股票私募消息

李蓓描述的宏大叙事，看得人热血沸腾，对于深陷亏损的投资者来说，确实有安抚价值，可以缓解焦虑情绪，寄希望于更加长远的未来！

但就中短期而言，局势并不明朗：1、美元加息周期何时见顶？明年or后年？类似于分析师喊港股抄底已经很多年，但恒指年年跌幅第一；2、欧美各种罢工和涨薪，成本推动型的通胀，可能或仍在中途，通胀不见顶，加息周期难结束；3、中国房地产泡沫破裂，走到哪一步了，许家印被拘确定是终局吗？4、活跃资本市场的改革，能否进一步深入并触及灵魂，A股不能再充当利益集团的抽血工具了；5、中美经济脱钩还在继续，意识形态大于经济利益，地缘政治格局亦不容乐观，若爆发台海冲突甚至引发三战，谈何人民币牛市？

当然，上述情况只是悲观的方面，也是近期外资抛售的主要原因。乐观的话，刀老师还是选择相信国运，相信在美帝全力围剿打压之下，中国不会成为第二个俄罗斯，而是成了第二个日本。因为中国有华为这样的优秀企业，可以比肩曾经的丰田索尼和松下……节后继续炒华为概念股吧，华为Mate 60引发的风潮并未结束，问界M7在国庆期间也卖爆了。国人对经济的信心和投资者对市场的信心，需要更多华为这样的企业！

恒大这事儿发展到今天，?购房者，供应商，金融机构都是受害者，那些赚到暴利的开发商，可能也要获利回吐，否则就是皮带这种身陷囹圄的结局。

唯一没损失的是地方政府，土地出让金一分钱不少都收到了。中国房地产开发制度的顶层设计，谁最获益其实一目了然。如果说房地产和土地财政是一种变相税收的话，只能说税率定的太高了（房价偏高），征收额度太大（远超工资收入），征税时间也太长（三代人六个钱包），超出了绝大多数普通人的承受能力，自然不能持久。

如同股市，股民赚钱与否，根本不在制度考虑范围之内。中国股市设立的初衷，开始是为了让国企融资圈钱，后来是为房地产硬科技等融资圈钱，再后来变成了为各类大小股东们上市套现！注册制，让几百几千家公司短时间内成功上市。这些上市公司背后形形色色的股东们，通过减持套现，每年从中小股民手中赚走上万亿。超出了股民基民们的承受能力，自然难以维持！

一切皆轮回，一切皆周期！时代变了，经年累月各种制度性的汲取，韭菜们被割的太狠，贫富差距被拉得太大，迫切需要矫枉过正，或者说休养生息！这是历史的必然，政策面也在顺势而为，做难而正确的事情。但必然要触及既得利益集团，让他们停止收割，甚至吐点血出来。大家静观其变吧！

看完这篇文章，刀老师一声叹息，真的是贪婪无止境啊！少数人的巨富，建立在对多数人“敲骨吸髓”式的掠夺之上，令人愤慨。“许家印一家人，毁掉了全民对整个地产行业的信任，他们辗转腾挪的套路，改变了几乎所有人对所谓企业家的看法。你再来10个华为和任正非，也对冲不掉他们带来的损失，他们以一己之力拉高了整个社会的信任成本，成功的让天下没有好做的生意。”

9月份收官了，沪指怒涨0.1%红盘迎国庆！大A就喜欢这种面子工程，不管之前跌多久，但节前如果红一天，盘面在假期十天都是红的，多喜庆。

两市个股3800家上涨，中位数+0.82%。赚钱效应还是不错的，大家收到红包了没？但盘面又是冰火两重天，科技股等题材走的活跃，大市值白马权重股又被砸盘。

全天内资主力跑了90多亿，外资也净流出50亿。也没办法，接下来大A休市10天，全世界都没有的！一些资金选择离场避险，我觉得无可厚非。

而今天这个行情，就是9月的真实写照。一句话就是冰火两重天，有人做妖股连板赚的盆满钵满，有人在金融消费只能半死不活，折磨不已！

此外，9月妖股横行，华为链的捷荣技术、华映科技、华力创通；医药的常山药业、通化金马，新型工业化的精伦电子、德恩精工！霸屏了涨幅榜。

总之，但凡买在华为链、减肥药的都撑死吃饱了，其它方向不是一日游就是阴跌！撑死胆大的， 而怕高等都是苦命人，相信很多人都有这种体会。

为什么市场这么极端？一方面是外资疯狂的抛售，在8月甩卖897亿元，9月再次净流出375亿元，把核心资产都砸惨了。另一方面量化被监管，而游资造妖村里睁一只闭一只眼，引爆了高位连板票的疯狂。

但刀老师想澄清一点，今年外资依然净买入1032亿元A股，所以市场不行，怪外资更多的是甩锅，这是不负责任的。其实真正砸盘的主力还是内资，别人砸不出这效果！

整个9月，华为产业链成了市场最强核心。今天无论是消费电子，人工智能的算力方向、新型工业化方向、塞力斯等汽车方向，本质上还是华为链的延伸。

当然，今天资金选择抱团科技股，也是有几大催化剂：一是华为Mate60 Pro下游供应商们订单爆满；二是市场上有好几篇小作文，光刻机也有小作文，大致是又突破了，但还没被证实！

刀老师多次强调过，大方向上，大科技一定是贯穿全年的主题。原因是人工智能的科技革命，华为的突破，新型工业化的政策加持等等！另外经济、消费复苏低于预期，对科技等成长股也是有利的。

其中最关键的，就是华为的突破。以前A股科技股，炒的是苹果，英伟达，特斯拉产业链等等！但这个逻辑是有硬伤的，一是中美t钩的历史背景下，老外产业链已经不靠谱了；二是这些巨头产业链的核心部分，不可能放在中国。

但华为基本是国产的，它的每一次突围成功，产业链扶持的是国内企业！很多向欧菲光一样的企业（据说成为了华为Mate60系列模组供应商），都会受益。A股现在疯狂炒作华为产业链，也相对安全，政策打压较少。

但如果纯情绪炒作的妖股，比如捷荣技术今天放量的多空大战，要注意风险了。还有常山药业，31个点的日内振幅，追涨单日浮亏18个点！这超级过山车太考验心脏了。

.....

罕见！社保基金去年投资收益率-5.07%。亏损额达到1381亿元，这是比较罕见的！社保成立23年，年化收益率7.66%；总共只亏了3年，分别是2008、1018、2022年。

这两年，外资被噶腰子，内资机构巨亏，散户更不用说，连社保都开始亏钱了。市场的钱到底都去哪了？都被大股东套走了么，还是被量化收割了，漏洞该堵就得堵啊。

为啥上面要活跃资本市场，因为连社保都不能赚钱，其它资金可想而知。监管层也意识到了问题的严重性，出了那么多政策，只是效果还不大！

不过，社保去年逆市追加股票投资1300亿，说明对行情是有信心的。刀老师也相信，大A最后肯定要搞起来的！过去哪一次牛市不是政策导向？这次也不会例外的。

中国恒大：许家印因涉嫌违法犯罪 已被依法采取强制措施。许家印的传闻靴子落地，不是外媒传的“监视居住”，新的定性是“涉嫌违法犯罪”，并被采取了强制措施！这是要彻底凉凉了，这意味着，对恒大的清算开始了。

实际上，之前恒大总裁夏海均，恒大原首席财务官潘大荣、恒大原执行总裁柯鹏、恒大财富总经理杜亮、恒大人寿原董事长朱加麟等被核心高管已被警方控制。这些已经注定了，作为老板的许家印的命运！！

许皮带太贪婪了，恒大欠债2.3万亿。这些钱分给全国10亿老百姓，每人可以拿2300元，这是多么大的一笔巨款！而恒大出事以来，许老板口号喊的震天响，高调宣称“不许一个人躺平”、“我可以一无所有”等等！但背后却在转移资产，跟前妻“技术性离婚”，只留下一个难以收拾的烂摊子。

总之，眼看他起高楼，眼看他宴宾客，眼看他楼塌了...出来混总是要还的。一代枭雄，就此落幕！但恒大爆雷留下的，还需要更多的总结和追责。

证监会：对中信证券采取监管谈话措施。村里节前最后一天，开始找中信证券谈话了，大家仔细品品…！虽然犯的事不大，但明显是敲山震虎了。

此外，证监会下发多张行政监管函，对多家机构和个人采取行政监管举措。这事儿对券商板块偏利空，昨天券商在两融费率打价格战，今天就吃土了，下周能还要惯性下跌的。

时间过的真快，9月份就过去了，今年前三季度也过去了！2023只剩下最后四分之一，真快啊！你今年的小目标完成了吗？

刀老师看好节后行情的两大理由：一是节前因避险而流出的资金，节后就会回流；二是节日期间预计会有利好，幺蛾子可能性不大。

从历史经验看，节后上涨的概率也较大，所以不管你是满仓的，还是空仓的，都安心的过节！外围市场先不去管它了，爱咋咋地吧。

刀老师提前祝各位双节快乐，吃好喝好玩好，节后回来全部吃大肉，满手涨停。

节前的倒数第二个交易日，大A终于舍得给大家发红包了！三大指数全是红的，个股近3000家上涨，中位数+0.24%，外资净流入18个亿，成交额也回到7000上方。

但又是熟悉的冲高回落，看大A的走势，感觉已完全被外资绑架了。北向一拉大盘就起来，北向一砸大盘立马就跳水。走的简直一模一样，真奇葩！

刀老师想说，一个80万亿的市场，却总盯着外资这几十亿，丢不丢人啊。但也没辙，现在机构没有话语权，游资只搞妖股，量化都在高抛低吸...！北向资金还真能左右大A走势。

今天A股的上涨，主要有多个利好共振：

第一，昨晚交易所“进一步规范控股股东、实控人减持行为”。

第二、8月规模以上工业企业利润同比大幅增长了17.2%，前值是-6.7%，3月是-19.2%。这表明，8月经济真的正八经地加速复苏了。

第三，央妈释放了流动性，开展2000亿元7天期逆回购，以及4170亿元14天期逆回购操作。除去2050亿到期的逆回购，累计净投放4120亿元。

虽然指数涨的不多，但今天局部赚钱效应爆棚。一边是疯狂吃药，爆炒减肥药，这是股民嫌股市虚胖？另一边是高位连板票的疯癫，捷荣技术21天16板，这一波暴涨了400%，这就是19年的东方通信啊！

捷荣技术不断缩量加速，让抱团成为最火的方向！精伦电子连续三个一字板，华映科技、德恩精工，都同样缩量加速，包括翠微股份的4连板，天空才是极限啊。

实际上，昨晚捷荣的严重异动都有点严厉了，可市场依然是不予理会！这就尴尬了，村里是默认市场炒作，不做任何限制打压，但也不能捅破天啊。刀老师认为，最快明天最迟节后就要出手降温了。

大A就是这样，一管就死，一放就疯，这个生态很难变的。但9月市场这么难，要感谢那些敢于打板，冲在一线的勇者...你们是值得致敬的！把辣鸡炒上天，才能提高整个市场的风险偏好，才有机会带领市场走出困境。

不过，虽然高位接力炸裂，但中位股的亏钱效应开始出现，三联锻造准天地板，华脉科技核停，科力尔A杀。想跑都跑不掉，纯接力还是需要谨慎！

.....

板块上看，今天最大的亮点，就是粪坑里的两兄弟医药和新能源，今天开始联手表演了！这在今年是比较少见的。

医药股走强不稀奇，最近的表现一直强于大盘。但今天又霸屏涨幅榜，CXO大涨4.88%、减肥药涨3.55%、创新药涨2.77%、原料药涨2.6%等等！这是反转的趋势啊。

医药行情这波的引领板块，是减肥药相关的。其实减肥药产品竞争壁垒并不高，国内竞争也激烈，有100多个产品等待推出，很快就会发现“中国的胖子都不够用了”。但A股不管那么多，蹭了热点再说，谁也不去看业绩！

另一个很强的分支是CRO板块，药明康德、凯莱英反弹都非常迅猛。医药由于过去2年跌幅太多，现在很多品种还处于底部阶段，有很好的性价比，尤其是CXO、创新药，减肥药这些，人气依然是非常高的。

今年狗都不理的新能源，终于迎来了像样的上涨，BC电池涨3.78%，光伏设备大涨3.55%，海风板块涨1.61%等等。几大龙头TCL中环、阳光电源、晶澳科技都放量大涨，隆基绿能、通威股份和爱旭股份也涨的不错！

新能源上涨的催化剂有三：

1、欧盟推动该地区2030年底前将风电和光伏装机容量提高两倍；

2、近期海风各大项目开始有实质性进展，后面行业边际改善明显；

3、节后开始公布三季报，新能源业绩还是确定的，板块也比较调整充分。

不过，今年新能源的每一次反弹都是高抛的机会，都是各种诱多。所以光伏、风电板块追涨有风险；当前仍然以存量博弈为主，板块轮动快，不要上头！

今天大盘能够企稳，一带一路功不可没。今年是一带一路10周年，昨晚公布就有130多个国家参会，说明宣传相当给力！个股中，贝肯能源2连板，建科机械20CM涨停，德石股份、新赛股份等纷纷大涨。

刀老师认为，一带一路+中俄贸易+上海自贸区方向，可能是节后的主线之一；市场还有持续炒作的预期，值得重视！

至于华为产业链，荣联科技、恒为科技反包涨停，华映科技2连板，捷荣技术6连板，局部依然是活跃的！接下来观察捷荣技术就好了，只要它不倒，华为概念就不会死。

整体上看，最近市场资金在各个板块进行试探反弹，可以说蠢蠢欲动。现在就缺少一把火，一波强有力的场外资金，把市场情绪给彻底激活！

还是那句话，这个节点，这个位置，让我看空没有任何理由，耐心等待。

.....

国务院：任命陈华平为中国证监会副主席。副村长来新人了，新人新气象，这是一大利好。陈曾经是“打击非法证券办公室主任”，估计下一步开始重点往这个方向走。

一正四副，也算金融监管部门的标配，不能据此就认为村里要有人担责下马，大家不用多想。

而选在节前就走马上任，说明“活跃资本市场”时不我待，只争朝夕。新官上任三把火，预测长假期间就会有重磅利好政策出台（比如暂停融券做空？），明日股市有望长阳相迎！

新基金发售进入冰点。国泰君安发行一只叫“新材料混合型”的新基金，最终只有2人申购了该基金，总募资额1001万，其中1000.9万还是国君资管自己认购的，也就是说，该基金的真实有效客户只有1位，认购了1000块。

刀老师入市近20年，这应该是史上最惨的，比2008、2018还惨淡。只能说，前两年疯狂的报团，从白马股到新能源，不知道坑了多少散户！股民和基金现在都觉悟了，钱给公募亏还不如自己亏，这该怎么办？

券商两融"价格战"开打。各大券商卷起来了，两融利率低至4.5%！外面消费贷利率才3%多，融资利率早该往下走了。

这个对加杠杆应该有一定促进，毕竟资金成本下来了。但不建议大家随意加杠杆，在市场没有稳定前，一切极端都可能发生！这几年加杠杆消灭了太多人。

明天是节前最后一天，然后要休市10天。说真的这么长的停市，全世界都没有的！但考虑到大A最近的怂样，就不吐槽了，少开市少亏钱啊。

今天市场的上涨，力度还是太小了，对消费没啥刺激。期待下明天的红包行情，大A还是很讲究面子工程的，明天不出意外的话，应该还是要涨的！

一正四副，也算金融监管部门的标配，不能据此就认为村里要有人担责下马。暂不清楚陈华平的执政思路，但从其履历来看（机构部副主任和深交所理事长），或有加强机构监管和改革交易制度的战略考量。选在节前就走马上任，说明“活跃资本市场”时不我待，只争朝夕！新官上任三把火，预测长假期间就会有重磅利好政策出台（比如暂停融券做空？），明日股市有望长阳相迎！

虽然是重磅利好，但力度还是有限。现在减持套现的主力，已经不是大股东，而是成千上万的二股东三股东战投等其他原始股东。他们动辄清仓减持，是当前市场最大的做空力量。比如寒武纪，就是创投股东一把清仓砸出了60多亿！这60多亿被抽走后，并不会重新进入二级市场，而是继续突击入股拟IPO企业，高价发行增值10倍后进入新一轮减持循环。。。希望看到对这类股东的减持限制，让改革真正触及灵魂！

又是冲高回落的一天，外资继续净流出63亿，内资砸盘近200亿，砸的A股一点脾气都没有！节前只剩最后2天了，看这低迷的行情，估计不少人都休息了。

个股上涨家数1515家，下跌家数3538家，中位数-0.55%。成交额再次缩到7000亿下方，只有6600多亿！这每天钝刀子割肉的，确实无吐槽了。

盘面唯一的亮点，就是妖股的疯狂炒作。捷荣技术20天15个板，区间涨幅高达376%，明天再涨停那短期涨幅超过400%了！天空才是极限啊。

此外，还有华映科技19天10板，5连板的精伦电子，4连板的华脉科技和三连锻造、3连板的翠微股份等等！众妖们都在争抢跨节妖王的荣耀。

资金这么嚣张，是村里默许了这种行为；毕竟行情太差了，管多了会被骂的！刀老师还是那句话，如果你是短线高手，应该大胆干，珍惜美好时光。

但市场成交量太小，高位票核按钮也从不停歇。今天最明显的是丰华股份 、高斯贝尔 、荣联科技 、卓翼科技，开盘竞价就被核了！特别是丰华股份套路太深，昨天来个大长腿，今天直接被干趴下。

对于妖股，怕高的都是苦命人。但这种PK赛向来都是比较残忍的，成了享受溢价，败了就容易吃面！跟古代的夺嫡大战一样，大家只听新王笑，哪闻旧人哭啊。

刀老师发现，最近这些大牛股，虽然有游资参与，但也都有“量化基金”的身影！说明量化并没有躺平，只是改变了策略，量化回来好事还是坏事呢。

.....

板块来看，今天局部赚钱效应不错，新型工业化，人工智能，华为产业链核心股、光刻胶等被爆炒！可以说，科技股是近期唯一有持续性的主线。

其中最强的就是新型工业化，昨天板块被潜伏资金兑现后；晚上各路官媒打call+上了新闻联播，今天直接修复走强！天永智能直接一字板，德恩精工连续两个20CM涨停、华辰装备、威尔高等都是大号涨停，再次高潮了。

不过，新型工业化其实是新瓶装旧酒，这个题材必须有消息不断刺激，才能让市场形成合力共振。而且涨停的都是小盘股，没有一只市值超50亿的，更多是情绪博弈。明天估计要分化了，别上头！

华为发布会昨天不及预期，今天概念股集体退潮，华力创通大跌-9.76%，荣联科技收跌-6.37%，科力尔两度冲板最终收跌-0.19%。连比较有亮点的华为汽车，也没太大表现！但这个题材还有催化，回调后依然有机会。

在华为概念退潮之际，人工智能卡在节点上位，多股涨停。海天瑞声20CM涨停，万兴科技涨超15%，云从科技、昆仑万维、科大讯飞等全线大涨！AI最大优点是调整比较充分，又是泛科技范畴，有风吹草动就能嗨起来。

消息面上，昨晚OpenAI官方宣布ChatGPT将推出新的语音和图像功能；另一个利好是寒武纪大股东承诺不减持，虽然他本就就减持不了，但也算是个好消息吧。

今天两市成交额前10名当中，除了宁德时代、华力创通与赛力斯，其余7只都是人工智能的大票，并且全部收涨！资金介入AI迹象依然是很明显的。

前期最强的的减肥药，今天走势分歧为主。德展健康大幅回撤，但核心常山药业继续强势，硬逻辑的翰宇药业也继续创新高！这个板块确实头铁，跟上半年的人工智能逻辑一样，就是炒美股的映射。

整体上，这两天行情很不给力，大家期待的红包落空了！离长假就剩下两个交易日，希望大A能争口气。再跌两天的话，国庆2亿股民该在家躺着了，还消费啥啊！

刀老师想说，明天是节前的倒数第二个交易日，按照历史经验来看，这一天市场情绪都不会很高，也很难涌现出新热点，继续苟着吧。

关于后市，现在再割肉没有必要，但加仓也还可以再等等。由于北向资金持续流出，外资重仓股还要继续回避！目前只有一些游资在干活儿，散户想要赚钱，只能跟随游资操盘模式，紧盯人气妖股！

多说一句，A股见底的真正信号，是两桶油、三大运营商、银行、茅台等权重股的补跌！什么时候这些大块头补跌完了，底就慢慢露了出来。

.....

又来利好！沪深交易所发布通知 进一步规范股份减持行为。上市公司存在破发、破净情形，或者最近三年未进行现金分红、累计现金分红金额低于最近三年年均净利润30%（以下统称分红不达标）的，控股股东、实控人不得通过二级市场减持本公司股份！前款所称二级市场减持，是指通过本所集中竞价交易或者大宗交易减持股份。

老乡别走，A股利好又来了，交易所进一步规范大股东的减持。对A股流动性是好事，消息出来A50也弹了一下，希望明天不要又是高开低走！

通威股份：终止定增 此前拟募资不超过160亿元。这个终止融资是利好，本来就过剩你还拼命投产？这不是找虐么。骨子里的问题还是想圈钱，这也是A股上市公司的通病，不在市场圈钱就手痒。

通威去年净利润250亿，今年前半年赚了132亿，市盈率跌的就剩5倍了，股息率高达9.22%。还定增160亿圈钱，确实是吃饱了撑着！市场缺钱的情况下，还要割韭菜定增，你能发行得了，就是见鬼了。

整个光伏，隆基GDR无限延期，通威估计也是窗口指导主动撤退，中环交易所都问询几遍了，天合晶科估计也悬了。监管层的态度很明确，让行业靠自己赚钱去卷，而不是白嫖股市去卷。估计后续很多行业定增融资审核会严，被否会是常态！这个也意义重大，以后再融资抽血可能就少了。

业内人士：现阶段应优化北向资金披露机制 降低信息偏误。

业内人士：过度披露交易信息终将成股市“内耗” 投资者被“割韭菜”。

外资昨天砸了80亿，今天跑了63亿，这一轮下来净卖出1288亿！北向资金也一夜之间成了过街老鼠，人人喊打。很多人都认为，是老外的刻意砸盘，A股才扶不起来的。

连官媒都急了，发评论文章三连问，1、否认了北向资金是“聪明资金”；2、否认北向资金代表外资多空姿态；3、觉得北向资金的数据可能公布的过于频繁！

包括今天业内人士吹风，过度披露交易信息终将成股市“内耗” ，应优化北向资金披露机制。这意思是说，以后可能关闭外资实时流入流出情况，就可能收盘时说个总的情况！

刀老师想说，这个有点甩锅了，外资在A股总共就2.25万亿，老外每天跑几十亿，内资跑几百亿！我们是不是更应该查一查，内资到底谁在做空。比如喊话声音很大的机构、险资们，他们真的加仓了吗？

美股今晚也是跌的，现在全球都在摆烂。原因是美联储要把利息持续在高位，把欧美也吓尿了！有人已经喊出，明年全球市场会出现流动性危机。

但问题是，欧美股市涨的时候，我们也没涨啊！现在跟着一起跌，刀老师也只能两手一摊了，明天能给个红包么。

局面现在就是这样，资金面总体不太乐观！公募基金和外资两大主力带头砸盘，大小非各种方式跑路，量化老千式割韭菜后暂被限制，险资被引导加仓但杯水车薪，目前只有一些游资在干活儿！散户想要赚钱，只能跟随游资操盘模式，紧盯人气妖股！