股票私募消息

看到一段孙正义的观点：“任何复杂的计算，精密的计算，都不如你看准了这个大势。你只需要在这个水流上，跟着流就行了”。如果确认了大趋势和大方向，就“顺势而为”躺在趋势里，没必要纠结具体的买点，公司应该值多少钱，是否高估了。只要是一趟趋势的列车，任何时候上车都不晚！

如果你认为AI是趋势，机器人是趋势，低空是趋势。当年科幻片里的场景极大概率能要成为现实，未来满大街到处都是人形机器人，汽车都是在天上飞……那就抓紧上车，让自己躺在趋势里面！

《午评·机会跟踪》

早盘国内市场震荡上扬，三大指数涨超1%，创业板领涨指数；沪深两市半日成交1.13万亿，较上日放量1553亿。盘面题材炒作多点开花、热点轮动明显。消息面上，外交部和海南省人民政府将于12月4日下午在蓝厅举行海南自贸港全球推介活动，这次活动的主题是“中国式现代化的地方实践：海南自由贸易港新时代 新使命 新机遇”。海南自贸板块高开，海南发展、欣龙控股、葫芦娃等强势涨停板。机器人概念和大消费盘中强势，食品饮料、旅游、电商等多个方向走强。

上午短线情绪依旧向好，并购重组的南京晋级11板、谷子经济的广博晋级9板，零售食品的梯队表现依旧强劲桂发祥7板带动后面的一鸣食品和黑芝麻继续前进，佳禾食品午盘分歧、午后烂板回封的概率也很大，低位换手板充分后、后市可期。今天市场的主角是海南板块，28家上市公司中有近20家涨停板，泼天的富贵给到了美丽的海南岛，今日高潮明天开始分化与晋级之路。除此之外，早盘东方教主没能强势反核表现，但盘面情绪这么好“东方”系列不能走出龙头超预期表现，短线资金容易尾盘退潮；大东方走出了11天9板的表现，东方系列还有续集可看，且看午后教主表现。

中短线策略跟踪：

1. 招商蛇口，窄幅震荡，维持在5日线附近盘整，潜伏狙击等待后市冲高、择机止盈；

2. 川发龙蟒，周末公告利好收购关联公司51%股权后逆势低开震荡盘整，走势和消息面情绪面形成明显反差，当前位置洗盘意图明显，留意下方10/20日线支撑力度和反包突破上周四上影线的强度。

3. 东方创业，早盘明显受“东方”系列影响低开，盘面分时图承接稳定，日线目前以趋势修复为主、股价沿着中短期均线震荡上扬，后市如果能放量发散则有机会进入主升阶段。

4. 佳禾食品，低位2进3遭遇分歧，但从市场大环境和连板梯队的晋级效应来看，午后回封的概率偏大且低位走出换手板对后面的晋级也非常有利，留意午后的回封效果，小仓位先手底仓试错。

《早盘机会·看哪里》

（1）美股三大指数上周五集体收高，道指11月累涨7.54%、标普500指数11月累涨5.73%，均创下自去年11月份以来的最佳单月表现，纳指11月涨幅为6.21%。【海外市场情绪偏暖】

（2）金融监管总局党委书记、局长李云泽近日主持召开大型银行高质量发展座谈会，听取有关意见建议。要积极支持经济社会高质量发展，加力落实稳增长一揽子增量政策，加快城市房地产融资协调机制扩围增效，推动小微企业融资协调工作机制落地见效。【房地产能否带动指数修复】

（3）上交所近日召开沪市公司“提质增效重回报”座谈会，围绕市值管理、提质增效等议题展开深入探讨。与会的沪市公司相关负责人介绍了公司“提质增效重回报”专项行动的阶段性成效，并就完善相关措施建言献策。【央企市值管理题材风云再起】

（4）国泰君安主题推荐：1、并购重组。聚焦“硬科技”和国有资本整合，看好战新产业优质资产重组和传统产业行业格局优化。2、IP经济。首届大规模官方谷子展开幕，谷子经济引领二次元消费新趋向，看好IP运营/周边产品/渠道商。3、固态电池。多家公司密集发布研发应用进展，契合低空经济等新场景，看好硅基负极/复合电解质等新材料。4、新型电力系统。大基地建设提速，看好十五五电力电网投资高增。【谷子经济短线退潮、电力电网还需资金确认；并购和固态电池偏向核心主线】

热点题材 方向参考

1.招商蛇口，房地产修复预期叠加蛇年题材，趋势5连阳且周线反包回上升趋势，破10日线止损。

2.川发龙蟒，磷化工和锂电池概念叠加蛇年预期，收购关联公司股权，注意短期能否放量突破前高。

3.东方创业，市值管理叠加“东方”系列题材，月线和周线共振向上、日线注意近期反包预期强弱。

4.佳禾食品，4天3板的强势晋级品种，乳制品代糖叠加跨境电商题材，月周日线强势共振向上。

券商头牌中信证券发话了，看来三类资金共振，推动A股的跨年行情！我以为说的长线社保基金、险资、外资，没想到说的是机构、游资、散户，太无语啦。

我的观察，今年中信准确率真不高，希望这次能准一次吧。A股来一波跨年行情，让大家都能赚钱，刺激下消费！

刀老师这两天看了下券商2025年的预测，又是清一色的乐观，什么“基本面牛”、“信心重估牛”。有信心是好事，但此前中X公司因“十大预测”全线翻车，确实挺尴尬的。

除了国内券商，外资投行多数也看多A股，比如大摩和高盛。但外资这2个月也在跑路，并没有多少加仓的！总之，当下各类买方资金乐观排名，大致应该是：散户≥游资＞内资机构＞外资机构。只有散户真的是义无反顾的往里冲啊！

核心观点：2024年12月的跨年穿越龙、核心逻辑与应对策略怎么看

1号种子队伍，“东方”系列的日出东方、大东方；

2号种子队伍，“蛇年题材”招商蛇口、川发龙蟒

3号种子队伍，“大消费食品零售”桂发祥、一鸣食品、黑芝麻或佳禾食品等。

龙头孵化的逻辑与应对策略

首先，咱们看“东方”系列的东方教主，文成武德、一统江湖，在20个交易日内走出了15个涨停板，能否超越前面的“还能打”让大家充满了幻想与期待，后排4板的大东方也不示弱、凭借百货零售叠加医疗健康的金子招牌，还有霸气的名字、“砌墙的砖头、后来者居上”也是可以的；日出东方如果继续反包打开高度，被邀请去喝茶或者进屋的概率将越来越大、11月单月涨幅超过390%已经严重突破了“笼子”的束缚，高处不胜寒、低位更保暖。

接着我们看看未来谁将是蛇王选手，什么爱蛇的、眼镜蛇等乱七八糟的杂毛纷纷退下，葫芦娃和宝塔来了也一样没有用，毕竟法海不懂爱，农夫与蛇、而农夫在港股不在A股可惜了。东南西北中、好运在当中，“名字+生肖”玄学真奇妙。兔年的兔宝宝、龙年的龙头股份已经用历史多次证明了玄学生肖在市场里的一席地位，参与者的思维共鸣和聚焦也是短线游资最喜欢炒作的地方！就像养家老师说的“得散户者得天下也”。尽管最正宗的是招商蛇口，但刚刚刀老师说了是游资最喜欢炒作的、可见背后的推手是游资为主、机构为辅；而招商蛇口作为国内四大地产龙头之一，近千亿的庞大市值不是短线游资轻易能够掌控的、因此炒不动则不炒的大原则，蛇口未必能够成龙成妖；川发龙蟒，这名字果真是霸气响当当，如果说缺点非常明显“利好太多太多、且国资背景”没错，这就是川发的缺点！！股价走妖的历史中大部分都是中小民企和绩差股居多、而国资背景业绩稳定的能走成龙头就很不错了。不过细数一下川发龙蟒的潜在利好是真吓人：锂电池题材上有前辈粤桂股份和贝仕达克，化工概念上有前辈三维化学与六国化工，不仅如此还有四川战略大后方叠加国资委的市值管理提升预期，而且最恐怖的就连目前10尾南京化纤的并购重组题材，川发竟然也有，周五刚刚公告了收购关联公司51%股权的进展报告。真可谓是万事俱备只欠东风，点火资金只要一发动、后市非常容易“一飞冲天”！

最后，大消费连板梯队整齐划一：6板的桂发祥、4板的一鸣食品与2板的黑芝麻、佳禾食品都走出了不错的晋级效应，12月份的跨年紧接着1月份的春节，大消费的销售预期必将是“旺旺”，除了传统的白马品种白水带队（皇台酒业和水井坊前面都有所表现）后面轮动过程中，必选消费的预期应该会略高于可选消费，毕竟当下的宏观环境、勒紧裤腰带谨慎消费是大家的共识，除非元旦和春节前还会出现像“国庆节”前面的红包行情，这里懂得自然都懂、刀老师今天马前炮给大家指明方向，后面且看主力表演。如果说从盘面炒作的角度看，桂发祥的题材热度是没法和南京与广博对比的、后面还有卡位的供销社等题材，因此大消费食品零售尽管晋级路线清晰，但持续走高成妖多少还差点故事情节助力；重点留意后排晋级的稳健机会为主。

周末的热点要闻怎么看

（1）国家统计局发布的数据显示，11月份，制造业采购经理指数（PMI）为50.3%，比上月上升0.2个百分点，制造业扩张步伐小幅加快。从企业规模看，大型企业PMI为50.9%，比上月下降0.6个百分点，高于临界点；中型企业PMI为50.0%，比上月上升0.6个百分点，位于临界点；小型企业PMI为49.1%，比上月上升1.6个百分点，低于临界点。【PMI维持在荣枯线50以上，预期还是总体向好】

（2）数据显示，下周A股市场将有51家公司限售股陆续解禁，合计解禁数量为48.57亿股，以最新收盘价计算，合计解禁市值达到987.86亿元。其中12月2日是解禁高峰期，共有18家公司面临限售股解禁，合计解禁市值超829亿元，占下周总解禁规模比例超过80%。下周解禁市值位居前三的分别是中信建投、鼎阳科技、广厦环能。【解禁小洪峰就在周一，市场会不会欲扬先抑迎接开门红】

（3）上交所官网显示，西安奕斯伟材料科技股份有限公司在科创板上市的申请获上交所受理。这是证监会《关于深化科创板改革服务科技创新和新质生产力发展的八条措施》发布以来，上交所受理的首家未盈利企业，西安奕斯伟的申报受理体现了资本市场对支持新质生产力，支持具有关键核心技术、市场潜力大、科创属性突出的未盈利科技型企业的制度包容性。【最近这些次新股、蓝瘦香菇啊】

（4）近段时间，全国多地都在积极推进低空空域管理改革，加速低空经济项目落地。据了解，自开展低空空域管理改革工作以来，湖南、四川、安徽、海南等地先行试点，在管理机制、保障体系、平台搭建等方面取得了突破和创新。各地低空经济的发展势头如火如荼，业内专家建议，低空空域改革在由点及面推进的同时，也要考虑到全国性的统筹和区域协同。同时权衡好安全与发展的关系，在守住安全的前提下，去最大化地利用低空空域资源，为低空经济腾飞助力。【场内资金明显分歧，合力不足】

（5）上交所11月29日对日出东方控股股份有限公司时任副总经理焦青太予以监管警示，公司时任副总经理焦青太之配偶在6个月内买入又卖出其所持公司股票，构成《证券法》第四十四条规定的短线交易，违反了《上海证券交易所股票上市规则》第1.4条、第3.4.1条、第3.4.11条等有关规定及其在《董事(监事、高级管理人员)声明及承诺书》中作出的承诺。上交所在文件中表示，经查明，2024年11月29日盘后，日出东方披露公告称，公司时任副总经理焦青太之配偶孙某美于2024年6月6日至2024年11月7日期间，存在买入公司股票后六个月内卖出的行为。【真龙是免疫一切利空的，明天又到考验了】

（6）有市场传闻称，东北证券首席经济学家付鹏被监管约谈。东北证券研究所相关人员表示，付鹏近期并未受到监管部门的约谈。【话糙理不糙、真话真挨削啊】

（7）十连板南京化纤发布股票交易风险提示公告，公司拟通过资产置换、发行股份及支付现金的方式购买南京工艺装备制造股份有限公司100%股份。南京工艺装备制造股份有限公司（简称“南京工艺”）产品下游应用领域包括数控机床、光伏与半导体设备、注塑压铸、智能制造及国防航天等，其中数控机床、光伏与半导体设备、注塑压铸为主要应用领域。2024年初至本公告披露日，应用到人形机器人市场的订单金额仅约10.24万元。【真龙升空注定要免疫和渡劫，道友你若安好、便是晴天】

（8）据法新社报道，美国当选总统特朗普30日威胁说，如果金砖国家削弱美元，他将对金砖国家征收100%的关税。特朗普在他的“真实社交”网站上写道：“我们需要一个承诺……他们既不会创造新的金砖国家货币，也不会支持任何其他货币来取代强大的美元，否则他们将面临100%的关税。”他此番表态直指包括巴西、俄罗斯、印度、中国、南非等国在内的金砖国家。【懂王这口嗨和多动症的毛病这些年了还是老样子，下个月就要登基了，“川”字辈会接力“东方”系列吗】

诸君，还看好哪位能成为跨年翻倍妖王、打在留言上，带大家喝口热汤！

周末一个实在的利好，11月制造业PMI超预期了，并且已经连续三个月回升。说明我们制造业还是继续在扩张，这一点对中国经济很重要！

这次超预期的两大原因，一是国内地方化债的迅速推进，对企业的现金流+信心起到了重要作用，大家都愿意干了；二是海外的订单爆发，为了规避明年的加关税，海外的客户在提前“抢订单”，在疯狂囤货！

有人担心，美国的企业现在都在囤货，明年是不是就投透支了，进而拖累2025年的经济…！这个担心有一定的道理，但炒股的人不用想那么远，现在11月数据比较好看，估计12月数据会更加好看，这对A股就是利好啊。

总之，这个数据9月份触底，然后一路攀升，说明上面刺激措施还是有效的！经济数据正在慢慢恢复，这对大A形成较强的支撑，年底先来一波吃饭行情吧。

周末川普又搞事情了，威胁金砖国家想挑战美元的主导地位，他将征收100%的关税。

大家都知道，美国的金融霸权，其实比科技霸权更牢固！一、没有哪个国家的货币能挑战美元地位；二、美帝+携手盟友们，通过Swift继续控制全球金融和贸易结算！

所以，哪怕金砖国家GDP加起来远超美国，国际贸易也多得多，但却无法推脱美元霸权。甚至老美可以任性用金融大棒制裁别人，比如把伊朗、俄罗斯直接踢出去了。

过去美国是世界霸主，隔几年就用美元霸权主义收割全球资产，大家敢怒不敢言！但现在很多大国不服气了，跃跃欲试要挑战美元霸权，其中最有希望的两种路径，一方面依托人民币的崛起，跟美元在国际上抗衡；另一方面由金砖国家共同创造一种新货币。

总之，随着特朗普发出新威胁，美元霸权迎来了新的历史性拐点。要掀翻美国的金融霸权，靠和平竞争已经不可能了！以后其他国家，要么屈服在美元+美国关税的大棒下！要么揭竿而起挑战、瓦解美元的霸主地位。

刀老师想说，用不用美元就是每个人的自由，也是每个国家的自由。川普现在霸道到无朋友，短期可能能呼风唤雨，但这也许是美元霸权由盛而衰的转折点，这也是逼着美元被取代吧！就像国产芯片一样，本来没想着自己造的，不是被老美逼着自主吗？

对A股来说，人民币国际化，未来是一个比较大的机会。看看下周会不会对跨境支付等带来刺激吧。

付鹏这篇演讲雄文值得一读。文章指出了两个培养儿子的捷径，入赘江浙豪门，娶日本贵族姑娘。本质上是对“贫富分化”和“阶层固化”问题的无解。如何化解当前的经济困境？中国会重复日本的“失去的30年”吗？年轻人能否靠炒股实现阶层跃升？一些另类解答，恰恰反映出“机构都不信”的尴尬现实！

11月最后的交易日，大A又上演狂飙，创业板一度涨超4%。牛市旗手狂拉，中信证券、东方财富逼近前高，同花顺历史新高，这牛市又回来了？

个股近4300家上涨，不到千家下跌，中位数+1.18%。内资罕见净流入138亿，两市成交了1.71万亿，比上个交易日放量2179亿，量价齐飞啊。

刀老师马后炮总结下，今天大涨的几个原因：

第二、市场博弈12月的刺激政策利好。毕竟，12月将迎来两大重磅会议，分别是中央经济会议和政治局会议，这是重头戏。

第二、部分机构的净值考核。机构最近被骂惨了，下周就是24年最后一个月了，大多数机构今年业绩情况都不太理想！为了争排名，很多机构只能放手一搏。

第三，市场流传多条利好小作文。传的力度很大，但真假无从得知，所以就不给大家贴出来了。

但就像中信建投陈果说的，“如果每每假的小作文能让市场涨，那么某种程度上，这些小作文至少呼应了市场多头的心声和呼声”！

第四、月末必涨的玄学。下半年以来，A股每个月收官战就没有跌过，几次还大涨！你不服都不行，背后是人心思涨啊。

今天大金融走的最强，中信证券涨2.95%；东方财富大涨5.74%，同花顺大涨近10%，锦龙股份、指南针涨停！券商ETF大涨2.74%，直接给市场打鸡血了。

现在的A股有点被券商绑架，券商拉升，大盘问题就不大；券商回调，大盘就好不到哪里去。但券商还是个渣男，指望他夜夜笙歌并不现实的！

消费板块今天也表现亮眼，在年底冲5%大战中，消费板块有望迎政策强力呵护。大家要开始重视消费股了，最活跃的集中在小食品，乳业、商超百货等细分方向！

根据往年惯例，每年12月消费股都会炒一波，今年应该不会例外的。另外，部分资金会涌入大消费板块避险，这将提高消费板块的胜率。

不过，消费股是细水长流的，真正能接棒大金融的主流板块，还得是大科技+成长股！科技国产替代方面，不少优质个股都调整到了20日线附近，已经开始稳反弹。后面大概率有更多资金来做科技股的二波行情。

成长股方面，主要是新质生产力、AI为代表的新兴行业，包括AI、低空经济、半导体、固态电池、机器人、信创等等！以机器人+AI应用为优先，选择这一大类的阻力是最小的。

总之，当下机构增量资金不大够，家人们要么赎回自己下场炒股，要么转投ETF！所以当下应该叫“散户牛”，记住，政策在哪里牛就在哪里，散户在哪里牛就在哪里。

另外，我知道很多人担心外部环境，担心懂王搞事情。但中国经济核心是以我为主，A股也必然以我为主。只要我们走好自己的路，A股自然也会雄起，这是谁都挡不住的！

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上交所对日出东方时任副总经理焦青太予以监管警示。日出东方今天上演地天板的好戏，最近20天15个板，单月涨幅高达400%！不但带动了妖股炒作，还带动了“东方系列”狂飙，简直是天下无敌了。

监管看不下去了，祭出两个打压大招，一是上交所：本周对日出东方等严重异常波动股票以及新股重点监控；二是上交所对日出东方时任副总经理焦青太予以监管警示。

刀老师看了下，公司副总经理的这位配偶，2024年2月6日一直到11月7日，短线交易，提前埋伏，5个涨停后卖出，盈利了138320元。关键手头还有300多万没卖的，成本仅有3块多钱一股！

A股亲属违规买卖股票，屡禁不止，这些高管的亲属真没有办法管理么？关键还是处罚力度不够，这个案例只是把所得收益上缴，这也太轻了。这个必须从严处罚，罚个10-20倍也不为过的！毕竟这算构成了内幕消息交易。

靴子落地了！四部门：京津沪等九省市试点允许设立外商独资医院。外商独资医院终于要进中国了，在九省市试点！这也算是好事，有钱人可以自费去贵的外资医院，公立医院的资源留给普通人。

我们这个时候开放，一是现在国内医保有压力，二就是人才培养问题。中国的医疗市场这块蛋糕很大，2023年国卫生总费首次突破9万亿，10年时间规模增长了近3倍！这是一块巨大的蛋糕，对外资也明显有吸引力。

这个事之前发过征求意见稿，今天四部门印发方案，算是靴子落地了！整体上利好民企医院板块，比如牙科、眼科、脑科、医美、辅助生殖等等。

国务院关税税则委员会：将通过寄递渠道进境物品的限值由现行800元、1000元统一提高至2000元。利多跨境电商，但这个方向最近连续走强，短线不宜继续追涨了。

上海将修订“沪牌”拍卖规定 连缴1年社保或个税可参与拍牌。各地都在降低对汽车上牌的限制，目的就是为了支持汽车产业的发展！

今天新能源车有补贴增速还是可以的，但展望明年看高基数下有不小压力。总之，明年汽车产业链的竞争会持续加剧，能活下来的是剩者为王。

金融监管总局：要积极支持经济社会高质量发展 加力落实稳增长一揽子增量政策。前几天金融监管总局给险资开会，效果还是挺好的，这两天市场险资应该出力不小的。

今天又公告召开大型银行高质量发展座谈会，强调要积极支持经济社会高质量发展，加力落实稳增长一揽子增量政策！其中有这么一句话：积极促进外贸稳定增长，助力实施提振消费行动。外贸+消费，显然为对冲懂王加税的。

上交所重大调整。决定调整上证50、上证180、上证380、科创50等指数样本，于2024年12月13日收市后生效。其中上证50指数更换5只样本，上证180指数更换18只样本，上证380指数更换38只样本，科创50指数样本无变动。

其中，上证50调出片仔癀、兆易创新等之前的明星股，调入赛力斯、寒武纪等这两年的大牛股！

优衣库董事长称没有使用新疆棉 外交部回应。优衣库老板柳井正是日本首富，中国是优衣库第二大市场，也是优衣库的第一大生产国！现在优衣库老板屁股却坐歪了，说“我们没有使用新疆棉”。

说真的，优衣库是我之前买的比较多的一个牌子，好穿不贵，性价比不错。但这1~2年涨价了，质量貌似还没以前好，性价比不再有优势，在国内不好赚钱了！

我不是一个极端的人，不会因为这个新闻去全面抵制优衣库。但不得不说，这个事儿让我觉得很不舒服，典型的吃完饭砸碗。由于优衣库事件影响，今天A股的部分服装股涨得不错，像是海澜之家、太平鸟、森马服饰等！看周末这件事会不会进一步发酵吧。

话不多说了，今天这根中阳线，让大家对12月又充满了期待。作为大A股民确实不容易，从周一盼到周五，从月初盼到月底，从年初盼到年底...！大家年年想着牛市，今年总算部分是实现了，就是每个月最后一天。

不过，我们要的是慢牛，是细水长流。而不是春宵一刻做一天猛男，又要苦等一个月，这不是渣男么？

下个交易日就是12月份了，对股民好一点吧！

今晚上交所重大调整！上证50指数更换5只样本，上证180指数更换18只样本，上证380指数更换38只样本，科创50指数样本无变动。

其中，上证50调出片仔癀、兆易创新两只的明星股，调入赛力斯、寒武纪等这两年的大牛股！

不过，中国英伟达寒武纪，中国特斯拉赛力斯，这两家公司都是涨幅10倍以上的。现在被纳入上证50，怎么给人一种接最后一棒的感觉？ ???如果以后这两只票走下坡路了，对上证50的拖累不会少。