断加码，以及汽车轻量化态势下，电解铝下游产业链补库需求持续复苏，铝板、铝箔及铸件需求旺盛。国内方面，电解铝供给侧改革持续，社会库存处于低位，上游氧化铝成本的压力逐渐减弱，电解铝企业进入超高利润时期，本轮铝价和吨铝利润的高景气度或具备较强的持续性。国泰君安表示，2020年国内铝表观消费超预期的增长逾10%，今年地产峻工或更乐观，出口、汽车、电力等领域将持续回暖带动电解铝高景气。

A股上市公司中，云铝股份鹤庆二期项目、昭通二期文山水电铝以及碳素等重点项目相继投产，2021年末公司电解铝年产能可达323万吨，氧化铝自给率为40%。神火股份现有电解铝产能125万吨，新疆神火在产产能80万吨，云南神火一期45万吨产能全部通电启动，华安预计二期45万吨将于2021年3月投产。

绝参VIP资讯独家获悉，国网英大将负责统筹国网系统内碳指标和资金，参与全国碳市场交易。公司已向国网集团上报交易的投资额度，等待最后审批。此外，石化、有色金属等八大重点行业将很快纳入全国碳排放市场，市场规模将迎来爆发式增长。

国网英大旗下的碳资产管理公司，是国家电网公司系统内唯一的碳业务平台。其业务包括：碳指标开发（帮企业做碳指标“IPO”）、碳交易（做碳指标交易或经纪）、碳咨询（企业碳指标规划和年审等）、投融资（为碳减排项目融通资金）、培训研发等。这些业务可类比为碳交易市场的“金融业务”，而国网背景让其更具竞争优势。

在碳达峰和碳中和的政策背景下，全国碳市场规模巨大。《碳排放权交易管理办法（试行）》2月1日已正式实施，全国电力行业2245家企业1月1日起已率先纳入全国碳排放市场。据悉，按照目前碳交易价格，仅电力行业碳年排放量就近40亿吨，市场规模超过2000亿元。而由于企业节能减排边际成本不断提高和碳配额不断收紧，碳指标价格也有望持续走高。

绝参VIP资讯获悉，OPEC+发布声明，对2021年油市复苏持“乐观态度”，表示继续努力捍卫来之不易的减产成果。受此激励，国际油价继续维持本周初的上涨势头，持续刷新一年高位，布油已逐步向60美元关口逼近。

拜登上台后发布命令，暂停在联邦土地上停止新的石油和天然气钻探，为期60天。此举是拜登应对气候变化、并在2050年前完成经济净零排放的全面方案的一部分。中长期看，美国页岩油供应将会受限，原油供给降落速度将会加速。此外OPEC+减产实行状况契合预期，继续对油价提供支撑作用。光大证券分析指出，随着疫苗推进、疫情好转，以及国际大国的宏观政策出台或调整，国际原油的供需格局将逐渐改善，原油价格有望得到支撑。在后疫情时代，原油价格将处于50-60美元/桶的正常区间。

A股上市公司中，恒逸石化表示，原油价格上涨有利于产业链产品价格上涨，有利于提升下游厂商的备货主动性，刺激下游需求提升；同时有利于在库商品的库存价值增加。石化油服是综合油气工程与技术服务专业公司，涵盖了从勘探、钻井、完井、油气生产、油气集输到弃井的全产业链过程。中曼石油是第一家获得国内石油区块探矿权和向国家申报石油储量的民营企业，并已通过沙特阿美钻井供应商资格审查。

绝参VIP资讯获悉，特斯拉宣布其上海超级充电桩工厂正式建成投产，第三代超级充电桩（V3）正式下线。据了解，特斯拉上海超级充电桩工厂投资约4200万元，占地面积近5000平方米，集研发、生产于一体，初期规划年产能10000根超级充电桩，且主要为V3产品，该产品是特斯拉目前最先进的充电桩设备，此前，特斯拉超级充电桩均从美国进口。V3产品充电15分钟最高可补充250公里续航电量，拥有超轻的液冷充电线等多重优势。

特斯拉称，2020年全年公司在中国大陆共建设了超过410座特斯拉超级充电站，其中包括超过180座特斯拉V3超级充电站。如今，特斯拉在华开放的超级充电站已突破730站，充电网络覆盖300个以上的城市，形成了横跨东西、纵贯南北的大型充电网络。充电时间长及充电桩数量少一直是制约消费者购买新能源汽车特别是纯电动汽车的一个关键因素，浙商证券分析指出，特斯拉通过在上海本地生产充电桩一方面可以降低成本从而带动特斯拉销售，另一方面可以带动中国市场突破配套基础设施短板限制并拉动充电桩上下游配套产业链发展，并进一步刺激第三方运营商继续加快布局充电设施。

A股上市公司中，易事特充电桩设备快充技术目前处于国内领先水平，公司已通过特斯拉合格供应商资格审查并进行了样品送样测试及相关技术对接。秀强股份对特斯拉充电桩玻璃已经正常供货，正积极开发国内客户。特锐德已投建和上线运营的充电桩数量均居全国首位。

绝参VIP资讯获悉，今日磷酸铁锂价格大涨1000元/吨，涨幅2.38%，报43000元/吨，周涨幅7.5%，月涨幅13.16%。上游碳酸锂市场价格持续攀升，临近年末大厂检修原料紧缺，但由于下游需求利好支撑，价格持续提升。

去年以来，磷酸铁锂电池相对于三元材料具备更高安全性和更低成本的优势，获得更多汽车厂商青睐。特斯拉Model 3、比亚迪汉、五菱宏光Mini EV均采用磷酸铁锂电池，下游的高景气度带来产销持续旺盛。数据统计，2020年我国磷酸铁锂电池销量30.8GWh，同比增长49.2%，去年12月，同比增速更是高达244%。磷酸铁锂在乘用车渗透率方面也持续提升，磷酸铁锂乘用车车型占工信部2020年第12批推广目录的37.8%。光大证券表示，后续，客车、物流车、通信储能、光伏储能等新兴应用领域对能量密度的敏感性更低，对安全性、性价比的要求更高，磷酸铁锂将进一步受益。

A股上市公司中，富临精工子公司升华科技主营锂电池正极材料的研发、制造，主要产品为磷酸铁锂和三元材料，目前具备磷酸铁锂1.2万吨/年的量产能力。德方纳米与宁德时代合资的曲靖麟铁主营产品为磷酸铁锂，目前正处于试生产阶段。

《科创板日报》记者在第四轮药品集中采购现场独家获悉，肺癌靶向药索拉非尼三家竞标企业包括原研拜耳、江西山香和复星医药子公司重庆药友，中标企业为两家国产仿制药企业，原研拜耳报价5388元（60片），折算单片价格90元，因降幅有限出局。（记者 徐红）