股票私募消息

今天大A硬气了一把，来了久违的普反行情。沪指上涨1.36%，创业板也拉红了！个股超3600家上涨，67家涨停板，涨跌中位数+0.89%，盘面情绪明显回暖。都说一阳改三观，总算给市场注入一些人气了。

市场量能比昨天增加近千亿，虽然依旧没有破万亿；但内资信心回来了，主力狂买了139亿。只是外资还在搞破坏，今天又净流出39亿，两天合计跑了115亿，这也是连续第四天净流出。这种持续的撤离，对大盘终究不是好事！

汇率贬值奔7，虽然央妈降低外汇准备金2%，但短期效果不大，今天最高跌破6.97。导致外资避险情绪加剧，今年人民币累计贬值超过9%！这意味着，外资进来投资A股，如果今年投资回报率为9%，算上汇率损失，净收益为0。

从股市的角度，贬值虽然利于出口企业，但对整体市场更为不利。一是可能减缓外资流入，二是加速资本外逃，三也影响国内资产的定价！刀锋认为，昨天央妈选择出手，说明“保7”仍然是一个重要任务，上边不会轻易让破的，防守住是最稳妥的选择。

但目前形势下，从短期市场情绪，中美两国利差，经济的基本面...都不利于人民币汇率企稳！加上美元指数走得太强势，目前仍维持在110高位，这次大概率是要破7了。虽然有央行的干预，但无非就是时间的问题。

不过也不用担心，央行出手已经说明了一切！昨晚只是宣告，正式实施日是9月15日。接下来配合上其它大招，人民币一定会阶段性止跌的。就像副行长刘国强说的，“我们有实力支撑汇率，不会出事，也不允许出事”！

今天市场的核心主线，依然是欧洲能源危机。欧洲当前最缺的是天然气，行业下游的化工股掀起涨停潮，环氧丙烷、维生素、化肥等板块领涨！个股方面，奥克股份20cm涨停、联合化学、怡达股份涨超10%，中化国际、渤海化学、红墙股份、红宝丽等涨停。

炒作的逻辑是欧洲缺气，化工品将大量减产，刺激产品涨价，中国化工企业有望抢占更多的市场份额。对于欧洲而言，能源价格哪怕再贵，捏着鼻子也得认，毕竟钱没了可以再赚。但冬天快来了，没有能源日子就没法过的！

总之，在能源危机下，A股为欧洲人民想好了各种解决方案。比如欧洲不用天然气作能源，我们就炒石油、煤炭；欧洲化工企业缺原料就得停产，一停产化工品价格就得涨，所以A股化肥、农药、维生素等板块都大涨。

比如欧洲快过冬了，采暖用的热泵、加热器概念也大涨。还有欧洲要摆脱俄的能源依赖，必然大力发展新能源，采购更多中国的光伏和储能。所以新能源中出口较多的公司，比如光伏组件的晶澳科技，晶科能源，逆变器的阳光电源，科士达；储能的科信技术、南都电源等，都被资金疯狂的追捧！

另外，硅料龙头通威股份昨晚发布电池片提价，“趁火打劫”收割欧洲。今天股价涨超8%，隆基也跟着大涨超5%，把赛道股推向了高潮。光伏的TOPCon、HJT、钙钛矿，钠离子电池，储能等板块，霸屏了今天的涨幅榜。

但刀锋要提醒，欧洲能源危机的炒作，有些是很无厘头的。因为跟欧洲那边没什么业务往来，有些公司需要反过来从国外进口材料！比如今天爆火的环氧丙烷，我们自己都不够用，出口量就更小了，不用太上头。

另外，新能源赛道现在内部分化严重，光伏、储能等依旧强势，储能龙头科信技术一个20cm，就收复过去5天的全部失地；光伏龙头禾迈股份，金晶科技，钧达股份，晶科能源等都又创了新高！

但新能源汽车这块比较惨，之前是比亚迪天天跌，今天好不容易小幅反弹。但宁王盘中又崩了，一度大跌5%，收盘依然下跌2.81%，走的都是下降趋势。

作为新能源的中军龙头，宁德、比亚迪估计爱不稳，板块就很难走出持续性。所以今天赛道股只能定性为反弹，不是反转，建议低吸为主，涨多了也要高抛。

今晚超级重磅的消息，上了新闻联播。国家召开深化改革的会议，核心内容就一句话，健全关键核心技术攻关新型举国体制！

刀锋就问一句，你们上一次看到“举国体制”是啥时候？大会在即，现在来这个“举国体制”，说明至少要举五年，而专攻的就是卡脖子的核心技术！

对A股来说，核心技术举国体制相关的板块有：1、半导体芯片，2、种业粮食，3、超高速航空发动机；4、新型生物制药；5、新材料；6、工业母机等。风水轮流转，明天会不会轮动到科技股，拭目以待了。

今天看了一下华为新品发布会，大家期待的Mate50，黑科技确实不少，首创科伦玻璃十倍抗摔，超光变摄像、卫星通讯技术、电量耗尽还能用...算是大招猛招了！想象一下，假如华为没有被制裁，会是什么景象？

当然也有一些不足，比如5G，麒麟芯片统统的落空，包括新机外观刘海也被吐槽！可能是期待太高，很多人反倒有点失望，看来余大嘴吹牛有点大，“捅破天”技术也没有太大的惊喜，虽然真的能救命，但用的机会确实太少了。

在美国制裁下，华为也尽力了，旗舰机时隔两年才鼓捣出来。到现在还不能用5G，这种磨难远超外界想象。但华为没有放弃，终见曙光了！

不过，价格略贵一些，Mate50标准版4999起步，Mate50Pro是6799起步，而保时捷版本是12999。你们会去买吗？看了下预售的情况，仅华为商城一个渠道的预约量就突破200万，感觉销量应该能爆一下。

在巅峰期，华为在国内高端市场占有率达到40%，被美国断供后掉到5%。这次跟iphone 14打擂台，还是希望华为大卖，在国内至少能跟苹果PK，不然高端市场就拱手让人啊。

昨天的外汇降准“重磅”利好，并没有缓解人民币的贬值压力，离岸人民币对美元今天跌到6.97，破7已近在咫尺。刀锋认为，这次大概率是要破7了，因为美元指数这次走得太强势，目前仍维持在110高位，丝毫没有要回调的意思。而英镑，欧元，日元等其他主流货币，兑美元贬值的幅度都非常严重，有媒体报道称英镑已跌至1985年来低位，劳力士被迫调价应对汇率损失。。。。

俄乌冲突下的欧洲经济陷入泥潭，老龄化的日韩也半死不活，美国经济看上去是“一枝独秀”！中国经济虽然在稳健复苏，但因为新冠疫情和房地产市场低迷，总体表现不如美国，而且美联储今年一直在加息，中国央行为了稳增长却在不断降息。在这种大背景下，人民币确实存在较大的贬值压力。硬撑着不贬的话，对欧日韩等非美国家来说，中国商品就显得太贵了，不利于维持出口竞争力！但又不能让市场形成对人民币的贬值预期，若贬值形成共识，资金就会加速外流，进而影响到金融稳定，包括楼市！

所以，“保7”在短期内仍是央行的一个重要任务，上边不会轻易让人民币“破7”的，坚强防守是最稳妥的选择。但如果美元指数后边走得太强，也不排除会突然一次性贬值到7.2甚至7.5。我们2015年时就曾经这么干过。当然，贬值对A股是有利空影响的，外资出逃是最直接的利空因素。近期A股表现的比较弱鸡，就是因为北上资金一直在净流出。

还是赛道股的赚钱效应更强一些！比亚迪带领“新能源”止跌企稳，今天的市场，明显活跃了很多，至少不像以往那样死气沉沉了！储能龙头科信技术，一个20cm大号涨停，就直接收复了过去5天的全部失地；光伏龙头禾迈股份，金晶科技，钧达股份，晶科能源等一不小心就又创了新高；通威股份也是一根8%的长阳，就重回均线上方。新能源大赛道，回调一段时间后，都可以抄底博弈大趋势！

市场核心主线，仍然在围绕欧洲能源危机展开！旧能源略有调整，但收益天然气紧缺的化工板块接力涨停潮；伴随着比亚迪的企稳，光伏储能锂电等新能源板块也集体反弹！事实上，风光储在欧洲的需求也很紧俏，通威股份甚至提高了电池片的报价。“趁火打劫”收割欧洲，A股各受益板块健康轮动，龙头趋势向上。。。建议抓住主线行情不放松！！#欧洲能源危机升级#

10倍市盈率的煤炭涨的没完没了，6倍市盈率天齐锂业却跌跌不休？新旧能源之争没啥道理可讲，欧洲缺电缺气，只能暂时放弃碳中和烧煤了。另外，煤炭股应该就是嫂子所说的高股息类个股吧？不过，锂资源股回调这么多天，也该矫枉过正一些了！下游需求（储能和电动车）几何倍数增长，本身又是稀缺资源，且扩产能力有限，这个逻辑，还是能够支撑起当前股价的！

从全球范围来看，当前市场所面临的核心矛盾的传导链是这样的：

俄乌问题持续恶化---推动能源价格持续飙升甚至断供---欧洲相关化工厂关门---下游化工产品价格上涨---推动全球通胀水平高居不下---老美加息停不下来---进一步导致全球金融动荡----各国货币兑美元纷纷贬值---各国股市纷纷跳水。

所以问题的源头在哪里？

没错，就是欧洲能源问题。在欧洲政治正确的大背景下，这个问题暂时无解！伴随着冬天将至，能源危机有不断升级的风险。相应的，各类吸引媒体眼球的催化剂也会不断。

这正好就是近期股市交易的核心主线！刀锋认为，能源股的主线行情，明日有望延续！不只是煤炭油气等旧能源，被巴菲特砸盘的新能源，也要迎来企稳反弹！

今天大A迎来弱反弹，沪指走的偏强。宁王使出吃奶的力气，带领创业板止步8连跌，终结了尴尬的纪录！但成交量不到8000亿，很多人继续躺平。个股还凑合，2489家上涨，2194家下跌，涨跌中位数+0.16%，小幅回血的行情。

大盘虽然没有出现大涨，但今天其实算强势，主要是利空消息比较多。一是外资大幅流出75亿，二是港股继续大跌，三是新能源龙头比亚迪连续重挫！A股能稳住，说明有资金护盘；港股没人管，就跌的很酸爽了。

盘面上，新老能源齐发力，煤炭石油天然气迎来涨停潮。其中，煤炭板块大涨4.48%，天然气板块大涨4.6%，油气板块大涨4.04%。煤炭兖矿能源涨停，中煤能源、兰花科创涨6%，6000多亿中国神华大涨6.2%，又快创新高了！

天然气板块更加疯狂，板块中16股涨停，另有3股大涨超10%。消息面，俄气近日表示，由于发现多处设备故障，“北溪-1”天然气管道将完全停止供气。引爆今天欧洲天然气期货大涨31%，今晚国际原油也大涨，欧洲年前交付煤炭期货涨7.6％至345美元/吨，创历史新高！欧洲能源危机继续升级。

被俄断供后，欧洲被迫从其他国家进口天然气，利好港口航运板块，今天航运港口板块大涨3.18%，锦州港、招商南油涨停，中远海能大涨9.21%。

而要摆脱能源依赖，欧洲必然大力发展新能源，采购更多中国的光伏和储能，更大力度的建设海上风电！所以今天A股光伏、风电、储能、氢能源等新能源板块也跟随大涨；诸如阳光电源，昱能科技，固德威等外贸出口占比较大的，涨幅都非常的不错。

总之，全球进入多事之秋，欧洲能源危机愈演愈烈，相关概念上演局部涨停潮！但这种事件带来的刺激，会加速股价的波动！尤其是石油和天然气，炒作的成分较大。煤炭倒是业绩驱动，但板块也在历史新高附近，找不到舒服的上车位置。

刀锋认为，欧洲和俄罗斯，这次肯定属于“两败俱伤”，俄会损失大量的出口。但欧盟会更难受，“断气”若长期化，欧洲能源危机将无法收场！我们短期能赚点差价，但动荡的欧洲对我们并不不利，反倒漂亮国是最大赢家。所以不要幸灾乐祸，先做好自己，应对接下来各种的不确定性。

今天市场另外一大亮点：中俄贸易——上合峰会——一带一路这条线。新疆作为桥头堡，本地股受到资金的追捧！基建方面，天顺股份3连板，广汇物流封板，北新路桥一度涨停；能源方面，东方环宇，准油股份，光正眼科涨停。

核心是一带一路的会议驱动，9.15-9.16上合峰会要在乌兹别克斯坦召开。据说有15个国家元首参会，估计后续会围绕能源，基建，商贸等继续发酵！

不过，对这种事件刺激的题材，还是要留一份小心。周末吹上天的卫星通信，今天板块直接熄火，个股分化非常严重。尾盘波导股份炸板，剩下合众思壮和三维通信瑟瑟发抖；周末机构吹什么，周一市场就砸什么，专治各种不服啊。

巴菲特再次减持后，今天比亚迪继续大跌，A股跌4.7%，港股大跌5.87%，最新收盘总市值6879亿元。这一波下来跌幅超过20%，杀伤力巨大！

有意思的是，任泽平出来“挖苦”巴老爷子，称巴菲特看空新能源前景，减持比亚迪一定是错了。他92岁精力不济，又不学习，恐英雄末路，晚节不保。

任泽平还重申，“当下不投新能源，就像20年前没买房”。先不说谁对谁错，巴菲特是2008年就重仓的比亚迪，任泽平现在才吹新能源！比亚迪都涨了几十倍了，确实没啥说服力啊，有很强的反向指标嫌疑。

刀锋相信，比亚迪未来一定是行业巨头，甚至有机会PK掉特斯拉。但短期看，不管它业绩有多好，新能源车卖的多火爆！在巴菲特清仓这事结束之前，最好都不要轻易去抄底，因为这个减持是持续性的。每一次对减持新闻，对股价都是一次打压，这还怎么玩啊！

除了巴菲特的减持，复星郭广昌首次减持复星医药，今天直接跌停了。复星医药是复星系最优质的资产，连这都要开始抛售，可见确实是缺钱了。

另外复星连续甩卖青岛啤酒、出让金徽酒的控制权，把二三线白酒股也吓坏了。今年复星系在A股已经套现近百亿，大佬们纷纷变卖资产，对A股市场绝不是好事！

复星这事儿，其实也给市场敲响了警钟；那就是那些高杠杆企业，各种什么系，今年明年一定要小心，一不留神就要资金链断裂，尽量避开它们，因为容易闪崩和踩雷！

今天人民币直接干到了6.95，离破7一步之遥了。盘后央妈出手了，年内第二次降准，外汇存款准备金率由现行8%下调至6%！这次大幅下调2个百分点，释放190亿美元流动性；力度相当大啊，救汇市意图明显。

这个消息一出，离岸人民币短线拉升近200点，但很快砸回去了。现在汇率这块压力确实大，对我们来说，人民币可以贬值，但不能快速贬值！因为会影响金融市场稳定和外资信心，今天外资出逃了70多亿，跟汇率有很大的关系。

央行副行长刘国强表示，汇率的点位测不准不要去赌某个点。“合理均衡、基本稳定是我们喜闻乐见的，我们有实力支撑，不会出事，也不允许出事”！一锤定音了，意思是人民币不会继续大幅的贬值。

对A股来说，这肯定算利好了。上一次央妈“降准”是4月25日，随后2个月从2863点涨到3424点，大涨近400点。这次力度更大，你们觉得反弹到多少？

刀锋白天还在想，现在经济挺难的，汇率也不稳定，人民币贬值过快。虽然货币比较宽松，但资金空转比较严重。稳经济，稳外资靠什么？让股市大涨一波，或许是可以操作的选项！

关于后市，大盘短线趋势不太友好，成交量也比较低迷，3200点附近仍将反复拉锯一段时间。操作上，建议暂时远离高位高成交量的大票，多关注百亿市值以内中小盘股，选股逻辑以事件驱动为主，快进快出。大一些的机会，可能要等到中秋节后了。

今天四川泸定6.8级地震，目前官方的消息，造成人员死亡已超过30人。下午还通报是只有7人，晚上更新是21人遇难，但刚刚看到这么多新增后，心里实在堵的难受。

今年四川人民太难了，刚熬过高温缺电，结果疫情来了，现在疫情还没完。地震又来了！四川有刀锋那么多朋友，那么多读者，在这里只有祝福他们，平平安安的。

多事之秋，A股今日只迎来弱反弹！！欧洲能源危机概念股涨停潮，其他板块依旧惨淡。。。。欧洲与俄罗斯互掐再度升级，美国战略遏制中国也步步紧逼，大国博弈进入危险阶段，直接影响市场风险偏好！连巴菲特都开被迫远离中国资产了！

全球化遭遇重大挫折，正常的商品交换和国际分工受阻，通胀上行不可避免，美联储加息进程未到拐点。中美货币政策背离，连续降息后的人民币汇率今天贬到了6.95，破7尽在咫尺！人民币贬值压力对A股构成情绪利空，北上资金因此延续净流出！

综合消息面技术面，大盘短线趋势不太友好，成交量也比较低迷，3200点附近仍将反复拉锯一段时间。操作上，建议暂时远离高位高成交量的大票，多关注百亿市值以内的中小盘股，选股逻辑以事件驱动为主，快进快出。大一些的机会，可能要等到中秋节后了！