股票私募消息

沪指6连阳后，终于收了一根阴线，但跌的非常温和，基本上没什么杀伤力！反倒创业板相当牛，靠宁王3.7%的大阳线，一举突破半年线，走出了4连阳。

不过个股表现还是拉胯，总共1700只上涨，超3000只下跌，涨停39跌停7家，中位数-0.45%。赚钱效应一言难尽啊，最近想跑赢大盘真不容易！

离春节还有8个交易日，内资已经陆续撤退了，前天成交量8400亿，昨天8000亿，今天7400亿，每天600亿的速度缩量！但外资又突突突买了近60亿，最近四日净买入127亿、60亿、77亿，58亿，累计322亿，太疯狂了。

要知道，去年全年外资净买入A股只有900多亿，新一年前10天就买了350亿。刀锋预测，只要人民币的走势坚挺，外资一定会继续抄底中国核心资产，买到你怀疑人生。

原因昨天已经解读过了，国际资金都在押宝中美。现在中国资产占据上风，一是我们有放开利好，二是我们没有通胀压力，三是我们房地产、平台经济在释放利好。我们总体是复苏的，美国却滑向了衰退的边缘！

国际大行也纷纷看多中国，昨天高盛说A股今年还有15%的涨幅，而人民币还会升值到6.6左右。今天另一家国际大行，大摩也预计中国股市全球表现最佳，将MSCI中国指数2023年底目标位上调13%。

有意思的是，大摩一边唱多A股，另一边还在唱空美股。在他看来，在美国经济衰退的恐慌下，今年美股要下跌22%，创下2008年金融危机以来的最大年度跌幅！

外资投行唱多，资金真金白银进来，抄底核心资产！老外还是挺实在的。相比之下国内的机构一边看多，一边真金白银在跑路，还生怕自己跑得慢，说好的价值投资呢。

回到市场，今天热点主要集中在两个板块，一是芯片半导体；二是新能源汽车相关产业链！上午是科技渣男的天下，下午新能源汽车突然爆发，整车板块涨幅位居两市第一，北汽蓝谷涨停，长安汽车、江淮汽车、赛力斯涨超6%。

两大龙头宁王涨3.7%，迪王在巴菲特减持利空下，绝地反击涨1.22%。新能源汽车产业链突然崛起，原因是传了个小作文！具体就不说了，总之非常劲爆，如果是真的绝对是大利好。

不过，盘后乘联会崔东树“辟谣”，北京短期之内很难开放汽车限购政策，所以传言或为假消息，这打脸有点快啊。不过刀锋的看法，“放松汽车限购”是大势所趋，迟早的事情，大概率就在今年！原因很简单，新人新气象。

今年是恢复经济的关键之年，重中之重就是刺激消费；大额消费除了房地产，就是汽车了。新能源补贴已经取消，汽车消费如何刺激？给钱补贴财政有困难，那么放开北京等大城市购买，满足刚需，逻辑上没毛病啊！

当然，现在大A小作文满天飞，总张嘴就能来，是该整治一下了。如果靠着拉动指数，带动牛市，那也太虚了！但A股就是这样，小作文能让资金疯狂，说明人心思涨，资金就喜欢这种朦胧美，先干了再说。

说到利好，盘后新能源车确实也有，乘联会数据显示，12月新能源车零售销量达到64万辆，同比增长35.1%，环比增长6.5%！在车购税减半政策下，新能源车卖的这么火爆，这肯定超出预期的。

根据乘联会专家团队预测，2023年新能源车销量850万辆，渗透率将达到36%。相比一下，2022渗透率是是27.6%，较2021年提升12.6个百分点。虽然增速有所放缓，但确实也不用悲观！

昨晚，私募大佬董承非最新发声：新能源革命刚刚开始，该产业正从量变走向质变，并将挤压传统能源的市场份额。

另外有“巴菲特传人”之称的李录也大赞比亚迪，从“仰望”U8开始，新能源车在性能、安全上的技术边界将由比亚迪定义。比亚迪正在取代特斯拉成为全球新能源车技术领导者，祝贺！

不过，由于比亚迪被巴菲特减持压制，股价没太大起色！现在带头大哥是宁王，作为创业板第一权重股，最近相当给力，近4个交易日涨幅高达12.5%。

另一个领涨的板块半导体，其实也是靠小作文，传美国正与韩国、日本等讨论加强对中国半导体出口限制。但板块开盘猛涨3%，收盘只涨了1.78%，渣男就是渣男啊！

主要是成交量一般，很难撑起多个板块一起爆发。下午新能源车产业链起来，半导体就跌落了！这也是近期大A的尴尬，没有整体的大行情，只能采用轮动行情，你方唱罢我登场，看起来很热闹，但其实并不好把握。

虽然半导体在下行周期，但国内影响不大，自主可控，国产替代的空间还不小，这是我们必须打赢的仗！今年A股的炒作一定绕不开两个关键词，安全和科技。自主可控是重中之重，机会还是有的，只是可能需要磨蹭。

盘后央行出了12月社融数据：其中新增社融1.31万亿，预期1.6万亿，M2增速为11.8%，预估为12.3%；新增人民币1.4万亿，预期1.1万亿元。

跟11月相比，除了贷款规模增加其它都在下降，但比10月还是好很多。贷款规模起来了是好事，不管个人消费贷还是住房贷，或是企业贷，敢于加杠杆了，说明信心开始回归了！

对A股来说，这个消息偏中性，总体虽然不及预期，但也有亮点。总之社会面并不缺钱，大A流动性不是问题。关键是经济基本面，什么时候才能迎来拐点。

整个2022年，居民新增贷款数额为3.83万亿，同比下降52%，直接腰斩了。过去居民加杠杆借贷买房，现在有钱也不买了。而央行另一个数据显示，截至2022年10月，全民存款余额增加12.7万亿，创历史新高！其中净存款增加9.3万亿，相当于过去十年居民净存款增加的总额。

老百姓钱是有的，但不买房不消费，知道为啥要促销费，把房地产当做支柱产业了吧！上面也很着急啊。根据券商的预测，今年居民除了购房外，有8000亿资金用于投资(股票和基金)，8000亿左右用于消费的增长。上万亿的增量资金，赶紧来股市吧，生死看淡，不服就干呗。

最近挺火的兔年A股推背图，刀锋觉得还是挺靠谱的，1、2、3月的“兔头”行情值得期待！逻辑大致是：1月是全面放开利好，2月春节后大干一场的预期，3月是两会的政策博弈。

但4月份开始，无论是疫情的反复，还是经济的爬坡，都不会一帆风顺！股市自然也要一波三折了。全年看，大盘应该在3000-3600之间，但一年很长，我们只争朝夕，目前行情还在向上趋势中，那就继续乐观一点吧。

这是北京市的政策，乘联会秘书长这个级别，应该够不到吧？刀锋认为小作文写的很有道理，也很有前瞻性，“放松汽车限购”是大势所趋，迟早的事情，大概率就在今年。原因很简单，新人新气象。

更何况，今年经济工作的重中之重就是刺激消费。大额消费除了房地产，就是汽车了。新能源补贴已经取消，汽车消费如何刺激？现在农村都快家家户户有车了，但更多优秀的年轻人生活在北京等大城市。买不起房子，还不让买车，于情于理都说不过去。

放开购买权后，可以采取限制使用权来缓解拥堵，也可以增加限号比例，直接收取拥堵费也行啊，办法总比困难多！无论如何，先让大家把钱花出去，让经济内循环尽快运转起来！刀锋计算过，若北京放开，一年内就能新增100万辆的新增需求，单价20万的话，就是2000亿的GDP，何乐而不为？

特斯拉“降价”后股价大涨，苹果等科技股也触底反弹，纳斯达克指数再度劲升2%……外围环境日益回暖，美联储加息见顶，俄乌战争已无悬念，油价回归低位，高通胀压力渐消。春节长假在即，但此情此景，今年的长假效应似乎“踏空”的风险更大，因为春节期间，外围更大概率是好消息不断。而国内即将迎来新一届班子的两会，利好政策只会更多。基于此，下图中的开年“兔头”行情还是值得期待的！

但拉长时间周期，全年预期也不宜过高，永远3000点才是A股的常态。因为经济复苏不会一帆风顺，现实可能没有预想的那么好。美帝打压+各某些债务暴雷风险+天量IPO抽血，多空转换也在一念之间。中短线积极把握兔头春季攻势，时刻准备着在最乐观的时候撤离！

大盘6连阳了，过了个元旦，大A成了东方不败，是不是很惊喜，是不是很意外？市场走出逼空的原因，主要是国内机构干活了，加上北向资金疯狂买入，那是一顿操作猛如虎啊！只因2022年亏的太惨了，需要急速回血。

不过，以前三根阳线改变信仰，6根阳线满屏都是牛市。但这次大家都很淡定，不仅没有赚肿了！不少人还跟刀锋反映，大盘3200点自己的本金比2800点还少...这就尴尬了。

市场赚指数不赚钱，一是板块轮动太快，二是短线接力太低迷。比如今天指数红彤彤，个股近3000家上涨，但超2500只涨幅低于3%，中位数+0.29%！涨停更是只有30多家，连板家数仅剩3家（众业、通达3板，茂华2板），狗见了这接力行情都要摇头！

但另一边，以白马为代表的A50走出了牛市的既视感。说明阳康之后的机构在拿回话语权，他们分三路出击，在大金融（中国平安、招商银行）、大消费（白酒茅五泸、家电美的）、大医药（药明康德、片仔癀）疯狂抱团！核心资产持续反弹，让23年的春季躁动提前上演了。

最典型的是三傻之王中国平安。短短2个月时间，A股从35.9元到50.95元，涨幅达到了42%！平安H股更加疯狂，从之前最低的31.3，到今天收盘58.55元，涨幅高达87%。去年还是大烂臭，今年变身小甜甜，冲击万亿市值了。

不只平安，茅台、招行、紫金矿业、人寿人保等等，这些几千亿的巨头，这一波涨幅至少30%起步。并带动指数不断逼空，这行情跟2018年年初很像，那时候上证靠着平安、万科等品种，一度走出过夸张的14连阳！

从逻辑上看，这一波白马的逼空行情，是外资撬动起来的。北上资金几乎每天都是大额净流入，今天又大幅买入接近80亿，元旦后合计买入快300亿了。

而外资入市的节奏，跟人民币汇率几乎保持了一致。离岸人民币汇率已经从7.32回到6.79，堪称单边暴力升值了！老外为何突然看好中国资产？无论A股的上涨、还是港股、中概股强到没朋友，人民币坚挺是重要原因之一。

还有一个原因是全面放开后，外资看好中国经济的复苏。中美两个大国，我们有放开的利好，你没有；我们没通胀的压力，你有；我们平台企业整改完成，你还在裁员；当然还有阳康以后大消费的复苏，你却滑向了衰退的边缘！

一句话，去年那些抱团美股的国际资金，很多开始回补中国资产了。港股和中概股他们更方便建仓，又在低位，所以买的最疯狂！A股老外豪赌的是复苏，所以更加青睐消费龙头，今天贵州茅台成交56.8亿元，光是北向资金就净买入14.49亿元；中国平安成交了44亿，北向资金也净买入近10个亿。

刀锋认为，外资带来的强心剂，也为市场带来了乐观期待，资金风险偏好因此提升。顺着这条逻辑线索，行情应该是能延续到两会前的！短期来看，市场风格上更偏向机构主导的“价值投资”，比如白酒大消费板块，新能源赛道股等。

操作上，建议大家顺势而为，近期不要再追逐妖股连板，稳健的潜伏低位低估值的核心资产大票，胜率会更高一些！当然，大白马已经连续大涨两天，而且严重依赖外资买入，所以不要去追了，做趋势也是等回调低吸。

说回盘面，今天热点还挺多的，新能源、白酒、有色、券商板块轮番上阵。最终贵金属板块大涨4.4%，拿下了今天涨幅榜第一！3000亿的紫金矿业大涨9.68%，直奔涨停了。主要是受益于国际金价的上涨，以及通胀的预期。

不过扛把子的还是白酒板块，伊力特、天佑德酒涨停，迎驾贡酒涨超8%，洋河股份、今世缘涨逾6%！两大龙头贵州茅台涨2.08%，五粮液涨2.85%，酒不能停啊。上涨的主要逻辑还是年底消费，很多人三年没有回家了，怎么也得干上几杯，一醉方休。

还有就是老渣男券商，新年的5天时间里上涨3.31%。之前华泰的280亿配股，让券商像过街的老鼠，人人喊打！但大盘涨几天，券商又成了“牛市旗手”，尤其是互联网券商的东财，已经偷偷涨幅30%+了。

今天领跌的是军工、房地产、电力等板块。其中军工有点惨，半导体、券商等渣男都反弹了，就军工磨磨叽叽的，表现的过于拉胯。也没办法，凡是酒桌上（白酒）能解决的问题，何必动刀动枪（军工）呢！

虽然市场连续反弹，但成家量还是8000亿出头，外资虽然净流入80亿，但内资出逃110多亿。资金也各自为战，上午拉券商，下午拉保险！茅台爆发拉起来大消费，宁王冲高回落带倒了新能源。看的出来，外资是无脑买大金融和大消费，但内资在新能源、半导体上玩有游击战，你买我就砸，你砸我就买。

值得一提的是，任泽平发文炮轰宁德时代，称“天下苦宁王久矣！“罪状”主要有打压竞争对手，胁迫车企，挤压上下游利润。不过，有人质疑任一边卖力为中创新航站台，一边炮轰宁王，是坐等宁德上门请他 “代言”，无利不起早啊！

相比我们自己的内讧，外资又唱多中国，唱多人民币汇率了。高盛说A股年内能涨15%，人民币将升至6.5！简单算一下，现在上证3176点，涨幅15%就是3650点，你们对这个涨幅满意吗？估计很快有内资跟上，高喊4000了。

今晚还有个消息，传美国正与韩国、日本等讨论加强对中国半导体出口限制。韩国有三星和SK海力士两大芯片制造商，日本有芯片制造的核心材料，荷兰有光刻机，加上被美国掌控的台积电...这是想对我们全方面的围剿啊！

我们现在最大的优势是市场，全球第一的半导体需求，一年几千亿美元的进口。在行业周期下行时，连三星都快扛不住，净利润暴跌70%。这些巨头会屈服美国的压力？不跟中国做生意么。只要逐个瓦解，我们应该可以赢得喘息之机的。

但国产替代、自主可控...这是我们必须打赢的仗！刀锋相对看好芯片半导体，今年A股的炒作一定绕不开两个关键词，安全和科技。自主可控将是战略扶持的重中之重，炒股跟着政策走，机构肯定会进行布局，先苟住吧。

另外，巴菲特继续减持比亚迪，1月3日出售了105.8万股，套现2个多亿！截至目前，老爷子已7次减持比亚迪，累计减持超6000万股，目前持股还有1.53亿股，没有一年半载是减不完的。

对现在的市场，大家最大的烦恼是，6连阳了，还能再看涨吗？题材是不是彻底不行了。在A股确实太难了，涨也怕，跌也怕，震荡也怕。

短期看，确实有回调的压力，但分歧这么大，说明涨的不够多，获利盘也没那么大！所以春节前还能涨，在强趋势行情当中，不宜过早看空，不要怂。

还剩9个交易日就过年了，大盘提前进入春季躁动。但现在是外资在使劲，内资机构半躺着，游资几乎都躺了！而散户还在为回本努力，这画风很奇怪啊。就不能一起用用力， 继续来一波逼空行情么！

毋庸置疑，这波儿指数行情，是外资撬动起来的！北上资金几乎每天都是大额净流入，离岸人民币汇率也突破了6.8。外资建仓更方便的中概股和港股，更是强到没朋友（与几个月前的疯狂抛售形成天壤之别）。外资为何突然看好中国资产？就因为疫情结束了？

刀锋认为，量变形成质变，从20条开始，国内各方面的政策都陆续迎来向右的拐点。不只是疫情，不只是房地产的全面托底，恢复平台经济和鼓励民营企业家，或许是更令人振奋的信号。新一届班子不一般，曾掌舵江浙的强哥，为市场带来了乐观期待，资金风险偏好因此提升。顺着这条逻辑线索，行情应该是能延续到两会前的。

行情既然是外资撬动，那么，市场风格上就更偏向机构主导的“价值投资”，偏向高景气行业的权重大票。比如白酒大消费板块，新能源赛道股等。50亿以下的游资风格的小票，或许不会再像上个月那么强势了。操作上，建议近期不要再追逐妖股连板，稳健的潜伏低位低估值的核心资产大票，胜率会更高一些！

券商股就算了，即便是有一轮牛市，券商股也很难有多大的行情，行业竞争太激烈，佣金都不到万分之二了，想象空间非常有限。倒是为券商提供软件服务的互金板块，充当卖铲人的角色，今天获得了主流资金的追捧，金证股份早早上板，龙头财富趋势逼近20cm涨停！