股票私募消息

核心观点：市场量价齐升反弹修复，开门红提振信心，跨年红包行情走起

首先，恭喜同车在龙蟒上的刀粉们，潜伏狙击到一个涨停板大肉！

简简单单的一个板是无法喂饱蛇王的，蛇王最起码得吃几个板板才能果腹，刀老师后面会给大家重点讲解如何去评估一只票的预期管理，结合技术分析、情绪周期以及相对估值等维度全面解析川发龙蟒！

回顾一下12/2 周一我们早盘给的几个参考案例，今天招商蛇口符合预期，狙击到一口小肉，尽管不能和川发龙蟒对比（周日文章“谁是跨年穿越龙”解析的很清楚）但吃肉和明天的溢价是大概率，短线在冲击前高13附近会考虑择机带肉下车。

东方创业，虽然今天走的比较猥琐、两市超4500家上涨这货竟然下跌回踩了10日均线，但《早盘机会》中刀老师明确，埋伏的就是“东方”叠加市值管理题材，尽管今天东方教主没能一统江湖、尾盘跳水塌房且带崩了大东方、但东边不亮西边亮，尾盘一则“推动央企创业基金高质量发展”的公告又将这货推上了风口“东方”系叠加“创业”，而东方创业实际上仅是一家上海国资背景做物流平台的跨境贸易公司，好吧玄学名字这阵风好像又要吹来了...

接下来聊聊4天3板晋级失败的佳禾股份怎么看，前排的7板的桂发祥、5板的一鸣食品和3板的黑芝麻今天都悉数晋级了，佳禾这吊车尾在尾盘竟然还放量跳水，盘面上量比和换手率都有所放大，这个位置的主力是在洗盘还是在出货？

从周期上看，佳禾食品是2021年上市的远端次新，大非早已经全面解禁而且目前也是全流通的股本，这轮牛市可以说是“大姑娘上花轿”头一回遇到牛，当前位置的高度也处于历史相对中低位腰部以下，不排除有短线洗牌的可能；如何确定后市机会大还是风险大，从两方面考量：

第一，如果明天早盘佳禾竞价结果高开高走，直接超预期转强，说明今天确认了洗牌的动作，后面很可能会加速赶板上冲；

第二种可能，符合预期惯性低开下挫，释放获利盘和空头动能，后面即使再修复也是大概率走N字反包的模式比较大。板块氛围上，前面有桂发祥开路、后面有一鸣食品与黑芝麻跟随，食品零售板块的行情还有发酵的余温，所以静待明天竞价结果走出哪种模式即可。

最后刀老师教教大家 如何从多个维度去评估一只标的能否 化龙成妖称王

从技术分析和周期共振的角度看，川发龙蟒当前月/周/日三个周期强势共振向上、成交量协同股价量价齐升、趋势指标MACD周线波峰发散、日线二次金叉向上且KDJ的J值再度拐头向上挺近100分位的钝化高风险区域，如果未来股价持续攀升技术指标将会面临钝化失真的尴尬。

时间节点上非常简单，2025年乙巳蛇年到来之前基本都是生肖主题发酵的泡沫期，空间弹性上前高的对数顶“22.88”爱爱发发早已经突破了前期2021年9月的压力位，因此这波上去基本就是奔向打开空间高度而冲锋！

资金面和趋势方向上目前强势共振，技术趋势刚刚我们介绍到月周日3个不同周期都出现了明显的乖离加速的状态；而资金面看的更多的是谁将会导演短期趋势的变化，是机构还是短线游资？

昨天刀老师点评文章中说的很清楚，一哥中信称“本轮跨年行情很可能由机构资金、活跃资金与散户资金形成共振”，这里的活跃资金其实就是咱们平时说的游资牛散群体。今天的龙虎榜上我们也看到了、除了机构席位深股通专用外，短线著名游资“一瞬流光”也成功上榜位居第三位，净流入超八千万以上。

从逻辑和情绪上看川发龙蟒的预期，炒作逻辑和题材的点非常多例如图二明确罗列出“磷化工+锂电池+并购重组+蛇年题材+国企改革等等”12月初的开门红肯定是附议了蛇年的主题，毕竟今天圈内广为流传董事长属蛇的上市公司主宰了今日行情的走向。是不是真的很玄？

从情绪周期的角度看，川发龙蟒从8月底到11月初已经完成了前期的五浪趋势上涨行情、中间盘整了一个月左右后，到年底跨年翻倍妖股行情这波再度通过游资点火引爆市场的炒作热情和吸引市场过来参与博弈且抬轿子共振，前期资金引导情绪发酵突破22.88的压制，短时间内再配合各大财经媒体的传播放大效应，吸引越来越多的韭菜进场围观，进而形成引导资金走向合力抱团的发酵、后面非常有可能走出连板预期和加速奔向高潮的表现。

美中不足，这是一家业绩稳健的国企上市公司、所以可能成为龙头但未必能够打破“笼子”走妖，毕竟给管理层添堵的事儿不能太过。风险层面要注意，70倍的PE和5元左右的净资产也明确了股价泡沫的边际效应，“当然202盟固利和前两天188的红四方”足以说明市场参与者大多数都感性大过理性，冲动的惩罚也不差这一次！（观点仅代表个人分析参考、不构成任何建议或决策，独立判断，风险自担）

认可刀老师的分析逻辑框架、留言“2025”，让我们一起拿到跨年红包！

今天A股表现的很硬气，顶着周末两大利空，一是特朗普威胁对金砖国家征收100%关税；二是美国出拟对东南亚四国光伏产品征收反倾销税！居然完全无视直接硬拉，确实非常涨士气。

另外，盘中消息称美国再对我们芯片业出手，A股也只是稍微回调了下，尾盘又拉上去了。可以说，今天这个12月开门红含金量十足，大A没有当软脚虾，这个月行情值得期待啊！

总之，现在散户、游资都是很有信心的，现在就看机构争不争气了。如果大家一起努力，12月上3500应该没啥问题，接下来坐等两大重磅会议，以及看大资金的格局吧。

看到一段孙正义的观点：“任何复杂的计算，精密的计算，都不如你看准了这个大势。你只需要在这个水流上，跟着流就行了”。如果确认了大趋势和大方向，就“顺势而为”躺在趋势里，没必要纠结具体的买点，公司应该值多少钱，是否高估了。只要是一趟趋势的列车，任何时候上车都不晚！

如果你认为AI是趋势，机器人是趋势，低空是趋势。当年科幻片里的场景极大概率能要成为现实，未来满大街到处都是人形机器人，汽车都是在天上飞……那就抓紧上车，让自己躺在趋势里面！

《午评·机会跟踪》

早盘国内市场震荡上扬，三大指数涨超1%，创业板领涨指数；沪深两市半日成交1.13万亿，较上日放量1553亿。盘面题材炒作多点开花、热点轮动明显。消息面上，外交部和海南省人民政府将于12月4日下午在蓝厅举行海南自贸港全球推介活动，这次活动的主题是“中国式现代化的地方实践：海南自由贸易港新时代 新使命 新机遇”。海南自贸板块高开，海南发展、欣龙控股、葫芦娃等强势涨停板。机器人概念和大消费盘中强势，食品饮料、旅游、电商等多个方向走强。

上午短线情绪依旧向好，并购重组的南京晋级11板、谷子经济的广博晋级9板，零售食品的梯队表现依旧强劲桂发祥7板带动后面的一鸣食品和黑芝麻继续前进，佳禾食品午盘分歧、午后烂板回封的概率也很大，低位换手板充分后、后市可期。今天市场的主角是海南板块，28家上市公司中有近20家涨停板，泼天的富贵给到了美丽的海南岛，今日高潮明天开始分化与晋级之路。除此之外，早盘东方教主没能强势反核表现，但盘面情绪这么好“东方”系列不能走出龙头超预期表现，短线资金容易尾盘退潮；大东方走出了11天9板的表现，东方系列还有续集可看，且看午后教主表现。

中短线策略跟踪：

1. 招商蛇口，窄幅震荡，维持在5日线附近盘整，潜伏狙击等待后市冲高、择机止盈；

2. 川发龙蟒，周末公告利好收购关联公司51%股权后逆势低开震荡盘整，走势和消息面情绪面形成明显反差，当前位置洗盘意图明显，留意下方10/20日线支撑力度和反包突破上周四上影线的强度。

3. 东方创业，早盘明显受“东方”系列影响低开，盘面分时图承接稳定，日线目前以趋势修复为主、股价沿着中短期均线震荡上扬，后市如果能放量发散则有机会进入主升阶段。

4. 佳禾食品，低位2进3遭遇分歧，但从市场大环境和连板梯队的晋级效应来看，午后回封的概率偏大且低位走出换手板对后面的晋级也非常有利，留意午后的回封效果，小仓位先手底仓试错。

《早盘机会·看哪里》

（1）美股三大指数上周五集体收高，道指11月累涨7.54%、标普500指数11月累涨5.73%，均创下自去年11月份以来的最佳单月表现，纳指11月涨幅为6.21%。【海外市场情绪偏暖】

（2）金融监管总局党委书记、局长李云泽近日主持召开大型银行高质量发展座谈会，听取有关意见建议。要积极支持经济社会高质量发展，加力落实稳增长一揽子增量政策，加快城市房地产融资协调机制扩围增效，推动小微企业融资协调工作机制落地见效。【房地产能否带动指数修复】

（3）上交所近日召开沪市公司“提质增效重回报”座谈会，围绕市值管理、提质增效等议题展开深入探讨。与会的沪市公司相关负责人介绍了公司“提质增效重回报”专项行动的阶段性成效，并就完善相关措施建言献策。【央企市值管理题材风云再起】

（4）国泰君安主题推荐：1、并购重组。聚焦“硬科技”和国有资本整合，看好战新产业优质资产重组和传统产业行业格局优化。2、IP经济。首届大规模官方谷子展开幕，谷子经济引领二次元消费新趋向，看好IP运营/周边产品/渠道商。3、固态电池。多家公司密集发布研发应用进展，契合低空经济等新场景，看好硅基负极/复合电解质等新材料。4、新型电力系统。大基地建设提速，看好十五五电力电网投资高增。【谷子经济短线退潮、电力电网还需资金确认；并购和固态电池偏向核心主线】

热点题材 方向参考

1.招商蛇口，房地产修复预期叠加蛇年题材，趋势5连阳且周线反包回上升趋势，破10日线止损。

2.川发龙蟒，磷化工和锂电池概念叠加蛇年预期，收购关联公司股权，注意短期能否放量突破前高。

3.东方创业，市值管理叠加“东方”系列题材，月线和周线共振向上、日线注意近期反包预期强弱。

4.佳禾食品，4天3板的强势晋级品种，乳制品代糖叠加跨境电商题材，月周日线强势共振向上。

券商头牌中信证券发话了，看来三类资金共振，推动A股的跨年行情！我以为说的长线社保基金、险资、外资，没想到说的是机构、游资、散户，太无语啦。

我的观察，今年中信准确率真不高，希望这次能准一次吧。A股来一波跨年行情，让大家都能赚钱，刺激下消费！

刀老师这两天看了下券商2025年的预测，又是清一色的乐观，什么“基本面牛”、“信心重估牛”。有信心是好事，但此前中X公司因“十大预测”全线翻车，确实挺尴尬的。

除了国内券商，外资投行多数也看多A股，比如大摩和高盛。但外资这2个月也在跑路，并没有多少加仓的！总之，当下各类买方资金乐观排名，大致应该是：散户≥游资＞内资机构＞外资机构。只有散户真的是义无反顾的往里冲啊！

核心观点：2024年12月的跨年穿越龙、核心逻辑与应对策略怎么看

1号种子队伍，“东方”系列的日出东方、大东方；

2号种子队伍，“蛇年题材”招商蛇口、川发龙蟒

3号种子队伍，“大消费食品零售”桂发祥、一鸣食品、黑芝麻或佳禾食品等。

龙头孵化的逻辑与应对策略

首先，咱们看“东方”系列的东方教主，文成武德、一统江湖，在20个交易日内走出了15个涨停板，能否超越前面的“还能打”让大家充满了幻想与期待，后排4板的大东方也不示弱、凭借百货零售叠加医疗健康的金子招牌，还有霸气的名字、“砌墙的砖头、后来者居上”也是可以的；日出东方如果继续反包打开高度，被邀请去喝茶或者进屋的概率将越来越大、11月单月涨幅超过390%已经严重突破了“笼子”的束缚，高处不胜寒、低位更保暖。

接着我们看看未来谁将是蛇王选手，什么爱蛇的、眼镜蛇等乱七八糟的杂毛纷纷退下，葫芦娃和宝塔来了也一样没有用，毕竟法海不懂爱，农夫与蛇、而农夫在港股不在A股可惜了。东南西北中、好运在当中，“名字+生肖”玄学真奇妙。兔年的兔宝宝、龙年的龙头股份已经用历史多次证明了玄学生肖在市场里的一席地位，参与者的思维共鸣和聚焦也是短线游资最喜欢炒作的地方！就像养家老师说的“得散户者得天下也”。尽管最正宗的是招商蛇口，但刚刚刀老师说了是游资最喜欢炒作的、可见背后的推手是游资为主、机构为辅；而招商蛇口作为国内四大地产龙头之一，近千亿的庞大市值不是短线游资轻易能够掌控的、因此炒不动则不炒的大原则，蛇口未必能够成龙成妖；川发龙蟒，这名字果真是霸气响当当，如果说缺点非常明显“利好太多太多、且国资背景”没错，这就是川发的缺点！！股价走妖的历史中大部分都是中小民企和绩差股居多、而国资背景业绩稳定的能走成龙头就很不错了。不过细数一下川发龙蟒的潜在利好是真吓人：锂电池题材上有前辈粤桂股份和贝仕达克，化工概念上有前辈三维化学与六国化工，不仅如此还有四川战略大后方叠加国资委的市值管理提升预期，而且最恐怖的就连目前10尾南京化纤的并购重组题材，川发竟然也有，周五刚刚公告了收购关联公司51%股权的进展报告。真可谓是万事俱备只欠东风，点火资金只要一发动、后市非常容易“一飞冲天”！

最后，大消费连板梯队整齐划一：6板的桂发祥、4板的一鸣食品与2板的黑芝麻、佳禾食品都走出了不错的晋级效应，12月份的跨年紧接着1月份的春节，大消费的销售预期必将是“旺旺”，除了传统的白马品种白水带队（皇台酒业和水井坊前面都有所表现）后面轮动过程中，必选消费的预期应该会略高于可选消费，毕竟当下的宏观环境、勒紧裤腰带谨慎消费是大家的共识，除非元旦和春节前还会出现像“国庆节”前面的红包行情，这里懂得自然都懂、刀老师今天马前炮给大家指明方向，后面且看主力表演。如果说从盘面炒作的角度看，桂发祥的题材热度是没法和南京与广博对比的、后面还有卡位的供销社等题材，因此大消费食品零售尽管晋级路线清晰，但持续走高成妖多少还差点故事情节助力；重点留意后排晋级的稳健机会为主。

周末的热点要闻怎么看

（1）国家统计局发布的数据显示，11月份，制造业采购经理指数（PMI）为50.3%，比上月上升0.2个百分点，制造业扩张步伐小幅加快。从企业规模看，大型企业PMI为50.9%，比上月下降0.6个百分点，高于临界点；中型企业PMI为50.0%，比上月上升0.6个百分点，位于临界点；小型企业PMI为49.1%，比上月上升1.6个百分点，低于临界点。【PMI维持在荣枯线50以上，预期还是总体向好】

（2）数据显示，下周A股市场将有51家公司限售股陆续解禁，合计解禁数量为48.57亿股，以最新收盘价计算，合计解禁市值达到987.86亿元。其中12月2日是解禁高峰期，共有18家公司面临限售股解禁，合计解禁市值超829亿元，占下周总解禁规模比例超过80%。下周解禁市值位居前三的分别是中信建投、鼎阳科技、广厦环能。【解禁小洪峰就在周一，市场会不会欲扬先抑迎接开门红】

（3）上交所官网显示，西安奕斯伟材料科技股份有限公司在科创板上市的申请获上交所受理。这是证监会《关于深化科创板改革服务科技创新和新质生产力发展的八条措施》发布以来，上交所受理的首家未盈利企业，西安奕斯伟的申报受理体现了资本市场对支持新质生产力，支持具有关键核心技术、市场潜力大、科创属性突出的未盈利科技型企业的制度包容性。【最近这些次新股、蓝瘦香菇啊】

（4）近段时间，全国多地都在积极推进低空空域管理改革，加速低空经济项目落地。据了解，自开展低空空域管理改革工作以来，湖南、四川、安徽、海南等地先行试点，在管理机制、保障体系、平台搭建等方面取得了突破和创新。各地低空经济的发展势头如火如荼，业内专家建议，低空空域改革在由点及面推进的同时，也要考虑到全国性的统筹和区域协同。同时权衡好安全与发展的关系，在守住安全的前提下，去最大化地利用低空空域资源，为低空经济腾飞助力。【场内资金明显分歧，合力不足】

（5）上交所11月29日对日出东方控股股份有限公司时任副总经理焦青太予以监管警示，公司时任副总经理焦青太之配偶在6个月内买入又卖出其所持公司股票，构成《证券法》第四十四条规定的短线交易，违反了《上海证券交易所股票上市规则》第1.4条、第3.4.1条、第3.4.11条等有关规定及其在《董事(监事、高级管理人员)声明及承诺书》中作出的承诺。上交所在文件中表示，经查明，2024年11月29日盘后，日出东方披露公告称，公司时任副总经理焦青太之配偶孙某美于2024年6月6日至2024年11月7日期间，存在买入公司股票后六个月内卖出的行为。【真龙是免疫一切利空的，明天又到考验了】

（6）有市场传闻称，东北证券首席经济学家付鹏被监管约谈。东北证券研究所相关人员表示，付鹏近期并未受到监管部门的约谈。【话糙理不糙、真话真挨削啊】

（7）十连板南京化纤发布股票交易风险提示公告，公司拟通过资产置换、发行股份及支付现金的方式购买南京工艺装备制造股份有限公司100%股份。南京工艺装备制造股份有限公司（简称“南京工艺”）产品下游应用领域包括数控机床、光伏与半导体设备、注塑压铸、智能制造及国防航天等，其中数控机床、光伏与半导体设备、注塑压铸为主要应用领域。2024年初至本公告披露日，应用到人形机器人市场的订单金额仅约10.24万元。【真龙升空注定要免疫和渡劫，道友你若安好、便是晴天】

（8）据法新社报道，美国当选总统特朗普30日威胁说，如果金砖国家削弱美元，他将对金砖国家征收100%的关税。特朗普在他的“真实社交”网站上写道：“我们需要一个承诺……他们既不会创造新的金砖国家货币，也不会支持任何其他货币来取代强大的美元，否则他们将面临100%的关税。”他此番表态直指包括巴西、俄罗斯、印度、中国、南非等国在内的金砖国家。【懂王这口嗨和多动症的毛病这些年了还是老样子，下个月就要登基了，“川”字辈会接力“东方”系列吗】

诸君，还看好哪位能成为跨年翻倍妖王、打在留言上，带大家喝口热汤！

周末一个实在的利好，11月制造业PMI超预期了，并且已经连续三个月回升。说明我们制造业还是继续在扩张，这一点对中国经济很重要！

这次超预期的两大原因，一是国内地方化债的迅速推进，对企业的现金流+信心起到了重要作用，大家都愿意干了；二是海外的订单爆发，为了规避明年的加关税，海外的客户在提前“抢订单”，在疯狂囤货！

有人担心，美国的企业现在都在囤货，明年是不是就投透支了，进而拖累2025年的经济…！这个担心有一定的道理，但炒股的人不用想那么远，现在11月数据比较好看，估计12月数据会更加好看，这对A股就是利好啊。

总之，这个数据9月份触底，然后一路攀升，说明上面刺激措施还是有效的！经济数据正在慢慢恢复，这对大A形成较强的支撑，年底先来一波吃饭行情吧。

周末川普又搞事情了，威胁金砖国家想挑战美元的主导地位，他将征收100%的关税。

大家都知道，美国的金融霸权，其实比科技霸权更牢固！一、没有哪个国家的货币能挑战美元地位；二、美帝+携手盟友们，通过Swift继续控制全球金融和贸易结算！

所以，哪怕金砖国家GDP加起来远超美国，国际贸易也多得多，但却无法推脱美元霸权。甚至老美可以任性用金融大棒制裁别人，比如把伊朗、俄罗斯直接踢出去了。

过去美国是世界霸主，隔几年就用美元霸权主义收割全球资产，大家敢怒不敢言！但现在很多大国不服气了，跃跃欲试要挑战美元霸权，其中最有希望的两种路径，一方面依托人民币的崛起，跟美元在国际上抗衡；另一方面由金砖国家共同创造一种新货币。

总之，随着特朗普发出新威胁，美元霸权迎来了新的历史性拐点。要掀翻美国的金融霸权，靠和平竞争已经不可能了！以后其他国家，要么屈服在美元+美国关税的大棒下！要么揭竿而起挑战、瓦解美元的霸主地位。

刀老师想说，用不用美元就是每个人的自由，也是每个国家的自由。川普现在霸道到无朋友，短期可能能呼风唤雨，但这也许是美元霸权由盛而衰的转折点，这也是逼着美元被取代吧！就像国产芯片一样，本来没想着自己造的，不是被老美逼着自主吗？

对A股来说，人民币国际化，未来是一个比较大的机会。看看下周会不会对跨境支付等带来刺激吧。

付鹏这篇演讲雄文值得一读。文章指出了两个培养儿子的捷径，入赘江浙豪门，娶日本贵族姑娘。本质上是对“贫富分化”和“阶层固化”问题的无解。如何化解当前的经济困境？中国会重复日本的“失去的30年”吗？年轻人能否靠炒股实现阶层跃升？一些另类解答，恰恰反映出“机构都不信”的尴尬现实！